원·달러가 상승했지만, 스왑레이트가 5년3개월만에 최고치를 경신하는 등 외화자금사정은 안정세를 보였다.
12일 한국은행에 따르면 7월중 외국인은 국내 증권에 25억1000만달러(원화환산 2조8714억원)를 투자했다. 이는 6월에는 83억2000만달러(9조3292억원)를 투자해 역대 최고치를 경신했었다.
부문별로 보면 채권은 55억7000만달러(6조3720억원)를 투자해...
상승하거나 플러스(+) 값이면 외화자금시장에서 달러화는 넘치거나 찾는 수요가 적은 반면, 원화는 품귀현상을 빚거나 찾는 수요가 많다는 의미며, 하락하거나 마이너스(-) 값이면 그 반대 의미를 갖는다. 통상 원·달러 환율과 비슷하게 움직인다. 스왑포인트를 퍼센트(%)로 환산한 것은 스왑레이트라 부른다.
복수의 스왑시장 참여자들은 “오랜만에...
국민연금 관계자는 “채권의 경우 경기 회복 기대감과 인플레이션 우려 등으로 금리가 상승함에 따라 마이너스 수익률을 나타냈다”며 “해외 채권의 경우 원·달러 환율의 상승에 따른 외화 환산이익 증가로 원화표시 수익률이 약 1.6%를 기록했다”고 말했다.
대체투자는 운용수익률 3.14%·평가액 93조9000억 원을 기록했다. 단기자금의 운용수익률은 0.44...
순국제투자규모는 126억달러 확대된 4787억달러(원화환산 543조원)을 기록했다. 순국제투규모는 작년 1분기 5783억달러로 사상 최대치를 경신한 바 있다. 준비자산 4461억달러를 뺀 민간부문 외화자립도도 96억달러 증가한 326억달러를 기록했다. 이 또한 작년 1분기 1781억달러로 사상 최고치를 기록한 후 작년 4분기 230억달러까지 감소한 바 있다.
국내투자와...
특히 517억 원의 외환차손과 278억 원의 외화환산 손실을 입었다. 이 회사 매출 90%가 해외에서 발생한다.
공모한 자금은 타법인 지분 취득에 300억 원을 쓰고, 남는 돈으로 빚을 갚는다. 이 회사는 대규모 자금을 차입한 상태다. 지난해 말 기준 차입금 2344억 원, 만기가 얼마 남지 않은 장기차입금 464억 원 등이다. 단기차입금은 해외거래 과정에서 발생한 것으로...
다만, 외환보유액 규모가 증가했다는 점에서 금액으로 환산하면 전년 1823억3200만달러에서 1914억200만달러로 되레 늘었다.
자산별로 보면 직접투자자산 비중은 0.7%포인트 감소한 73.9%(3178억5600만달러)를 기록한 반면, 위탁자산 비중은 0.2%포인트 증가한 21.0%(903억2500만달러)를 나타냈다. 현금성자산 비중 역시 0.5%포인트 확대된 5.1%(219억3600만달러)를...
다만 해외투자 자산의 경우 원 달러 환율 하락으로 외화환산손실이 발생함에 따라, 원화를 기준으로 표시되는 운용 수익률은 외화 표시 수익률보다 낮게 나타났다.
국민연금은 "신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 국내외 증시가 큰 폭의 내림세를 나타냈다"며 "기금운용본부는 신속하게 전술적 자산배분 조정을 실시해 주요 국가의...
대외투자에서 외국인투자를 뺀 순국제투자 규모는 전년대비 595억달러 급감한 4414억달러(원화환산 480조2000억원)를 기록했다. 이는 2017년(-194억달러) 이후 3년만에 감소세며, 2005년(-83억7000만달러) 이래 최대 감소폭이다.
준비자산은 342억9000만달러 증가한 4431억달러를 기록했다. 민간부문 외화자립도는 마이너스(-)1700억달러를 보였다. 이는 2017년...
국내 채권은 지난해 연초이후 11월말 까지 국고채(3년) 37.5bp하락했다. 해외채권은 같은기간 미국채(10년) 106.8bp하락했다.
국내 및 해외 대체투자자산의 11월 수익률은 대부분 이자 · 배당수익과 원달러 환율 변동에 의한 외화환산손익으로 인한 것이다. 연도 말 기준 연 1회 공정가치 평가를 하므로 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치다.
