목표주가는 기존 1만 원에서 1만1500원으로 올려잡고, 투자의견은 매수로 유지했다.
양승수 메리츠증권 연구원은 “지난해 4분기 매출액(773억 원)과 영업이익(23억 원)은 컨센서스를 각각 3%, 28% 하회할 전망으로, 작년 저조했던 국내 고객사 폴더블 판매량으로 인한 재고 조정의 영향”이라면서 “내장힌지 매출액의 부진과 동시에, 일부 매출 발생이...
대신증권은 30일 메리츠금융지주에 대해 올해 실적 개선과 자사주 매입 금액 증가가 예상된다며 목표주가(7만7000원)과 투자의견(‘매수’)를 모두 유지했다.
박혜진 대신증권 연구원은 “오늘이 가장 싼 주식으로, 기다리는 조정은 오지 않을 것”이라며 “지난해 순이익은 2조1000억 원 수준에서 마무리되겠지만, 올해는 증권 실적 정상화와 화재 실적 개선에...
7만 주를 코스피 시장으로 이전 상장했다.
다만 증권가에서 이전상장에 따른 엘앤에프의 주가 상승 가능성에 대해서는 보수적으로 전망했다.
노우호 메리츠증권 연구원은 “최근 공식처럼 인식되던 ‘코스피 이전상장=주가 상승’ 전망에 다소 보수적”이라며 “신규 지수편입 이후 자금 유입은 일시적 주가 상승 동인으로 판단한다”고 했다.
메리츠증권이 엘앤에프의 코스피 이전상장에 따른 주가 상승 효과가 제한적일 것으로 전망했다.
29일 노우호 메리츠증권 연구원은 “엘앤에프는 이날 코스피에서 첫 거래 예정”이라며 “보통주 기준 3624.7만 주가 코스피로 신규 상장한다”고 했다.
노 연구원은 “전 영업일 기준 시가총액 5조7000억 원으로 마감했다”며 “향후 엘앤에프가 코스피200 지수에...
또 “밸류에이션 매력은 높으나 주가 반등을 위해서는 그 이상의 무언가가 필요한 시점”이라며 “메리츠증권은 세계개발자회의(WWDC) 전후 공개될 고객사의 온디바이스 인공지능(AI) 전략이 트리거가 될 수 있다”고 했다.
이어 “고객사의 AI 경쟁력에 대한 우려가 해소되는 시점에서 LG이노텍의 밸류에이션 매력이 부각될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
메리츠증권은 24일 SK이노베이션에 대해 자회사 SK온의 수익성 부진 장기화가 예상된다며 목표주가를 기존 21만 원에서 17만 원으로 낮췄다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
노우호 메리츠증권 연구원은 “SK온의 지난해 4분기 매출액을 직전 분기 대비 6.5% 늘어난 3조4000억 원, 영업이익을 –1981억 원의 적자로 각각 추정한다”며 “같은 기간...
주식부호 상위권 가운데 조정호 메리츠금융지주 회장(4위)과 김범수 카카오 창업자(7위)의 지분가치는 올해 들어 각각 684억 원, 1949억 원 증가했다. 조 회장의 지분평가액은 소폭 늘어나는 데 그쳤지만, 삼성가의 블록딜 영향 탓에 이서현 이사장을 제치고 순위가 1계단 상승했다. 김범수 창업자는 카카오 주가가 올해 약 6% 상승하면서 지분가치가 늘었다....
발행회사는 메리츠증권의 발행금액이 7조4443억 원(11.8%)로 가장 컸으며, 주요 5개사 ELS 발행금액의 합은 30조6045억 원으로 전체 ELS 발행의 48.7% 차지했다.
지난해 만기 상환금액은 26조9557억 원으로 전체 상환금액의 40.4%를, 조기 상환금액과 중도 상환금액이 각각 37조4125억 원(56.1%), 2조2972억 원(3.5%)을 차지했다. 작년 말 기준 ELS(ELB...
