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  • “파월 너무 매파적”…글로벌 시장 패닉, 속도 조절보다 최종금리에 초점
    “파월 너무 매파적”…글로벌 시장 패닉, 속도 조절보다 최종금리에 초점
    브랜디와인글로벌의 잭 매킨타이어 포트폴리오 매니저는 “파월 의장의 발언은 상당히 매파적이었다”며 “연준의 인플레이션과의 싸움은 갈 길이 멀고 금리도 예상보다 높을 것”이라고 예상했다. 세계 최대 헤지펀드인 엘리엇매니지먼트는 상황을 더 심각하게 진단했다. 엘리엇은 고객 서한에서 “세계 경제와 금융시장이 매우 어려운 상황”이라며 “전...
    2022-11-03 15:40
  • [채권마감] 크레딧불안 여전, 산금채 스플도 100bp 돌파 ‘금융위기후 처음’
    [채권마감] 크레딧불안 여전, 산금채 스플도 100bp 돌파 ‘금융위기후 처음’
    시장 기대인플레이션을 반영하는 국고10년 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)은 5.3bp 상승한 232.2bp를 보였다. 국고1년물과 산금채1년물간 스프레드는 100.3bp로 2009년 1월5일(105bp) 이후 최대치를 경신했다. 국고3년물과 한전채3년물, AA-등급 회사채3년물간 금리차는 각각 148.8bp와 139.5bp를 기록했다. 이는 각각 2008년 12월15일(181bp)...
    2022-10-31 17:47
  • 잇단 ‘시장 변동성’ 경고...“세계증시, 일본식 약세장 진입 우려”
    잇단 ‘시장 변동성’ 경고...“세계증시, 일본식 약세장 진입 우려”
    CBOE에 따르면 경기침체 등에 베팅하는 블랙스완 헤지펀드의 수익률을 반영하는 ‘테일 리스크 인덱스’는 올해 13.2% 상승했다. 재닛 옐런 미국 재무장관은 이날 증권산업금융시장협회(SIFMA) 연례총회에서 “인플레이션 대응과 금융 시스템의 잠재적인 취약성을 모니터링하는 것이 당면한 두 개의 우선 과제”라며 “국제적 상황으로 시장 변동성이 증가함에...
    2022-10-25 16:58
  • “고꾸라지는 시장에 자산 배분 효과 감소…글로벌 ETF 주목 시점”
    “고꾸라지는 시장에 자산 배분 효과 감소…글로벌 ETF 주목 시점”
    21일 장현철 한국투자증권 연구원은 “인플레이션 환경에서 주식 시장의 변동성 확대 및 금리의 추가 상승 가능성을 배제하기 어렵다”며 “인플레이션 헤지를 위해 서는 고배당주 분산 투자와 물가 연동 국채 투자가 동반돼야 한다”고 했다. 장 연구원은 “주식 시장 변동성 확대에는 롱숏 전략 및 테마 투자로 대응할 필요가 있다”며 “금리의 추가...
    2022-10-21 14:25
  • [자산 살찌우기] 메리츠증권, 미국채 10년·30년물 추종 ETN(H) 시리즈 추천
    [자산 살찌우기] 메리츠증권, 미국채 10년·30년물 추종 ETN(H) 시리즈 추천
    환헤지(H)를 통해 환율 변동 위험 없이 투자할 수 있다는 것도 해당 종목들의 장점이다. 메리츠증권 관계자는 “인플레이션 우려로 글로벌 금융시장 전반의 변동성이 매우 커지고 있어 각각의 투자 포트폴리오마다 다른 방식의 대비가 필요하다”며 “미국채 대표 장기 상품인 10년·30년물에 대한 다양한 방식의 투자를 통해 해외 안전자산 비중 확대 또는...
    2022-10-19 09:00
  • 인플레이션 헤지 수단 물가채…국산 ETF는 단 1종
    인플레이션 헤지 수단 물가채…국산 ETF는 단 1종
    인플레이션이 장기화하면서 인플레이션 헤지 상품으로 물가연동국채(물가채)가 매력적인 선택지가 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 그러나 현재 한국에는 물가채 종류와 투자 접근성이 현저히 부족하다는 지적도 제기됐다. 장근혁, 백인석 자본시장 선임연구원이 최근 발표한 연구에 따르면 물가채는 인플레이션 위험 회피 측면에서 주식, 채권, 부동산...
    2022-10-18 15:18
  • [투자전략] 경기침체 우려 속 안정적 투자처는…“신냉전·에너지 대란 여파 원자재 ETF 주목”
    [투자전략] 경기침체 우려 속 안정적 투자처는…“신냉전·에너지 대란 여파 원자재 ETF 주목”
    인플레이션과 사투를 벌이고 있는 연방준비제도(Fed·연준)가 공격적인 금리 인상책을 지속할 가능성이 높아지면서 경기 침체 공포가 어느 때보다 높아졌다. 얼마 전 국제통화기금(IMF)도 내년 세계경제 성장률 전망치를 2.9%에서 2.7%로 0.2%포인트 내렸다. 공격적 긴축으로 인한 경기 침체 우려 속에서도 원자재 시장은 오히려 강세를 이어갈 거란 전망이...
