흥국증권은 6일 BGF리테일에 대해 내년 소비경기침체에도 불구하고 경기방어적 성격이 짙은 업태 특성과 함께 적극적인 상품 믹스 고도화로 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 25만 원을 유지했다.
박종렬 흥국증권 연구원은 “4분기 연결기준 매출액 1조9403억 원, 영업이익 636억 원으로 전분기에 이어 양호한 실적 모멘텀...
윤원태 SK증권 연구원은 “과거 저금리 시대와 비교해 금리가 많이 올라서 장기투자하기에 매력적인 금리”라면서도 “개인들의 투자자금이 몰릴만한 투자처가 없는 부분도 상대적 매력”이라고 짚었다.
세제 혜택도 개인들이 채권 투자에 몰리는 이유 중 하나다. 윤여삼 메리츠 증권 연구원은 “5년 이상 채권들은 장기적으로는 이자 수익을 고정시킬 수 있고, 만기...
흥국생명의 신종자본증권(영구채) 콜옵션(조기상환) 번복 등으로 아시아 영구채 시장의 투자심리가 악화하면서 차환 발행의 어려움이 지속될 것이란 전망이 나왔다.
30일 국제금융센터에 따르면 내년 아시아 시장에서 콜옵션 만기가 도래하는 외화 영구채 규모는 291억 달러(약 38조4958억 원) 규모로 나타났다. 문제는 투자자들이 콜옵션 위험을 재평가하게 되면서...
3%)으로 추정
R&D 파이프라인 업데이트
이나경 흥국증권
◇두산
협동로봇 등 성장성 가시화
협동로봇, 수소드론, 물류 자동화 솔루션 등이 신성장동력 사업으로 자리매김 할 듯
신성장동력 사업 성장성 등이 향후 동사 밸류에이션을 상승시킬 듯
이상헌 하이투자
◇삼진제약
사업다각화로 인한 비용 증가
2022E 실적은 2,622억원(YoY +3.5), 영업이익...
◇현대로템
K방산의 시작
철도와 방산 모두 좋다
10월 K2전차 첫 수출, 4분기 실적부터 축포
이단 FS리서치
◇한화
재평가는 계속돼야 한다
창사 이래 사상 최대의 영업이익과 EBITDA 창출 가능
다양한 사업 포트폴리오로 내년에도 문제없다
박종렬 흥국증권 연구원
◇휴메딕스
최고의 영업실적, 2023년은 더 좋다
고마진 매출 고성장, 수익성도 개선
필러...
흥국증권은 23일 한화에 대해 창사 이래 사상 최대 영업이익과 상각전 영업이익(EBITDA) 창출이 가능할 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가를 기존 3만7000원에서 3만9000원으로 상향조정했다.
박종렬 흥국증권 연구원은 “한화솔루션, 한화에어로스페이스 등 투자자산가치 상승을 반영해 목표주가를 상향조정한다”면서 “한화생명의 안정적인 이익...
흥국생명은 지난 1일, 신종자본증권 조기상환권 행사를 연기한 후, 금융시장에 대한 신뢰 회복 등을 위해 11월 9일 조기상환권 행사를 결정한바 있다.
흥국생명 관계자는 “이번 자본 확충을 통해 다가오는 신지급여력제도에 대비하고, 자본안정성을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.
푸본현대생명은 지난 2017년 11월 30일 400억 원 규모의 신종자본증권을 발행했으며, 2018년 2월 28일에는 600억 원 규모를 발행한 바 있다.
앞서 흥국생명은 5억 달러 규모의 해외 신종자본증권에 대해 콜옵션을 연기했다가 자금 시장 충격이 이어지자 지난 7일 콜옵션을 행사하기로 번복한 바 있다.
흥국증권은 21일 GS에 대해 GS에너지가 주도하는 가운데 GS EPS, GS E&R, GS글로벌 등 대부분 종속법인들의 실적이 개선되면서 호실적 추세가 지속되고 있다며 투자의견 매수와 목표주가 6만5000원을 유지했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 4만6300원이다.
