다만 실질적 투자 손익을 따져보려면 배당금뿐 아니라 기초자산 수익률과 세율 등을 함께 살펴야 한다는 지적도 제기된다.
7일 자산운용업계에 따르면 한국투자신탁운용은 이달 중 연 분배율 15%를 목표로 하는 커버드콜 ETF 3종을 상장할 예정이다. 이들 ETF는 미국 증시에 상장된 반도체나 빅테크 종목 등을 기초자산으로 삼아 콜옵션을 매도해 추가 수익을 내는...
이번 특판 ELB는 현대차 보통주를 기초자산으로 하는 최대 세전 연 7.01%~최소 세전 연 7%를 지급하는 3개월 만기 원금지급형(Digital형) 상품이다. 만기 평가 시 만기평가 가격이 최초 기준가 대비 500% 이상이면 세전 연 7.01% 수익을 지급하고, 만기 평가 시 만기평가 가격이 최초기준가 대비 500% 미만이면 세전 연 7.00% 수익을 지급한다. 단, 투자자의 요청에...
KBSTAR 200위클리커버드콜은 해외자산을 기초로 하는 다른 커버드콜 ETF 상품이나 정기예금, 채권, 주가연계증권(ELS) 등과 같은 투자자산 대비 절세 측면에서도 유리하다고 KB운용 측은 설명했다.
ETF가 투자하는 코스피200 주식 종목에서 발생하는 배당수익(월 0.16% 수준)은 과세 대상이지만, 분배금 재원 대부분을 차지하는 주식 매매차익과 장내...
모든 기초자산의 가격이 최초기준가격의 90~70% 이상이면 조기상환 되나 만기평가일에 기초자산의 만기 평가가격이 어느 하나라도 기초 가격 대비 40% 하락한 상태이거나 60% 넘게 하락한 적이 있는 경우 손실이 발생한다.
같은 달 발행된 ‘하나증권15375’ ELS는 만기상환 시 각 기초자산 중 어느하나라도 만기평가 가격이 최초 기준가의 55% 미만이면 20...
두 상품의 기초지수는 KAP 한국자산평가에서 산출하며, 연 0.03%의 제비용이 발생한다. 두 상품의 만기는 10년이다.
김대석 대신증권 패시브운용본부장은 "불확실한 장세에서 증시 피난처 역할을 하는 단기채 투자 수요가 증가하는 추세"라며 "장외시장에서 주로 거래되는 통화안정증권에 개인투자자도 손쉽게 통화안정증권에 투자할 수 있도록 이...
기존에는 기초자산인 미국채 30년물에서 발생하는 이자 수준만큼 다시 ETF 기준가에 반영했지만, 미국 장기 채권에서의 발생 이자 수준만큼 ETF 분배금 재원으로 마련해 매달 월분배금 형태로 투자자들에게 지급한다.
이에 4월부터 분배금 지급기준일이 ‘매월 마지막 영업일’로 바뀌며, 4월 말 해당 ETF를 보유하고 있다면 5월부터 매월 분배금을 받을 수...
SOL 미국30국채커버드콜 ETF는 국내 투자자에게 ‘TLTW’로 알려진 아이셰어즈 만기 20년 이상 국채 바이라이트 전략(iShares Treasury 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy) ETF와 유사하게 운용된다. 미국 장기채권을 커버드콜 전략으로 투자해 안정적 월배당 수취를 기대할 수 있다.
커버드콜 전략은 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략으로...
만기에 상관없이 자유로운 매매가 가능하며, 금융투자협회가 고시하는 CD수익률로 매일 재투자 된다. CD수익률에 경과일을 고려하여 기초지수 성과에 반영되기 때문에 투자 시점 대비 CD수익률이 하락하더라도 고시된 CD수익률에 따라 매일 재투자하는 효과를 얻을 수 있다.
‘KB KIS CD금리투자 ETN’의 총 보수는 연 0.03%로 매일 최종지표가치에 일할...
KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF는 해외자산을 기초로 하는 커버드콜 ETF 상품이나 정기예금, 채권, 주가연계증권(ELS) 등 투자자산 대비 절세 측면에서도 유리하다. 해당 ETF가 투자하는 코스피200 주식 종목에서 발생하는 배당수익(월 0.16%)만 과세 대상이며 분배금 재원 대부분을 차지하는 주식 매매차익과 옵션 매도 수익은 모두 비과세 대상이다.
또...
ELS란 주가지수 등 연계 기초자산에 따라 투자 수익이 결정되는 유가증권이다. 일정 조건을 충족하면 정해진 수익률에 따라 만기나 만기 전에 수익을 받지만 충족되지 못하면 원금을 잃는 '중수익·중위험' 상품으로 취급된다.
종류별로 보면 공모 ELS는 같은 기간 4조7861억 원에서 3조363억 원으로, 사모 ELS는 7105억 원에서 5397억 원으로 감소했다.
ELS...
