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  • 크레디트스위스, ‘아케고스 사태’에 최고리스크책임자 경질 검토
    크레디트스위스, ‘아케고스 사태’에 최고리스크책임자 경질 검토
    그린실에 이어 아케고스 사태 잇따라 발생CEO는 유임될 듯 이른바 ‘아케고스캐피털 마진콜 사태’로 대규모 손실 위기에 처한 크레디트스위스(CS)가 최고 리스크 관리 책임자(CRO) 경질을 검토하고 있다고 4일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 소식통에 따르면 CS그룹 경영진은 이번 사태의 책임을 물어 CRO 라라 워너를 교체하는 방안을 논의하고 있다....
    2021-04-05 06:58
  • “아케고스 사태로 노무라와 크레딧스위스의 대규모 손실 불가피”-하나금융투자
    “아케고스 사태로 노무라와 크레딧스위스의 대규모 손실 불가피”-하나금융투자
    골드만삭스, 모건스탠리 등 미국 은행들은 마진콜 전에 선제적으로 포지션을 정리하며 큰 손실을 면했지만, 노무라와 크레디트스위스의 대규모 손실이 예상된다. 크레디트 스위스는 아케고스와 총수익스와프(TRS), 차액거래(CFD) 계약을 맺고 자금을 제공했다. 크레디트스위스는 구체적인 손실 금액을 밝히지 않았지만 상당히 큰 금액(highly significant Loss)이 될 수...
    2021-04-02 07:10
  • [오코노미] 반복되는 월가의 탐욕, 영화 '마진콜'
    [오코노미] 반복되는 월가의 탐욕, 영화 '마진콜'
    영화 '마진콜'(Margin call, 2011)이다. 영화 마진콜은 2008년 서브프라임 모기지 사태 직전, 월스트리트의 한 금융사에서 벌어지는 이야기를 다룬 영화다. 실제 회사나 인물의 이름을 내세워 복잡한 경제 상황을 설명하지는 않는다. 90분의 러닝타임 동안 영화가 집중하는 건 월 스트리트 전반에 깔린 '모럴 헤저드'(도덕적 해이·Moral Hazard)다. 작품 속 금융회사의...
    2021-04-01 17:29
  • 미 SEC, 아케고스 사태 예비조사 착수
    미 SEC, 아케고스 사태 예비조사 착수
    아케고스는 지난달 26일 레버리지를 통해 투자한 일부 종목의 주가가 급락하자 마진콜에 내몰렸고, 이에 제대로 대응하지 못하면서 주식을 담보로 잡고 있던 은행들이 손실을 줄이기 위해 블록딜 방식으로 주식을 팔았다. 해당 물량이 개장 전은 물론 장중에도 시장에 쏟아지자 비아콤CBS와 바이두, 텐센트뮤직 등 해당 종목의 주가가 급락하는 등 증시가 요동쳤다....
    2021-04-01 10:13
  • 아시아증시, 미국 장기금리 상승 여파에 하락…닛케이 0.86%↓
    아시아증시, 미국 장기금리 상승 여파에 하락…닛케이 0.86%↓
    미국 대형 헤지펀드 아케고스 캐피탈의 마진콜(추가 증거금 요구) 이슈도 투자 심리 악화 요인이 됐다고 니혼게이자이신문(닛케이)은 분석했다. 중국 증시도 나흘만에 하락 마감했다. 이날 상하이종합지수는 전날보다 4.77포인트(0.43%) 내린 3441.91에 장을 마감했다. 선전성분지수는 전장대비 109.77포인트(0.79%) 하락한 1만3778.67에, ‘중국판 나스닥’으로...
    2021-03-31 17:02
  • “월가 은행, 아케고스發 손실액 최대 11.3조원”
    “월가 은행, 아케고스發 손실액 최대 11.3조원”
    피해액 상대적으로 노무라와 CS에 집중된 듯상황 심각해지자 ‘링 펜싱’ 도입 등 규제 강화 목소리도 아케고스캐피탈매니지먼트의 마진콜 사태로 인한 월가 은행의 손실액이 최대 100억 달러(약 11조3000억 원)에 육박할 것이라는 분석이 제기됐다. JP모건 분석팀은 30일(현지시간) 보고서에서 “아케고스발 은행들의 손실은 유동적인 자산을 담보로 설정하는 대출...
    2021-03-31 09:12
  • “미국 헤지펀드의 문제, 금융시스템 리스크로 전이될 가능성 작아”-블룸버그
    블룸버그는 30일(현지시간)“아르케고스캐피탈의 사상 최대급 마진콜(추가 증거금 요구) 사태를 두고 금융시스템에 미칠 여파에 시장의 우려가 커졌다”면서 “하지만 관련 리스크는 과도하게 과장되거나 위험성이 숨겨진 내용이 아닐 것으로 평가된다”고 전했다. 이어 “일각에서는 아르케고스 캐피탈의 자금 사용이 금융당국의 감시망에서 벗어났다고 지적하고...
