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  • 미국도 올해 빚투 열풍…신용융자 잔고 792조 사상 최고치
    미국도 올해 빚투 열풍…신용융자 잔고 792조 사상 최고치
    담보로 건 주식 가격이 일정 수준 밑으로 내려가면 투자자는 증거금을 추가로 내야 하는 ‘마진콜’이 발생하는데, 만약 증거금을 내지 못한다면 주식이 강제로 매각되면서 주가 하락의 요인이 될 수 있다. 이 같은 이유로 WSJ는 신용융자 잔고 급증이 증시의 불길한 징조라고 진단했다. 너나없이 주식 투자에 뛰어들면서 버블과 그 이후 붕괴 위험을 키운다는...
    2020-12-28 15:45
  • [상보] 10월 경상수지 흑자 116.6억달러 ‘역대3위’
    [상보] 10월 경상수지 흑자 116.6억달러 ‘역대3위’
    이는 코로나19로 파생상품인 주가연계증권(ELS) 투자 손실로 증권사 마진콜(추가 증거금 납부) 여파가 있었던 4월(169억8000만달러) 이래 최고치다. 내국인의 해외 증권투자는 41억8000만달러를 기록해 7개월연속 투자를 지속했다. 외국인의 국내증권투자도 39억2000만달러로 5개월째 증가세를 이어갔다. 특히 주식투자는 15억4000만달러 늘려 석달만에 유입세로...
    2020-12-04 08:52
  • 거주자외화예금 첫 900억달러 돌파, 수출+해외직접투자 자금예치
    거주자외화예금 첫 900억달러 돌파, 수출+해외직접투자 자금예치
    추석연휴를 앞두고 해외 파생상품 변동성에 따른 마진콜(증거금 추가 납입 통지)을 대비하기 위해 나갔던 자금의 재예치도 일부 영향을 미쳤다. 원·달러 환율이 급락(달러화 약세·원화 강세)하면서 쌀 때 사두자는 심리도 있었다. 18일 한국은행에 따르면 10월말 외국환은행의 거주자외화예금은 전월말보다 78억7000만달러 급증한 933억2000만달러를 기록해...
    2020-11-18 12:00
  • [상보] 한은 금융안정특별대출제도 내년 2월3일까지 재연장, 시장심리안정 기대
    [상보] 한은 금융안정특별대출제도 내년 2월3일까지 재연장, 시장심리안정 기대
    신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 해외 파생상품투자에 나섰던 증권사들이 마진콜(추가 증거금 납부요구)을 당하고 기업어음(CP) 금리가 급등하는 등 유동성 위기를 겪으면서 5월4일 3개월 기한으로 처음 신설됐던 이 제도는 8월에 한번 연장된 바 있다. 이 제도는 일반기업과 금융기관의 자금조달이 크게 어려운 비상상황 발생 가능성에 대비한...
    2020-10-29 09:50
  • 거주자외화예금 7개월만 감소, 추석 앞두고 선결제+파생상품 마진콜 대비
    거주자외화예금 7개월만 감소, 추석 앞두고 선결제+파생상품 마진콜 대비
    추석 연휴를 앞두고 기업들이 선결제에 나선데다, 기존에 투자한 해외 파생상품 변동성에 행여 있을지 모를 마진콜(증거금 추가 납입 통지)에 대비하기 위한 해외 자금예치가 있었기 때문이다. 반면, 개인은 매수에 나서며 역대 최고치를 경신했다. 원·달러 환율 하락(달러화 약세·원화 강세)이 계속되면서 쌀 때 사자는 심리가 작용해서다. 22일...
    2020-10-22 12:00
  • 호실적 기록한 증권사들, 시스템리스크 왜 우려될까
    호실적 기록한 증권사들, 시스템리스크 왜 우려될까
    이재우 한신평 선임 연구원은 “1분기 주식시장 급락으로 ELS(주가연계증권)자체 헤지 관련 대규모 마진콜 발생, 콜머니, CP 등 단기차입증가 등으로 증권사들의 시스템리스크 돌출 가능성을 확인했다”며 “2분기에는 주식시장 급등락의 기저효과와 주식대금 급증 효과로 많은 증권사들이 우수한 영업실적을 달성했지만 이러한 주식시장 반등과 거래대금 증가는...
    2020-09-24 15:52
  • 높아진 ELSㆍDLS 발행 문턱…유동성ㆍ레버리지 비율 규제 강화
    높아진 ELSㆍDLS 발행 문턱…유동성ㆍ레버리지 비율 규제 강화
    하지만 지난 3월 신종 코로나바이러스 감염증 충격으로 글로벌 주가지수가 동반 급락하면서 이를 기초자산으로 한 ELS에 대해 대규모 마진콜이 발생했다. 이에 증권사들은 ELS 헤지(위험 분산) 차원서 담고 있던 채권을 급히 팔아치웠고 회사채와 CP(기업어음) 금리가 급등했다. 또 그 돈을 달러로 바꾸면서 원달러 환율도 치솟았다. 채권시장과 외환시장 양쪽에 혼란을...
