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  • 신한자산운용, 2350억 규모 PF정상화지원펀드 투자
    신한자산운용, 2350억 규모 PF정상화지원펀드 투자
    차입금(브릿지론)을 본PF로 전환하지 못하는 상황에서 기한이익상실(EOD)까지 발생해 1순위 채권자가 공매를 신청하기도 했다. 신한PF정상화지원펀드는 선순위 대출채권 일부를 양수하고 출자전환 형식으로 유입해 낙찰대금을 모두 납부할 예정이다. 이에 기존 브릿지론 채권자는 일부를 회수할 수 있게 됐다. 신한자산운용은 이후 분양이 아닌 10년 장기임대주택...
    2023-09-26 09:44
  • 공모채 발행 못하고 CPㆍCB 내몰리는데…PF시장 “돈맥경화 이제 시작”
    공모채 발행 못하고 CPㆍCB 내몰리는데…PF시장 “돈맥경화 이제 시작”
    CP와 CB 모두 기업이 단기간에 부담 없이 차입할 수 있다는 장점이 있지만, CP 발행을 위해서는 반드시 신용등급을 보유해야 한다는 점에서 CB와 차이가 난다. CB는 대부분 신용등급조차 받지 않은 기업들이 발행한다. 동부건설은 지난 6월 신용등급을 보유하고도 이례적으로 CB시장을 찾아 250억 원 규모 자금을 발행했다. 동부건설의 장기 신용등급은 ‘BBB...
    2023-09-20 17:23
  • “SK리츠, 주주가치 증대로 유상증자 부담 해소…목표가 상향”
    “SK리츠, 주주가치 증대로 유상증자 부담 해소…목표가 상향”
    이 연구원은 “3000억 원의 유상증자와 수처리시설 편입을 모두 고려하면 SK리츠의 차입금은 2조7000억 원”이라며 “기존 대비 6000억 원 증가하고 공정가액 기준 주택담보인정비율(LTV)은 65%로 현재 대비 4%포인트(p) 하락했다”고 했다. 그는 “만기가 짧은 전단채가 3400억 원에 달하게 됨은 부담”이라면서도 “사측은 추가적인 유상증자를 하지 않고...
    2023-09-18 08:36
  • 한신평 “GS건설, ‘부정적’ 등급 강등”…내년까지 ‘영업정지’, 신용도 ‘빨간불’ 켜졌다
    한신평 “GS건설, ‘부정적’ 등급 강등”…내년까지 ‘영업정지’, 신용도 ‘빨간불’ 켜졌다
    전지훈 한국신용평가 기업평가본부 연구위원은 "GS건설의 차입규모는 최근 신사업 추진 및 운전자금 증가 등으로 늘어나고 있으며, 분양경기 부진과 건설산업에 대한 비우호적인 투자심리로 자금조달 여건도 과거 대비 저하된 상태"라고 분석했다. 신용도 부담 요인으로 차입금 경감이 지연될 것으로 예상되는 점을 꼽았다. 향후 신용등급 하향 가능성...
    2023-08-29 16:47
  • S&P “LG엔솔 미 달러화 채권, ‘BBB+’ 등급 부여…美 사업 실적 기여도 증가”
    S&P “LG엔솔 미 달러화 채권, ‘BBB+’ 등급 부여…美 사업 실적 기여도 증가”
    ‘BBB+’ 장기 채권등급을 부여했다고 29일 밝혔다. LG에너지솔루션은 이번 채권발행으로 조달되는 자금을 '그린 금융 프레임워크(Green Financing Framework)'에 부합하는 저탄소 교통수단과 에너지 효율 관련 신규 프로젝트에 사용할 계획이다. LG에너지솔루션의 지난 6월 말 기준 자체 무담보 차입금은 약 2조6000억 원, 자회사들의 무담보 차입금은 약...
