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끝나지 않은 질주…신용등급 오른 현대차·기아, 아직도 체력 ‘쌩쌩’

특히 피치는 현대차와 기아의 올해 합산 영업이익(EBITDA) 마진이 최근 3~4년 평균을 웃돌아 중기적으로 9% 이상을 유지할 것으로 전망했다. 전기차 시장의 둔화에도 불구하고 미국 및 유럽 전기차 시장에서 견고한 시장 지위력을 보유하고 있으며, 중장기적으로 전동화 투자 계획을 밟아나가며 시장 변화 흐름에 안정적으로 대응할 수 있다는 예상이다. 증권가에서도...

2024-02-20 09:08
한기평 “BBB 한신공영, 등급전망 ‘부정적’ 하향…외형 성장에도 수익성 악화”

이에 따라 누적 EBITDA/매출액은 2022년 3분기 말 2.5%에서 지난해 1.3%로 급감했다. 부채비율이 확대해 재무부담도 가중됐다. 연결기준 부채비율은 2020년 말 179.4%에서 지난해 3분기 246.7%까지 치솟았다. 이익 규모 축소로 영업현금흐름(OCF)이 제한적인 가운데 기성에 따른 매출채권 증가, 자체사업 관련 토지매입으로 운전자본부담이 확대되고, 착공 현장 증가로...

2024-02-08 15:54
[특징주] 현대차·기아·현대모비스, 무디스 신용등급 상향에 주가도 ‘청신호’

무디스는 현대차와 기아가 향후 2년간 대규모 투자에도 불구하고 안정적 현금 유동성을 바탕으로 조정 부채/EBITDA를 0.4배 이하로 유지할 것으로 전망했다. 현대모비스의 신용등급 상향은 현대차와의 강력한 소유구조를 감안한 등급 상향이 반영됐다. 무디스는 "상호 간의 전략적 중요성은 특별한 계열사 간 지원이 이루어질 가능성이 높다는 것을...

2024-02-07 09:36
무디스, 현대차·기아·현대모비스 신용등급 ‘Baa1→A3’ 상향…‘안정적’ 전망 유지

현대차와 기아가 향후 2년간 대규모 투자에도 불구하고 안정적 현금 유동성을 바탕으로 조정 부채/EBITDA를 0.4배 이하로 유지할 것으로 전망했다. 무디스는 "글로벌 수요 성장 둔화가 예상되는 가운데 높은 제품 경쟁력이 판매량 둔화와 인센티브 비용 증가, 원화 절상 등을 상쇄할 수 있다"라며 "현대자동차와 기아의 조정 EBITA 마진이...

2024-02-06 17:34
네이버 지난해 매출9.7조·영업익 1.5조…역대 최대 경신

네이버는 지난해 4분기에 매출액 2조 5,370억 원, 영업이익 4,055억 원, 조정 EBITDA 5,800억 원을 각각 기록했다고 2일 밝혔다. 4분기 연결 매출액은 주요 사업부문의 성장에 힘입어 전년동기 대비 11.7% 성장한 2조 5,370억 원을 기록했다. 4분기 조정 EBITDA는 특히 웹툰의 흑자 전환과 포시마크의 이익 확대로 전년동기 대비 19.2% 증가하며 역대 최고인 5,800억...

2024-02-02 08:40
삼성SDI, 올해 실적 컨센서스 하회 전망…목표가 16%↓

31일 주민우 NH투자증권 연구원은 “투자의견은 유지하나, 목표주가를 16% 하향한다”며 “증설 스케줄 변경과 수익성 하락 영향을 반영해 2025년 상각 전 영업이익(EBITDA)을 6% 하향하고, 최근 주가 하락을 반영해 멀티플을 조정한 결과”라고 했다. 주 연구원은 “올해 전사 매출액은 23조 원, 영업이익 1조7000억 원으로 컨센서스(시장 전망치)를 하회할...

2024-01-31 08:25
현대차, 글로벌 판매둔화와 불확실성…목표가↓

이 연구원은 “투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 하향한다”며 “글로벌 판매둔화와 불확실성을 감안해 목표주가는 2024년 예상 실적에 과거 2개년 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 기업가치배수(EV/EBITDA) 최저치 평균을 적용했다”고 했다. 그는 “목표주가의 내재 PER은 5.1배 수준으로 부담스럽지 않은 밸류에이션”이라며 “2분기 전후로...

