순현금흐름, 2페이지

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수요 회복, 수출 호조 영향…지난해 국내 법인기업 매출액 증가율 역대 최고치

더불어 2021년 외감기업의 순현금흐름(업체당 평균)이 16억 원 순유입으로 전년 수준을 유지했다. 영업활동 현금 유입(87억 원→105억 원)이 증가하고 기계장치 취득 등으로 인하여 투자활동 현금 유출(-86억 원→-97억 원)이 확대됐다. 현금흐름보상비율(57.2%→62.3%)은 영업활동 현금 유입의 증가로 전년보다 상승했다. 현금흐름이자보상비율(839.4%→1003.1...

2022-06-08 12:00
금화피에스시, 안정성ㆍ배당 매력 높은데 저평가 상태 - 이베스트투자증권

정홍식 이베스트투자증권 연구원은 "이사는 국내 선두권 발전소 민간 경상정비(화력 중심) 기업으로 사업의 안정성이 매우 높다"며 "이유는 경상정비 수요가 지속적으로 진행되고 있으며, Capex 등의 비용이 많지 않아 영업현금흐름이 대부분 순현금의 증분으로 이어지기 때문"이라고 전망했다. 정 연구원은 "다만 실적을...

2022-04-05 08:25
[컨콜] 삼성전자 "글로벌 불확실성 영향…보수적 현금 운용 필요"

삼성전자는 27일 진행된 2021년 실적 발표에서 잉여현금흐름상 조기환원이 어려운 이유에 대해 "글로벌 불확실성이 생각했던 것보다 더욱 증대됐다. 지난해 실적 개선에도 순현금은 재작년 말 대비 작년 말 거의 변화가 없는 수준"이라며 "IT 업계 최고 수준 글로벌 생산망 직접 운영하고 있기 때문에 필요한 운전자본 규모가 굉장히 큰 상황이고 작년...

2022-01-27 11:08
IBM, 클라우드 수요 힘입어 작년 4분기 매출 호조…10년 만에 성장 폭 최고

소프트웨어의 경우 2019년 인수한 레드햇의 성장이 주효했다. 또 두 부문에 걸친 하이브리드 클라우드 부문은 16% 증가한 62억 달러로 집계됐다. 아빈드 크리슈나 IBM 최고경영자(CEO)는 “하이브리드 클라우드 부문이 소프트웨어와 컨설팅의 성장을 촉진했다”며 “올해는 100억~105억 달러 규모의 순현금흐름을 기대할 수 있다”고 설명했다.

2022-01-25 13:15
무디스, 애플 ‘Aaa’ 최고 신용등급 상향...한국보다 2단계 위

애플은 10월 기준 현금과 유가증권 규모가 1910억 달러에 달했다. 부채는 1250억 달러로 순현금은 660억 달러다. 애플에 따르면 지난 분기 주주들에게 240억 달러를 배당금으로 지급했다. 무디스는 애플이 향후 12~14개월 동안 800억 달러에서 900억 달러의 연간 잉여현금흐름을 만들 수 있을 것으로 예상했다. 애플 주가는 이날 1.91% 오른 172.99달러에 장을 마쳤다.

2021-12-22 16:41
[오늘의 증시 리포트] (11/15)

흑자전환 체크포인트: 1) DRM 및 비식별화 솔루션 지속 성장 2) 메타버스, NFT에 적용 가능 ◇나이스정보통신 3Q21 Review: Sales +20.4% yoy 3Q21 Review: 견조한 성장흐름 유지 ◇삼영전자 3Q21 Review: 영업이익 +62.7% yoy 3Q21 Review: 영업이익 +62.7% yoy 안정적인 재무구조: 순현금의 지속적인 증가 ◇리노공업 3Q21 Review: 영업이익 고성장 유지 DPS...

2021-11-15 08:04
4분기 횡보하는 코스닥, 엇갈리는 업종별 희비

신한금융투자는 "2021년은 지난해 우호적인 흐름과 상반된 양상을 나타냈다"며 "내년 핵심 변수는 축적된 순현금과 주요 임상 이벤트가 될 것"이라고 했다. 그러면서 "현금 여력을 바탕으로 한 기존 사업 경쟁력 강화, 유망기술 투자기업에 주목할 필요가 있다"고 분석했다.

