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[오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당

모바일 캐주얼 게임 회사에서 종합 콘텐츠 IP 회사로 발돋움 본업(게임) + 신규사업(웹툰/웹소설/드라마) +α 낮은 PER, 높은 배당수익률로 밸류에이션 매력도 높음 장지혜 DS투자증권 연구원 ◇스카이라이프 지연되는 수익성 개선 4Q23 매출액 1800억 원(-2% yoy), OP –16억 원(적전 yoy) 가입자 감소, 신사업 수익성 개선 지연 영향으로 06년 이후 첫 분기...

2024-02-06 08:13
한국타이어, PBR 0.65배…증권가 일제히 목표가 상향

그러면서 "현재 주가는 PER 6배대, PBR 0.65배 초반의 낮은 밸류에이션을 기록중이다"라며 "배당성향은 20% 수준을 유지하는데, 2026년까지 시설투자 자금소요가 많다는 점을 강조했다"고 설명했다. 메리츠증권도 한국타이어앤테크놀로지의 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 기존 5만5000원에서 6만5000원으로 올렸다. 김준성...

2024-02-06 07:57
기아, 주주환원 강화와 실적 성장…성장주 조건 함께 겸비

5일 임은영 삼성증권 연구원은 “3년간 이어진 실적 증가와 가이던스 달성으로, 해외 투자자가 올해 가이던스에 대해서도 신뢰를 보여주고 있다”며 “주가수익비율(PER) 밸류에이션이 코로나19 이전으로 점진적으로 회복할 전망”이라고 했다. 임 연구원은 “판매 대수는 반도체 부족 이슈, 전쟁 등으로 미달했지만 매출성장률, 수익성, 주주환원은 모두...

2024-02-05 08:17
‘기업 밸류업’ 떠오르자 신용평가업계는 ‘우려’ [코스피, 잃어버린 6년②]

기업 밸류업, “경제 살리는 선순환 고리” 애플의 2일 종가 주가순이익비율(PER)은 30.32배이고, PBR은 46.50배에 달한다. 3년 전(2020년 말)만 해도 애플은 PER(35.15배)이 PBR(33.12배)을 앞섰다. 애플은 벌어들인 이익보다 훨씬 큰 규모의 자금을 사외로 유출했다. 당시 3년 동안 애플은 자사주 매입 2096억 달러, 현금배당 419억 달러 등 총 2515억 달러를 주주환원에 사용했다....

2024-02-04 17:05
尹 한마디에 테마주 된 저PBR주…‘진짜’ 저PBR주를 찾아라 [이슈크래커]

신한투자증권은 ‘코스피 1.0x, 코리아 디스카운트와 상속세’라는 제목의 보고서를 내고 “코스피에서 저평가 요소를 걷어낸다면 PBR 1.2배, PER(주가가 주당 수익의 몇 배인지 나타내는 지표) 12배, 코스피 3200 내외를 바라볼 수 있다”고 전망하기도 했습니다. 김재은 NH투자증권 연구원은 “지난해 일본 기업들은 자사주 매입과 배당 지급 규모를 확대했다”며...

2024-02-01 16:25
삼성엔지니어링, 높은 올해 수주 목표...밸류에이션 긍정적

이민재 NH투자증권 연구원은 “2024년 실적 기준 주가수익비율(PER)은 7배로 밸류에이션 매력은 충분한 상황으로 현재와 같은 부동산 시장 상황이 지속될 경우 주택 중심 건설사는 비용 이슈가 불거질 것으로 예상된다”면서 “2024년 수주 목표는 12조6000억 원으로, 매출과 영업이익 목표는 각각 10조 원, 8000억 원으로 우려와 달리 전년보다 높은...

2024-01-31 08:07
네오위즈, 실적 이상의 중장기 밸류 내재…목표가↓

31일 김진구 키움증권 연구원은 “네오위즈의 목표주가를 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지한다”며 “신규 목표주가는 올해 지배주주순이익 272억 원에 목표 주가수익비율(PER) 30배를 적용한 결과”라고 했다. 그러면서 “P의 거짓을 통한 콘솔 세그먼트 경쟁력과 후속 타이틀에 대한 가능성 및 관련 제작진의 내재가치를 높게 평가해 게임 업종에 부여 가능한...

