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  • [채권마감] 3대 재료에 베어스팁, 5-3년 금리차 50bp 돌파 10년3개월 최대
    [채권마감] 3대 재료에 베어스팁, 5-3년 금리차 50bp 돌파 10년3개월 최대
    단기물보다는 장기물이 더 약해 일드커브는 스티프닝됐다. 오늘밤 나올 미국 비농업고용지표(넌펌) 경계감에다 외국인 선물매도, 조 바이든 미 대통령의 고용담화 예고 발표 등이 영향을 줬다. 반면, 단기구간은 외국인 선물매수와 풍부한 유동성에 상대적으로 강했다. 가계대출과 이자율스왑(IRS) 시장의 준거금리인 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는...
    2021-05-07 18:11
  • [채권마감] 3두마차가 이끈 약세, 초장기물 2.2%대 등정 ‘2년6개월 최고’
    [채권마감] 3두마차가 이끈 약세, 초장기물 2.2%대 등정 ‘2년6개월 최고’
    단기물보다 장기물이 더 약해 일드커브는 스티프닝됐다. 국고채 10년물과 3년물간 금리차는 한달10여일만에 100bp에 육박했다. 또, 국고채 30년물과 20년물, 50년물과 20년물간 금리역전도 한달20여일만에 정상화됐다. 밤사이 미국채 금리가 상승한데다, 다음주인 5월3일로 예정된 3조5000억원 규모의 국고채 30년물 입찰도 물량부담으로 다가왔다....
    2021-04-30 18:27
  • 싱가폴서 본 외국인 원화 채권현물 대량매도 “템플턴의 뒷북”
    싱가폴서 본 외국인 원화 채권현물 대량매도 “템플턴의 뒷북”
    이어 그는 “외국인 속내를 어떻게 알겠는가만 위에서 장기물을 팔고 단기물을 사라는 지시가 있었던 것 같다. 장기물 금리가 오르니 단기물로 캐리나 먹자는 생각이었던 것 같다”며 “양쪽으로 오버 3bp와 언더 4bp로 7bp나 되는 날라차기를 보였다. 펀드(규모)가 워낙 크다보니 (신경쓰지 않고) 한방에 이뤄진 것 같다”고 덧붙였다. 이 관계자는 또...
    2021-04-22 08:28
  • 국내금리 되돌림 이후 캐리 정도는 가능할지 확인 구간-메리츠증권
    국내금리 되돌림 이후 캐리 정도는 가능할지 확인 구간-메리츠증권
    그는 “4월 금통위 회의를 통해 한은의 경제 자신감 회복과 금융안정에 초점이 맞춰졌다는 점은 단기물 상승부담을 자극했지만 되려 장기금리는 관심을 더 높여야 한다”면서 “2분기 중 금리 변동성이 잡히고 캐리 관점 매수심리가 강화되면 플래트닝이 진행될 것이다. 서두르지 않되 점차 용기를 내야 할 여건이 조성되고 있다”고 말했다. 윤 연구원은 4월 금통위...
    2021-04-20 06:46
  • [채권마감] 커브플랫, 매파 금통위vs잠재성장 하락+국고채 단순매입
    [채권마감] 커브플랫, 매파 금통위vs잠재성장 하락+국고채 단순매입
    기준금리 인상 내년 하반기 예측 속 미 연준과 보조 맞출 듯한미 금리 방향성 잡긴 일러..내주 10년물 입찰 후 플랫 좀 더 진행 채권시장은 단기물 약세 장기물 강보합으로 엇갈렸다. 한국은행 4월 금융통화위원회가 생각보다 매파적(통화긴축적)이었다는 판단이 영향을 미쳤다. 실제, 이날 금통위는 시장 예상대로 기준금리를 만장일치로 동결했다. 다만...
    2021-04-15 17:13
  • 외국인의 원화 채권 매수로 CRS 개선세 지속
    외국인의 원화 채권 매수로 CRS 개선세 지속
    단기물 중심의 CRS 개선세는 지속될 것으로 전망됐다. 외국인들의 국내 채권 매수 때문이다. KB증권 임재균 연구원은 “중국 국채의 WGBI 편입 이후 소폭 하락하던 외국인의 국내 채권 잔고는 12월부터 재차 반등하고 있다. 2021년 들어 5영업일을 제외하면 외국인의 순매수가 지속하면서 외국인의 채권 잔고는170조원을 돌파했다”고 밝혔다. 외국인들의 채권...
    2021-04-14 07:11
  • 4대요인에…IRS·CD 금리차 80bp 10년1개월만 최대
    4대요인에…IRS·CD 금리차 80bp 10년1개월만 최대
    윤여삼 메리츠증권 연구원은 “은행 대출이 줄면서 IRS 리시브 수요가 줄어든 가운데 1~2월부터 본드스왑을 이용한 차익거래로 국채매수 IRS페이 수요가 IRS 단기물쪽에 많았다. 여기에 통화정책 정상화에 대한 정책기대를 반영한 헤지수요까지 가세하면서 IRS금리가 왜곡까진 아니더라도 과도하게 오른 측면이 있다”고 분석했다. 그는 또 “국고채 10-3년...
