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  • 보령제약, 신공장 완공 후 차입 감소 시작
    보령제약, 신공장 완공 후 차입 감소 시작
    실제로 장단기 차입금 상환 목적으로 70억 원 가까운 현금 유출이 발생했지만, 장기차입금의 추가 조달에 따른 현금 유입은 ‘제로’였다. 단기차입금 차입 역시 4억 원에 불과했다. 이에 따른 재무활동현금흐름은 마이너스 67억 원을 기록, 163억 원이 유입됐던 지난해와 차이를 보였다. 당장 잉여현금흐름은 감소세지만 대규모 차입 조달에 따른 투자가...
    2020-06-08 15:36
  • 나이스신평, 대한항공 신용등급 'BBB+' 유지…등급 감시대상선 해제
    나이스신평, 대한항공 신용등급 'BBB+' 유지…등급 감시대상선 해제
    다만, 유가 상승과 한진인터내셔널 차입금 관련 우발채무 부담이 완전히 해소되진 않았다고 진단했다. 이 연구원은 "향후 영업비용에서 높은 비중을 차지하는 유가가 상승하면 비용 감축이 제한적으로 이뤄져 실적 저하가 우려된다"며 "10월 만기를 앞둔 한진인터내셔널 차입금 7736억 원에 대한 지급보증을 제공한 점도 잠재위험 중 하나"라고...
    2020-06-04 20:01
  • 신용등급 강등 칼바람 속 희비 가른 ‘M&A’
    신용등급 강등 칼바람 속 희비 가른 ‘M&A’
    아시아나항공 인수로 인한 보유 유동성의 감소와 차입금의 증가가 신용등급에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 판단에서다. 나신평은 “사업다각화 및 사업위험 분산 효과는 일부 존재하나, 재무여력이 축소됨으로 인해 재무적 부담이 증가할 전망”이라며 “현 시점 기준으로 아시아나항공의 열위한 재무구조와 유동성 현황 감안시 인수 이후 아시아나항공의...
    2020-05-22 14:44
  • [상장사 재무분석] 셀트리온제약, 활발한 영업활동...3분기 연속 100억대 현금유입
    [상장사 재무분석] 셀트리온제약, 활발한 영업활동...3분기 연속 100억대 현금유입
    무엇보다 단기차입금을 통한 현금 유입이 상대적으로 컸던 지난해 1분기와 달리 올해는 장기차입금을 통한 유입이 대폭 늘어난 것으로 나타났다. 또한 장단기 차입금 상환에 따른 현금 유출 규모가 64억 원 수준으로 전년동기 대비 39.31% 감소하는 등 전반적으로 상환 규모가 전보다 크지 않아 현금흐름 개선에 도움을 줬다.
    2020-05-18 18:00
  • [특징주] 대한항공, 1조 규모 유증 결정에 ‘약세’
    및 차입금 상환 리스크가 상당부분 완화됐다고 판단한다”고 분석했다. 다만 “여전히 전 세계 코로나19의 신규 확진은 높은 수준을 유지하고 있고 2차 유행에 대한 우려도 조심스럽게 제기되고 있어 아직 여객 수요 회복 시점을 가늠하기는 어렵다”며 “이와 같은 시황이 장기화될 경우 가장 중요한 투자 포인트였던 과도한 레버리지 구조 개선에는 상당한 시일이...
    2020-05-14 09:01
  • “대한항공, 유상증자 희석률 26%...체질 개선에는 시일 소요”-유진투자
    “대한항공, 유상증자 희석률 26%...체질 개선에는 시일 소요”-유진투자
    및 차입금 상환 리스크가 상당부분 완화됐다고 판단한다”고 분석했다. 다만 “여전히 전 세계 코로나19의 신규 확진은 높은 수준을 유지하고 있고 2차 유행에 대한 우려도 조심스럽게 제기되고 있어 아직 여객 수요 회복 시점을 가늠하기는 어렵다”고 설명했다. 방 연구원은 “이와 같은 시황이 장기화될 경우 가장 중요한 투자 포인트였던 과도한 레버리지...
    2020-05-14 08:06
  • 한전, 괌 태양광 사업 금융계약 체결…2억 달러 규모 재원 조달 성공
    한전, 괌 태양광 사업 금융계약 체결…2억 달러 규모 재원 조달 성공
    방식으로 차입금을 조달해 부담을 최소화했다. 괌 태양광 사업은 괌 망길라오 지역에 태양광 발전설비 60MW와 에너지저장장치(ESS) 32MW의 발전소를 건설·운영하는 것으로 내년에 준공해 상업 운전을 시작할 예정이다. 한전은 미국에서는 처음으로 국제경쟁입찰을 통해 이 사업을 수주했고 괌 전력청(GPA)과 25년 장기 전력판매계약을 맺어 향후 약 3억4000만 달러...
