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  • 국내기업 선물환매입 역대최고, 원·달러 환율 급등 여파
    국내기업 선물환매입 역대최고, 원·달러 환율 급등 여파
    반면, 통화스왑(CRS) 등 기타파생상품은 1억9000만달러 증가한 26억5000만달러를, 선물환은 2억5000만달러 늘어난 6억6000만달러를 기록했다. 이재영 한은 외환시장팀 과장은 “현물환의 경우 한은 기준금리 인상, 연준 테이퍼링 등 주요 이벤트들이 많았던데 따른 경계감이 작용했다. 외환스왑의 경우 기준금리 인상 경계감에다 스왑레이트가 빠르게...
    2021-10-14 13:57
  • 원·달러 NDF 1198.8/1199.2, 0.7원 하락..숨고르기vs달러화 강세
    연준 인사들의 매파적(통화긴축적) 발언도 이어졌다. 12일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1198.8/1199.2원에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 +0.90원(서울외환중개 기준)을 감안하면 전장 현물환 종가(1198.8원) 대비 0.7원 내린 것이다. 달러·엔 환율은 113.61엔을, 유로·달러 환율은 1.1530달러를...
    2021-10-13 08:19
  • [채권마감] 50bp 인상같은 금통위…3년물 11.4bp 급등 8년6개월 최대폭
    [채권마감] 50bp 인상같은 금통위…3년물 11.4bp 급등 8년6개월 최대폭
    관심을 모았던 한국은행 10월 금융통화위원회도 사실상 50bp 인상같은 기준금리 동결 결정을 내렸다. 인상 소수의견은 두명에 달했고, 특히 통화정책방향 문구에서 ‘점진적’을 ‘적절히’로 변경한 것을 두고 이주열 총재는 “한번 건너뛰는 도식화 해석을 시정할 필요가 있었다”고 설명했다. 아울러 내년 3월말 종료예정인 이 총재 임기와...
    2021-10-12 18:49
  • [전문] 한국은행 10월 금통위 이주열 총재 기자회견
    [전문] 한국은행 10월 금통위 이주열 총재 기자회견
    오늘 금융통화위원회는 한국은행 기준금리를 현재의 0.75%로 유지하기로 결정을 했습니다. 그 배경에 대해서 간단히 설명을 드리겠습니다. 지난 8월 금융통화위원회 회의 이후에 대외 여건의 변화를 보면 세계경제는 변이 바이러스 확산에도 주요 선진국을 중심으로 회복세를 이어갔습니다. 미국 경제는 델타 변이 확산 영향으로 주춤했던 소비가 다시 늘어나고 고용...
    2021-10-12 15:15
  • 대법원 "파생상품 평가손익, 일반 금융상품 손익과 통산해야"
    대법원 "파생상품 평가손익, 일반 금융상품 손익과 통산해야"
    A 은행은 2010년부터 2013년까지 교육세 과세표준을 신고하면서 통화선도·스왑 평가손익을 과세표준에 포함하지 않았다. 은행은 이 평가손익이 금융·보험업자의 수익금액 중 하나인 교육세법 시행령상 ‘파생상품 등 거래의 손익을 통산한 순손익’에 해당해 다른 손익 항목과 통산돼야 한다는 이유로 교육세 감면을 요구했다. 그러나 세무서는 이 평가손익이...
    2021-10-11 06:00
  • [채권마감] 지옥문 열리다…10년금리 3년만최고, 코로나 발발이후 최대폭 급등
    [채권마감] 지옥문 열리다…10년금리 3년만최고, 코로나 발발이후 최대폭 급등
    신임 박기영 한국은행 금융통화위원도 취임인사 등을 통해 매파적으로 해석될 수 있는 말들을 쏟아냈다. 개인 손절까지 가세했다. 코스피가 2900선을 턱걸이 하며 연중 최저치를 기록했고, 원·달러 환율도 1190원을 돌파하는 등 트리플 약세에 원화자산이 조정되는 모습을 보였다. 앞서 박기영 금통위원은 취임인사를 통해 “코로나19 상황과...