    2021-03-31 07:46
  • ‘제2의 롱텀캐피털’ 아케고스, 시장 맹점 노출…IB 사업에 숨은 그림자
    ‘제2의 롱텀캐피털’ 아케고스, 시장 맹점 노출…IB 사업에 숨은 그림자
    그러다가 최근 중국을 포함한 글로벌 기술주가 급락하자 IB들이 마진콜을 요구했는데 아케고스가 이에 제대로 대응하지 못하자 반대 매매, 즉 이들 IB로부터 주식을 강제로 처분당한 것이 대규모 블록딜 사태로 이어진 것이다. 마진콜은 손실 등으로 증거금이 부족해질 경우 이를 보충하라는 요구를 뜻한다. 통상 강제 처분되는 주식의 매각 대금은 애초 은행이...
    2021-03-30 19:00
  • [종합] 한국계 ‘빌 황’의 아케고스 34조 블록딜 쇼크 ‘일파만파’
    [종합] 한국계 ‘빌 황’의 아케고스 34조 블록딜 쇼크 ‘일파만파’
    CS는 “미국의 한 대형 헤지펀드가 지난주 마진콜에 제대로 대응하지 못해 포지션이 강제 청산되면서 우리의 1분기 실적에 상당히 큰 영향을 줄 것”이라고 밝혔다. CS는 구체적인 손실 규모를 언급하지 않았으나 영국 파이낸셜타임스(FT)는 이번 사태로 인한 CS의 손실이 최대 40억 달러(약 4조5320억 원)에 육박할 것으로 추산했다. 블록딜 사태가 있기 며칠 전까지만...
    2021-03-30 13:41
  • 뉴욕증시 뒤흔든 아케고스 마진콜 사태…'회색코뿔소' 위험 우려도
    뉴욕증시 뒤흔든 아케고스 마진콜 사태…'회색코뿔소' 위험 우려도
    미국 헤지펀드 아케고스캐피털매니지먼트의 마진 콜(추가 증거금 요구) 사태가 '회색코뿔소' 리스크를 키울 수 있다는 우려가 고조되고 있다. 회색코뿔소는 지속적인 경고로 인해 사회가 인지하고 충분히 예상할 수 있지만 쉽게 간과하는 위험 요인을 의미한다. 최근 미국증시는 아케고스의 초대형 마진 콜 사태의 여파로 연일 요동치고 있다. 29일(현지시간)에도...
    2021-03-30 11:09
  • 월가 블록딜 쇼크 일파만파...노무라·CS 대규모 손실 예고
    월가 블록딜 쇼크 일파만파...노무라·CS 대규모 손실 예고
    29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 CS는 “미국의 대형 헤지펀드가 지난주 마진콜에 제대로 대응하지 못해 포지션이 강제 청산되면서 1분기 실적에 상당히 큰 영향을 줄 것"이라고 언급했다. 구체적인 손실 규모는 언급하지 않았으나 대규모 손실이 불가피하다는 것을 예고한 것이다. 블록딜 사태가 있기 전 CS의 올해 1월과 2월 세전 이익은 10년 만에...
    2021-03-30 09:02
  • [환율전망] 뉴욕 증시 혼조세, 위험자산 선호 주춤…1130원대 초중반 등락
    [환율전망] 뉴욕 증시 혼조세, 위험자산 선호 주춤…1130원대 초중반 등락
    뉴욕증시는 아케고스 캐피털 마진콜 여파로 혼조세를 보이며 위험자산 선호 심는 주춤해진 모습이었다. 유로존은 코로나19 재확산 우려에 따른 경기 회복 지연 우려가 이어지면서 달러 대비 하락했다. 위안화는 미중 갈등이 지속된 데 따른 영향으로 달러 대비 약세였다. 역외선물환(NDF) 원·달러 환율 1개월물은 1132.71원으로 보합 출발할 것으로 예상하지만 달러...
    2021-03-30 08:45
  • [오늘의 투자전략] 아르케고스 마진콜, 국내 이미 선반영…뉴욕 증시 반등 긍정적
    [오늘의 투자전략] 아르케고스 마진콜, 국내 이미 선반영…뉴욕 증시 반등 긍정적
    30일 증시 전문가들은 미국 증시에 큰 부담이었던 대형 헤지펀드 아르케고스 캐피털매니지먼트의 마진콜 이슈의 확산 우려감이 이미 일부 반영됐고, 뉴욕 증시가 오후장에 반등을 보인 점은 긍정적으로 평가했다. ◇김유미 키움증권 연구원 = 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 상장지수펀드(ETF)는 1.03% 하락, MSCI 신흥국 ETF는 0.69% 하락, 유렉스 코스피 200...