2024-01-29 08:11
흑자 전환한 LG디스플레이 "원가 혁신…모바일·TV 시장 공략"

당기순이익은 505억 원, EBITDA(상각 전 영업이익)는 1조2718억 원(이익률 17.2%)을 기록했다. LG디스플레이 관계자는 "매출은 모바일용 유기발광다이오드(OLED) 패널 및 계절적 수요 확대에 따른 TV, IT용 중대형 제품군의 출하가 늘어나며 전 분기 대비 55% 증가했다"며 "영업이익은 사업구조 고도화로 인한 성과가 나타났고, 원가 혁신과 운영 효율화...

2024-01-24 15:41
LG디스플레이 7분기 만에 흑자전환… 작년 4분기 영업이익 1317억 원

당기순이익은 505억 원, EBITDA(상각 전 영업이익)는 1조2718억 원(이익률 17.2%)을 기록했다. 4분기는 흑자전환했지만, 연간으로는 적자가 이어졌다. LG디스플레이의 작년 영업손실은 2조5102억 원으로 전년(2조850억 원)과 비교해 적자 폭이 증가했다. 매출은 21조3308억 원으로 전년 대비 18.4% 감소했다. 순손실은 2조5767억 원으로 적자 폭이 축소됐다....

2024-01-24 08:13
컬리, 창사 이래 첫 ‘월간 흑자’ 달성

컬리는 지난해 12월 상각전영업이익(EBITDA)이 흑자를 기록했다고 23일 밝혔다. 2015년 1월 회사 설립 이후 처음이다. 컬리는 지난해 12월 EBITDA가 전년 동월 대비 약 100억 원 증가하며 흑자를 기록했다고 주장했다. 다만 구체적인 액수는 밝히지 않았다. 컬리는 이번 월간 흑자는 매출, 비용 등 손익 관련 지표들의 고른 개선이 있었기 때문이라고 분석했다. 특히...

2024-01-23 09:49
한화시스템, 위성사업·무기체계 수출 기대감 커져...목표주가 2만4000원↑

이재광 NH투자증권 연구원은 “위성사업에 대한 기대가 커지고 있다”면서 “무기체계 수주 시기가 가까워지고 있다고 판단돼 방위사업 부문에 적용한 EV/EBITDA(기업의 시장가치를 세전영업이익으로 나눈 값)를 기존 10배에서 글로벌 경쟁사 평균 수준인 13배로 상향 조정한다”고 전했다. 이어 이 연구원은 “지난해 12월 군용 우주인터넷 개발 체결 후...

2024-01-17 07:59
11번가 “헐값 매각 안돼”…오픈마켓 흑자로 몸집 키운다

안정은 11번가 사장은 최근 임직원을 대상으로 열린 타운홀미팅에 참석해 “오픈마켓 사업은 지난해 12월 상각전 영업이익(EBITDA) 기준 흑자를 기록했다”며 “커머스 경쟁력 강화에 더욱 집중하고 사업지속성을 확보하기 위한 효율 개선 노력을 병행하겠다"고 강조했다. 11번가가 올해 오픈마켓 흑자에 방점을 둔 건 수익성을 개선해 매각 직전까지 최대한...

2024-01-14 18:00
안정은 11번가 사장 “올해 오픈마켓 흑자 달성할 것”

안 사장은 11일 서울 본사에서 전 구성원이 참여한 가운데 열린 2024년 첫 타운홀미팅에서 "꾸준한 수익성 개선 기조 아래 지난해 영업손실을 줄이는 데 성공했고, 특히 오픈마켓 사업은 지난달 세금·이자·감가상각 전 영업이익(EBITDA) 기준 흑자를 기록했다”며 이같이 말했다. 이어 "11번가는 커머스 경쟁력 강화에 더욱 집중하고 사업지속성을 확보하기...