    2023-08-29 16:14
  • [KR 그룹 세미나①] “SK, 재무 부담에도 등급 변동성 낮아…건전성 관리 가능”
    [KR 그룹 세미나①] “SK, 재무 부담에도 등급 변동성 낮아…건전성 관리 가능”
    반도체 및 정유·화학 부문의 영업현금창출력이 하락하는 가운데 레고랜드 여파 등 금융시장 경색 등으로 장기성 차입금 조달에 어려움을 겪고 있기 때문이다. 작년 말 SK그룹의 합산 기준 총 차입금(108조900억 원) 대비 단기성 차입금 비중은 2021년 말보다 11.4%p(포인트) 상승한 36.6%를 기록했다. 연말까지 돌아오는 SK그룹의 회사채 만기액은 7조5890억 원이다....
    2023-08-24 17:52
  • 2분기 말 순대외금융자산 줄었지만, 단기외채비율 다시 30%대로 하락
    2분기 말 순대외금융자산 줄었지만, 단기외채비율 다시 30%대로 하락
    대외채무(6651억 달러)는 단기외채(-118억 달러)가 예금취급기관의 차입금을 중심으로 감소했으나, 장기외채(+119억 달러)가 일반정부의 부채성증권(국고채)을 중심으로 늘면서 전분기말 대비 1억 달러 증가했다. 대외지급능력을 나타내는 준비자산 대비 단기외채 비율은 38.4%로 전 분기 말 대비 2.4%포인트(p) 하락했다. 단기외채 비율은 작년 2분기 42.3%로 10년...
    2023-08-23 12:00
  • S&P “한진인터내셔널, ‘B’로 신용등급 상향…모기업 대한항공 지원 가능성 반영”
    S&P “한진인터내셔널, ‘B’로 신용등급 상향…모기업 대한항공 지원 가능성 반영”
    정 연구원은 "올해 초 출자전환으로 인해 동사의 차입금 규모는 크게 감소했다. 하지만 영업현금흐름이 미약한 상황에서 레버리지 비율이 10배를 상회하고 EBITDA 이자보상비율도 1배 이하에 머물고 있어 여전히 재무적으로 취약한 상황"이라고 짚었다. 한진인터내셜의 이자부담 역시 차입금 감소와 EBITDA 회복세에도 불구하고 최근 금리상승으로 인해...
    2023-08-22 08:15
  • 미국, 채권發 금융시장 ‘불안정’ 우려…10년물 국채 금리, 15년래 최고치
    미국, 채권發 금융시장 ‘불안정’ 우려…10년물 국채 금리, 15년래 최고치
    ‘경제 연착륙’ 기대감에 안전자산 국채 수요 감소美재무부 3분기 차입금 증액도 영향연준 긴축 기조 유지도 금리 상승 부추겨“10년물 금리 4.75%까지 오를 수도” 글로벌 장기금리 벤치마크인 미국 10년 만기 국채 금리가 2008년 이후 15년 만에 최고치로 치솟았다. 국채 금리가 더 오를 것이라는 전망과 함께 금융시장 전반이 불안정해질 것이란 우려도 나오고...
    2023-08-17 15:09
  • S&P “SK하이닉스, 반도체 업황 바닥에도 ‘BBB-, 부정적’ 등급 유지 여력 부족”
    S&P “SK하이닉스, 반도체 업황 바닥에도 ‘BBB-, 부정적’ 등급 유지 여력 부족”
    글로벌 신용평가사 S&P(스탠더드앤드푸어스)는 28일 SK하이닉스에 대해 어려운 거시경제 환경과 높은 차입금 수준이 신용등급 유지 여력에 여전히 부담으로 작용하고 있다고 밝혔다. 지난 2분기 SK하이닉스는 완만한 DRAM 메모리 판가 회복에 힘입어 S&P의 예상에 부합하는 실적을 기록했다. S&P의 장기 발행자 신용등급은 'BBB-, 부정적', 단기...