    2020-07-30 12:00
  • ‘국민 재테크’ ELS 시장 줄인다…발행 규제 강화 예고
    ‘국민 재테크’ ELS 시장 줄인다…발행 규제 강화 예고
    금융위는 지난 3월 해외지수 ELS의 대규모 마진콜(추가 증거금 요구)에 따른 외환시장 혼란을 경험한 뒤 여러 규제안을 검토했다. 기존 증권사들은 ELS를 판매해 확보한 자금의 대부분을 국공채나 기업어음(CP), 환매조건부채권(RP) 등에 투자해 보유하고, 일부 금액은 위험 회피(헤지)를 위해 선물옵션 등 파생상품을 매입한다. 그러나 신종 코로나바이러스 감염증...
    2020-07-19 09:52
  • [상보] 경상수지 한달만 흑자전환, 5월 22.9억달러 흑자
    [상보] 경상수지 한달만 흑자전환, 5월 22.9억달러 흑자
    해외파생상품인 주가연계증권(ELS) 등 투자 손실에 대한 마진콜(추가 증거금 납부)이 해소되면서 기타투자 자산도 급감했다. 주요국 경제재개가 이어지면서 한국은행이 전망한 올 상반기 경상수지 흑자전망치 달성은 무난할 것이란 관측이다. 7일 한국은행이 발표한 ‘2020년 5월 국제수지 잠정’ 자료에 따르면 5월 경상수지는 22억9000만달러 흑자를...
    2020-07-07 08:34
  • 한 숨 돌린 증권사, 하반기 ‘규제폭탄’ 남았다
    한 숨 돌린 증권사, 하반기 ‘규제폭탄’ 남았다
    ELS 대량 마진콜 사태로 몸살을 앓던 증권사들이 정부의 지원사격에 한숨을 돌렸다. 하지만 이를 계기로 규제 강화가 잇따라 예고되면서 업계에는 긴장이 감도는 모습이다. 23일 금융투자업계에 따르면 지난해 증권사들의 CP(유동화증권 제외) 발행금액은 38조1000억 원 수준으로 전월(45조5000억 원) 대비 16.26% 급감한 것으로 나타났다. 3월에는 급격한 단기자금...
    2020-06-23 18:00
  • “워런 버핏이 버렸다고?”…금융주의 반격
    “워런 버핏이 버렸다고?”…금융주의 반격
    실물경제 침체로 돈 빌린 기업들이 도산할 가능성이 커진 데다가 세계적인 금리 인하 추세에서 은행들은 이자 마진을 얻기 어려운 환경이 됐기 때문이다. 특히 국내 은행의 경우 코로나 대응 정책으로 인한 출자 부담, 주주환원 기조 후퇴 가능성 등까지 주가 발목을 잡았다. 증권업도 주가지수연계증권(ELS)과 관련해 대규모 마진콜 등 유동성 위기에 빠졌고...
    2020-06-03 15:58
  • 대신증권, 코로나에도 1분기 실적 호조…‘안전경영’ 돋보여
    대신증권, 코로나에도 1분기 실적 호조…‘안전경영’ 돋보여
    코로나19 팬데믹과 주가연계증권 마진콜 사태로 주요 증권사 실적이 악화 일로를 걷는 상황에서 양호한 실적을 기록했기 때문이다. 대신증권의 이번 실적은 선제 리스크관리와 사업 다각화가 주효했다. 대신증권은 올 1분기 영업이익 556억 원을 기록해 지난해 동기 대비 0.3% 줄었다. 순이익은 472억 원으로 4.2% 늘었다. 오랜 기간 안정적인 리스크관리 시스템 구축에...
    2020-05-28 17:17
  • 코로나19에도 더 확고해진 채권국 지위, 순대외금융자산 700조원 육박
    코로나19에도 더 확고해진 채권국 지위, 순대외금융자산 700조원 육박
    예비적 자금을 확보하려는 예금취급기관의 선제적 대응과 3월달 해외로부터의 증권사 마진콜 요인이 반반씩 작용했다”며 “과거와 달리 대외지급능력이 크게 향상된 데다, 당장 갚아야 할 자금도 아니라는 점에서 충분히 감내 가능한 수준”이라고 전했다. 그는 이어 “대외 금융부채와 자산도 감소했다. 주가와 환율 등 평가요인이 많이 작용한...