2024-01-12 09:48
삼성바이오, 수주 증가세 박차…실적 우려 해소

또 “4공장 감가상각 비용과 내년 시험가동이 시작될 5공장 감가상각에 따른 영업이익 성장률 제한은 감가상각 전 영업이익(EBITDA) 성장률과 마진율, 오버캐파 우려를 감소시킬 수주 속도를 봤을 때 실적 우려가 없다”고 예측했다. 엄 연구원은 “빅파마들이 자체 공장 생산만으로는 약가가 인하된 상태에서 이익을 유지할 수 없어 의약품 위탁생산(CMO)...

2024-01-12 08:36
SK이노베이션, 배터리 적자 지속…수요 증가 없으면 비용 부담 지속

황성현 유진투자증권 연구원은 "업황 전망 변경으로 올해 추정 상각전영업이익(EBITDA)을 수정한다며 이같이 밝혔다. 그러면서 "작년 4분기 매출액은 19조 원, 영업이익 1379억 원으로 부진한 실적이 전망된다"며 "분기 평균 국제유가, 정제마진 하락과 3분기에 반영됐던 재고평가손익의 기저효과로 감익이 추정된다"고...

2024-01-12 08:05
서정진 회장 “지주사 상장 후 100兆 헬스케어 펀드 조성” [JPM 2024]

서 회장은 “투자자들이 이익을 얻을 수 있게 최선을 다하겠다”라면서 “올해 감가상각 전 영업이익(EBITDA)은 1조7000억 원, 내년에는 3조5000억 원, 2026년엔 6조 원을 전망한다”라고 밝혔다. 4년 만에 JP모건 헬스케어 콘퍼런스를 찾은 서 회장은 이날 장남 서진석 셀트리온 경영사업부 총괄 대표이사와 그랜드볼룸 무대에 올랐다. 서 대표가 바이오시밀러를 넘어...

2024-01-11 09:00
S&P “SK하이닉스 美 달러 채권 ‘BBB-’…순차입금 4.3배→1.1배 축소 예상”

S&P의 기본 시나리오(base case scenario)에 따르면 SK하이닉스의 EBITDA 대비 조정 차입금(adjusted debt-to-EBITDA) 비율은 지난해 4.3배에서 올해 1.1배로 개선돼 등급 하향 조정 기준점인 2배를 밑돌 것으로 추정된다. SK하이닉스는 이번 채권발행으로 조달되는 자금을 차입금 차환을 비롯한 일반적인 기업운영 목적으로 사용할 계획이다. 다만 부여된 등급은...

2024-01-04 08:17
전기차 침체가 ‘기회’…투자 속도 높이는 삼성SDI

증권업계에서는 올해 삼성SDI의 설비투자(CAPEX)가 5조 원 안팎에 이르며 2020년 이후 처음으로 상각전영업이익(EBITDA)을 넘어설 것으로 보고 있다. 최근 신설한 ‘ASB사업화추진팀’을 중심으로 전고체 배터리 사업화를 본격적으로 추진하는 한편, ‘P6’(6세대 각형 배터리)와 46파이 원통형 배터리 등 제품 다각화 전략도 편다. 최윤호 삼성SDI 사장은 “우수 인재...

2024-01-03 15:59
[오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 내년 중요한 변화 포인트…4분기 실적 양호할 것”

◇ 아이엠티 건식 세정 장비 성장성에 관심 반도체 CO2 Cleaning 장비 성장성 기대 중장기 성장 동력은 충분 의무공표 대상 보고서 백길현 유안타증권 연구원 ◇ 삼성SDI 2024년 중요한 변화 포인트 EBITDA를 앞서나가기 시작하는 Capex 4Q23 preview: 4분기 치고는 양호한 실적 예상 주민우 NH투자증권 연구원 ◇ LG에너지솔루션 실적보다는 분위기 전환에...

2023-12-27 07:53
“SK·LG M&A시장 주도할 것”...‘반도체·헬스케어’ 섹터 주목[미리 본 2024년 M&A시장]②

정 센터장은 “내년엔 K-헬스케어와 이차전지·반도체 소부장 섹터가 유망할 것으로 본다”면서 “헬스케어의 경우 국내 선도 기업들의 글로벌 확장이 가시화되고 있으며, 이차전지·반도체 소부장 업체들은 국가적으로 글로벌한 경쟁력을 갖춰 안정적 EBITDA(상각전영업이익) 창출과 미래 성장성을 갖췄기 때문”이라고 설명했다. 이상범 EY한영...

2023-12-26 13:59

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