2024-01-31 08:01
에스엠, 모든 우려 주가에 대부분 선반영...올해 예상 PER 15배 불과

이화정 NH투자증권 연구원은 “영업 측면에서는 경쟁사 아티스트 초동 역성장에 따른 업황우려, 비영업 측면에서는 최대주주 관련 불확실성이 불거지면서 부정성 편향이 극대화된 상황”이라면서도 “하지만 모든 우려는 주가에 대부분 선반영된 것으로 판단되는데 우려 요인들을 감안해 하향한 실적 추정치 기준의 2024년 예상 주가수익비율(PER)도 15배에...

2024-01-30 08:16
현대차, 글로벌 판매둔화와 불확실성…목표가↓

이 연구원은 “투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 하향한다”며 “글로벌 판매둔화와 불확실성을 감안해 목표주가는 2024년 예상 실적에 과거 2개년 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 기업가치배수(EV/EBITDA) 최저치 평균을 적용했다”고 했다. 그는 “목표주가의 내재 PER은 5.1배 수준으로 부담스럽지 않은 밸류에이션”이라며 “2분기 전후로...

2024-01-29 08:11
[오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 실적 차별화 지속…조정 구간 저점매수 전략 유효

신사업 모멘텀 발생 전망 2019년 신사업 추진 시 주가는 PER 30x. 현 주가는 저평가 수준. 매수 추천 이지은 대신증권 연구원 ◇SK하이닉스 4분기 영업이익 흑자전환으로 시장 기대치 상회, 1분기 영업익 1조3000억 원 예상 일반 메모리 수요는 다시 감소 예상되나 HBM 가격프리미엄 지속 실적 차별화 지속, 쉬어가는 구간에 저점매수 전략 유효 이민희...

2024-01-26 07:51
미·일 증시 활황에 ELS 발행 급증…‘제2 홍콩사태’ 우려

최보원 한국투자증권 연구원은 “최근 닛케이 지수의 12개월 선행 주가수익비율(12MF PER)은 약 20배로 미국보다 높아졌다”며 “일본 닛케이 지수의 단기 상승세는 둔화할 것으로 예상하며 3~4월 춘투 기간을 앞두고 일시적 되돌림이 나타날 수 있다”고 경고했다. 올해 ELS 만기물량 대다수는 주식시장이 대부분 사상 최고가를 경신하는 시점에...

2024-01-25 15:20
오리온, 실적 측면 부정적 영향 미미...현재 주가 과매도 구간

주가는 PER 8.9배로 밸류에이션 밴드 하단을 하회하고 있으며 올해 실적 개선 기대감은 변함없는 만큼 과매도 구간으로 판단한다”고 말했다. 아울러 그는 “올해 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 3조2755억 원, 5612억 원을 전망하는데, 지난해와 달리 춘절 시점 차이에 따른 매출 감소 영향이 제거되고, 환율에 따른 부정적 영향도 크지 않을 것”이라면서 “주요...

2024-01-23 08:01
[오늘의 투자전략] 코스피, 상승 출발 전망…과도한 낙폭에 주가 회복

삼성전자는 올해 들어 외국인이 1조9000억 원 가까운 순매수를 보이며 국내 전체 순매수 규모인 1조8000억 원을 상회했다. 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 9.99배로 최근 10년 평균 10.3배를 하회하며 밸류에이션과 연초 이후 과대 낙폭에 따른 가격 메리트가 있는 구간에 진입했다. 다만 업종별 차별화가 심화되고 있는 만큼 선별적인 접근은 필요하다.

2024-01-22 08:00
[오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”

추정실적대비 PER 6.3배, PBR 0.6배로 저평가 국면 이원재 한국IR협의회(리서치 ◇크래프톤 장인 정신과 도전 정신 4Q23 Preview: 영업이익 1,071억원 (-15.1% YoY)으로 컨센서스 부합 전망 온라인 -7.7% YoY, +5.9% QoQ 모바일 +13.6% YoY, -6.3% QoQ 안정적인 이익 창출 능력 신작 모멘텀 풍부 이선화 KB증권 ◇LS ELECTRIC 비수기 감안하면 양호한 실적 달성 기대...

