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[채권마감] 10년물 3거래일만 1.5%대, GDP호조+외인 선물매도

자산운용사의 한 채권딜러는 “대외재료와 컨센서스를 상회한 GDP, 외국인 선물 움직임이 장을 지배했다. 장초반 강보합으로 출발했으나 외국인 선물 매도가 나오면서 약세전환했다. 5~10년물 중심으로 약했고, 초장기물은 상대적으로 강했다. 전날 선물 고평은 일부 해소된 분위기다. 빅이벤트를 앞두고 단기 레인지에서 교착상태를 지속하는 모습”...

2020-10-27 18:24
[데스크칼럼] 국고채 2년물 발행이 단견일 수 있는 다섯가지 이유

단기외채 비중은 경상수지, 외환보유액과 함께 대외지급능력을 측정하는 3대 지표로 꼽힌다는 점에서 그만큼 대외충격에 취약해질 수 있기 때문이다. 그렇잖아도 대외채무 대비 단기외채 비중은 2015년(26.3%) 이후 꾸준히 늘고 있다. 2017년 28%대(28.1%)로 올라섰고, 올 1분기부터는 30%대(1분기 30.6%, 2분기 30.7%)를 기록 중이다. 이는 인도(19%)와 러시아(10%), 멕시코(12...

2020-10-26 05:00
[채권마감] 이틀째 강세, 외인매수+저가매수+이주열 한은목표에 고용검토

자산운용사의 한 채권딜러는 “미국의 양호한 고용지표와 부양책 타결 가능성에 따른 대외금리 상승으로 원화채도 약세 출발했다. 다만 외국인 매수전환과 저가매수 유입으로 강세전환했다. 왜 긍정재료인지는 모르겠지만 이주열 총재가 목표에 고용을 감안하는 문제를 검토하겠다는 언급도 호재로 인식했다”고 전했다. 그는 이어 “미국 대선이 벌써...

2020-10-23 17:09
[채권마감] 10년물 일주일만 1.5%대..미 경기부양 기대+외인 현선물매도

자산운용사의 한 채권딜러는 “미 경기부양책 합의 가능성과 외국인 선물 매도 영향으로 월요일 양봉 이하 가격으로 큰 폭 약세를 기록했다. 장중 대외금리 상승 역시 약세폭을 키우는데 일조했다. 기재부 2년물 발행 재료는 대외변수에 다시 묻혔다. 금리레벨 상단과 10-3년 스프레드 상단을 다시 고민해야 하는 상황”이라고 말했다. 그는 이어...

2020-10-21 17:10
[채권마감] 10-3년 스플 2개월 최저, 외인 10선 최대매수+국고2년 발행 추진

자산운용사의 한 채권딜러는 “대외금리 상승 영향으로 약세로 시작한 시장은 외국인 선물 대량매수와 중국지표 부진으로 강해지기 시작했다. 국고채 2년물 발행 추진 뉴스로 중장기물 중심으로 강세를 보이며 마감했다”며 “내일 예정된 국채컨퍼런스에 앞서 발표된 2년물 발행소식에 중장기물은 수급부담을 덜며 커브플랫 움직임을 보였다”고...

2020-10-19 18:15
[채권마감] 전날 강세 되돌림 커브스팁, 미국채 약세·입찰부담·외인 선물매도

자산운용사의 한 채권딜러는 “미국채 약세, 50년물과 10년물 입찰 부담, 한은 국감 재료가 있었다. 대외재료 반영과 함께 장중 외국인 선물매도로 어제 강세를 되돌림했다. 50년물 낙찰은 초장기 시장가 수준에서 3bp 높게 됐다. 50년물 입찰 영향인지 20년물과 30년물 약세가 지속됐다. 한은 국감이 진행됐지만 새로운 소식은 없었다. 장마감전 외인의...

2020-10-16 17:58
[채권마감] 불스팁, 원론적 금통위에 재료소화속 커버성 매수

채권시장이 20여일만에 물가채를 제외한 전구간에서 강세를 보였다. 3년물을 중심으로 2~5년물 구간이 강해 일드커브는 스티프닝으로 전환했다. 국고채 5년물 금리는 일주일만에 1.2%를 밑돌았고, 국고채 10년물과 3년물간 금리차는 60bp선에서 막혔다. 물가채는 약해 국고10년물 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)은 일주일만에 80bp대를...

