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“SK하이닉스, 강한 주가 반등 가능성 주목” - 유안타증권

이재윤 유안타증권 연구원은 "하반기 내내 SK하이닉스의 멀티플은 디레이팅되고 있다"면서 "가장 큰 이유는 내년 D램 수요 성장률이 올해보다 둔화될 것이라는 우려가 지배적이기 때문"이라고 말했다. 즉 D램 시장이 공급과잉 국면에 진입하면서 업체들의 판가 및 영업이익이 급락할지도 모른다는 우려다. 하지만 이 연구원은 이제 막...

2018-10-10 08:53
현대글로비스, 더디지만 완만한 회복 기대 '목표가↓'-유진투자증권

이어 “현대글로비스 기업가치의 디레이팅(주가수익비율이 낮아지는 현상)은 성장률 둔화와 그룹 지배구조 재편에 대한 수혜 기대 축소에서 비롯된다”며 “다만 주가는 이를 충분히 반영하고 있고 향후 재개될 그룹 지배구조 개선 작업에서 신규 사업이 추가될 여지가 있다”고 내다봤다.

2018-07-16 07:58
한미약품, 임상 중단으로 단기 충격 우려...목표가↓-NH투자증권

당시 사노피 대상 계약금 반환, 유한양행의 임상 2b상 실패, 녹십자의 미국 허가 지연 등의 악재가 겹치면서 바이오·제약 섹터의 디레이팅이 이어진 바 있다. 구 연구원은 하반기 다수의 연구·개발(R&D) 모멘텀에 주목했다. 그는 “하반기 HM12525A(당뇨·비만) 미국 1상 결과 발표 및 포지오티닙(유방암) 임상 2상 종료가 기대된다”며 “HM95573(고형암) 임상...

2018-02-19 08:30
김진우 동부대우전자 신뢰성센터장, 세계인명사전 등재

25일 동부대우전자에 따르면 김 센터장은 1988년 동부대우전자 입사 후 29년 동안 부평연구소에서 신뢰성 관련 업무를 주관하면서 △전기전자부품 고장분석 △가속수명 시험, 디레이팅(부하경감을 통한 전자부품 마진설계) 등 신뢰성 평가, 분석 등과 관련한 다수의 논문과 책을 집필했다. 현재 국제전기기술위원회(IEC) 신뢰성검사 분야 위원으로 활동 중이며...

2017-10-25 08:44
‘실적 부진’ 직격탄 맞은 현대차그룹 형제들

김준성 메리츠종금증권 연구원은 “임금구조가 동일한 현대위아의 사례로 비춰봤을 때 1심이 기아차의 패소로 귀결될 가능성이 높다”면서 “충당금 규모가 크고 항소로 인한 이자비용까지 반영된다면 기업가치가 디레이팅(De-rating)할 수 있다”고 설명했다. 현대글로비스는 현대차그룹을 통한 안정적인 이익 성장세가 이미 둔화되고 있다는 평가다. 신민석...

2017-02-01 10:47
동원산업, 2Q 호실적…실적 개선세 지속 ‘매수’-신한금융투자

수산 영업이익은 47억원으로 전년동기대비 흑자전환 기대감이 유효하다”며 “수산이 쥐고 있는 방향키가 실적 호조를 이끌고 있다”고 밝혔다. 그는 이어 “2016년 예상 PER(주가수익비율)은 11.4배에 불과해 밸류에이션 매력도 여전하다”며 “올해 음식료 디레이팅을 유발한 곡물가 상승에서도 자유로워 매수 전략이 유효한 것으로 판단한다”고 덧붙였다.

2016-08-02 08:57
삼성SDS, 지배구조 프리미엄 사라져…목표가↓-현대증권

그는 "삼성SDS가 삼성전자에서 오는 매출과 영업이익에 만족하고 신사업 분야에서 가시적 성과를 내지 못한다면, 지배구조 이슈만으로 주가를 견인하기에는 한계가 있다"며 "주가수익비율(PER) 25배 전후까지 하락하며 디레이팅될 가능성도 배제할 수 없다"고 강조했다. 다만 "동사가 삼성그룹 지배구조에서 완전히 소외되었다고...

2016-04-11 07:39
롯데하이마트, 1Q 실적 턴어라운드 전망…목표가 ↑-KB

양지혜 KB투자증권 연구원은 "롯데하이마트는 2015년 실적 턴어라운드와 함께 견조한 시장 지배력을 바탕으로 효율성 개선이 예상된다"며 "최근 소비심리 지수 소폭 반등과 함께 부동산 거래량 회복 등 외부 환경 요소도 긍정적으로 변화하고 있어 추가적인 밸류에이션 디레이팅(de-rating)은 제한적이라는 판단"이라고 말했다....