또 6개월마다 기초자산의 가격이 일정 수준을 충족하면 조기 상환되는 구조다.
조기상환이 순연된 닛케이 ELS를 만기까지 보유하면 수익은 더욱 장담할 수 없는 상황이다.
거품에 대한 우려도 제기된다. 니혼게이자이신문은 일본과 미국 주요 주가지수가 최근 거침없이 오르는 것과 관련해 “‘버블’이라고 보는 전문가는 적다”면서도 “일부 기업에...
‘메리츠 국채10년 ETN’ 4종은 대표적인 장기국채인 국고채 10년물 3개 종목으로 산출한 기초지수에 각각 1배와 2배, 인버스 형태로 1배와 2배 투자가 가능한 상품이다. ‘메리츠 국채30년 ETN’ 4종도 같은 방법으로 투자할 수 있으며 장기 이자 수익 추구 및 주식 포트폴리오 위험 분산 목적으로 적합하다. 장외시장에서 거래되는 국고채를 개인 투자자들도...
‘아이셰어즈 만기 20년 이상 미국 국채 바이라이트 전략 ETF(iShares Treasury 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF)와 유사하게 운용된다.
SOL미국30국채커버드콜은 미국 장기채권을 커버드콜 전략으로 투자해 안정적 월배당 수취를 기대할 수 있는 상품이다. 상장 이후 2회 분배금을 지급했다. 배당률은 올해 1월 1.02%, 2월 1.01%의 수준이었다.
기초자산...
금융당국 입장과 달리 일반 투자자들의 비트코인에 대한 제도권 편입 요구는 강하다. 이에 여야는 4월 총선을 앞두고 가상자산 공약을 공개했다. 국민의힘은 △비트코인 현물 ETF 발행ㆍ상장ㆍ허용 검토 △가상자산 유예 검토 등을 내놨고 더불어민주당 또한 △비트코인 등을 기초자산으로 하는 현물ETF 발행·상장·거래 허용을 포함한 가상자산 공약을 발표했다.
위해 기초체력을 보유해야 한다”고 강조했다.
나신평 역시 향후 고금리가 길어질수록 브리지론의 30~50%는 최종 손실로 이어질 것으로 내다봤다. 규모는 9조~15조 원 수준이다. 이에 따라 부동산 PF 관련 잠재위험이 크고 수익성과 자산건전성 악화가 예상되는 저축은행권과 캐피털업권에 대한 신용등급 방향성을 부정적으로 평가했다.
한편, 지난해 3분기말 기준...
종목형에서도 현대자동차, 기아, KB금융지주 등 저 PBR 종목을 기초자산으로 편입한 ELS의 발행액이 급증했다. 지난달 발행된 전체 종목형 ELS의 53.8%에 해당하는 6032억 원이 저 PBR 종목을 기초자산으로 발행됐다. 지난해 15개였던 저 PBR주 기초자산 종목형 ELS는 올해 65개로 확대했다.
특히 지난달 15일 현대자동차와 기아를 기초자산으로 한 교보증권의 ELS...
홍콩 ELS는 홍콩H지수를 기초자산으로 하는 ELS를 말한다. H지수는 홍콩증시에 상장된 중국기업 중 50개 종목을 추려 산출한다. H지수를 기초로 한 ELS는 통상 3년 뒤 만기가 됐을 때 가입 당시보다 H지수가 70% 아래로 떨어질 경우 하락률만큼 손실을 보는 구조다. 2021년 1~2월 당시 1만1000~1만2000선을 넘어섰던 H지수는 최근 5600선까지 내려앉으면서...
옵션은 만기 시점 내 미리 정한 가격으로 기초자산을 사거나(콜옵션) 팔(풋옵션) 수 있는 권리를 매매하는 거래다.
데일리옵션은 국내투자자들이 활발히 거래하는 나스닥100 지수과 S&P500 지수를 기초자산으로 한다. 해외지수 옵션의 경우 통상 만기가 일주일 단위인 '위클리옵션' 형태로 거래되었는데 데일리옵션은 하루 단위로 만기 시점이 돌아온다. 이를 통해...
이 ETF는 국내 지수를 활용한 ETF 중 처음으로 만기가 1주일 이내로 짧은 콜옵션을 매도하는 ‘위클리 커버드콜’ 전략을 적용한다.
커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 대표적인 옵션 투자전략이다. 커버드콜을 활용하면 주가가 하락할 때는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실을 완충하고, 반대로 주가가 상승할 때는 일정...
은행권은 이번 업무보고서 서식 신설로 대체투자 기초자산별 투자잔액, 건전성 분류, 충당금 적립액, 잔존만기, 투자지역ㆍ국가 등을 금감원에 정기적으로 보고해야 한다.
금감원은 이달 기준 해외 투자 부동산 중 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 규모를 2조4600억원(사업장 총 28곳)으로 집계했다.
또 해외 부동산 투자 내역을 사업장 단위로 데이터베이스(DB)화하는...
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