2020-10-14 17:29
[금통위 일문일답] 이주열 “안정성장 진입때까지 완화기조·단순매입 탄력적 대응”

또, 채권시장을 중심으로 관심을 모았던 국고채 단순매입 확대나 정례화 등 본격적인 양적완화(QE)에 대해서는 선을 그었다. 다만 시장과 수급 상황에 따라 탄력적으로 대응하겠다고 밝혀 상황에 따라서는 매입규모를 늘릴 여지를 남겼다. 최근 재정준칙 도입 논란과 관련해서는 도입 필요성을 인정하면서도 유연성과 함께 당분간 확대재정이 불가피하다는 점을 강조함에...

2020-10-14 15:19
[채권마감] 3년~10년금리 한달만 최고, 미 부양책+국내 수급부담

자산운용사의 한 채권딜러는 “대외금리는 연휴중 거의 보합수준이었다. 국내금리는 아래위가 막힌 움직임을 보이다 외국인 선물매도로 약세전환해 끝났다. 2~5년물 중심으로 약세가 두드러지면서 베어플랫 움직임을 보였다”며 “레벨과 스프레드 메리트에도 불구하고 대외 부정적 재료와 국내 수급 등 부담감이 여전했다”고 밝혔다. 그는 이어...

2020-10-12 17:25
[홍춘욱의 전쟁을 바꾼 경제 이야기] 7. 독일이 ‘獨蘇戰’에서 패한 까닭

물론 독일에서 발생한 하이퍼 인플레가 대외 부채의 값어치를 떨어뜨린 것은 아니다. 달러나 파운드에 대한 독일 마르크 환율도 급등해 외채에 대한 상환 부담은 하이퍼 인플레 이전이나 큰 차이가 없었기 때문이다. 그렇지만 전쟁 전후 누적된 독일 국내의 모든 부채는 청산되었다. 엄청난 인플레로 인해 가격이 고정된 모든 것의 실질가치가 폭락하는 결과를 낳았기...

2020-10-07 17:38
피치, 韓 국가신용등급 현재 수준 유지…가계부채 규모 증가로 취약성↑

아울러 대규모 순대외채권, 지속적 경상수지 흑자, 충분한 외환보유액 등 견조한 대외건전성이 글로벌 금융시장 변동성에 대한 완충 역할을 제공하고 있다고 평가했다. 피치는 또 북한 관련 지정학적 위험이 신용등급을 제약하고 최근 6개월간 외교적 노력은 답보상태이며, 남북관계의 개선에 대한 전망이 악화했다고 밝혔다. 기재부는 "피치의 국가신용등급...

2020-10-07 11:03
[환율전망] 내주 채권지수 편입 이벤트 앞두고 위안화 주목 ‘1167~1174원’

김 연구원은 “NDF 원ㆍ달러 환율 1개월물은 1169.95원으로 5원 하락 출발할 것으로 예상하나, 대외 불확실성이 높아진 만큼 소폭 상승 전환될 전망”이라고 내다봤다. 국고채 금리에 대해선 “장기물 중심으로 소폭 상승 마감했다”며 “FOMC가 예상 수준에 그쳤다는 점이 부각되면서 금리는 상승 압력을 받았다”고 설명했다. 전승지 삼성선물 연구원은 “FOMC...

2020-09-18 08:15
수은, 15억 달러 글로벌 본드 최저금리 발행…기재부 "우리 정부 신용도 반영"

신용도, 대외신인도를 반영하는 지표라고 생각된다”고 말했다. 김 국장은 “많은 기관이 해외채권 발행에 나서면서 외평채로 인해 생긴 최저금리 발행에 따른 긍정적인 효과가 앞으로도 지속하고 더 가시화할 것”이라고 기대했다. 일례로 한국가스공사는 내년까지 외화채권 8억 달러를 발행한다. 외평채 금리가 벤치마크로 활용되면 총 110억 원 규모의...

