◇삼성엔지니어링 – 강경태 한국투자증권
- 기존 사업부의 탄탄한 내실은 그린 EPC의 밑거름
- 미국 대표 EPC사인 KBR과 비슷한 수주잔고 보유하고 있지만 더 높은 수익성 내고 있다
- 반면 수주잔고 대비 시가총액은 0.3배에 불과
- 대형 현장의 공정률 향상이 기대된다
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만3000원으로 10% 상향
◇팬오션 – 나민식...
◇HK이노엔 – 오병용 한양증권
차분히 보면 매우 저평가
HK이노엔은 성장성 높은 상위 제약사다
자체개발 역류성식도염 신약 ’케이캡’의 무서운 성장세
글로벌 신약 후보물질인 ‘케이캡’은 매우 저평가
◇SK바이오사이언스 – 박병국 NH투자증권
2022년 우려가 점점 해소되는 국면
목표주가 34만원으로 상향
2021년, 2022년 실적 전망
◇제일기획...
최고 실적
◇팬오션 – 박성봉 하나금융투자
BDI 급등으로 3분기에도 어닝서프라이즈 예상
3분기에도 BDI 급등으로 큰 폭의 영업실적 개선 전망
예상과는 달리 조정 없이 급등 중인 BDI
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 9000원 유지
◇쏠리드 – 김홍식 하나금융투자
런던 지하철공사 매출 개시, 실적 크게 호전될 전망
매수/목표가 1만5000원 유지, 실적 흐름으로...
하반기 신제품 출시에 따른 추가적인 실적 업사이드 예상, 소송 불확실성을 감안해도 저평가 구간
원재희 신한금융투자
◇이마트
플랫폼으로 진화하는 SSG닷컴
투자의견 매수, 목표주가 30만 원
이진협 유안타증권
◇팬오션
투자자들의 관심사는 최근 호황의 지속 여부와 이에 대한 회사의 대응 전략
투자의견 홀드, 목표주가 6700원
김영호 삼성증권
유안타증권
◇팬오션
Soros & Burry가 지분 늘리는 Bulk Shipping
투자의견 매수, 목표주가 1만1000원 유지
시장의 우려 요인 두 가지: 1)중국조강생산 감소, 2)용선원가상승
양지환 대신증권
◇오리온
오리온 7월 실적 Comment
7월 법인별 단순 합산 매출액은 1919억 원(+2% yoy), 영업이익은 293억 원(-9% yoy) 기록
9월 중 중국 제품 가격 인상 가능성 높아
한유정...
팬오션은 이를 바탕으로 해운 성수기인 3분기에도 호실적을 지속할 것으로 기대하고 있다. 팬오션은 2분기 IR 자료에서 “글로벌 경기부양 지속으로 인한 드라이 벌크 화물 수요 증가세로 시황 상승세가 지속할 것으로 전망한다”라고 언급했다.
최고운 한국투자증권 연구원은 “3분기 영업이익은 2분기보다 증가할 것으로 예상한다”며 “계절적 성수기...
다품종 소량 생산 방식으로 고객사별 생산 공장 이미 구축한 상태
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만2000원
◇팬오션 – 최고운 한국투자증권
- 해운은 올해 무엇을 해도 되는 해
- 이익 레버리지에 대한 우려를 허문 서프라이즈 실적
- 3분기 영업이익은 17% 증가한 1310억 원으로 예상
- 선박 부족은 갈수록 심해져 운임의 추세적인 상승을 뒷받침할 전망...
증권가에선 실적 발표를 앞두고 건화물선 운임을 나타내는 발틱운임지수(BDI) 상승 및 스팟 영업 활성화 등의 이유로 영업이익 컨센서스를 약 850억 ~900억 원 수준으로 예상했었으나, 팬오션은 예상 대비 20% 이상 웃도는 실적을 달성했다.
BDI 시황의 폭발적인 상승(전년 동기 대비 약 357%)에 따른 스팟 영업 수익성 증대 및 컨테이너 부분의 영업이익 상승(전년...
HMM 평균연봉은 약 6800만 원으로 팬오션, 고려해운 등보다 1000만~2000만 원 낮다.
HMM 노조 관계자는 “글로벌 해운사인 머스크의 경우 인건비가 수익에서 차지하는 비율이 6.9%이다. HMM은 1.6%에 그친다”라며 “임금이 25% 인상돼도 비율은 여전히 1.9%에 불과하다”고 말했다.
HMM 실적을 고려했을 때 노조 요구안이 사측 재정에 큰 부담을 끼치지 않는다고 노조는...