    2022-10-15 17:59
  • 연이은 금리 인상·시장 변동성에 ETF 시장도 채권형·채권 활용으로 스텝
    연이은 금리 인상·시장 변동성에 ETF 시장도 채권형·채권 활용으로 스텝
    각국 중앙은행의 연이은 금리 인상과 인플레이션 우려 등으로 시장 변동성이 들썩이자 상장지수펀드(ETF) 시장도 채권형 ETF나 채권을 활용한 ETF들을 내세우며 안전자산으로 발걸음을 옮기는 모양새다. 앞으로도 저변동성 ETF가 신규상장이 늘고, 해당 종목들에 자금이 몰릴 것이라는 전망이 나온다. 김해인 대신증권 연구원은 14일 “채권에 대한 시장...
    2022-10-14 14:29
  • “30~40년만 인플레이션 국면에서 금융 역할 중요…”자본연 정책세미나 개최
    “30~40년만 인플레이션 국면에서 금융 역할 중요…”자본연 정책세미나 개최
    그는 연구분석 결과를 들어 “인플레이션 특성에 따라 달라지지만, 이번 인플레이션은 경기에 역행하는지 순응하는지 모호하다”며 “다만, 주식과 채권은 인플레이션 헤지에 유용하지 않을 수 있고, 원자재나 단기국채가 유용할 수 있다”고 말했다. 이에 따라 “물가연동채 만기를 다양화하고 인플레이션 스와프와 같은 금융상품 도입을 고려하고 연구해야 할 필요가...
    2022-10-13 17:39
  • [채권마감] 2·3·10년 금리 2주일여만 4.3%대, 금통위·미 CPI 앞둔 경계감
    [채권마감] 2·3·10년 금리 2주일여만 4.3%대, 금통위·미 CPI 앞둔 경계감
    시장 기대인플레이션을 반영하는 국고10년 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)은 0.7bp 상승한 225.1bp를 보였다. 국고채와 크레딧물간 스프레드(3년물 기준)는 AA-등급 회사채의 경우 109.4bp를, 한전채 3년물의 경우 115.0bp를 기록했다. 12월만기 3년 국채선물은 전장대비 17틱 떨어진 101.53에 거래를 마쳤다. 장중 101.60과 101.37을 오갔다....
    2022-10-11 17:12
  • 겨울잠 자러 간 개미들...증시 주변 자금 증발에 현금이 정답일까
    겨울잠 자러 간 개미들...증시 주변 자금 증발에 현금이 정답일까
    익명을 요구한 한 프라이빗뱅커(PB)는 “원자재는 인플레이션을 헤지(손실 회피)할 수 있는 대표적인 투자처였지만, 물가 상승세가 매우 가파른 초인플레이션 시기에는 현금 확보가 제일 중요하다”며 “지금은 돈을 버는 것보다 지키는 게 중요한 시기”라고 강조했다. 월가에서도 현금 확보를 중점으로 투자 전략을 재편해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 세계...
    2022-10-05 15:21
  • 엔 약세에 앞다퉈 일본으로 달려가는 개미들
    엔 약세에 앞다퉈 일본으로 달려가는 개미들
    이정훈 유진투자증권 연구원은 “일본은행은 여전히 현재 인플레이션이 일시적이라 보고 있어 정책 기조 변화를 기대하기엔 이르다”며 “9월 FOMC에서 연준의 예상 긴축 종료 시점이 내년 1분기로 미뤄지면서 엔화 약세 흐름도 지속될 전망”이라고 했다. 다만, “외환당국이 환시 개입을 공식화 하며 약세 속도는 진정될 것”이라고 내다보기도...
    2022-10-05 06:00
  • 달리오 “현금, 더 이상 쓰레기 아냐”
    달리오 “현금, 더 이상 쓰레기 아냐”
    연준은 올해 들어 기준금리를 제로 수준에서 3%~3.25%까지 인상했다. 올해 말까지 4%~4.25%로 인상할 것으로 예상된다. 그는 불과 얼마 전까지도 현금 비관론자였다. 인플레이션 시대 현금 가치가 떨어지기 때문에 현금 투자는 쓰레기에 투자하는 것이라고 주장했다. 최근에도 금리가 인플레이션 충격을 흡수하기에 충분하지 않다고 했다.