    2020-05-21 12:35
  • 증권사 계륵...ELS 어쩌나
    증권사 계륵...ELS 어쩌나
    박혜진 대신증권 연구원은 “1분기 증권사의 실적 급감 대부분은 상품운용수익 감소에 기인하는데 ELS 관련 수익이 대부분 반영돼 큰 폭의 손실을 기록했다”며 “글로벌 지수가 3월 30%포인트 이상 하락해 자체 헤지비용이 상당했고 마진콜이 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다. 해당 상품은 주로 S&P500, 닛케이225, 유로스톡스 등 각 국가의 주가지수를...
    2020-05-20 16:28
  • 코로나19에 기업 현금 쌓기, 거주자외화예금 두달째 늘며 연중 최고
    코로나19에 기업 현금 쌓기, 거주자외화예금 두달째 늘며 연중 최고
    이는 해외 주가가 급락하면서 파생거래상품인 주가연계증권(ELS)에 투자했던 증권사를 중심으로 증거금 요구(마진콜)가 있었기 때문이다. 주체별로 보면 기업은 26억3000만 달러 확대된 619억8000만 달러로 역시 작년 12월(619억9000만 달러) 이후 최고치를 경신했다. 개인도 2억6000만 달러 늘어난 162억 달러를 보였다. 거주자외화예금이란 내국인과...
    2020-05-20 12:00
  • 1분기 외국환은행 일평균 외환거래 593.7억 달러 ‘사상 최대’
    1분기 외국환은행 일평균 외환거래 593.7억 달러 ‘사상 최대’
    실제, 국내 증권사들은 해외 금융시장에서 파생상품인 주가연계증권(ELS) 투자 손실이 발생하면서 증거금 요구(마진콜)를 받았고, 외국인은 국내 주식시장에서 매도한 자금을 빼갔다. 23일 한국은행에 따르면 올 1분기 중 외국환은행의 대고객 및 외국환중개회사 경유거래를 포함한 은행 간 일평균 외환거래 규모는 593억7000만 달러를 기록했다. 이는...
    2020-04-23 12:00
  • 사상 첫 마이너스 유가에 키움ㆍ한투 ‘시스템 오류’
    사상 첫 마이너스 유가에 키움ㆍ한투 ‘시스템 오류’
    캐시콜은 일반적으로 마진콜(추가 증거금 납입 요구)을 받은 고객이 정해진 시간까지 추가 증거금을 예탁하지 못할 경우 증권사가 고객의 미결제약정을 임의로 처분(반대매매)하는 것을 뜻한다. 마이너스 유가에 대한 시스템 부재가 이번 사태의 원인으로 지목되고 있다. 한 증권사 연구원은 “유가가 ‘마이너스’로 갈 것이라는 걸 아무도 예상하지 못했다”며...
    2020-04-21 16:30
  • 키움증권, 첫 마이너스 유가에 HTS 거래 오류 발생
    이에 투자자들 사이에서 “시스템 문제로 청산을 하지 못했다”, “(증권사) 마음대로 마진콜을 당했다” 등의 불만이 속출하고 있다. 매매가 중단되면서 제때 팔지 못해 손실이 크다는 것이다. 이에 대해 키움증권 측은 “현재 원인을 파악 중”이라고 답했다. 전날 미국 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 -37.63달러에 거래를...
    2020-04-21 09:54
  • “황금알이 부메랑 됐다”...증권사 발목 잡는 부동산
    “황금알이 부메랑 됐다”...증권사 발목 잡는 부동산
    최근 해외증시 폭락으로 수 조원대 주가연계증권(ELS) 마진콜(추가 증거금 납부 요구)까지 겹치면서 증권사들의 자금경색에 대한 우려가 커지고 있다. 부동산 PF는 건설사가 사업을 시행할 때 사업권을 담보로 금융사에서 돈을 빌리는 방식이다. 증권사들은 건설사 대출 채권을 담보로 자산유동화기업어음(ABCP)를 찍어 지급보증을 서고 수수료를 챙겼다. 그러나...
    2020-04-20 18:00
  • 증권사 마진콜에…3월 거주자외화예금 67.8억달러 급증 ‘1년4개월 최대’
    증권사 마진콜에…3월 거주자외화예금 67.8억달러 급증 ‘1년4개월 최대’
    해외 파생거래상품인 주가연계증권(ELS) 증거금 요구(마진콜)에 증권사를 중심으로 달러를 조달했고, 일부 회수한 마진콜 자금을 당장 운용에 쓰기보단 상황 변화를 주시하면서 예치금으로 놔뒀기 때문이다. 20일 한국은행에 따르면 3월 말 외국환은행의 거주자외화예금은 전월 말보다 67억8000만 달러 증가한 752억9000만 달러를 기록했다. 이는 석 달...
    2020-04-20 12:00
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