늘어난 공모펀드 설정액(1조2265억원)의 5.8% 비중이다.
지난 4월24일 펀드슈퍼마켓 개설 이후 가장 많이 팔린 펀드는 60억원이 팔린 '에셋플러스코리아리치투게더' 펀드인 것으로 나타났다. 이어 '신영배당(56억원)' '한국밸류10년투자(48억원)' '한국밸류10년투자배당(32억원)' '피델리티유럽하이일드(32억원)' '한화에너지인프라MLP(30억원)' 'AB글로벌고수익...
공모주 투자 열기에 하이일드 펀드가 주목을 받고 있다. 출시 석 달 만에 설정액 6000억원에 육박하고 있는 것.
분리과세 혜택에 공모주 일부를 우선 배정받을 수 있다는 매력이 투자자들을 사로잡고 있다.
금융투자업계와 펀드평가사 제로인에 따르면 지난 15일 기준 분리과세 하이일드 펀드 72개의 설정액 합계는 5841억원(공모형 1513억원·사모형 4328억원)으로...
이 펀드는 업계 최초 ‘공모형 분리과세 하이일드 펀드’로 지난 4월 21일 신규 출시된 이후 일평균 17억원 수준의 자금이 유입되고 있다.
특히 이 펀드의 경우 현재 시장에서 판매중인 유일한 ‘공모형 분리과세 하이일드 펀드’이기 때문에 향후에도 지속적인 증가세를 이어갈 것이란 전망이다.
이 펀드는 신용등급 BBB+이하 채권에 펀드 재산의 30% 이상 투자하는...
절대수익추구형 중 채권알파 펀드는 -0.04%였지만 시장중립 펀드와 공모주 하이일드 펀드는 각각 0.05%와 0.03%의 수익률을 기록했다.
국내 주식형 펀드의 주간 수익률은 최근 3주간 3.05%에서 0.24%, 0.08%로 점차 낮아지는 추세였다.
해외 주식형 펀드의 수익률은 0.65%로 플러스를 나타낸 가운데 브라질주식 펀드는 1분기 경제성장률이 전망치를 밑돌면서 -3.24%로...
공모주 우선 배정 혜택을 받는 ‘흥국분리과세하이일드[채혼]A’에도 설정 후 두 달이 채 안 된 기간에 433억원이 들어오며 인기를 끌고 있다.
그러나 공모주의 주가상승률이 공모주펀드의 수익률로 직결되는 것은 아니라는 지적이다.
공모주펀드는 대개 채권 비중이 높은 혼합형 펀드로, 전체 자산의 10% 내외만을 공모주에 투자한다. 평소에는 채권으로...
하이일드펀드는 공모주(기업공개(IPO) 및 유상증자) 10% 우선배정권이 부여된다.
현재까지 자산운용사 7곳, 자문사 4곳 등 총 11개사가 분리과세 하이일드펀드를 출시했다. 펀드 수는 공모·사모펀드, 투자일임(자문) 등 총 21개다. 공모펀드는 흥국자산운용이 유일하게 출시해 설정액 330억원을 기록하고 있다. 사모펀드는 KTB자산운용이 8개 펀드를 출시해 246억원의...
특히 펀드 시장에 최초로 출시되는 ‘공모형’ 분리과세 하이일드 펀드라는 점에서 의미가 있다.
‘흥국 분리과세 하이일드 증권투자신탁[채권혼합]’은 법적 요건을 충족하기 위해서 펀드 재산의 60% 이상을 국내 채권에 투자하는 펀드이며, 신용등급 BBB+ 이하 채권에 펀드 재산의 30% 이상을 투자한다. 또한 우량 공모주를 선별하여 투자함으로써 안정적으로...
가입시 금투협회 규정 개정을 통해 하이일드펀드에 대해 공모주(IPO 및 유상증자) 10% 우선배정권을 부여할 예정이다. 과거 하이일드펀드(1999년 10월) 및 후순위채펀드(2000년 1월)의 경우에도 전체 청약물량의 10~50% 범위에서 공모주 우선배정제도를 활용했다.
금융위는 또 ‘펀드 온라인 코리아’ 등 펀드 슈퍼마켓에서 판매되는 펀드의 판매 보수를 오프라인의 30...
발표 후에는 질의응답하는 시간도 가질 예정이다.
한편,분리과세 하이일드펀드는 2008년 글로벌 금융위기 이후 회사채 시장의 양극화 현상을 완화하기 위해 위험감수능력이 있는 고액자산가를 중심으로 고위험·고수익 채권 및 주식에 투자할 경우 분리과세 혜택 및 공모주 우선배정이 주어지도록 설계된 상품이다.
금융위원회가 내달 출시 예정인 분리과세 하이일드 펀드에 기업공개(IPO) 공모주를 우선 배분하는 방안을 추진중인 것으로 알려졌다.
분리과세 하이일드 펀드는 신용등급 BBB+이하 채권 또는 코넥스 주식 30% 이상 투자한다. 이 펀드는 금융당국이 회사채 시장 정상화를 위해 내놓은 방안이다.