2020-09-15 11:35
외평채 역대 최저금리 발행에 공기업 수혜…가스공사 110억 이자 절감 기대

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역과 경제 위기 대응 등 한국경제에 대한 해외 투자자들의 굳건한 신뢰, 대외건전성 등 펀더멘탈에 대한 평가를 재확인했다"고 의미를 부여했다. 정부는 이달 9일(현지시각) 10년 만기 미국 달러화 표시채권 6억2500만 달러와 5년 만기 유로화 표시 채권 7억 유로를...

2020-09-14 14:24
원ㆍ달러 변동성 두 달째 축소…외인 주식자금은 유출 전환

일부 업종에 대한 차익실현성 매도 영향으로 주식자금에서 8억9000만 달러(1조563억 원)가 유출됐다. 차익거래유인 약화로 채권자금은 7월 30억1000만 달러에서 8월 6억7000만 달러(7952억 원)로 줄었다. 대외 외화차입여건은 국내은행의 단기(-2bp) 및 중장기(-1bp) 차입 가산금리가 모두 하락했다. 외평채 CDS 프리미엄은 22bp를 기록해 전월 대비 3bp 떨어졌다.

2020-09-11 12:00
[환율전망] 미달러 반등 및 위험자산선호 둔화에 상승 압력 전망 ‘1186~1193원’

김 연구원은 “NDF 원ㆍ달러 환율 1개월물은 1190.23원으로 3원 상승 출발할 것”이라며 “대외 불안 요인 등이 더해지며 상승 압력이 우세할 것”이라고 전망했다. 국고채 금리는 “최근 급등 이후 소폭 하락 마감했다”며 “노동절 이후 미국채 금리도 시간 외로 소폭 하락세를 보였으며, 이날 피치가 한국은행의 추가 금리 인하 가능성을 언급한 영향”이라고...

2020-09-09 08:35
[환율전망] 아시아 증시흐름 및 위안화 환율 주목 ‘1186~1193원’

이어 “NDF 원ㆍ달러 환율 1개월물은 1191.8원으로 3원 하락 출발할 것으로 예상하나 금융시장의 대외 불안에 상승 압력이 우세할 전망”이라고 전했다. 국고채 금리는 “최근의 약세 흐름이 진정되면서 하락 마감했다”며 “여전히 외국인 채권 매도가 이어지고 4차 추경 편성 가능성에 따른 수급 부담 우려가 작용하면서 소폭 강세에 그쳤다”고 설명했다....

2020-09-04 08:45
[환율전망] 달러 반등 속 상승 시도 전망 ‘1185~1191원’

전승지 삼성선물 연구원은 “원ㆍ달러 환율은 8월 5일 이후 1180원대 종가가 지속되며 교착 상태를 이어가고 있다”며 “하락 우호적이었던 대외여건에도 타이트한 수급과 8월 말 불거진 국내 코로나19 확산 우려, 국내 채권 시장 수급 여건 우려에 따른 국채 금리 상승 등 대내외 여건이 교차했다”고 분석했다. 전 연구원은 “금일 미 달러 반등 속 상승 시도가...

2020-09-03 08:30
[환율전망] 하락 압력 전망 속 코로나19 불확실성 주목 ‘1182~1188원’

전 연구원은 “위안화 강세는 대외적으로는 약달러 흐름과 1단계 무역합의 이행에 대한 긍정적 평가에 대한 안도 등이 자리잡고 있다”며 “대내적으로는 2분기 경상수지가 1196억 달러의 흑자를 선회한 가운데 외국인의 주식 및 채권 자금 유입도 우호적이었다”고 분석했다. 다만 “가파른 위안화 강세를 추구하기보다는 미 대선까지 달러화 추세에 편승한...

2020-09-02 08:39
[데스크칼럼] 말로 하는 통화정책

그 사이 국고채 3년물은 0.9%, 10년물은 1.5%를 돌파하며 각각 4개월 만에 최고치를 경신하는 등 채권금리가 속절없이 오르고 있다. 대외적으로는 연준의 평균물가목표제(AIT) 도입 영향도 있었겠지만, 대내적으로는 8월 금통위 실망감에 더해, 4차 추가경정예산 편성 가능성 등에 따른 수급 부담이 맞물리고 있기 때문이다. 여기에 외국인의 국채선물 대량 매도도 더해지고...

2020-09-01 18:32

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