항공업은 연료비를 비롯해 달러로 발생하는 비용이 감소하며 외화환산이익이 발생하는 등 긍정적 효과를 기대할 수 있다. KB증권은 원·달러 환율이 10원 하락하면 대한항공의 2021년 영업손익이 12억 원 증가하며 영업외손익은 773억 원 늘어날 수 있다고 분석했다.
다만, 이전에는 환율이 하락하면 여행 수요가 증가하는 경향이 나타났지만 코로나19로 인해 이러한...
그 결과 채권자산 평가이익이 증가했고, 환율 상승으로 해외채권 수익률이 상승했다.
대체투자 자산의 경우, 연중 수익률은 대부분 이자 및 배당 수익에 따른 것이며 해외 자산의 경우 환율 변화에 따른 외화 환산손익이 반영된다. 대체투자 자산의 공정가치 평가는 연도 말 기준으로 연 1회 이뤄진다.
대체투자 자산의 8월 수익률은 대부분 이자·배당수익과 원·달러 환율 상승에 따른 외화환산이익으로 연말 기준으로 연 1회 공정가치 평가를 하기 때문에 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치다.
8월 말 기준 국민연금기금 설립 이후 연평균 누적수익률은 5.78%이며 누적 수익금은 404조8000억 원으로 집계됐다.
그 결과 평가이익이 증가했고, 원달러 환율 상승으로 외화 환산이익 또한 증가하며 채권 수익률이 상승했다.
국내 및 해외 대체투자자산의 7월 수익률은 대부분 이자 · 배당수익 및 원 달러 환율 상승에 의한 외화환산이익으로 인한 것이다. 연도 말 기준 연 1회 공정가치 평가를 하므로 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치다.
스왑레이트(3개월)는 기관투자자의 외화자금 수요에도 불구하고 내외금리차 확대 및 외국인의 국내 투자자산 환헤지에 따른 외화자금공급 영향으로 7월 -0.20%에서 9월(9일 기준) -0.10%까지 올랐다.
외국인의 국내증권 투자자금은 2억2000만 달러(원화환산 2611억 원) 순유출을 기록하며, 한 달 만에 빠져나갔다. 일부 업종에 대한 차익실현성 매도 영향으로...
국내 및 해외 대체투자자산의 수익률 대부분은 이자·배당수익 및 원 달러 환율 상승에 의한 외화 환산이익으로 인한 것이며, 연도 말 기준 연 1회 공정가치 평가를 하므로 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치이다.
국민연금 기금운용본부는 “국민의 노후 보장에 기여할 수 있도록 장기적 시계를 갖고 기금을 철저히 관리해 나갈 것”...
미 연준과의 통화 스왑 계약 연장과 비거주자의 차익거래목적 외화자금공급 등 영향이 있었다는 설명이다.
외국인의 국내 증권투자자금은 확대된 것으로 집계됐다. 7월 외국인 주식자금은 기업실적 기대감 등으로 13억9000만 달러(원화환산 1조7000억 원)를 기록하며 전월(-4억4000만 달러) 대비 순유입 전환했다. 이는 올 1월 3억7000만 달러 유입 이후 첫...
USD, JPY, EUR의 경우 기존 모바일 환전 서비스와는 달리 외화로 환전할 때는 물론 원화로 재환전 할 때도 90% 환율우대를 받을 수 있다.
하루 미화 환산 100달러 이상 3000달러 이내에서 환전할 수 있고, 최대 보관할 수 있는 한도는 미화 환산 1만 달러까지다.
고객이 환전‧재환전 시점을 자유롭게 결정할 수 있고, 환전지갑 보관 내역에서 실시간 예상수익과...
코로나19로 인한 충격에 2월 말부터 마이너스 수익률을 기록했지만, 5월에는 원달러 환율 상승에 의한 외화환산이익의 영향 등으로 플러스로 전환했다.
자산별 수익률은 △국내주식 -6.18% △해외주식 -2.63% △국내채권 2.27% △해외채권 10.59% △대체투자 5.96%를 기록했다.
1988년 국민연금기금의 설립 이후 연평균 누적수익률은 5.29%, 누적 수익금은 총 370조2000억...