분리과세 하이일드 펀드는 국내 BBB+ 이하 채권이나 코넥스 상장 주식에...
또 공모펀드 및 벤처캐피탈 등 코넥스 상장기업 투자를 활성화를 도모한다.
먼저 금융위는 투자를 활성화를 위해 하이일드펀드의 코넥스 주식 투자를 유도한다는 계획이다. 분리과세(14%) 혜택이 주어지는 하이일드펀드에서 코넥스 주식도 투자할 수 있는 법률 개정안(조세특례제한법)이 국회를 통과하는 대로 하이일드펀드의 코넥스 주식투자를 유도한다....
주식투자비중이 낮은 일반주식혼합펀드와 일반채권혼합펀드는 0.35%와 0.11%의 주간수익률을 나타냈고, 절대수익추구형 펀드인 공모주 하이일드 펀드는 0.13% 올랐다. 채권알파펀드와 시장중립펀드는 0.03%씩 소폭 상승했다.
국내채권펀드는 이번 주 채권시장의 강세 전환으로 대부분 양호한 수익을 보였다.
국내채권금리는 전구간에 걸쳐 하락세를 보였고...
이 펀드는 업계 최초의 공모 시니어론 상품이다. 미국 시니어론ETF와 함께 미국 고배당주 및 로볼(low volatility저변동성) ETF에 투자한다.
시니어론펀드란 신용등급 ‘BB+’ 이하 기업에 변동금리(리보(Libor) + 신용스프레드)로 자금을 빌려주고 원리금을 상환받는 담보부 대출채권에 투자하는 펀드다.
하이일드 채권과는 달리 선순위 담보를 제공하고 금융기관으로부터...
공모주하이일드펀드는 0.37% 떨어졌다.
채권금리도 큰 폭으로 오르면서 국내채권펀드에서는 0.29%의 손해가 났다. 중기채권펀드의 손실률이 0.41%로 가장 낮았고 일반채권펀드와 우량채권펀드는 각각 0.22% 빠졌다. 초단기채권펀드가 0.02%의 수익을 내 채권형펀드 중 가장 양호했다.
해외 주식형펀드 수익률은 -0.22%였다. 6주 연속 손실이다. 중국주식펀드가 2.16...
절대수익추구형 펀드인 채권알파 수익은 0.15% 하락했고 시장중립과 공모주하이일드펀드도 각각 0.35%, 0.23% 떨어졌다.
국내 채권펀드는 채권 금리의 상승으로 -0.17%의 주간 수익률을 나타냈다. 초단기채권펀드는 0.05%의 수익률로 채권형펀드 중 가장 양호한 성과를 기록했다. 일반채권 및 우량채권펀드는 각각 -0.11%, -0.12%의 수익률을 보였고...
채권알파펀드와 시장중립펀드가 각각 0.03%, 0.04%의 수익률을 보였고, 공모주하이일드펀드도 0.02% 상승했다.
같은 기간 국내 채권형 펀드도 0.09% 하락하면서 약세로 전환했다. 미국 국채금리 급등에 따른 부담감과 외국인의 대규모 선물 매도 등 악재가 겹친 영향이 컸다.
해외 주식형 펀드는 1.16% 오르면서 지난주에 이어 상승세를 기록했다. 미국의 경제성장에...
‘아시안에셋인컴펀드’는 아시아 고배당 주식과 아시아 하이일드 채권에 주로 투자해 지속가능한 인컴수익 전략을 추구한다. 주식 배당과 채권 이자 등 다양한 인컴수익의 기회를 발굴하고, 펀더멘털(기초체력)에 집중한 엄격한 종목 선정 프로세스와 포트폴리오 위험관리로 안정성을 추구하고 있다.
슈로더투자신탁운용 관계자는 “공모펀드 시장이 어려운 상황에서...
국내채권으로는 개인연환산수익률 4.8%인 ‘물가0150-2106(11-4)’가, 해외채권으로는 과거 12개월수익률 기준 17.38%를 기록한 ‘블랙록미국달러하이일드(채권-재간접형)A’를 추천했다.
삼성증권은 삼성 은퇴자산신탁 거치형 9 시리즈에 50%를 투자할 것을 조언했다. 최소가입금액 5000만원인 이 상품은 국공채와 ETF 트레이딩에 투자해 기대수익률이 연 9...
채권알파유형이 0.72%로 가장 저조한 성적을 거둔 가운데 상반기 큰 인기를 모았던 공모주하이일드도 0.80%에 그쳤다. 시장중립형(1.35%)만이 간신히 체면을 유지했다.
대표적 안정형 상품이란 타이틀이 무색하게 일부 개별펀드는 ‘마이너스(-)’ 성적을 냈다. 시장중립형 가운데 ‘한국투자셀렉트리턴 1[주혼]’이 3개월 수익률 -0.54%를 기록했으며 채권알파형에서는...