    2023-07-28 07:59
  • 주담대 이자상환액 소득공제 확대…12년 만에 반려동물 진료비 부가세 면제 [세법개정]
    주담대 이자상환액 소득공제 확대…12년 만에 반려동물 진료비 부가세 면제 [세법개정]
    주요 내용을 보면 우선 주택가격 상승, 금리인상에 다른 이자부담 증가 등을 감안해 내년부터 1주택자 이하 장기주택저당차입금 이자상환액 소득공제 한도를 상환방식에 따라 연 300만~1800만 원에서 600만~2000만 원으로 확대한다. 취득당시 기준시가도 5억 원에서 6억 원으로 상향한다. 또 주택청약종합저축 가입 시 소득공제 대상이 되는 납입한도를 연 240만...
    2023-07-27 16:00
  • S&P “한국전력공사 美 달러 무담보 채권 ‘AA’ 등급 부여…대규모 차입금 완만세”
    S&P “한국전력공사 美 달러 무담보 채권 ‘AA’ 등급 부여…대규모 차입금 완만세”
    김 연구원은 "본 채권의 후순위 리스크가 제한적이라고 판단해 한국전력공사의 발행자 신용등급과 동일한 채권등급을 부여했다"며 "지난 3월 말 기준, 한국전력공사의 자체 차입금은 약 82조4000억 원, 자회사들의 차입금은 약 43조9000억 원이다. S&P는 공사의 자본 구조상 구조적 또는 계약적 후순위성 등 주요한 리스크가 없다고 판단한다...
    2023-07-19 17:42
  • 비상교육, 수익 꺾이는데 단기 차입 급증 괜찮나
    비상교육, 수익 꺾이는데 단기 차입 급증 괜찮나
    특히 올해 들어 차입 규모가 더욱 커져 1분기 기준 576억 원까지 증가했다. 아울러 작년까지만 해도 총차입금의 70%가량은 장기차입금이 차지했으나 올해 들어선 98%가량이 1년 내 갚아야 하는 단기차입금이 됐다. 비상교육은 추가 차입까지도 열어두고 있다. 회사는 5월 금융기관과 700억 원 규모로 차입 한도 약정을 맺었다. 이와 관련해 현재 50% 수준인 부채비율...
    2023-07-19 15:41
  • “하반기 국채, 상승 유인 감소…하반기 추경 축소·외국인 원화채 매수 지속”
    “하반기 국채, 상승 유인 감소…하반기 추경 축소·외국인 원화채 매수 지속”
    정부의 재정건전화 의지 등을 고려할 때 세수 부족분에 대해 가용재원과 한국은행 차입금 등을 활용할 수 있으나 전액 조달은 어려울 것이다. 한국은행은 7월 금융통화위원회에서 '기존 연내 인하 미검토 → 당분간 (향후 3개월 내) 인하 결정 어려울 것'으로 미묘한 입장 변화를 나타났다. 또한, 한국은행은 '연내 금리 인하를 기대하지 말라'는 해석에 대해...
    2023-07-19 08:26
  • 은행 벤처펀드 출자 한도, 자기자본의 1%로 상향…"투자 활성화 기대"
    은행 벤처펀드 출자 한도, 자기자본의 1%로 상향…"투자 활성화 기대"
    외국은행 국내지점의 경우 원화예대율 산정 시 본지점차입금 중 장기차입금만이 일부 원화예수금으로 인정됐다. 이번 개정안을 통해 원화예대율 규제 적용대상이 원화대출금 2조 원 이상에서 4조 원 이상으로 완화된다. 외국은행 국내지점의 경우 본지점차입금 중 장기차입금뿐 아니라 단기차입금도 장기차입금의 50% 범위 내에서 원화예수금으로 인정된다. 이에 따라...
