턴어라운드 감안 주가 재평가 기대
이원재 한국IR협의회(리서치
◇디와이씨
유수의 해외업체를 고객으로 보유한 자동차 부품사
디와이씨는 동력전달장치 부품을 제조하는 자동차 부품사
투자포인트1. 제품 포트폴리오 다각화에 따른 매출 성장 기대
투자포인트2. 미국 진출 모색에 따른 중장기 성장 기대
김태현 한국IR협의회(리서치
◇에브리봇...
턴어라운드 시작
MLCC 이익 회수 구간 돌입. 압도적인 성장세와 수익성 개선
OLED 식각 매출 비중 상승 → 디스플레이 사업 턴어라운드 시작
2024F 매출액 1,358억원(+73% YoY), OPM 9.8%(+5.5%p YoY)
이새롬 한국IR협의회(리서치
◇하나제약
마취제 글로벌 CMO 잠재력에 주목
안정적 성장지속, 마취제에 경쟁력 보유
마취제 바이파보주 글로벌 CMO사업 추진 중...
향후 중동 관련 극단적인 소식이 전해지면서 국내 주가 지수가 더 떨어질 수도 있지만, 국내 기업 실적 턴어라운드가 예상되는 상황에서 주가 지수의 하락 추세 전환 가능성은 높지 않다는 의견도 나온다.
신얼 상상인증권 연구원은 “현재 한국증시가 추가적으로 더 하락할 가능성은 존재하나, 산업 업황 회복이 기대되는 기업들의 견조한 실적을 고려하면...
다만 그는 “시황과 이익 모두 3분기가 바닥이 될 것”이라며 “이제는 4분기 이익 턴어라운드와 내년 탄소섬유 증설 모멘텀에 주목할 시기”라고 했다.
최 연구원은 “효성첨단소재의 탄소섬유 생산능력은 현재 6500톤에서 내년 말 1만6500톤으로 두 배 이상 확대된다”며 “기존 계획보다 2년 앞당겨 2025년에는 2만1500톤까지 늘어날 것”이라고 했다.
그는 “내년...
◇이마트
바닥잡기 타이밍
다소 아쉬운 8~9월 기존점 신장
하반기 별도 영업이익의 증익을 예상
김명주 한국투자증권 연구원
◇유니드
The Greener, The Higher
이-팔 전쟁에 따른 가스/비료가격 상승 헷지 가능
친환경 시장의 개화와 함께 하는 폭발적인 가성칼륨 시장 성장성
밸류에이션 확장 가능성과 실적 턴어라운드 감안 시 지금이 매수 적기
윤재성...
바인딩 계약을 통한 안정적인 실적 성장 기대
3Q23 영업이익 68억원(흑자전환 YoY) 전망
4Q23 영업이익 138억원(흑자전환 YoY) 전망
불확실성 확대되나 중장기 성장성은 유효
권준수 키움증권
◇삼성전자
메모리 반도체 턴어라운드
3Q23 실적 예상치 상회
4Q23 영업이익 4.1조원 전망
목표주가 9만원, 업종 top pick 유지
박유악 키움증권
실적 턴어라운드에 대한 기대감이 높아진 가운데 맏형들의 어닝 낙수효과가 나타나는지 주목할 필요가 있어 보인다.
다만 고려해야 할 두 가지는 이익은 개선됐지만 매출 성장세는 더디다는 점과 외국인의 수급 유입이 선물과 (비)차익거래에 집중되어 있다는 점으로 이는 향후 증시의 불확실성을 키울 수 있는 요인이 될 수도 있다고 판단된다.
오늘 국내 증시는...
업종 탑픽으로 제시
백두산 한국투자
◇JW중외제약
3Q23 Pre: 지속되는 실적 턴어라운드
3Q23 Pre: 컨센서스 부합하는 실적 전망
새로운 성장동력이 될 헴리브라에 주목
투자의견 Buy, 목표주가 47,000원 유지
박재경 하나금투
◇LG전자
놀라운 수익성 관리 능력과 가전 경쟁력 재확인
3Q23 깜짝 실적 기록, 놀라운 수익성 관리 능력을 보여주다
예상보다...
무보증사채 신용등급 BBB+(부정적)→BBB(부정적)신용도 추가 하락시 수천억 차입금 조기 상환 트리거실체 없는 실적 개선 전망 '무리수' 평가도
홈플러스가 최근 이례적으로 ‘실적 개선(턴어라운드)’ 전망을 내놓으며, 매장 리뉴얼 이후 소기의 성과를 내고 있다는 자평이다. 이를 두고 업계 일각에선 재무지표 악화 상황 개선과 신용도 하락 추가 하락을 막기...