박종렬 흥국증권 연구원은 "부진했던 2020년을 저점으로 영업실적은 빠르게 회복되고 있다....
박종렬 흥국증권 연구원
◇큐브엔터
2023년 (여자)아이들이 실적을, 메타버스가 성장성을 이끌 듯
초동 판매량 증가로 (여자)아이들 흥행성 레벨업 ⇒ 내년 실적향상을 이끌 듯
내년에 뮤직 메타버스 플랫폼 구축 등으로 메타버스 관련 성장성 가시화 될 듯
이상헌 하이투자 연구원
◇LS전선아시아
베트남 시장규모 확대 수혜
올해 3 분기 고부가 제품...
최종경 흥국증권 연구원은 “올해 대어급 기업들의 연이은 상장·공모 철회와 국내 증시 조정 장세가 반영된 IPO 기업들의 공모가와 상장 후 주가 약세는 시장 참여자들에게 큰 부담으로 작용하고 있다”고 설명했다.
◇전환사채 마구 찍는 코스닥 기업들...신뢰도↓=코스피 시장에 비해서 자금 동원력이 떨어지는 코스닥 기업들이 전환사채(CB)...
흥국증권이 CJ에 대해 핵심 사업군을 비롯한 계열사들의 수익 회복세와 성장세가 두드러진다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 12만 원을 유지했다.
16일 황성진 흥국증권 연구원은 “식품‧바이오‧물류‧미디어 등 주요 4대 핵심 사업군이 고른 성장세를 보이며, 지난 2분기에 이어 이번 3분기에도 분기 매출 역대 최대치인 10조8915억 원을...
흥국생명 "콜옵션 사태 책임 통감"… 자본확충 등 재무건전성 강화 집중금감원 "현 상황서 GA설립은 무리"
흥국생명이 신종자본증권 콜옵션 미행사로 채권시장에 혼란을 준 점에 책임을 통감하는 차원에서 금융감독원에 했던 자회사형 법인보험대리점(GA) 설립 인가 신청을 자진 철회하기로 했다. 금감원도 "현 상황에서 GA설립은 무리...
반면, 레고랜드 디폴트 사태와 흥국생명 해외 신종자본증권 조기상환 거부 사태가 겹치며 크레딧시장에 확산한 불안감은 여전했다. 기업어음(CP)91일물 금리는 채권 랠리속에서도 나홀로 상승을 보이며 35거래일연속 오르며 글로벌 금융위기 이후 13년10개월만에 최고치를 경신했다. 이에 따라 CP와 양도성예금증서(CD)간 금리차도 금융위기 이후 가장...
당초 흥국생명이 5억 달러 규모의 신종자본증권 콜옵션을 이행하지 않기로 했다가 입장을 바꾼 것을 두고 일각에서는 DB생명도 이행 연기를 번복할 것이란 예상이 나왔다. 그러나 DB생명은 조기상환권 행사 연기 결정을 유지하고 있다.
금융위는 지난 3일 보도참고자료를 통해 “DB생명과 투자자 간 쌍방의 사전협의를 통해 조기상환권 행사 기일 자체를 연기한 것”...
그러면서 "김진태나 흥국생명 사태로 정부와 금융당국의 시각에서 엄청난 상처를 입었고 신종자본증권 발행이 어려워지면서 보험사가 더 어려워지는 굉장히 중요한 실마리 제공했다"고 비판했다.
이에 대해 김주현 금융위원장은 "최근 국제금융 시장 쪽에서 한국물 관련 신인도나 이런 건 개선되고 있고 신용부도스와프(CDS) 프리미엄 낮아지고...
이나경 흥국증권 연구원
◇ 한국전력
9일 정부와 한국전력이 전기요금 항목 추가 인상 가능성 있다는 보도 나오며 주가는 8.77% 급등
내년 전기요금이 대폭 인상될 수 있다는 기대 반영된 것으로 보여
2023년 한국전력 기준연료비 인상은 필연적
자금조달 규모 확대되고 있으며, 최근 들어 채권시장에서 자금조달 어려워 적자축소 시급
다만, 물가상승률 지속...