    2023-07-05 16:39
  • “역전세·전세사기에 보증금 반환 대출 한시 완화”…공공임대 ‘3.8만’ 가구도 모집
    “역전세·전세사기에 보증금 반환 대출 한시 완화”…공공임대 ‘3.8만’ 가구도 모집
    주택담보대출 이자부담 경감을 위해 장기 주택저당차입금 이자상환액 소득공제 한도도 상향한다. 예를 들어 상환 기간 15년 이상 차입금(고정금리·비거치식) 이자상환액의 공제 한도의 경우 기존 1800만 원에서 2000만 원으로 상향한다. 청년·신혼부부에 대한 주거 지원을 강화하기 위해서는 디딤돌·버팀목 대출 등 주택 구입·전세자금 23조 원을 추가로 공급한다....
    2023-07-04 14:00
  • 짙어진 양극화…‘M&A로 새판짠다’ vs ‘부채 트랩만도 버겁다’ [기업 자금조달 창구 안녕할까]②
    짙어진 양극화…‘M&A로 새판짠다’ vs ‘부채 트랩만도 버겁다’ [기업 자금조달 창구 안녕할까]②
    SK이노베이션은 지난달 23일 이사회에서 투자자금 조달과 차입금 상환을 위해 1조1777억 원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다. 타법인 증권 취득자금 4092억 원, 시설자금 4185억 원, 채무상환 3095억 원 등에 활용될 예정이다. 키움증권은 “부채상환 및 SK이노베이션 별도의 장기 투자 재원 마련을 위해 이번 유증이 결정된 것으로 이해할 수 있다”며 “이익...
    2023-07-02 17:00
  • S&P “한화토탈에너지스, ‘BBB, 안정적’ 유지…모기업 지원 가능성 상향 요인”
    S&P “한화토탈에너지스, ‘BBB, 안정적’ 유지…모기업 지원 가능성 상향 요인”
    S&P는 한화토탈에너지스의 EBITDA 대비 차입금 비율이 향후 12~18개월 동안 3.0배를 웃돌 경우 신용등급 하향조정을, 같은 기간 1.5배 이하를 유지할 경우 상향조정 할 수 있다고 밝혔다. 모기업인 토탈에너지스로부터의 지원 가능성은 한 단계 등급 상향 요인으로 작용했다. 토탈에너지스의 장기 신용등급은 'A+, 안정적', 단기 신용등급은 'A-1'다....
    2023-06-22 08:25
  • S&P “한국가스공사 美 달러화 채권에 ‘AA’ 부여…후순위 리스크 제한적”
    S&P “한국가스공사 美 달러화 채권에 ‘AA’ 부여…후순위 리스크 제한적”
    다만 대규모 차입금 부담은 지속할 전망이다. 김 연구원은 "지난해 차입금이 한국가스공사는 큰 폭 증가했으며, 이로 인해 레버리지(차입금) 수준은 향후 2024년까지 높은 수준에서 유지될 것으로 예상한다. 공사의 차입금 증가는 원자재 가격 상승이 가스요금에 적시에 충분히 반영되지 못했기 때문"이라고 짚었다. 한국가스공사의 미수금 규모는...
    2023-06-21 15:22
  • ‘A등급 질주’ 에코프로비엠 이어 에코프로도 ‘A-’ 획득…8월 MSCI 편입 가시화
    ‘A등급 질주’ 에코프로비엠 이어 에코프로도 ‘A-’ 획득…8월 MSCI 편입 가시화
    다만 투자 확대로 순차입금이 증가하고 있는 점은 부담이다. 에코프로의 순차입금은 2020년 말 2634억 원에서 지난 3월 말 기준 1조8172억 원으로 대폭 뛰었다. 매출과 영업현금 창출력 확대에도 불구하고 외형 성장에 따른 운전자본과 시설설비(Capex) 투자가 늘면서 차입금도 증가했다. 임채욱 한국기업평가 연구원은 “에코프로비엠 IPO 등 종속기업 유상증자로...
    2023-06-19 12:39
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