    2020-05-13 15:28
  • [상장사 재무분석] 마니커에프앤지, 단기물 감소에 2년새 유동성 2배로
    [상장사 재무분석] 마니커에프앤지, 단기물 감소에 2년새 유동성 2배로
    또한 적잖은 부담을 주던 유동성 장기차입금이 최근 3년간 47억 원에서 13억 원 수준으로 줄어들기도 했다. 단기차입금 역시 50억 원 수준에서 24억 원으로 절반 아래로 감소한 것으로 나타났다. 같은 기간 자본총액은 상장을 통해 자본잉여금이 급증하면서 196억 원에서 367억 원으로 늘었다. 이로 인해 2017년 152.53%던 부채비율은 지난해 59.46%까지 떨어지며...
    2020-05-12 16:13
  • 에미레이트항공 "코로나19, 항공산업 영향 장기화…회복에 최소 18개월 필요"
    에미레이트항공 "코로나19, 항공산업 영향 장기화…회복에 최소 18개월 필요"
    이에 따라 주주배당을 포기하고 현금 유동성을 유지하기 위해 은행 차입금을 늘릴 가능성도 제기됐다. 앞서 에미레이트항공은 UAE 정부의 코로나19 방지 정책에 따라 화물기와 외국인 철수를 위한 편도 노선을 제외하고 3월 25일부터 모든 여객 운항을 중단한 바 있다. 또한 에미레이트항공은 이날 직전 회계연도(2020년 3월31일 마감)에 11억 디르함(약 3653억...
    2020-05-10 19:13
  • [컨콜] 롯데케미칼 "계획한 투자 차질 없이 진행"
    롯데케미칼은 8일 '2020년 1분기 실적발표 콘퍼런스콜'에서 "경영환경 불확실성이 커지고 있어 일시적 어려움 발생 가능성 있지만 부채비율 70% 이하, 장기차입금 비중 65% 이상, 최소운영자금 1조 원 이상 등 기준을 충족하고 있다"며 "기존 계획한 필수 투자를 차질없이 진행하고 다양한 인수ㆍ합병(M&A) 기회에도 적극적으로 대응할 것...
    2020-05-08 16:06
  • 나신평, SK브로드밴드 신용등급 상향…‘AAㆍ안정적’
    나신평, SK브로드밴드 신용등급 상향…‘AAㆍ안정적’
    1%, 차입금의존도는 38.1%”라고 설명했다. 나신평은 주요 모니터링 요인으로 △유료방송 시장 내 경쟁 구도 변화 양상 △합병 이후 통합 법인의 운영 방안, SK텔레콤 등과 연계한 시너지 창출 수준과 이에 기반한 영업수익성 추이 △통합 법인의 투자집행 수준과 이에 따른 차입부담 변화 등을 제시했다.
    2020-05-07 14:28
  • '코로나19 자금수혈' 하루가 급한데…국책은행·시중은행 ‘동상이몽’
    '코로나19 자금수혈' 하루가 급한데…국책은행·시중은행 ‘동상이몽’
    그도 그럴 것이 대한항공 등 대형항공사는 업종 특성상 시장 차입이 많아 국책은행 지원만으로는 회생이 어렵다. 대한항공은 ABS와 차입금, 회사채 등을 포함해 올해 갚아야 할 부채가 3조8000억 원에 이른다. 그중 1년 내 시중은행에 상환해야 할 단기차입금만 5000억 원 규모다. 이들이 대출 만기연장 등의 결정을 내리지 않으면 애초에 무게를 감당했던 국책은행의 부담이 더...
    2020-05-06 05:00
  • HDC현산, 자구책 마련없는 아시아나항공 인수 미루나?···주식 취득일 무기한 연기
    HDC현산, 자구책 마련없는 아시아나항공 인수 미루나?···주식 취득일 무기한 연기
    당초 아시아나항공 유상증자에 참여하고 그 자금으로 산업은행과 수출입은행 차입금 1조1700억 원 정도를 갚을 예정이었다. 더불어 3000억원 규모의 추가 공모채 발행과 인수금융 등을 통해 부족한 인수자금을 마련할 계획이었다. 항공업계와 IB업계는 코로나 사태로 인한 항공업계의 경영난이 장기화되고 그사이 그렇잖아도 높은 아시아나항공의 부채가 더...
