지난해 흥국생명 사태(신종자본증권 콜옵션 미이행), 새마을금고 사태(부동산PF 부실)를 겪은 이후 비은행권 위기 시에 한국은행이 나서야 한다는 의견이 모인 것이다.
현재 한국은행법에서 정의한 ‘금융기관’(제11조)은 ‘은행법’에 따른 은행, ‘금융지주회사법’에 따른 은행지주회사다. 보험사, 상호저축은행이나 신탁업무를 보는 회사는 제외한다. 일각에서는...
2% YoY), 부진할 실적 지속 전망
2024년은 지난한 실적 부진을 넘어 증익 추세로 전환
기존 BUY 의견 유지, 목표주가 90,000원 유지
박종렬 흥국증권 연구원
◇카카오뱅크
견고한 성장 지속
추가 충당금 영향으로 기대치 하회
대출자산 고성장 진행 중. 예대율 개선으로 NIM도 반등
투자의견 Buy, 목표주가 33,000원 유지
정광명 DB금융투자 연구원
◇삼성증권...
올해 7월부터 유진투자(73만2000원→72만 원), 다올투자증권(80만 원→70만 원), 흥국증권(78만 원→70만 원) 등이 LG엔솔의 목표주가를 낮췄고, 나머지 증권사들은 기존 목표주가를 유지하고 있다.
최근 전세계 이차전지 밸류체인 주가가 하락하면서 LG엔솔의 주가도 끌어내리고 있다. 중국 CATL의 주가는 6월 초 230위안에서 190위안대로 떨어졌다. CATL은 8월 말...
◇제일기획
감익은 이제 그만
3분기 광고시장 환경 개선과 뚜렷한 이익 회복세
4분기부터 본격적인 증익 기조로 전환될 전망
주가 역시 본격적으로 반등할 시점
황성진 흥국증권
◇종근당
디레이팅 요인은 해소 중. 남은 건 케이캡
3Q23 Pre: 견조한 매출, R&D 비용 축소 효과로 호실적 달성 전망
연구개발비 축소로 기업가치 디레이팅 해소...
김 의원은 정무위 국감에 증인으로 참석한 홍원식 하이투자증권 대표이사에게 김진영 부동산 부분 사장이 CP브로커인 아들이 다니는 흥국증권 측에 하이투자증권이 발행한 기업 어음과 전단채 거래를 15조 원 규모 밀어줬다는 내용의 하이투자증권 내부 감사 지적이 나왔는지를 물었다.
홍 대표는 “현재 감사가 진행 중인 사항”이라며 “철저히 조사를 하고 있는...
장현구 흥국증권 연구원은 “도요타와의 장기 공급계약에 따라 북미 이차전지 시장의 입지를 한 번 더 확인시켜주는 계기가 될 것”이라며 “미국 내 생산능력(CAPA)은 2023년 50GWh, 2024년 120GWh, 2025년 257GWh까지 확대될 예정”이라고 전망했다.
이로써 LG에너지솔루션의 올해 1~3분기 누적 매출액은 약 25조7441억 원, 영업이익은 1조8250억 원을 기록하면서...
흥국증권은 11일 현대백화점에 대해 ‘중장기 방향성 문제 없다’며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 10만 원을 유지했다.
박종렬 흥국증권 연구원은 “3분기 다소 부진한 실적에 대한 우려로 최근 주가가 단기 급락했고, 악재에 대한 영향은 이미 주가에 상당 부분 반영된 것으로 평가한다”며 “4분기 실적 개선과 함께 주주환원 정책 강화 등으로 추가적인 주가...
흥국증권이 포스코인터내셔널에 대해 3분기 실적이 양호할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 기존 5만5000원에서 10만 원으로 상향조정했다. 전 거래일 기준 종가는 6만7000원이다.
10일 배기연 메리츠증권 연구원은 “글로벌 대외환경 부진에도 양호한 실적 모멘텀이 유지되고 있고, 향후 실적 전망도 매우 밝은 편”이라며...
국내 보험사의 해외 상업용 부동산 익스포저는 19조1000억 원으로 증권사의 10조7000억 원보다 높게 나타났다. 자본 대비 익스포저 부담 역시 증권사의 13.9%보다 높은 16.0%를 기록했다.
문제는 중·후순위채의 비중이 크다는 점이다. 국내 보험사의 해외 상업용 부동산 중·후순위 비중은 67%로 집계됐다. 해외 대체투자는 수익배분구조에 따라 선순위·중순위·후순위로...
흥국증권은 14일 현대그린푸드에 대해 ‘성장가치주로 변화했다’며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 2만 원을 신규제시했다.
박종렬 흥국증권 연구원은 “현대그린푸드는 지난 상반기에 이어 하반기에도 양호한 실적 흐름이 가능할 것”이라며 “3분기 매출액 6067억 원, 영업이익 304억 원으로 각각 전년 동기 대비 15.6%, 36.8% 증가할 것으로 예상한다”고...
최종경 흥국증권 연구원은 “두산로보틱스는 올해 유독 가뭄을 겪고 있는 코스피 IPO 두 번째 기업이면서 올해 기준 최대 규모의 IPO 공모”라면서 “국내 대표 로봇 기업 중 첫 번째 코스피 상장 기업이며, 상장을 앞두고 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등 로봇 기업들의 주가 급등도 함께 주목할 부분”이라고 짚었다.
최종경 흥국증권 연구원
◇효성티앤씨
포착되고 있는 긍정적 시그널
업황 조정은 마무리 국면, 긍정적 시그널 포착
1) 판가 ↑ 2) 견조한 Bottom up 지표 3) 하반기 우호적 수급
업종 투자심리 및 펀더멘탈 개선 감안할 경우 주가 리레이팅 기대
이진명 신한투자증권 연구원
◇BGF리테일
역사적 밸류에이션 저점
역사적 최저 밸류에이션, 12MF P/E 11.5배...
다만 HMM의 매각가가 5조~6조 원 안팎으로 거론되고 있는 만큼 세 기업의 자금 여력이 매각 성공 여부를 가를 전망이다.
이병근 흥국증권 연구원은 “192회 전환사채와 193회 신주인수권부사채 전환으로 인한 주당 가치 희석으로 목표주가를 2만6000원에서 2만1000원으로 하향한다”며 “향후 주가는 현재 진행 중인 매각에 따라 결정될 것”이라고 말했다.
최종경 흥국증권 연구원은 “올해 하반기 베이비몬스터가 데뷔하고 악동뮤지션의 복귀가 예정돼 있다”며 “블랙핑크의 비활동기에도 하반기 수익성을 방어할 수 있을 전망”이라고 분석했습니다.
신인 등장 기대 속 ‘부익부 빈익빈’ 심화
하반기 대형 기획사의 신인들이 잇달아 가요계에 데뷔할 것으로 알려지며 기대감을 모으고 있지만 한편으로는 가요계...
흥국증권은 28일 현대백화점에 대해 ‘유통 대장주로 등극했다’며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 10만 원으로 상향 조정했다.
박종렬 흥국증권 연구원은 “올해 7월을 기점으로 주가 재평가가 빠른 속도로 진행되고 있다”며 “그동안 낮은 주주환원율에 대한 투자자들의 실망감이 적지 않았지만, 현대지에프홀딩스 단일지주사로의 전환을 통해 획기적인...