순현금흐름, 3페이지

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S&P, 삼성전자 ‘AA-’ 등급 유지…“코로나19에도 꾸준한 실적 전망”

삼성전자가 향후 2년 동안 약 44조~52조 원에 이르는 영업현금흐름을 창출할 것으로 예상했다. S&P는 삼성전자가 주주환원 확대 정책에도 불구하고 향후 2~3년 동안 90조 원이 넘는 순현금 포지션을 유지할 것으로 예상하고 견조한 순현금 규모는 높은 수준의 재무적 여력으로 이어진다고 설명했다. 다만 메모리 반도체를 제외한 대부분의 사업부는 올해...

2020-07-16 17:30
[상장사 재무분석] 아세아제지, 매출원가 절감 속 현금흐름 증가

2017년 마이너스 27억 원이던 순현금흐름은 이듬해 플러스 392억 원으로 개선했다. 작년에는 63억 원의 현금유입이 기록됐는데, 전년보다 유입 규모가 줄어든 데는 투자 활동에서의 현금 유출이 늘어났기 때문이다. 지난해 아세아제지는 단기금융상품을 늘리고 유형자산을 취득하는 데 있어 현금 지출이 많은 편이었다. 여기서만 1000억 원이 넘는 현금이...

2020-07-10 15:51
[개장전] 증권사 추천주(06/30)

한화시스템RPA에서 성장성 보이다중장기적 성장동력 RPA 사업에서 보이다한화그룹 RPA 수요 시작으로 외부 매출 높일 전망약 3,500억원의 순현금, 안정적 재무구조에 주목하나금투 박무현 대보마그네틱소재 사업이 핵심2차전지 소재 사업 확장을 위한 부지 매입규모가 커지는 2차전지 원재료 시장소재 업체로서 추가적인 주가 상승 전망한국투자 김정환

2020-06-30 07:58
[상장사 재무분석] 현대미포조선, 계약자산 감소 등 현금흐름 개선

올 들어 3287억 원 규모의 순현금흐름이 발생한 영향이다. 분기별 순현금흐름이 3000억 원을 넘어선 것은 지난 2014년 4분기(4147억 원) 이후 처음이다. 우선 실적 향상이 현금흐름 증가에 도움을 줬다. 1분기 현대미포조선의 연결 당기순이익은 411억 원으로 전년 동기 대비 71.85% 증가했다. 실적 외에 운전자본의 변동에서도 현금흐름이 크게 늘었다. 지난해...

2020-06-24 18:00
현대건설, 투자 재원 많고 본업도 양호 ‘목표가↑’-하나금융

채 연구원은 “2019년 CJ의 가양동 부지(1조 원) 인수, 2020년 6월 쌍용자동차 구로 서비스센터 부지(1800억 원) 인수, 송도 자체사업지 매입 등 적극적 행보를 보이고 있으며, 양호한 현금흐름을 활용해 연내 추가적인 개발재원도 확보할 것으로 기대한다”며 “최근 국내 건설사를 중심으로 적극적 자본투자가 보이고 있다. 현대건설은 커버리지 건설사 중 순현금 규모...

2020-06-23 07:53
"기업 차입금 20조원 증가…코로나19 피해업종 모두 차입금 의존도 증가"

현금흐름표상 영업현금흐름은 모든 업종이 나빠졌는데 항공, 대형유통, 관광·레저, 조선 4개 업종은 순현금흐름이 작년 1분기 유입에서 올해 1분기 유출로 악화됐다. 영업활동으로 현금을 번 것보다 나간 게 더 많았다는 뜻이다. 영업현금이 올해 플러스인 업종은 섬유의복 뿐으로 규모는 작년 동기대비 10분의 1에 그쳤다. 투자가 활발할수록 마이너스 폭이...

2020-06-22 11:00
[개장전] 증권사 추천주(06/16)

컨센 64% 상회하나금투 윤재성 선데이토즈보수적 실적 추정 X 보수적 타겟 멀티플 = 그래도 싸다보수적으로 2021년 순이익 380억원, 순현금 1,250억원 상회 추정애니팡2 성장기 데자뷰: 애니팡4 홀릭 기대감(아이유 광고 15일 시작)애니팡4가 배틀로얄로? 테트리스와 유사한 실시간 대전 모드 탑재유화증권 양형모 이엠텍공급계약 체결: 수출용...