    2021-10-06 18:37
  • ‘스왑시장 안정’ 한은 FX포워드 순매수포지션 11년5개월만 최저
    ‘스왑시장 안정’ 한은 FX포워드 순매수포지션 11년5개월만 최저
    3개월째 줄어 230억달러 하회..풍부한 외화자금에 스왑레이트도 플러스 유지상황 따라 달라지겠지만 계속 줄어들 듯 한국은행 FX포워드(외환선물환) 순매수포지션 규모가 230억달러를 밑돌며 11년5개월만에 최저치를 기록했다. 3개월 연속 감소세며, 올들어 5월을 제외하고 줄곧 줄어드는 양상이다. 지난해초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)...
    2021-10-05 09:57
  • 원·달러 NDF 1180.2/1180.6, 3.4원 상승..연준위원들 매파발언
    주말사이 미국 연준(Fed) 위원들의 매파적(통화긴축적) 발언이 영향을 미쳤다. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 미국 경제가 테이퍼링(양적완화 축소) 요건을 충족했다며 11월 테이퍼링을 시작하고 내년 말 금리인상도 가능하다고 말했다. 에스터 조지 캔사스시티 연은 총재도 내년 말 금리인상 조건이 충족될 것으로 전망했다. 25일(현지시간) 뉴욕...
    2021-09-27 08:27
  • 원·달러 NDF 1175.3/1175.5, 0.65원 하락..안전선호 완화vs매파 FOMC 여진
    반면, 매파적(통화긴축적)이었던 미국 연준(Fed) 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 여진도 이어졌다. 23일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1175.3/1175.5원에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 +0.55원(서울외환중개 기준)을 감안하면 전장 현물환 종가(1175.5원) 대비 0.65원 내린 것이다. 달러·엔 환율은...
    2021-09-24 07:43
  • 외국인, 채권 ‘사자’ 행진…이달 들어 첫 200조 돌파
    외국인, 채권 ‘사자’ 행진…이달 들어 첫 200조 돌파
    미국의 통화정책 완화기였던 2018년 11월부터 2020년 5월 사이에는 양호한 펀더멘털(기초체력)과 높은 금리 수준, 차익거래 유인 등이 확대되면서 민간자금뿐만 아니라 공공자금도 상당 부분 유입된 것으로 나타났다. 다만 한국은행이 연내 기준금리 추가 인상을 시사하고 있는 점은 다소 부담이다. 스왑레이트(현물환율 대비 선물환율과 현물환율의 차이)가...
    2021-09-15 06:42
  • [채권마감] 장기물마저 지붕뚫고 하이킥, 테이퍼링 우려+금융연구원 보고서
    [채권마감] 장기물마저 지붕뚫고 하이킥, 테이퍼링 우려+금융연구원 보고서
    가계대출과 이자율스왑(IRS) 시장의 준거금리로 쓰이는 양도성예금증서(CD)91일물 금리도 사흘연속 올라 1%대로 올라섰다. CD91일물 금리가 1%대를 기록한 것은 1년4개월만이다. 반면, 국고채 10년물 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)은 130bp에 육박하면서 3개월만에 최고치를 경신했다. 지난주말 미국 물가상승에 연준(Fed) 테이퍼링...
    2021-09-13 17:33
  • 원·달러 NDF 1170.8/1171.1, 1.15원 상승..델타발 뉴욕증시 하락
    실업지표가 호조를 보인데다, 유럽중앙은행(ECB) 통화정책결정이 생각보다 매파적(통화긴축적)으로 읽히면서 유로화가 강보합세를 보였기 때문이다. 9일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1170.8/1171.1원에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 +0.60원(서울외환중개 기준)을 감안하면 전장 현물환 종가...
    2021-09-10 08:19
  • 원·달러 NDF 1154.7/1155.2, 2.6원 하락..미 고용부진
    이에 따라 미 연준(Fed) 통화정책 정상화가 미뤄질 것이란 관측이다. 8월 미 비농업부문 신규고용은 23만5000명에 그쳐 전월(105만3000명)은 물론 시장예상치(73만3000명)를 크게 밑돌았다. 4일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1154.7/1155.2원에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 +0.55원...
    2021-09-06 07:57
  • 원·달러 NDF 1162.0/1162.7, 7.4원 하락..비둘기 파월
    관심을 모았던 잭슨홀미팅에서 제롬 파월 미국 연준(Fed) 의장이 비둘기파(통화완화파)적 언급을 했기 때문이다. 파월 의장은 테이퍼링(양적완화 축소)이 연내 시작되겠지만 자산매입 축소 속도는 점진적일 것이며 정책금리 인상과는 별개라고 밝혔다. 이에 따라 조기 긴축 우려가 완화됐다. 28일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러...