    2020-04-30 14:11
  • [상장사 재무분석] 웹케시, 지난해 부채 털고 유동성 확보
    [상장사 재무분석] 웹케시, 지난해 부채 털고 유동성 확보
    웹케시의 부채는 2018년 당시 40억 원 가까이 있었던 단기차입금과 전환상환우선주부채, 유동성장기부채 등을 모두 털어내면서 유동부채가 크게 줄었다. 상환우선주부채의 경우 지난해 1월 중소기업은행이 전환청구를 하면서 13만여 주가 보통주로 전환되며 부채 항목에서 제외됐다. 웹케시는 전체 부채에서 유동부채가 차지하는 비중이 매우 큰 편이다....
    2020-04-29 15:38
  • S&P, 두산밥캣 신용등급 전망 ‘부정적’ 하향 조정
    이어 “모회사 두산인프라코어의 레버리지 비율과 단기차입금 비중이 높아 자금조달 시장의 불확실성이 더 높아질 경우, 유동성 압박이 커질 수 있다”며 “두산인프라코어의 유동성이 악화해 그룹 신용도가 하향 조정될 경우, 두산밥캣의 신용등급도 하향 조정될 수 있다”고 덧붙였다.
    2020-04-28 20:07
  • ‘비상경영’으로 재무부담 완화된 CJ, 계열사 신용도 향방은?
    ‘비상경영’으로 재무부담 완화된 CJ, 계열사 신용도 향방은?
    나이스신용평가는 28일 CJ그룹의 계열사 재무 현황에 대해 국내외 증설, M&A가 집중된 CJ제일제당과 CJ대한통운의 차입부담은 높은 수준이었으나 가양동 부지 등 재산 매각, CGI 홀딩스 등 지분 매각등을 통해 지난해 하반기 등 차입부담을 완화했다고 진단했다. 그러나 2010년 그룹 10년 장기비전 발표 후 2019년 상반기 까지 CJ제일제당의 슈완스 인수까지...
    2020-04-28 18:19
  • [상장사 재무분석] 로체시스템즈, 적자 탈출했지만 차입금 상환은 숙제
    [상장사 재무분석] 로체시스템즈, 적자 탈출했지만 차입금 상환은 숙제
    이에 사업보고서를 통해 장기차입금 연도별 상환 계획을 제시하기도 했다. 2020년부터 2024년까지 5개년 동안 22억 원씩 갚되 2021년만 예외적으로 182억 원 대규모 상환 목표를 설명했다. 향후 공장 증설이 완료되는 올해부터 실적 기여가 본격화가 된다면 차입금 해소에도 힘을 보탤지 주목된다. 회사 관계자에 따르면, 현재 1ㆍ2 신공장 중 1공장은 증설이...
    2020-04-28 16:23
  • 무디스, 한국동서발전 미 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘Aa2’ 부여
    무디스, 한국동서발전 미 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘Aa2’ 부여
    한국동서발전은 미국 달러화 선순위 무담보 채권발행으로 조달된 자금을 만기도래하는 차입금 상환 및 기타 일반 기업 운영자금으로 활용할 예정이다. 한편 이날 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 한국동서발전의 미 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘AA’ 장기 채권등급을 부여했다.
    2020-04-27 17:56
  • S&P, 한국동서발전 미 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘AA’ 부여
    S&P, 한국동서발전 미 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘AA’ 부여
    2019년 12월 말 기준 한국동서발전의 자체 무담보 차입금은 약 3조4000억 원이며, 자회사들의 무담보 차입은 약 700억 원이다. S&P는 한국동서발전의 자본구조상 구조적 또는 계약적 후순위성 등 주요한 리스크가 없다고 판단했다. 한국동서발전의 우선순위 채무 비중은 5% 미만으로 S&P의 채권 등급조정 기준점인 50%보다 낮다. S&P는 한국동서발전을...
    2020-04-27 16:30
  • [한계기업 돋보기] NEW, 물적 분할로 한계기업 돌파구 마련하나
    [한계기업 돋보기] NEW, 물적 분할로 한계기업 돌파구 마련하나
    특히 작년은 차입금이 늘면서 부채가 가장 큰 한해였다. 이중 장단기 차입금과 전환사채는 2018년 624억 원에서 2019년 698억 원으로 증가했다. 부채비율은 2017년 96%에서 2019년 157%로 증가 추세다. 이처럼 적자 누적에 차입금이 늘어나자 이자보상배율은 악화됐다. 2016년 14.66배였던 이자보상배율은 2017년 -6.92배→2018년 -6.46배→2019년 -3.05배로 3년 연속...
    2020-04-23 16:39
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