2020-06-16 08:10
MP그룹, 손실폭 증가에도 현금흐름은 개선 왜

반면 순현금흐름은 약 24억 원으로, 마이너스 30억 원을 기록했던 지난해 1분기 대비 플러스 전환했다. 무엇보다 순손실이 반영되는 영업활동 현금흐름이 마이너스 12억 원을 기록해 마이너스 53억 원이던 전년 대비 대폭 개선된 점이 눈에 띈다. 이는 순손실은 늘었지만 매출채권과 미수금, 재고자산 등을 줄이면서 유입된 현금흐름이 더 컸기 때문이다. 이들...

2020-06-15 15:17
LG, 역대 최대 순현금에 M&A 기대감 ‘목표가↑’-삼성증권

삼성증권 양일우 연구원은 “LG의 2분기 말 별도 기준 순현금은 약 1.7조 원으로 역대 최대 수준이 될 전망”이라며 “LG는 M&A에 제조업, 플랫폼 사업 등 여러 가지 옵션을 염두에 두고 기존 기업들과 시너지를 창출하는 데 초점을 둘 것으로 예상한다”고 말했다. 양 연구원은 “당사는 지주회사의 현금흐름을 개선하는 기업의 인수도 할인율 축소...

2020-06-09 07:53
보령제약, 신공장 완공 후 차입 감소 시작

아쉬운 점은 순현금흐름이다. 그간 보령제약은 차입 조달로 인해 재무활동 현금흐름은 양호했지만, 대신 유형자산의 취득 규모가 크게 늘면서 투자 활동 현금흐름이 악화해 전체적인 현금흐름도 약해졌다. 이에 2017년 164억 원이던 현금및현금성자산은 지난해 45억 원까지 줄었고, 올해 들어서는 20억 원 수준까지 감소했다. 공장 설립이 마무리됐음에도 올해...

2020-06-08 15:36
[상장사 재무분석] 인터파크, 부채 상환과 맞바꾼 영업 현금흐름

그 결과 순현금흐름은 마이너스 334억 원으로 집계됐고, 회사가 보유한 현금및현금성자산은 기존 437억 원에서 105억 원으로 줄었다. 다만 부채가 감소하면서 부채비율은 지난해 261.25%에서 올해 224.11%까지 낮아졌다. 2018년부터 2년간 오름세였지만 다시 꺾인 모습이다. 한편 인터파크는 올해 코로나19 여파로 투어와 엔터 부문이 부진하면서 적자 전환했다....

2020-06-02 15:31
노르웨이 전후 최악 경기 침체...국부펀드서 ‘사상 최대’ 46조 원 인출

노르웨이는 올해 석유 수출 등을 통한 순현금흐름이 62% 감소한 980억 크로네로, 1999년 이후 최저치를 기록할 것으로 추산했다. 여기다 노르웨이 정부는 경기 부양을 위해 4200억 크로네를 경기부양에 투입하면서 자금난에 시달리고 있다. 4년 만에 국부펀드에서 자금을 인출하기로 한 이유다. 노르웨이는 석유와 천연가스 매출이 전체 국내총생산(GDP)의 20% 이상을...

2020-05-13 16:20
[상장사 재무분석] ‘홍콩사태ㆍ코로나19’…연이은 악재에 서울옥션, 순차입 부담 급증

순현금흐름이 마이너스를 기록한 건 지난 2015년 이후 처음이다. 서울옥션의 지난해 홍콩 시위 여파 속에 부진한 실적을 기록했다. 연결 매출액은 451억 원으로 전년 대비 27.32% 감소했고, 영업손실과 당기순손실은 각각 46억 원과 87억 원을 기록하며 모두 적자 전환했다. 무엇보다 지난해 전체 장기차입금 중 86.36%에 달하는 305억 원가량이 2022년 상환을 앞둬...