실제 금융감독원 전자공시에 따르면 HMM의 평균연봉은 6800만 원 수준. 현대글로비스와 팬오션 등 동종업계 대비 1000만~2000만 원이 낮은 것으로 알려졌다.
HMM 육ㆍ해상 노조는 19일까지 중노위 조정에 실패하면 조합원 찬반 투표로 파업 여부를 결정할 계획이다. 2분기 역대 최고급 실적이 발표되면 이를 앞세워 요구안을 관철하겠다는 게 노조 측 입장이다.
국내 벌크선사 팬오션의 2분기 실적 기대감도 커지고 있다.
4일 발틱해운거래소에 따르면 철광석과 석탄, 곡물 등 건화물 시황을 나타내는 발틱운임지수(BDI)는 3일 3281포인트를 기록했다.
BDI는 6월 중순 이후 3000포인트 이상을 지속하고 있으며 6월 29일에는 3418포인트로 연중 최고치를 기록했다.
최근 중국 정부의 감산 조치로 인한 철강 생산 위축 우려에도 강세를...
팬오션
BDI 급등으로 본격적인 실적 서프라이즈 구간 돌입
2분기 BDI 급등으로 어닝서프라이즈 전망
3분기 BDI 평균, 2분기대비 소폭 조정 전망
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 9000원 유지
박성봉 하나금융투자
제로투세븐
다소 아쉬운 2분기 실적, 하지만 올바른 방향으로 가고 있습니다
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 1만8900원 유지
21.2Q Pre: 2분기 실적을...
하나금융투자는 20일 팬오션에 대해 투자의견 매수와 목표주가 9000원을 유지한다고 밝혔다.
박성봉 연구원은 “BDI 급등으로 2분기부터 큰 폭의 영업실적 개선이 기대되고 2022년에도 건화물선 선복량 증가는 1.2%에 그칠 전망이다”면서 “높은 수준의 BDI와 그에 따른 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다”고 말했다.
BDI는 6월 말 3418포인트로...
해당 이익 모멘텀에 적용되는 기업으로 삼성전자, 에코프로비엠, 호텔신라, DB하이텍, 신세계, 천보, 롯데정밀화학, 와이지엔터테인먼트, 해성디에스 등을 꼽았다.
이어 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 삼성SDI, 팬오션, OCI, 현대위아, 심텍, 대한제강, 테크윙 역시 1분기 실적 컨센서스 대비 부진했지만, 해당 조건에 부합한다고 설명했다.
팬오션
역대급 분기 실적 기대
2021년 2분기 깜짝 실적 기대
양지환 대신증권
현대글로비스
완성차 판매 회복 시작
2021년 2분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회하는 서프라이즈 예상
양지환 대신증권
하이트진로
2분기 B2B 시장 회복 기대감으로 경쟁 심화
2분기 주류 총수요 부진
‘테라’ 점유율 확대 속도 관건
단기 실적 모멘텀은 제한적
심은주...
또 벌크선사의 2021년 예상실적 또한 기대해 볼 만한 수준으로 BDI지수 상승과 철광석 등 원자재 수요 역시 강세를 보여 팬오션, 대한해운 등 대표 부정기선사들 또한 순항하고 있다. 이는 HMM의 초대형선 발주 지원, 대한해운 등 중견 선사들에 대한 선박금융 지원과 선사의 신조선 발주, 운임 상승, 금융 조달이 맞물리면서 모처럼 해운업이 호황을 맞이하는 계기가 됐다....
벌크선은 철광석이나 석탄 같은 원자재와 곡물을 운반하는 선박으로, 올해 초부터 폭발적인 시황 상승세를 보이고 있다.
류제현 미래에셋증권 연구원은 "건화물 시황 호조세가 지속되고 있다. 장기 지표 역시 건전한 반등 중"이라며 "팬오션인 경우, 벌크선 역마진 효과가 소멸되면 본격적인 실적 호조세로도 이어질 것"이라고 기대했다.
대신증권이 24일 팬오션에 대해 사상 최대 2분기 실적을 달성할 것으로 전망했다. 목표주가는 기존 9000원, 투자의견 매수를 유지했다.
이날 대신증권은 올 2분기 예상 실적에 대해 매출액은 전년 동기 대비 37.3% 증가한 9386억 원, 영업이익은 47.1% 오른 945억 원으로 전망하면서 시장 기대치를 큰 폭으로 웃돌 것으로 분석했다.
양지환 대신증권 연구원은 “2분기...