    2021-04-06 12:26
  • 대출 석달 새 25조↑…‘NIM’ 오셨네 은행 미소
    대출 석달 새 25조↑…‘NIM’ 오셨네 은행 미소
    최근의 시중금리 상승 현상이 주로 3년물 이상의 장기물에 국한돼 있지만 장기물이 계속 상승할 경우 기업대출금리가 연동돼 있는 단기물도 뒤따라 상승할 수 밖에 없어 올해 NIM의 상승 추세가 지속될 수도 있다는 업계의 시각도 나왔다. 이에 따라 시장에선 시중은행의 연간 순이익이 전년 대비 10% 가까이 성장할 것이란 전망을 내놓고 있다. 다만, 대출 확대에...
    2021-04-06 05:00
  • [채권마감] 3년물 3주일만 1.2%대 재진입, 미 금리상승+입찰부담+헤지정리
    [채권마감] 3년물 3주일만 1.2%대 재진입, 미 금리상승+입찰부담+헤지정리
    20년물 이상 2.2% 돌파 2년반만 최고 기록..프랍 30년매수 3년매도에 플랫풍부한 유동성에 1년이하 단기물 매수세 꾸준, 강세입찰지속+지표개선에 약세장 지속될 듯..변동성 클 수도 채권시장은 사흘째 약세를 이어갔다(국고채 3년물 기준). 특히 국고채 3년물 금리는 3주일만에 1.2%대로 올라섰고, 국고채 20년물 이상 초장기물도 2.2%대를 기록하며...
    2021-04-05 17:48
  • [채권마감] 호재가 없다…커브플랫 1일천하로 끝
    [채권마감] 호재가 없다…커브플랫 1일천하로 끝
    선반영 인식+외인 선물매도+내주 30년물 입찰 경계+미 고용지표 부담풍부한 유동성에 단기물은 강세..가격메리트 외 호재 찾기 어려워19일 10년물 입찰 전까진 커브스팁 지속될 듯..장기금리 고점 촉각 채권시장은 단기물 강세 장기물 약세를 기록했다. 이에 따라 전날 보인 커브플래트닝도 1일천하로 끝났다. 조 바이든 미 행정부의 대규모 인프라...
    2021-04-02 18:04
  • [채권마감] 4대 부담감에 베어스팁, 10년물 사흘만 2%대 재진입
    [채권마감] 4대 부담감에 베어스팁, 10년물 사흘만 2%대 재진입
    국고채 10년물 금리는 사흘만에 2%대로 재진입했고, 단기물부단 장기물이 더 약세 일드커브는 스티프닝됐다. 밤사이 미국채 금리가 장기물 위주로 상승한데다, 최근 강세에 따른 레벨부담감이 작용했다. 또 전날 4차 재난지원금 지급에 따른 추가경정예산안이 국회를 통과하면서 추가 국고채 발행에 대한 물량부담도 영향을 미쳤다. 다음달 1일 발표될...
    2021-03-26 17:46
  • 자본시장(주식·채권·외환) 왕복달리기, 곱씹어 보면 마약(유동성)에 취한 엇박자
    자본시장(주식·채권·외환) 왕복달리기, 곱씹어 보면 마약(유동성)에 취한 엇박자
    특히 단기물보다 장기물 금리가 더 가파르게 올라 장단기금리차는 18일 101.7bp(1bp=0.01%p, 국고채 10년물과 3년물 기준)까지 벌어져 10년2개월만에 최대치를 경신했다. 이는 대외요인 외에도 4차 재난지원금 지급을 위한 추가경정예산 편성과도 맞물려있다. 적자국채 발행이 불가피해 채권시장엔 수급부담으로 다가올 수밖에 없다. ◇ 시장 입장에선 뜨뜻미지근한...
    2021-03-24 17:15
  • 이주열, 남은 임기 1년 최대과제는 “이례적 완화조치 정상화”
    이주열, 남은 임기 1년 최대과제는 “이례적 완화조치 정상화”
    이 총재는 “통안채 향후 발행규모는 기존과 같이 유동성조절 필요규모에 따라 결정해 나갈 계획”이라면서도 “중단기 금리 변동성 확대 또는 채권시장내 수급불균형 심화 등에 대응하기 위한 필요성이 커지는 경우 이번과 같이 단기적으로 발행규모를 유연하게 조정할 수 있을 것”이라고 전했다. 앞서 한은은 단기물 채권시장금리가 급변동하자 이달 17일(2년물)과...