    2021-08-30 08:07
  • 원·달러 NDF 1169.0/1169.5, 4.9원 하락..화이자 승인+테이퍼링 우려 완화
    미국 식품의약국(FDA)이 화이자를 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 정식 백신으로 첫 승인한데다, 주말사이 매파(통화긴축파) 성향인 로버트 카플란 댈러스 연방준비은행(연은) 총재 언급 영향이 이어졌기 때문이다. 이에 따라 안전자산 선호심리와 연준(Fed) 조기 테이퍼링(양적완화 축소) 우려가 한층 누그러졌다. 앞서 카플란 연은 총재는...
    2021-08-24 08:00
  • 원·달러 NDF 1175.9/1176.2, 3.95원 하락..숨고르기+연은총재 비둘기파 발언
    여기에 매파(통화긴축파) 성향인 로버트 카플란 미국 댈러스 연방준비은행(연은) 총재가 델타변이가 지속될 경우 자산매입 견해를 조정할 수 있다고 언급한 것도 영향을 미쳤다. 최근 글로벌 금융시장에서 미 달러화지수는 이달말 잭슨홀 미팅을 앞두고 강세를 보였었다. 21일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1175.9/1176.2원에...
    2021-08-23 08:23
  • 원·달러 환율 당분간 더 오른다..9월 FOMC 분수령
    원·달러 환율 당분간 더 오른다..9월 FOMC 분수령
    연준 테이퍼링+중국 경제 경착륙+국내 코로나 확진자수 급증에 외국인 주식매도 가세불확실성 지속..스왑포인트 안정에 유럽경기회복+수출호조+네고물량, 1200원은 오버슈팅 원·달러 환율이 당분간 더 오를 것이란 전망이다. 오버슈팅 할 경우 1200원 가능성도 배제할 수 없다고 봤다. 앞서 20일 원·달러 환율은 장중 1181.1원까지 치솟아 11개월만에 1180원을 돌파...
    2021-08-22 14:39
  • [채권마감] 3년금리 한달만 최저, 확진자급증에 8월 금통위 동결기대
    [채권마감] 3년금리 한달만 최저, 확진자급증에 8월 금통위 동결기대
    반면, 가계대출 금리와 이자율스왑(IRS) 시장의 준거금리인 양도성예금증서(CD)91일물 금리는 5거래일연속 상승해 1년만에 최고치를 경신했다. 은행채와의 금리 역전폭도 2개월만에 최저치를 보였다. 채권시장 참여자들은 8월 금통위 동결 기대감이 커졌다고 평가했다. 설령 금리를 인상한다고 하더라도 매파적(통화긴축적)이긴 어려워 연내 한번 인상에...
    2021-08-19 19:09
  • 올해 비청산 장외파생거래 개시증거금 교환 대상 금융사 72곳
    올해 비청산 장외파생거래 개시증거금 교환 대상 금융사 72곳
    대상 상품은 중앙청산소에서 청산되지 않는 모든 장외파생상품이 해당되나 실물로 결제되는 외환선도·스왑, 통화스왑, 상품선도 등은 제외된다. 70조 원 이상인 금융회사의 경우 올해 9월부터 시행되고 10조 원 이상의 회사는 내년 9월부터 시행된다. 내년 9월부터 1년간 개시증거금 교환제도 대상 금융회사는 총 116개사에 달하는 것으로 나타났다. 은행 9곳, 증권...
    2021-08-17 12:00
  • 한국, 형제국 터키와 통화스왑 체결..FTA 체결국 교역확대 지원
    한국, 형제국 터키와 통화스왑 체결..FTA 체결국 교역확대 지원
    2조3000억원/175억리라, 20억달러 상당, 계약기간은 3년 만기도래시 연장 가능터키는 유럽·중동 교두보 성장잠재력 큰 국가내년 4월 만기도래하는 한·UAE 통화스왑도 미리미리 연장 준비 한국이 형제국 터키와 통화스왑을 체결했다. 양국은 자유무역협정(FTA) 체결국가로서 양국간 교역확대 등을 지원키 위한 것이다. 12일 한국은행은 터키중앙은행과 계약금액...
    2021-08-12 14:00
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