수송용 LPG 모멘텀 진화·발전 + 미국 ESS 모멘텀 신규
LNG 모멘텀은 종료된 게 아니라 올해가 본격 진화·발전의 해
성종화 이베스트투자증권 연구원
◇메리츠금융지주
연간 순이익으로 주주환원수익률 10% 역산해 적정 시가총액 산정
발행주식 수 감소가 적정 주가 산정의 핵심 요인
안정적인 펀더멘털 기반 예측 가능한 주주환원 정책
임희연 신한투자증권 연구원
문경원 메리츠
◇펨트론
Change, Change, Change
Inspection 전문기업
변화에 주목: Large Client, Multi Line-up, In & Out
권명준 유안타증권
◇OCI홀딩스
굿딜 : 단기 수급 악재를 매수의 기회로
이런 굿딜을 마다할 경영자는 없을 것
펀더멘탈, 주주가치 훼손 가능성 無 → 단기 수급 악재에 불과
말레이시아(OCIMSB) 폴리실리콘에 주
양형모 DS투자
◇태광...
투자의견은 ‘중립’ 유지, 목표주가는 기존 39만 원에서 35만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 28만8500원이다.
18일 노우호 메리츠증권 연구원은 “지난해 4분기 추정 매출액은 1조3000억 원, 영업이익은 234억 원으로 최근 낮아진 시장 예상치를 다소 하회할 전망”이라며 “LGES 폴란드 법인향 N65 출하량 부진과 지난해 7월 양산 개시한 단결정 양극재 수율...
노우호 메리츠
◇이마트
중요한 것은 유통의 본질
4Q23F 영업이익 198억원(+54.6% YoY), 컨센서스 하회 전망
뭉쳐야 산다, 유통 공룡의 통합 운영 시작
주가는 이미 최악을 반영, 본업 경쟁력 강화 방안이 중요
조상훈 신한투자증권
◇신세계
기저 부담의 끝자락
4Q23F 영업이익 1,680억원(+18.8%, YoY), 컨센서스 하회 전망
중국 인바운드 효과는 2Q24부터
기저...
투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 8만1000원에서 7만3000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4만6700원이다.
17일 정지수 메리츠증권 연구원은 “지난해 4분기 연결 매출액은 1527억 원, 영업이익 61억 원으로 시장 컨센서스(영업이익 91억 원)를 하회할 전망”이라며 “제작비 규모가 크지 않은 작품이 대부분이었던 반면 ‘아라문의 검’ 상각비...
3%) 예상
최태용 DS투자
◇씨에스윈드
4Q23 Preview: 맞춰져 가는 퍼즐
일회성 비용으로 다소 아쉬운 4분기 실적 예상
Bladt 인수에 대한 평가, 반전될 필요 있음
2Q24 기점으로 실적 개선, 주가 재평가 탄력받을 전망
문경원 메리츠
◇녹십자웰빙
고마진 태반주사제 중국으로 진격
녹십자웰빙은 건기식도 있으나, 영양치료 주사제가 메인
중국 특구...
정지수 메리츠
◇쌍용정보통신
갑진년! 푸른 용의 해. 쌍용정보통신의 기운도 매우 좋다
정부 주도 공공 클라우드 확대에 따른 수혜 기대
민간向 매출 비중 확대를 통한 수익성 향상도 기대
2020년 아이티센 그룹으로 편입되면서 시너지 효과도 주목
이재모 그로쓰리서치
◇NAVER
한국형 AI산업의 수장
투자의견 Buy, 목표주가 295,000원 유지
4Q23...
KB증권에 따르면, 2023년 코스피 전체 종목 영업이익이 173조8810억 원으로 2022년(212조8480억 원)에 비해 18.3% 줄어들 것으로 전망했다.
이정연 메리츠증권 연구원은 “1월 말 이후 기업들의 실적 발표가 진행되면서 주가 변동성이 나타나기 시작한다”면서 “실적발표 이후 펀더멘탈 요인에 의한 종목 선별이 필요하다”고 조언했다.
메리츠증권은 ‘배틀그라운드’를 운영하는 게임업체 크래프톤에 대해 올해 출시할 신작의 기대감으로 적정주가를 기존 18만 원에서 27만 원으로 상향한다고 10일 밝혔다. 투자의견도 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향조정했다.
이효진 메리츠증권 연구원은 “지난해 11월 공개한 2024년 신작 ‘다크앤다커M’은 올 상반기 말 출시에 무리가 없어 보인다”며 “이를...
그동안 금융당국은 산은을 중심으로 7개 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협·한투·메리츠) 측과는 어느 정도 소통을 이어왔지만, 이들의 태영건설 채권 보유 비중은 33% 수준에 그친다. 결국, 이들이 모두 워크아웃 개시에 찬성하더라도 중소 금융사 67% 중 42% 동의를 끌고 와야 전체 채권단의 75% 찬성을 이끌어낼 수 있다.
이 때문에 산은 측도 “태영건설과...