2021-11-10 14:43
아쉬세븐, 페이퍼컴퍼니 통한 ‘수천억’ 현금흐름 은닉 의혹

1조 원이 거래 규모일 경우 순현금흐름 기준에 따라 차감하면 실제 투자금은 2300억~4000억 원 수준이 된다. 그러나 표면적으로 드러난 아쉬세븐 매출액은 지난해 기준 130억 원에 불과하다. 수천억 원대 현금흐름이 사라진 셈이다. ◇본사 빠지고 왜 ‘비타아쉬’ 였나=회계전문가들은 아쉬세븐이 투자금을 본사가 아닌 ‘비타아쉬’ 계좌로 받았다는 점에 주목한다....

2021-09-15 18:00
DL건설, 현금흐름의 가치 상승할 것 -메리츠증권

이어 “현재 시점에서 대규모 투자 계획이 없어 연간 평균 2000억 원 수준의 영업활동 현금흐름은 대부분 순현금 증가로 연결될 전망이다”고 내다봤다. 박 연구원은 “보유 현금을 감안하면 극단적인 저평가로 판단된다”며 “2022년 발주 시장의 확대가 대형 건설업체와 중소형 건설업체 모두 수혜를 받을 수 있는 국면을 감안하면, 장기간의 저평가 국면은...

2021-09-03 08:16
한화시스템, 1조2000억 자금조달 성공…신주량 예상보다 많아 '목표가↓'-NH투자증권

기존 사업부문 2조2000억 원, 신사업 잠재 가치 1조9000억 원, 순현금 3000억 원 등으로 구성되며, 신사업에 대한 잠재 가치가 높은 비중을 차지하는 것이 주요 특징"이라고 분석했다. 그는 "기존 사업부문인 방산/ICT 부문은 예상대로 양호한 모습을 나타내고 있다"며 "방산 부문은 단기적 경기 변화에 무관하며, 정부의 국방예산 확대...

2021-06-10 07:44
LG, 변경 상장에도 여전한 상승 여력 ‘매수’- NH투자증권

그는 이어 “분할 이후 순현금은 1.5조 원으로 10.3% 감소했으나, 분할비율 수준인 배당수입비율(92.4%), 분할비율대비 소폭 높은 브랜드로열티 비율(96.2%) 등 안정적 현금흐름을 바탕으로 배당정책을 유지할 것으로 전망된다”면서 “화학, 전자 등 주력사업 강화 위한 구조 개편이 이미 시작했으며 ESG(그린 테크), 바이오/디지털 헬스케어, 딥테크 등 신성장...

2021-05-27 07:38
7162억 매출 올린 테슬라코리아, 감사의견 '한정'...."재고 실사 입회 못 해"

이에 감사인은 "우리는 손익계산서에 보고된 연간 손익과 현금흐름에 보고된 영업활동으로부터 발생한 순현금흐름에 수정을 요하는 사항이 있는지 여부를 결정할 수 없었다"고 설명했다. 문제가 되는 재고자산은 지난해 말 기준 약 225억 원으로 전년(약 140억 원) 대비 60.4% 늘었다. 이중 상품재고가 차지하는 비중은 78.4%(177억 원)로 49.3...

2021-04-13 16:29
사우디 아람코, 작년 순익 44% 급감…배당 규모는 유지

당기순이익 55조 원...순현금흐름도 40% 가까이 감소배당금은 750억 달러 유지나세르 CEO “거시 경제 개선되고 수요도 회복세” 사우디아라비아 최대 석유기업 아람코의 지난해 순이익이 급감한 것으로 나타났다. 다만 경기가 회복 중인 만큼 배당 규모는 종전 수준을 유지하기로 했다. 20일(현지시간) CNBC방송에 따르면 지난해 아람코의 당기순이익은 490억 달러(약...