삼성전자 5거래일 연속 하락세 멈춰SK하이닉스 한달 만에 장중 12만4000원 돌파불확실성 해소…실적 턴어라운드 호재 될 듯
국내 반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스가 하락세를 멈추고 반등했다. 중국 현지 공장에 미국산 반도체 장비를 반입할 수 있게 되면서 불확실성이 해소되면서다. 양사는 4분기부터 실적 반등세를 나타내며 본격적인 주가 반등에 나설 것으로...
턴어라운드
업황 회복 지연 불구 예상대로 턴어라운드 진행 중
내년 메모리 반도체 회복 사이클에 실적 모멘텀 기대
김지산 키움증권
◇삼성바이오로직스
3Q23Pre: 지속되는 가이던스 상향
3Q23 Preview: 지속되는 가이던스 상향
원활한 수주
김민정 DS투자
◇엔씨소프트
아직 한 발 남았지만 해외까지 맞춰야
3Q23 Preview: 2분기 대비 큰 변화는 없을 듯...
아울러 그는 “기계 손익회복이 가시화되고 그룹 전동화 전환 투자로 RnA 수주를 시작했으며 냉각수 모듈 양산 개시로 디스카운트 요인인 기계 손익 불확실성을 해소해 주가 회복이 기대된다”면서 “완성차 임단협 이후 인건비 상승분에 대한 계획대비 초과 비용은 4분기 반영 가능성 있으나 손익 턴어라운드 추세는 지속될 전망”이라고 말했다.
턴어라운드를 기다리며 부실 사업장들의 단기간 디폴트 리스크를 억제하는 효과가 크다”고 지적했다.
배 연구원은 “공급 확대 측면에서는 정부 차원에서 빠르게 진행할 수 있는 것보다 국회를 통과해야 하는 법 개정 사안이 더욱 중요하다고 판단한다”며 “대표적으로 재건축초과이익환수제 개정안과 실거주 의무 폐지로 두 안은 현재 국회 상임위원회에...
코로나19 기간인 2020~2022년 여행 부문은 각각 119억 원, 71억 원, 7억 원의 적자를 냈으나 올해 턴어라운드하고 있다.
이에 따라 올해 2분기에 창사 이래 최대 매출과 영업이익을 올리기도 했다. 2분기 연결기준 매출은 879억 원, 영업이익은 116억 원으로 작년 같은 기간 대비 각각 38.5%, 14.7% 신장했다. 분기 매출만 보면 2021년 3분기 이후 8개 분기 연속 상승세를...
김 부회장은 “고객이 제일 먼저 찾는 백화점 일번지 만들고 두 번째 마트, 쇼핑 통합 조직 통해서 그로서리 일번지가 되겠다”며 “이커머스는 오카도 사업으로 이익, 마켓리더십을 구사하고 홈쇼핑, 하이마트의 턴어라운드 전략을 말했다”고 했다.
또 그는 “동남아시아에서 모든 역량 쏟아 부어서 프리미엄 쇼핑 1번지가 4100만 고객 데이터 통해 리테일 테크로...
Substrate ASP 상승과 물량 증가
2H24부터 설비 투자 확대의 긍정적 영향 본격화될 듯
송명섭 하이투자 연구원
◇LG에너지솔루션
4분기 기점 턴어라운드 예상
아직은 기다림 필요
4분기 기점 회복 예상
박진수 신영증권 연구원
◇탑머티리얼
의심할 이유 없는 성장성
이차전지 시스템 엔지니어링 전문 업체
생소하지만 너무나 확실한 사업...
신영증권은 20일 LG에너지솔루션에 대해 ‘4분기를 기점으로 턴어라운드가 예상된다’며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 76만 원을 유지했다.
박진수 신영증권 연구원은 “3분기 매출액은 전분기 대비 5% 감소한 8조3500억 원, 영업이익은 전분기 대비 44% 증가한 6620억 원을 기록, 각각 시장 기대치를 1%, 8% 하회할 전망”이라고 전했다.
이어 “3분기 유럽...
6대 핵심 전략으로 △백화점 핵심 상권 마켓 리더십 재구축 △그로서리 1위 기업 도약 △이커머스 optimization & Ocado 추진 △부진 사업부 턴어라운드(하이마트, 홈쇼핑) △동남아 프리미엄 쇼핑 1번지 △리테일 테크 전환 등에 대한 내용을 발표했다.
유정현 대신증권 연구원은 “내용의 핵심은 기존 백화점 사업부의 리더십 재구축을 통해 핵심 상권에서 마켓...