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  • 글로벌 헤지펀드, 중국 의존도 높은 미국 주식까지 외면
    글로벌 헤지펀드, 중국 의존도 높은 미국 주식까지 외면
    8월 GM 등 중국 익스포저 기업 지분 26% 처분중국 정부 규제 여파에 외국 기업도 영향 중국 정부의 규제 여파에 중국 기업 투자를 경계하고 나선 글로벌 헤지펀드들이 이제 중국 의존도가 높은 미국 주식까지 외면하기 시작했다. 4일(현지시간) 블룸버그통신은 골드만삭스 데이터를 인용해 헤지펀드들이 라스베이거스샌즈와 제너럴모터스(GM) 등 중국에 크게 의존하는...
    2021-09-05 15:01
  • 중국 규제 포화에도...중국 본토증시가 홍콩증시보다 선방한 이유는?
    중국 규제 포화에도...중국 본토증시가 홍콩증시보다 선방한 이유는?
    노무라홀딩스는 "CSI300지수는 단기적으로 홍콩H지수를 능가할 것으로 보인다"면서 "CSI300지수 기업들이 대부분 규제 당국의 심사 대상인 외국 자본, 해외 사업 등에 대한 익스포저가 훨씬 적기 때문"이라고 설명했다. 홍콩증시는 중국 규제 강화로 변동성이 커지고 있다. 특히 지난주 중국 규제 당국이 사교육 업체의 이윤 추구 금지에 나서자...
    2021-08-04 17:29
  • 전기차 가격 오르나...반도체 이어 배터리 수급 불안
    전기차 가격 오르나...반도체 이어 배터리 수급 불안
    이어 “리튬 생산에 대한 익스포저를 늘리는 것을 추진 중”이라며 “중국 내 광산과 염호 운영을 포함해 잠재적인 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다. 배터리 부족은 자동차 제조업체에 불운이지만, 배터리 제조업체에는 기회가 될 수 있다. 특히 지난해부터 하락세를 겪는 전 세계 배터리 종목들은 숨통이 트일 수 있다는 분석이 나온다. WSJ는 “현재 배터리 가격...
    2021-07-23 16:25
  • [탄소발자국 지우기 2050] '녹색 금융'에 주목하라
    [탄소발자국 지우기 2050] '녹색 금융'에 주목하라
    달러 규모의 인프라 계획에 따라 발행 속도가 빨라질 수 있다고 블룸버그는 짚었다. 인프라 계획에는 환경 투자와 관련해 6500억 달러가 배정됐다. UBS자산운용의 마크 헤펠레 최고투자책임자(CIO)는 “지속 가능성에 관한 관심은 녹색 혁명을 가속할 것”이라며 “운용사들은 투자자들이 다양한 자산군에 걸쳐 익스포저를 추구할 것을 권장한다”고 밝혔다.
    2021-07-19 05:00
  • UBS, 재평가 유망 종목에 현대차·GM 등 선택…테슬라는 목표가 하향
    UBS, 재평가 유망 종목에 현대차·GM 등 선택…테슬라는 목표가 하향
    패트릭 험멜 UBS 애널리스트는 “당사는 자동차 종목의 강력한 전기차 판매 곡선과 포트폴리오 가치, 지역ㆍ부문별 익스포저 등을 평가했다”며 “그 결과 테슬라의 가장 강력한 경쟁자인 폭스바겐과 GM이 가장 높은 점수를 받았다”고 설명했다. UBS는 GM 목표가를 75달러에서 79달러(약 9만 원)로 상향했고 폭스바겐 목표가를 300유로(약 40만 원)로 유지했다. 현재...
    2021-06-30 15:16
  • 농협금융, ESG요소 반영한 산업분석으로 기후리스크 대응
    농협금융, ESG요소 반영한 산업분석으로 기후리스크 대응
    농협금융지주 리스크관리부는 하반기 산업분석 결과를 바탕으로 산업 익스포저 한도 조정 검토에 돌입했다. 이달 중 전 계열사의 한도가 재설정될 예정이다. 검토과정에서 추가적으로 ESG 전략산업을 선정하고, 익스포저 여유 한도를 설정해 성장 및 사업 확대의 기회를 주고, 탈석탄 연관산업은 한도를 축소해 그룹의 리스크관리체계에 ESG를 녹여 낼 계획이다....
    2021-06-20 14:58
  • 두산중공업, 분할 전 변동성 관리 가능 시 매수 '목표가↑' -신한금융투자
    두산중공업, 분할 전 변동성 관리 가능 시 매수 '목표가↑' -신한금융투자
    신한금융투자는 8일 두산중공업에 대해 주가 변동 익스포저(위험노출)를 헤지(관리)할 수 있다면 분할 전 매수를 추천한다며 목표주가를 2만2000원으로 상향 조정하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. 이달 29일(거래정지일) 두산인프라코어는 사업회사와 투자회사로 분할(1:0.690)된 뒤 7월 21일 재상장된다. 투자회사는 두산중공업과 합병(1:0.685)될...
