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  • 정화영 자시硏 채권연구센터장 "저신용·취약업종 최대 리스크…하반기 인하 시작"
    정화영 자시硏 채권연구센터장 "저신용·취약업종 최대 리스크…하반기 인하 시작"
    단기적으로는 저희가 자본시장연구원에 속해있는 채권연구센터이다보니 국채 이외에 크레딧물, 회사채 시장에 대한 문제도 확대해보고 싶다.” “사실 국채는 채권시장에서 가장 큰 시장이기 때문에 코로나19 이후 기획재정부 차원에서 국채 관련 자문단 등 연구가 활발했지만, 회사채에 대한 관심은 비교적 부족했다. 자본시장에서 기업 자금조달 수단의 개선점도...
    2024-03-10 13:50
  • “이차전지·철강 업종, 신용전망 ‘부정적’ 아니지만 유의 필요…中업체 경쟁구도”
    “이차전지·철강 업종, 신용전망 ‘부정적’ 아니지만 유의 필요…中업체 경쟁구도”
    7일 한국투자증권은 "강세 누적에 따른 피로도가 쌓이면서 크레딧채권 매수 강도가 이전보다 다소 약화될 것으로 예상한다. 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정 본격화 과정에서 관련 금융회사의 실적 저하가 본격화될 것으로 보이는 시장 환경하에서 업종별 차별화 양상이 보다 크게 나타날 가능성이 있다"며 이같이 밝혔다. 석유화학 업종은 글로벌 수요 부진 속에...
    2024-03-07 08:43
  • “크레딧 강세 3월도 지속…캐피탈사 결산 실적 반영해 4월 수요 위축 예상”
    “크레딧 강세 3월도 지속…캐피탈사 결산 실적 반영해 4월 수요 위축 예상”
    퇴직연금 등 계절적 연초 자금 이외에도 제2금융권이 작년 말 유동성 경색 우려에 비축했던 현금, 부동산 불황 등 대체투자 위축으로 채권투자금 확대, 리테일의 고금리 채권 수요 등이 모여 견고한 수요기반을 형성했다. 3월 들어 이러한 강도는 다소 약화되더라도, 전반적인 크레딧 강세는 지속한다는 예상이다. 김기명 한국투자증권 연구원은 "크레딧은...
    2024-02-29 08:34
  • 골드만삭스-무바달라, 아태지역 사모 크레딧 부문 10억 달러 투자 파트너십 체결
    골드만삭스-무바달라, 아태지역 사모 크레딧 부문 10억 달러 투자 파트너십 체결
    상당한 기회가 있는 핵심 시장으로 골드만삭스의 큰 비중과 전문성을 갖춘 시장이다"라고 말했다. 무바달라의 크레딧투자부문은 2009년부터 다양한 산업에 걸쳐 라지캡과 미들캡 규모의 기업 대상으로 다이렉트 렌딩과 사모채권 등의 투자 활동을 이어오고 있다. 투자는 북미와 유럽 시장에 초점을 두고 있지만, 최근에는 급성장하는 아태지역 비중을 늘리고 있다.
    2024-02-26 09:41
  • ‘퍼펙트 스톰’ 부르는 홍콩H지수·부동산 PF…긴장하는 은행·증권·건설
    ‘퍼펙트 스톰’ 부르는 홍콩H지수·부동산 PF…긴장하는 은행·증권·건설
    ‘판도라의 상자’ PF는 아직 문도 안 열렸다 크레딧채권 시장은 태영건설 워크아웃 이벤트에도 아직 평온을 유지하고 있다. 양도성예금증서(CD), CP 금리가 하향 추세를 보일 정도로 연초 기관들의 자금집행과 맞물리면서 머니마켓펀드(MMF) 등 단기자금시장에 풍부한 수요가 유입되는 상황이 크레딧시장 안정에도 기여하고 있다. 우량 회사채 수요예측에도 조 단위의...
    2024-01-23 15:51
  • 10대 그룹, 회사채 발행잔액 185조…같이 부채 늘어도 ‘LG vs 한화·신세계’ 다르다?
    10대 그룹, 회사채 발행잔액 185조…같이 부채 늘어도 ‘LG vs 한화·신세계’ 다르다?
    하위등급에서 크레딧 이벤트 발생 가능성이 높아지는 것은 향후 리스크 예측이 불확실하다는 신호로 읽힌다. 눈에 띄는 부분은 1년 새 회사채 잔액을 늘린 그룹사들이다. 한화 그룹은 1년 전 8조2000억 원에서 올해 9조8000억 원으로 1조6000억 원가량 부채가 늘었다. LG 그룹은 16조5000억 원에서 약 1조1000억 원이, 신세계 그룹은 5조9600억 원에서 1조 원이...