    2021-03-24 08:00
  • 기재차관 "국채 발행량 탄력 조정, 적기 시장안정조치 시행"
    기재차관 "국채 발행량 탄력 조정, 적기 시장안정조치 시행"
    김용범 차관은 이날 서울 은행회관에서 거시경제금융회의를 주재하고 "최근 단기물 시장이 불안정해지면서 국내 금융기관의 투자심리가 크게 위축되고 10년물-30년물 금리가 한때 역전되는 등 변동성이 확대되는 모습"이라고 이같이 말했다. 지난주 미국 연방준비제도는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 통해 기존의 통화완화 기조를 재확인했다. 그러나...
    2021-03-23 08:53
  • [채권마감] 이틀째 불플랫, 장기물 매수세유입vs단기물 분기말
    [채권마감] 이틀째 불플랫, 장기물 매수세유입vs단기물 분기말
    다만, 단기 고점 인식이 있었고, 초장기물 강세에 따른 매수세가 유입되면서 장기물을 중심으로 강세를 보였다. 단기물은 커브 스팁 정리와 분기말로 약했다”며 “장후반엔 미국채가 강세를 보이면서 원화채 강세도 지속됐다. 장막판으로 갈수록 강세 폭은 확대됐다. 외국인의 현물매수도 시장 강세에 영향을 줬다. 초강세를 보였던 30년물은 장막판...
    2021-03-22 17:17
  • 천장 뚫린 한미금리, 수급에 장사 없다
    천장 뚫린 한미금리, 수급에 장사 없다
    한미 모두 단기물보다는 장기물 금리 상승세가 더 가파르다. 실제, 미국채의 경우 10년물과 통화정책에 민감한 2년물 간 금리차는 156.74bp(1bp=0.01%포인트)로 5년8개월(2015년 7월 29일 158.83bp)만에 최대치를 경신 중이다. 원화채의 경우 10년물과 3년물 간 금리차는 101.7bp(18일 기준)로 10년 2개월(2011년 1월 13일 107bp)만에 최대치를 보였다. 이는 경기개선 기대감과...
    2021-03-21 13:53
  • [채권마감] FOMC 안도, 10-3년 금리차 100bp 돌파 10년2개월만 최대
    [채권마감] FOMC 안도, 10-3년 금리차 100bp 돌파 10년2개월만 최대
    안도감에 단기물부터 강했고, 장기물까지 여파가 이어지는 분위기였다. 반면, 10년물을 중심으로 약했다. 일본은행(BOJ)이 장기금리 허용 레인지를 확대하겠다고 밝힌데다, 외인의 국채선물 매도세가 이어졌고, 국고10년물 비경쟁인수 물량까지 겹쳤기 때문이다. 채권시장 참여자들은 시장 불안감이 여전하다고 평가했다. 국고채 입찰이 계속되면서...
    2021-03-18 18:22
  • [채권마감] 사흘만 강세, 미국채 안정+한은 통안채발행 축소
    [채권마감] 사흘만 강세, 미국채 안정+한은 통안채발행 축소
    단기물을 중심으로 강했지만, 전날 약했던 국고채 10년물과 저평이 컸던 국채선물도 강세를 보였다. 밤사이 미국채 금리가 안정세를 찾은데다, 전날 전해진 한국은행발 소식이 우호적으로 작용했다. 전날 한은은 시장불안시 국고채 단순매입 규모를 확대할 수 있으며, 17일로 예정된 통안채 2년물 등 발행규모를 줄이겠다고 언급한 바 있다. 실제 이날...
    2021-03-16 18:45
  • [채권마감] 베어스팁·원월물저평 확대, 롤오버장속 아수라장
    [채권마감] 베어스팁·원월물저평 확대, 롤오버장속 아수라장
    장기물은 약했던 반면, 단기물은 국채선물 마감후 약세를 되돌린데 이어 강세로 돌아섰다. 이에 따라 일드커브는 스티프닝됐다. 주말사이 미국채 10년물 금리가 1.6274%를 기록해 1년1개월만에 최고치를 경신한 것이 영향을 미쳤다. 이날 기획재정부가 실시한 2조9000억원 규모 국고채 10년물 입찰도 장기물엔 물량부담으로 작용했다. 반면, 한국은행이...
    2021-03-15 19:22
  • 한은 “국고채 단순매입 시장반응이 중요, 아직 단기물금리 높다”
    한은 “국고채 단순매입 시장반응이 중요, 아직 단기물금리 높다”
    그는 이어 “아직은 단기물 금리가 높은 것 같다. 계속 지켜봐야할 것 같다”고 덧붙였다. 그는 다만 이같은 언급이 조만간 단순매입이 실시될 것으로 연결되는 것은 아니라고 선을 그었다. 이날 한은은 2조원 규모의 국고채 단순매입을 실시해 전액을 낙찰시켰다. 응찰액은 4조2400억원이었다. 종목별 응찰액 및 낙찰액을 보면 국고3년 지표물 20-8은...
    2021-03-09 15:33
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