    2022-10-04 11:06
  • 투자 거물들의 탄식...“경기침체는 시간문제, 금리인상 불가피”
    투자 거물들의 탄식...“경기침체는 시간문제, 금리인상 불가피”
    미국 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션에 ‘뒷북’ 대응하면서 글로벌 경제를 깊은 수렁에 빠뜨리고 있다는 이유에서다. 이들은 경기침체 여부는 논란의 대상이 아닌 시간문제일 뿐이라고 한목소리로 지적했다. 헤지펀드 거물 켄 그리핀 시타델 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 28일(현지시간) 미국 CNBC방송이 주최한 투자자 회의에 참석해 “모두가 경기침체를...
    2022-09-29 15:31
  • 메리츠증권 "유럽 탄소배출권 ETN 주목해야"
    메리츠증권 "유럽 탄소배출권 ETN 주목해야"
    특히 2030년까지 온실가스 40% 감축을 목표로 기후변화 대응 정책에 투자하는 미국의 인플레이션 감축법(IRA)이 8월 16일 발효됐고, 러시아의 천연가스 공급 축소로 유럽 내 석탄발전소 가동률이 증가하는 등 향후 가격 상승 요인이 긍정적이다. 메리츠증권 관계자는 “최근 전 세계 각국에서 친환경 정책을 발표하며 탄소배출권 수요가 증가하고 있다”며...
    2022-09-29 10:47
  • 스태그플레이션 대비할 자산 운용은?…닛케이 “물가연동채·金·원자재에 주목하라”
    스태그플레이션 대비할 자산 운용은?…닛케이 “물가연동채·金·원자재에 주목하라”
    하지만 인플레이션 상황에서는 달러나 유로 가치가 떨어지는 것도 피할 수 없어 현금으로의 도피는 고육지책에 불과하다. 투자자들이 자신의 자산을 지킬 방법은 투자자들은 어떻게 해야 자신의 자산을 지킬 수 있을 것인가. 세계 최대 헤지펀드 브리지워터어소시에이츠의 레베카 패터슨 수석 투자전략가는 “스태그플레이션 시기에는 물가연동채와 금, 원자재...
    2022-09-25 17:01
  • ‘닥터 둠’ 루비니 “내년 내내 길고 험악한 경기침체, 미국증시는 40% 폭락”
    ‘닥터 둠’ 루비니 “내년 내내 길고 험악한 경기침체, 미국증시는 40% 폭락”
    그는 “부채가 지나치게 많은 정부는 재정 총알이 바닥나고 있는 만큼 일단 세계가 경기침체에 빠지면 재정부양책을 기대할 수 없다”며 “지금의 높은 인플레이션은 경기부양책이 펼쳐졌을 때 총 수요를 과열시킬 것이라는 점을 의미하기도 한다”고 짚었다. 그러면서 인플레이션을 심화해 잠재 경제성장률을 떨어뜨릴 공급 충격 요소로 △탈세계화와...
    2022-09-21 13:58
  • [풍성한 자산관리 이렇게]메리츠증권, 미국 금리 변동에 투자하는 ETN 8종 추천
    [풍성한 자산관리 이렇게]메리츠증권, 미국 금리 변동에 투자하는 ETN 8종 추천
    또한 환헤지(H)를 실시해 환율 변동 위험 없이 투자할 수 있다는 점도 해당 종목들의 장점이다. 메리츠증권 관계자는 “인플레이션 우려로 글로벌 금융시장 전반의 변동성이 매우 커지고 있어 각각의 투자 포트폴리오마다 다른 방식의 대비가 필요하다”면서 “미국채 대표 장기 상품인 10년·30년물에 대한 다양한 방식의 투자를 통해, 해외 안전자산 비중...
    2022-09-21 10:00
  • “작은 고추가 맵다더니” 덩치 큰 삼성전자 카카오보다 낫네
    경기침체와 인플레이션 압력으로 약세장이 이어지는 가운데 삼성전자로 대표되는 국내 증시 대형주에 비해 중·소형주의 약진이 두드러지고 있다. 최근 환율 상승에도 국내 수출 기업들의 달러 판매 가격이 급격하게 하락하면서 원화 경쟁력이 부진한 영향으로 풀이된다. 20일 한국거래소에 따르면 최근 2달간(7월 19일~9월 19일) 코스피 중형주와 소형주는 각각 1....
    2022-09-20 07:00
  • 강달러, 월가 주요 관심사로 떠올라…5대 악재에 주목
    강달러, 월가 주요 관심사로 떠올라…5대 악재에 주목
    달러 강세로 인한 신흥국들의 자국 통화 가치 하락은 해당 국가의 인플레이션을 크게 악화시킨다. 연초 신흥시장은 상품 가격 상승에 힘입어 달러 강세에도 버티는 모습을 보였지만, 최근 원자재 가격 하락으로 취약해졌다고 WSJ는 지적했다. 기업 실적에도 경고등이 켜졌다. 해외에서 사업을 많이 펼치는 미국 기업들이 달러 강세를 이유로 6월 이후 실적 가이던스를...
    2022-09-12 15:42
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