    2024-01-21 08:49
  • 작년 채권금리 하락 마감, 통화정책 전환 기대…개인 장외채권 37.6조 순매수
    작년 채권금리 하락 마감, 통화정책 전환 기대…개인 장외채권 37.6조 순매수
    금융채는 은행과 여전사 채권 발행이 늘어나면서 2022년 대비 12조6000억 원(16.4%) 증가한 89조4000억 원이 발행됐다. 회사채는 전년 대비 12조6000억 원(16.4%) 늘어난 89조4000억 원이 발행됐다. 크레딧 스프레드가 축소됐음에도 우량등급과 비우량등급 간에 차이가 나타났다. 무보증회사채 등급별 발행은 AAA등급이 2조2000억 원 감소했고, AA등급과...
    2024-01-12 10:22
  • 개미가 찜한 ‘채권’ 매수 삼매경…새해에만 1조 넘게 사들여
    개미가 찜한 ‘채권’ 매수 삼매경…새해에만 1조 넘게 사들여
    금통위 이후 기자간담회에서 최소 6개월 이상은 금리를 인하하기 어려울 것이라는 견해를 비췄다. 장기적 관점에선 채권 투자 매력이 지속할 것이란 분석이 많다. 정혜진 신한투자증권 연구원은 “회사채 역시 4%대 초반까지 레벨 회복이 가능하다”며 “일시적인 레벨 부담이 완화되면 크레딧 매력도 다시금 높아질 만한 환경은 충분히 조성돼 있다”고 했다.
    2024-01-11 14:27
  • 600곳 넘는 태영건설 채권단 불협화음…“워크아웃 협의 장기화 가능성”
    600곳 넘는 태영건설 채권단 불협화음…“워크아웃 협의 장기화 가능성”
    그러면서 "기관들의 자금집행 재개에 따른 연초효과 기대는 여전히 유효하나, 워크아웃 결정 과정에서 야기될 시장 불확실성으로 그 강도는 다소 제한될 수 있겠다. PF 관련 익스포저가 큰 하위등급 여전채 투자심리에는 부정적으로 작용할 것으로 보이며 우량물 크레딧 채권 중심의 접근이 바람직해 보인다"고 덧붙였다.
    2024-01-04 08:56
  • ‘인하’는 멀고 ‘불안’은 코앞...A등급 이하 비우량기업 돈맥경화 [태영건설 워크아웃 후폭풍]
    ‘인하’는 멀고 ‘불안’은 코앞...A등급 이하 비우량기업 돈맥경화 [태영건설 워크아웃 후폭풍]
    우량 채권의 영향은 제한적”이라며 “공사채와 은행채의 영향은 미미할 것으로 판단하고, 회사채·여전채(캐피탈채)섹터에서 상·하위 등급 간 차별화가 두드러질 수 있을 것”이라고 밝혔다. 연초 효과를 겨냥한 기업들의 회사채 조달 움직임에도 차질이 빚어졌다. 태영건설 워크아웃 신청으로 크레딧 불안감이 확산하자 연초 발행 작업에 심혈을 기울이던...
    2024-01-03 15:50
  • 증권가 “태영건설 발 시스템 리스크 제한적…비우량채 기피 현상 강화"
    증권가 “태영건설 발 시스템 리스크 제한적…비우량채 기피 현상 강화"
    태영건설의 여파로 크레딧 시장의 연초 강세가 주춤할 수 있다고 전망했다. 김상만 하나증권 연구원은 "비우량 채권에 대한 기피 현상 심화할 전망이나 우량 채권의 영향은 제한적"이라며 "공사채와 은행채의 영향은 미미할 것으로 판단하고, 회사채·여전채(캐피탈채)섹터에서 상·하위 등급 간 차별화가 두드러질 수 있을 것"이라고 밝혔다.
    2024-01-02 13:08
  • “태영건설 사태, 중소형 건설사 단기사채 조달 어려움 가중…동부·신세계 주의”
    “태영건설 사태, 중소형 건설사 단기사채 조달 어려움 가중…동부·신세계 주의”
    태영건설 사태가 단기적으로 금융·건설업 크레딧과 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 부정적 영향을 끼친다는 전망이 나왔다. 직접적으로 태영건설 차입금 또는 사채 대주단들과 태영건설이 시공사로 참여한 PF 건들에 대해 자금보충 확약 등 신용공여를 한 금융권업들의 손실 가능성이 발생하면서다. 2일 하이투자증권은 "부동산 경기 침체와 공사비...
    2024-01-02 08:36
  • “올해 K-외화채권 역대 최대…내년 아시아 최대 공급처 될 것”
    “올해 K-외화채권 역대 최대…내년 아시아 최대 공급처 될 것”
    달러화 표시 채권발행 비중은 2021년 풍부한 달러 유동성과 크레딧 스프레드 축소 등으로 최고점(78%)에 달한 후 축소 중이다. 발행 가산금리는 국책은행 5년 만기 달러채 기준 연초 벤치마크 금리 대비 120bp(1bp=0.01%포인트)에서 하반기 들어 75bp로 축소됐다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태로 시장 불안이 증폭된 3월 163bp까지 상승하기도 했지만, 이후 하락 추세로...