    2021-03-30 08:20
  • 원·달러 NDF 1132.6/1133.0, 1.0원 상승..미 헤지펀드 손실 우려
    월스트리트저널(WSJ)에 따르면 아케고스캐피탈은 지난주말 주가 하락에 따른 마진콜로 300억달러에 달하는 블록딜을 단행했다. 29일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1132.6/1133.0에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 +0.10원(서울외환중개 기준)을 감안하면 전장 현물환 종가(1131.7원) 대비 1.0원...
    2021-03-30 07:38
  • [상보] 헤지펀드 블록딜 여파에도 다우 최고치 경신
    [상보] 헤지펀드 블록딜 여파에도 다우 최고치 경신
    월스트리트저널(WSJ)에 따르면 아케고스캐피탈은 지난주 장 마지막 날 주가 하락에 따른 마진콜 목적으로 300억 달러에 달하는 대규모 블록딜을 단행했다. 블록딜 대상에는 중국 바이두와 텐센트뮤직을 비롯해 디스커버리와 비아콘CBS 등 미국 기업도 상당수 포함됐다. 이날 디스커버리는 1.60%, 비아콘CBS는 6.68% 떨어졌다. 마진콜 여파에 주요 은행주도 대거...
    2021-03-30 06:43
  • ‘21조 주식 대량 매도’, 미스터리 판매자에 미국증시 '출렁'
    ‘21조 주식 대량 매도’, 미스터리 판매자에 미국증시 '출렁'
    골드만삭스·모건스탠리 등 통해 190억 달러 블록딜 거래 대상 기업 시총 37조원 증발한국계 유명 펀드매니저 빌 황 세운 투자사, 마진콜 당했을 가능성도 제기돼 미국 뉴욕증시에서 이번 주 마지막 거래일인 26일 190억 달러(약 21조 원)에 달하는 대규모 블록딜 매물이 ‘장중’에 쏟아져 나오면서 시장이 요동쳤다. 전례 없는 블록딜에 시장이 발칵 뒤집혔지만 누가...
    2021-03-28 15:12
  • 'DLF 사태 후폭풍' DLS 발행액 급감...전년 대비 31% 감소
    'DLF 사태 후폭풍' DLS 발행액 급감...전년 대비 31% 감소
    금융감독원은 "최근 DLF 사태, ELS 마진콜 발생 등 파생결합증권 시장의 위험요인이 현실화하면서 이에 대응하기 위한 규제 개선이 추진되고 있다"며 "파생결합증권 시장 전반에 대한 모니터링 실시, 증권회사 리스크 관리 역량 강화 등을 적극 지도할 예정이다"고 밝혔다.
    2021-02-10 06:00
  • [상보] 한은 금융안정특별대출제도 내달 3일 종료
    [상보] 한은 금융안정특별대출제도 내달 3일 종료
    이 제도는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태와 해외 주식시장 급락에 따른 마진콜(margin call·추가 증거금 납부 요구) 요구에 증권사를 중심으로 유동성이 부족해지자 작년 4월16일 임시 금통위를 열고 한은이 신설한 제도다. 일반기업 및 금융기관의 자금조달이 크게 어려운 비상상황 발생 가능성에 대비한 안전장치로 적격 회사채를 담보로 제공하는...
    2021-01-28 11:38
  • KIS 채권평가, 미국 아카디아소프트와 파트너십 계약
    KIS 채권평가, 미국 아카디아소프트와 파트너십 계약
    송영준 KIS 채권평가 금융컨설팅본부 상무는 “국내 금융기관의 규정 준수 도입시기가 가까워지면서 개시증거금 익스포저의 효율적이고 효과적인 관리, 자동화된 마진콜 프로세스가 필요한 금융기관이 아카디아소프트 서비스를 선택하는 경우 아카디아소프트 제품에 대한 KIS 채권평가의 높은 이해도를 바탕으로 원활한 서비스를 제공할 수 있게 됐다”고...
    2021-01-27 12:42
  • 3분기 증권사 파생결합증권 발행·운용 손익 3685억 '흑자'
    3분기 증권사 파생결합증권 발행·운용 손익 3685억 '흑자'
    글로벌 증시 폭락 과정에서 ELS 마진콜 이슈에 따라 증권회사 리스크 관리 능력이 부각되면서 증가 추세이던 자체헤지 비중은 57.8%로 나타났다. 이는 지난 분기보다 1.6%포인트 감소한 수치다. 백투백헤지 거래상대방은 외국계 금융회사가 31조 원으로 대부분(72.9%)을 차지했다. ELS는 외국계 비중이 67.5%로 6월 말 대비 1.5%포인트 줄었다. 운용자산...
    2020-12-29 08:12
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