2024-01-19 07:56
HD현대일렉트릭, 상반기 호황 지속 전망…목표가 9.5%↑

이 연구원은 “목표주가를 9.5% 상향한다”며 “이익 급증 구간이라 주가수익비율(PER)이 올해는 8~9배, 2025년은 6~7배까지 떨어진다”고 했다. 그는 “실적 성장이 담보된 상황에서 수주의 피크아웃까지는 레벨업이 이어질 것”이라며 “연중 37억 달러 수주 목표치를 달성해가며 주가는 추가 상승할 것”이라고 했다. 또 그는 “앞으로의 변수는 하반기 미국 대선에...

2024-01-18 08:32
한컴라이프케어, 안정적 기존 사업에 신규 사업까지...수익성 개선 기대

장갑차 후방카메라 장착 사업, 지상레이저 표적 지시기 사업 등도 추진하고 있다”라고 말했다. 아울러 그는 “현재 주가는 2024년 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 26.2배로, 국내 동종 및 유사업체 평균 PER 16.3배 대비 할증 거래 중”이라면서 “신규 제품 공급에 따른 수익성 개선이 기대되고 있어, 향후 주가 상승에 긍정적으로 반영될 것으로 판단한다”고 했다.

2024-01-18 08:30
[오늘의 투자전략] 코스피, 0.5% 이상 하락 출발 전망…IT업종 중심 반등 시도

가령, 16일 종가 기준으로 채권 대비 주식의 상대적 매력도를 측정하는 데 활용하는 어닝스 일드갭(PER 의 역수 - 3년물 국고채 금리, 값이 낮을수록 주식 매력 낮음을 의미)은 6.8%p대까지 상승했다는 점에 주목할 필요. 이는 코스피가 2200선을 하회했던 2022년 10월 이후 최고치를 기록했음을 시사. 물론 이익전망 하향 중이 진행 중이며 FOMC 등 월말까지 대형...

2024-01-17 08:03
카카오게임즈, 경쟁력 있는 게임…재무적 성과 트리거될 것

12일 김진구 키움증권 연구원은 “신규 목표주가는 올해 지배주주지분 894억 원을 대상으로 라이온하트스튜디오 별도 이익 기준 지배주주지분 환산 334억 원과 이를 제외한 561억 원으로 구분했다”며 “각각의 이익 기준 타겟 주가수익비율(PER)은 30배를 동일하게 적용하되, 전자는 라이온하트스튜디오 기업공개(IPO) 전제로 이중 상장에 따른 할인율 20%를 추가...

2024-01-12 08:27
씨에스윈드, 장기 외형 성장 주목…목표가 25% 높여

11일 정연승 NH투자증권 연구원은 “목표주가 상향은 육상풍력 수요 회복에 따른 외형 성장과 지난해 인수한 블라트(Bladt)의 수익성 개선을 반영했다”며 “목표주가 산정 기준 연도인 2025년 영업이익 추정치를 7% 상향했고, 풍력 터빈 기업들의 주가 상승을 반영해 타겟 주가수익비율(PER)을 17.5배로 17% 상향했다”고 설명했다. 정 연구원은 “공시 기준...

2024-01-11 08:23
와이지엔터, 블랙핑크 재계약 실망 투자심리 악화…목표가 20% ↓

이화정·이승준 NH투자증권 연구원은 "영업 및 영업외 리스크가 겹치며 투자심리가 악화되었던 2019년 12개월 선행 주가수익비율(12MF PER) 27배를 10% 할인한 값"이라고 설명했다. 이어 "다만, 실적 추정치 변동은 미미하다"며 "블랙핑크 그룹 활동 계약이 건재한 만큼 활동 가정을 유지했다"고 덧붙였다. 두 연구원은 "개인 활동은...

2024-01-11 07:52

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