2015-03-03 09:21
컴투스, ‘서머너즈 워’성장 둔화 국면…투자의견 ‘중립’-신한금융투자

주가가 50배 상승한 바 있는 겅호온라인도 게임 흥행 둔화로 영업 이익 성장이 정체되고 있다. 겅호온라인 주가의 2015년 예상 PER은 9배(2014년 7배)에 불과하다. 그는 “더 이상 서머너즈워만으로 주가 상승을 기대하기는 어렵다”며 “서머너즈워 트래픽이 본격적으로 하락하게 되면 주가는 디레이팅 될 개연성이 크다. 보수적인 접근을 권고한다”고 판단했다.

2015-02-11 08:51
LG전자, 주가 역사적 으로 바닥 수준-키움

김지산 키움증권 연구원은 “현재 주가 6만원선은 2007년 이후 금융위기와 유럽 재정위기 때도 지켜진 역사적 바닥”이라며 “주가순자산비율(PBR)이 0.77배에 불과하고 휴대폰이 흑자 기조를 유지하고 있는 만큼 추가적인 밸류에이션 디레이팅(Valuation De-rating) 가능성이 낮아 보인다”고 말했다. LG전자는 올해 상반기부터 전략 스마트폰 라인업을 강화하고...

2015-01-08 08:59
[퀀트분석]LS, 자회사 실적 기대감…종합점수‘71점’

LS는 예상보다 더딘 실적 개선과 JS전선 문제 등은 이미 주가에 선반영된 상태로 밸류에이션은 금융위기 이후 저점 수준으로 추가적인 디레이팅(De-rating) 가능성은 제한적이다. 하지만 하반기 LS산전, LS니꼬동, LS엠트론 등 자회사들의 점진적인 실적 개선 기대감이 여전히 유효하다. 또 전선 사업부의 전력선 수익성 향상 및 해저 케이블 이익 기여가...

2013-09-13 07:19
[이슈 따라잡기]저금리 투자대안 …우선주 ‘급등’

시가총액 상위 우선 종목들은 지난 10년간 우선주 디레이팅 국면에도 불구하고 배당수익율을 포함해 보통주와 유사한 투자수익률을 실현했다. 이훈 한국투자증권 연구원은 “배당수익률이 회사채(AA-) 금리를 상회하는 우선주 39종목의 배당수익률은 평균 5.5%로 저성장저금리 시대에 매력적인 투자대상”이라고 평가했다. 박세원 KB투자증권 연구원은 “지난해 말...

2013-05-20 17:00
기지개 펴는 제약株…경기방어주 기대감 솔솔

정 연구원은 “기저효과, 계절적 성수기, 신제품 출시효과로 2분기를 기점으로 실적 턴어라운드가 본격화 될 것”이라며 “계속된 정책리스크 부각으로 제약업종 전반에 주가수익비율이 추세적으로 낮아지는 디레이팅(derating)이 지속됐으나 정책리스크는 해소됐으며, 하반기 종목별 R&D 뉴스는 밸류에이션을 높이는 근거가 될 것으로 기대된다”고 말했다. 그는...

2012-07-25 14:25
KDB대우證 "내년 코스피 1550~2100P"

이날 포럼에서 KDB대우증권은 ‘금융완화(Easy Money)’, ‘디레이팅(Derating)’, ‘선거(Election)’, ‘투자(Investment)’, ‘중국 소비(China)’, ‘디커플링(Decoupling)’, ‘중동(Middle East)’ 등의 7가지 키워드를 제시하며 내년 증시를 설명했다. 경기가 안 좋을 때 중앙은행이 금융완화 정책을 쓰기 때문에 통신과 음식료와 같은 방어적 업종에 대한 투자가 유리할...

2011-12-01 14:14
증권가 보고서 외국어 남발 심해…의식 개혁 중요

“대형 건설업체가 밸류에이션 디레이팅(valuation De-rating) 국면으로 진입할지를 결정하는 것은 결국 바텀(bottom)에서의 실적, 매크로(macro)에서의 이슈(issue) 두 가지다.” 최근 한 증권사가 낸 건설업종 보고서 중 일부 문장이다. 충분히 우리말로 표현할 수 있음에도 불구하고 외국어로 된 전문용어가 지나치게 많이 사용되고 있음을 알수 있다. 이 보고서 뿐만 아니라...

2011-10-07 08:55
KB금융, 주주가치 제고의지 신뢰도 낮아져‘목표가↓’-대신證

크게 낮아졌다"며 "따라서 투자심리 개선을 위해서는 자기자본이익률을 제고할 수 있는 M&A 실행 능력을 입증하던지 아니면 자사주 매입을 통해서라도 주주가치 제고를 위해 노력한다는 의지를 보여줘야 한다"고 분석했다. 그는 또 "그렇지 않을 경우 주가는 기업가치와는 상관없이 당분간 디레이팅(de-rating)될 수도 있다"고 덧붙였다.

2011-08-16 08:42

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