2020-04-23 15:47
[개장전] 증권사 추천주(04/17)

디텍터 성장안정적인 현금흐름 & DPS 상승의료용 이미징 솔루션(2019년 매출액 1,092억원, +16.4% yoy, OPM 18.4%)의 실적개선 기대감이베스트 정홍식 LG그룹의 방향성을 가늠하는 시기지분매각 대금 유입시 최소 순현금 1.5조원(별도기준) 확보, 2H20은 그룹의 방향성을 가늠할 수 있는 시기투자의견 Buy 유지, 목표주가 88,000원으로 5.4% 하향케이프증권 심원섭

2020-04-17 08:22
[상장사 재무분석] 기아차, 지난해 현금 2조 유입...현금자산 규모 확대

10일 금융감독원 전자공시에 따르면 기아차의 지난해 순현금흐름은 1조9761억 원으로 전년 대비 2.7배 늘어났다. 2000년대 들어 가장 높은 수치다. 지난해 당기순이익이 증가한 요인도 있지만, 실적 호황기던 과거와 비교했을 때 현금 유입이 많았던 것은 재무적 측면이 더 크다. 기아차는 과거 4조 원 가까운 순이익을 내며 영업 흐름이 좋았던 때에도 순현금흐름은...

2020-04-10 18:00
S&P “코로나19 삼성전자의 2분기 실적 압박… 그러나 반도체가 커버”

상쇄하지는 못할 것으로 예상한다”며 “삼성전자의 2020년 재무지표는 견조한 수준을 유지할 것”이라고 전망했다. S&P는 삼성전자가 90조 원 이상의 순현금 보유(2019년말 기준)하고 있어 충분한 재무적 여력을 확보하고 있다고 판단했다. 또 올 한해 신중한 재무정책을 유지하는 한편 대부분의 투자 자금을 내부 현금흐름을 활용해서 충당할 것으로 내다봤다.

2020-04-08 18:12
[상장사 재무분석] 한화에어로, 자회사 고른 성장에 현금자산 1조↑

합병 등으로 인해 투자활동에서 6000억 원대의 현금 유출이 발생했지만, 영업과 재무활동에서의 현금 유입 덕분에 전체 순현금흐름은 6367억 원으로 집계됐다. 지난해엔 자회사가 실적을 이끌었다면 올해는 본사에 대한 기대감 역시 크다. 코로나19에 따른 부정적 영향도 크지 않다는 분석이다. 황어연 신한금융투자 연구원은 “올해 실적 성장은 본사와...

2020-03-27 19:00
[상장사 재무분석] 현대모비스, 실적 반등에 현금흐름 9년 만에 1조 돌파

순현금흐름도 크게 늘었다. 지난해 순현금흐름은 1조69억 원으로 전년 대비 플러스로 전환했다. 순이익을 포함한 영업활동에서만 2조6441억 원의 현금흐름을 기록했다. 현대모비스의 현금흐름은 2010년 1조3330억 원을 기록한 이후 줄곧 플러스와 마이너스를 오갔다. 특히 2015년부턴 한 번을 제외하곤 모두 마이너스 흐름을 이어왔다. 현대모비스는 과거 순이익을...

2020-03-05 16:03
[상장사 재무분석] 한국조선해양, 흑자전환 속 현금흐름 오름세

지난해 3분기까지 한국조선해양의 순현금흐름은 6981억 원으로 전년 동기 대비 플러스 전환했다. 분기별로 봐도 3225억 원, 1693억 원, 2063억 원 등 꾸준히 현금이 유입됐다. 이는 앞서 2017년과 2018년 각각 4292억 원과 5411억 원의 현금 유출이 있었던 것과 대조된다. 한국조선해양의 지난해 현금흐름을 보면, 순이익 증가에 따른 현금 유입은 있었지만 퇴직금과...

2020-02-25 15:34
[상장사 재무분석] 현대약품, 영업활동 현금흐름 큰 폭 개선

재무활동에서 마이너스를 기록했지만 그 밖의 활동에서의 현금흐름이 준수한 덕에 현대약품의 전체 순현금흐름은 13억 원으로 플러스 전환했다. 한편 현대약품은 전기 회계처리 오류 발생으로 인해 과거 이익잉여금이 과대 계상된 것을 확인, 지난해 재무제표 이익잉여금 항목에서 147억 원을 감소시켰다고 전날 공시했다. 이에 따라 지난해 총자본 역시...

2020-02-19 16:10

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