2021-03-21 17:24
GM “글로벌 반도체 부족 현상, 개선 조짐…실적 전망치 달성 가능”

또 올해 자동차 사업부에서 10억~20억 달러 수준의 순현금흐름이 발생할 것으로 내다봤다. 이 같은 전망은 반도체 부족 여파를 고려한 것으로, 여전히 상황이 좋지 않다는 것을 고려할 때 달성이 쉬운 목표치는 아니라는 게 시장의 평가다. 컨설팅업체 알릭스파트너스는 반도체 부족으로 올해 전 세계 자동차 산업의 매출액은 606억 달러 감소할 것으로 예상했다....

2021-02-25 09:38
포드, 4분기 2조 순손실...전기차·자율주행 '올인'

존 롤러 최고재무책임자(CFO)는 “올해는 영업이익이 80억~90억 달러를 기록하고 35억~45억 달러 수준의 순현금흐름을 창출할 전망”이라며 “다만 세계적인 반도체 부품 부족으로 인해 이익이 10억~25억 달러 줄어들 수 있다”고 전했다. 블룸버그통신은 “포드의 새 CEO인 짐 팔리가 자신의 야망이 크다는 것을 보여주고 있다”고 평했다.

2021-02-05 10:58
[자본시장 속으로] 성장주 재무제표 보는 법

기업의 가치인 주가라는 것이 앞으로 벌어들일 순현금흐름의 현재 가치이기 때문에 사업을 통해 연간 벌어들이는 이익 규모를 보면 주가에 대한 저평가, 고평가 여부를 가늠할 수 있다. 그런데 우리가 손익계산서의 영업이익을 볼 때 주의해야 할 점이 하나 있다. 예를 들어 네이버의 경우 2020년 3분기 누적 매출액은 3조8000억 원, 영업이익은 8900억 원이다. 연말까지 이...

2020-12-09 17:32
노랑풍선, "해외상품 수요확대...대외악재 사라지면 빠르게 회복"-KB증권

영업환경 악화로 현금흐름이 악화된 가운데, OTA 플랫폼 출시를 위한 투자 재원이 부족해 차별화된 경쟁력이 부재한 것은 리스크 요인이라고 이 연구원은 분석했다. 노랑풍선은 2019년 IPO로 인해 순현금을 유지하다가 2020년부터 현금보다 부채가 많아진 상태로, 올해 3분기 기준 순차입금은 68억 원 수준이다.

2020-12-08 08:30
[개장전] 증권사 추천주(09/21)

개선 흐름 보이고 있어3Q20 Preview: 컨센서스 대비 매출은 9% 상회, 영업이익은 46억 원 상회 전망박신애 KB증권 천보증설로 보는 미래NDR 후기: 증설로 이어지는 성장 스토리2021년 매출액 +63% YoY, 영업이익 +90% YoY 전망투자의견 ‘매수’, 목표주가 200,000원으로 유지오강호 신한금투 영풍되짚어보는 자산가치2Q20말 별도기준 순현금 3,720억원...

2020-09-21 08:08
유안타증권, 석달 만에 공모주펀드 약 5000억 판매

금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 올해 5월 말부터 8월 말까지 3개월간 코스닥벤처, 하이일드, 코넥스하이일드, 일반공모주 등(이하 공모주펀드)을 합산한 공모주펀드 유형에 유입된 투자금(순현금흐름)은 약 1조6000억 원 가량 크게 늘었다. 이 중 유안타증권은 단일 판매사로는 가장 많은 약 5000억 원을 판매하며 약 3분의 1을 차지했다. 8월 한 달에만 약 3000억...

2020-09-09 09:46
이크레더블, 안정적 성장에 배당 메리트 ‘목표가↑’-이베스트투자

정 연구원은 “회사는 2009~2019년 동안 역성장 없이 매년 실적상승(CAGR 12.8%)이 진행되고 있다”며 “이는 기업 신용평가 서비스의 수요가 추세적으로 증가하고 있기 때문이며, 이러한 흐름은 이크레더블뿐만 아니라 동종업을 영위하는 기업들도 비슷한 실적 흐름을 보이고 있다”고 분석했다. 그는 “회사의 순현금은 2014년 268억 원 → 올해 1분기 498억...

2020-08-06 07:46

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