    2023-12-31 12:00
  • 취약차주 지원 위한 '개인연체채권 매입펀드', 내년 말까지 연장 운영
    취약차주 지원 위한 '개인연체채권 매입펀드', 내년 말까지 연장 운영
    다만, 법원ㆍ신용회복위원회 채무조정절차가 진행 중인 채권이나 채권존부 분쟁채권 등은 매입대상에서 제외된다. 채권금융회사와 채무자는 내년 말까지 '온크레딧' 웹사이트를 통해 연체채권 매입을 신청할 수 있다. 채무자는 전국 12개 캠코 지역본부에 직접 방문해서도 신청할 수 있다.
    2023-12-28 12:00
  • 신한운용 “종합채권 액티브 ETF 연초 이후 수익률 7.59%”
    신한운용 “종합채권 액티브 ETF 연초 이후 수익률 7.59%”
    허익서 신한자산운용 채권ETF운용팀장은 “SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 적극적으로 크레딧 채권을 편입한 이후 크레딧 스프레드가 빠르게 축소되며 우수한 수익률을 기록할 수 있었다”며 “금리가 빠른 속도로 하락한 것이 수익률에 긍정적이었는데, 이 역시 3분기 시장 금리 상승이 과도하다는 판단하에 듀레이션을 적극적으로 확대한 것이...
    2023-12-21 09:16
  • 한투운용, 국내 최초 ‘만기자동연장 채권형 ETF’ 19일 상장
    한투운용, 국내 최초 ‘만기자동연장 채권형 ETF’ 19일 상장
    동일 등급 내에서도 우량하고 유동성 있는 채권을 중심으로 투자해 크레딧 리스크(신용위험)는 줄이되 금리 매력도를 높인 것이 특징이다. NICE신용평가에 따르면 1998년부터 최근까지 AA등급 채권의 평균누적부도율은 0%로, 부도가 난 적이 없다. ETF 운용은 조익환 한국투자신탁운용 FI운용1부 수석이 맡는다. 조 수석은 3년의 펀드 리스크관리 경력을 포함해...
    2023-12-18 09:09
  • 한투운용 ‘크레딧포커스ESG펀드’ 회사채 공모펀드 중 1년 수익률 1위
    한투운용 ‘크레딧포커스ESG펀드’ 회사채 공모펀드 중 1년 수익률 1위
    해당 펀드는 한국투자신탁운용이 자체 개발한 크레딧 투자분석 시스템을 기반으로 A등급 이상의 국내 우량 크레딧 채권을 선별해 투자한다. 편입 자산 선별 과정에는 개별기업의 영업실적, 현금흐름, 재무안정성, 지배구조 등이 반영된다. 초과수익을 얻기 위한 다양한 포트폴리오 전략도 병행된다. 장단기 스프레드 전략과 섹터·신용등급·종목 간 상대가치 전략...
    2023-12-14 09:04
  • 장단기(10-3년) 금리차 5개월만 최저, 미 CPI 부합 vs 바이백 부진+FOMC 경계
    장단기(10-3년) 금리차 5개월만 최저, 미 CPI 부합 vs 바이백 부진+FOMC 경계
    요새 채권시장에서는 포모(FOMO) 증후군이란 말들을 조금씩 하는 것 같은데 나만 소외될 수 없다는 인식을 자극하는 말로 보인다. 다소 과장된 측면이 있어 보인다. 이미 크레딧 수급 등을 감안하면 기관 포지션은 중립이상으로 올라온 것으로 관측된다”며 “추가강세는 제한되는 가운데 언제 오버슈팅을 돌릴지 고민하는 장세가 이어질 것”으로...
    2023-12-13 17:18
  • 채권 약세, 미 고용호조+강세피로감...저가매수도 여전
    채권 약세, 미 고용호조+강세피로감...저가매수도 여전
    또다른 채권시장 참여자는 “(미국장 영향에) 조정을 좀 받기는 했지만 아직까지는 롱에 대한 관성이 남아 있는 것 같다. 대외금리 오른 것에 비해 절반정도만 반영하고 있는 장이다. 10년물 입찰이 의외로 약하게 된 가운데 기관들이 무의식적으로 밀릴때마다 받치는 양상을 보였다. 크레딧물 추가 강세도 제한됐다. 이제는 전반적인 포지션들이...
    2023-12-11 16:50
  • 11월 채권금리, 금리 인상 종료 기대감 급락…개인·외국인 채권 순매수 이어가
    11월 채권금리, 금리 인상 종료 기대감 급락…개인·외국인 채권 순매수 이어가
    크레딧스프레드도 축소됐다. 수요예측은 8건 3900억 원 규모로 지난해 같은 기간 대비 200억 원 줄었고, 미매각은 발생하지 않았다. 장외채권 거래량은 채권금리 하락 등의 영향으로 10월 대비 87조7000억 원 늘어난 392조6000억 원을 기록했다. 일평균 거래량도 전월보다 1조8000억 원 증가한 17조8000억 원이었다. 개인은 11월 국채, 은행채, 기타금융채, 회사채...
    2023-12-08 13:14
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