    2021-06-08 07:57
  • 미국의 고민, 금융위기 새 도화선 CLO 급증
    미국의 고민, 금융위기 새 도화선 CLO 급증
    세계 최대 자산운용사 블랙록은 최근 “CLO 익스포저(위험 노출)를 축소하고 관련 부채 보유 규모를 줄이기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다. 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR) 역시 보고서에서 “일부 CLO가 계속 거래되지 않은 점은 시장 이면에 취약성이 숨어있을 수 있다는 신호”라며 “많은 거래에도 우리는 CLO 시장의 유동성이 견고하다고 생각하지...
    2021-05-25 16:16
  • ‘주식회사 중국’, 1년 안에 갚아야 할 부채 1467조 달해…디폴트 급증에 자금운용 비상
    ‘주식회사 중국’, 1년 안에 갚아야 할 부채 1467조 달해…디폴트 급증에 자금운용 비상
    ING그룹의 아이리스 팡 수석 이코노미스트는 “기업의 신용 위험이 늘어나면서 모든 투자자는 더 짧은 만기 채권에만 투자해 자신들의 익스포저(위험 노출)를 줄이고 있다”며 “채권 발행자들 역시 디폴트가 늘면서 장기 채권의 차입 비용이 늘게 되자 짧은 만기 회사채에 초점을 맞추고 있다”고 설명했다. 블룸버그는 채권 만기 단축 현상은 중국 당국이 그동안...
    2021-05-24 15:18
  • 기업 과잉부채 조정 나선 중국, 대중 수출에 영향
    기업 과잉부채 조정 나선 중국, 대중 수출에 영향
    다만 금융익스포저는 상대적으로 낮아 우리 금융에 미칠 영향력은 제한적일 것으로 봤다. 23일 한국은행이 발표한 ‘중국 기업부채 현황 및 잠재 리스크 요인 점검’ 자료에 따르면 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역에 성공해 경기가 빠르게 회복세를 보인 중국은 추가적인 경기부양책을 지양하고 기업 재무건전성 개선 노력을 재개했다. 실제, 올해...
    2021-05-23 12:00
  • 전날 증시 하락 대만 공급망 차질에 대한 우려···“향후 1주일 지켜봐야”
    전날 증시 하락 대만 공급망 차질에 대한 우려···“향후 1주일 지켜봐야”
    이에 대해 노 연구원은 “전날의 국내 주식시장 장중 변동성 확대 및 외국인 대규모 매도세는 대만을 중심으로 한 익스포저 축소 움직임이 배경이었을 것으로 판단한다”면서 “국내 주식시장은 대만과 더불어 아시아 신흥국(Asia ex Japan) 지역을 구성하고 있는데 외국인 투자자의 대만 주식시장향 비중 축소 움직임이 직접적으로 국내 주식시장 패시브 수급에...
    2021-05-13 07:49
  • 무디스, 미래에셋증권 신용등급전망 ‘부정적’→ ‘안정적’ 상향조정
    무디스, 미래에셋증권 신용등급전망 ‘부정적’→ ‘안정적’ 상향조정
    무디스는 “미래에셋증권의 위험자산 성장이 완만해 질 것”이라며 “우발채무와 부동산 관련 익스포저를 축소하고자 하는 미래에셋증권의 계획을 고려할 때 리스크 선호도, 레버리지 및 자금조달이 개선될 것”으로 예측했다. 특히 “미래에셋증권의 기업신용등급에는 △자산 기준 국내 최대 증권사로서의 우수한 영업력 △단기성 조달 의존도가 높지만...
    2021-05-11 08:49
  • NH투자증권, 해외주식 매매 경쟁력 강화…선두기업과 격차 축소 중 - 한국투자증권
    NH투자증권, 해외주식 매매 경쟁력 강화…선두기업과 격차 축소 중 - 한국투자증권
    이어 “IB에서 핵심 경쟁력을 유지하는 가운데 디지털을 포괄한 리테일과 운용부문에서 선두기업과의 격차 축소가 예상된다”면서 “특정 사모펀드 판매액 4327억 원 중 전문투자자분 등을 제외한 익스포저는 2700억 원대로 회수가능액과 누적 손실처리액을 고려하면 향후 추가 손실은 제한적”이라고 판단했다.
    2021-05-06 08:33
  • 비트코인, 코인베이스 상장 앞두고 장중 6만 달러 복귀
    비트코인, 코인베이스 상장 앞두고 장중 6만 달러 복귀
    이후 주춤하며 5만 달러 선에 머물던 가격은 상장 기대감에 다시 힘을 받기 시작했다. 증권형 토큰 플랫폼 시큐리타이즈의 카를로스 도밍고 최고경영자(CEO)는 “코인베이스의 상장은 가상화폐 산업에 중요한 이정표”라며 “투자자들은 실제 가상화폐를 갖고 있지 않아도 (상장사를 통해) 가상화폐의 익스포저(위험노출액)를 가늠할 수 있다”고 말했다.
    2021-04-13 08:04
  • 크레디트스위스, ‘아케고스 사태’에 최고리스크책임자 경질 검토
    크레디트스위스, ‘아케고스 사태’에 최고리스크책임자 경질 검토
    회사는 이르면 이번 주 라라 CRO를 비롯한 일부 임원진 경질과 함께 아케고스와 관련한 회사의 익스포저와 향후 계획 등을 밝힐 예정이다. 현재 회사는 투자은행(IB) 부문 CEO인 브라이언 친에 대해 조사 중이며 프라임브로커(PB) 사업에 대한 전반적인 조사도 계획하고 있는 것으로 알려졌다. 다만 지난해 2월 취임한 토마스 고슈타인 최고경영자(CEO)는 유임될...
    2021-04-05 06:58
  • “월가 은행, 아케고스發 손실액 최대 11.3조원”
    “월가 은행, 아케고스發 손실액 최대 11.3조원”
    JP모건 분석팀은 30일(현지시간) 보고서에서 “아케고스발 은행들의 손실은 유동적인 자산을 담보로 설정하는 대출 익스포저와 관련해 매우 중요하다”면서 이같이 밝혔다. 당초 JP모건 분석팀은 월가 은행의 손실액이 20억~50억 달러대로 추산했었다. 최대 예상 손실액이 무려 2배가 늘어난 셈이다. 앞서 노무라홀딩스는 아케고스 마진콜 사태로 20억 달러의 손실이...
    2021-03-31 09:12
  • 웰스파고 “호텔, 레스토랑 등 소비재 종목에 집중해야”
    웰스파고 “호텔, 레스토랑 등 소비재 종목에 집중해야”
    V자형 회복을 주장하는 전문가 중 하나인 그는 지금이 소비재에 대한 익스포저(위험 노출)를 강화할 때라고 강조했다. 그는 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종이 빨라지면 소비재 업종이 활성화하는 데 도움이 될 것”이라며 “사람들은 자신과 가족을 위해 돈을 쓰기를 원한다”고 설명했다. 특히 소비재 주가가 그간 전체 시장에 비해 좋지 못했던 점을...
    2021-03-25 16:09
  • 현대차증권, 3대 신평사 모두 신용등급 상향···AA급 증권사로 도약
    현대차증권, 3대 신평사 모두 신용등급 상향···AA급 증권사로 도약
    한기평은 현대차증권의 향후 전망에 대해 “자체헤지 ELS 익스포저가 없고, PI성 투자자산 규모도 크지 않아 자본 시장 변동성 확대에 따른 손실부담이 제한적인 것으로 판단된다”고 설명했다. 이어 “증시거래대금 감소에 따른 위탁매매부문 수지 저하가 예상되나, IB 및 퇴직연금 위주의 자산관리 부문에서의 견고한 실적과 자본확충 이후 레버리지 확대...
    2021-03-22 11:06
  • 저금리에 몰린 해외 부동산펀드 60조...‘부실 뇌관’ 우려도 커져
    저금리에 몰린 해외 부동산펀드 60조...‘부실 뇌관’ 우려도 커져
    한편, 전문가들은 안정적인 임대 수익이 보장된 코어(Core) 자산 위주의 선별적 투자가 필요하다고 짚었다. 신용상 선임연구위원은 “편입자산 구조와 임대차계약 내용, 관련 익스포저 등 투자물건별 현황 등을 파악해야 한다”며 “사업성과 리스크 규모를 파악하고 발생할 수 있는 기관투자자의 유동성 리스크에도 사전적으로 대비가 필요하다”고 말했다.
    2021-03-14 18:21
  • [긴급진단] 코스피 3000선 붕괴…“방향성 전환 아닌 숨 고르기 진입…우상향 여전히 유효”
    [긴급진단] 코스피 3000선 붕괴…“방향성 전환 아닌 숨 고르기 진입…우상향 여전히 유효”
    서상영 키움증권 연구원은 "글로벌 헤지펀드들은 최근 급격히 증가한 변동성에 대응하여 매우 빠른 속도로 주식에 대한 익스포저를 축소하는 중"이라며 "실제 올해 들어 한국뿐만 아니라 대부분 시장에서 매물을 내놓고 있다. 추이가 지속할지는 주목할 필요가 있다"고 설명했다. 윤지호 이베스트투자증권 리서치센터장도 "최근 미국에서...
    2021-01-29 16:08
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