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  • 원·달러 NDF 1110.9/1111.1, 2.15원 하락..미 고용지표 앞둔 관망속 금리하락
    (Fed)이 통화정책 완화기조를 지속할 것이라는 관측에 미국채 금리가 하락한 것도 영향을 미쳤다. 다만, 글로벌 금융시장에서 달러화는 강보합세를 기록했다. 장초반 독일 소비지표 부진에 강세를 보이기도 했었다. 2일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1110.9/1111.1에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포...
    2021-06-03 08:15
  • 원·달러 NDF 1107.7/1108.3, 2.8원 하락..물가상승에 유로화 강세
    이 통화정책 정상화에 나설수 있다는 관측에 영향 받았다. 실제 독일 5월 소비자물가 상승률은 전년동월대비 2.5%(전월대비 0.5%) 상승해 시장 예상치(2.3%) 보다 높았다. 이날 미국 뉴욕장은 메모리얼데이로 휴장했다. 31일(현지시간) 런던 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1107.7/1108.3에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포...
    2021-06-01 07:56
  • 서학개미 열풍 지속…대외투자 사상 첫 2조달러(2300조원) 육박
    서학개미 열풍 지속…대외투자 사상 첫 2조달러(2300조원) 육박
    이는 외국계은행지점을 중심으로 이자율스왑(IRS)과 통화스왑(CRS)에서 계약만기로 인한 이익실현과 금리상승에 따른 평가익이 감소했기 때문이다. 순국제투자규모는 126억달러 확대된 4787억달러(원화환산 543조원)을 기록했다. 순국제투규모는 작년 1분기 5783억달러로 사상 최대치를 경신한 바 있다. 준비자산 4461억달러를 뺀 민간부문 외화자립도도 96억달러...
    2021-05-21 12:00
  • 원·달러 NDF 1131.2/1131.6, 0.95원 상승..연준 매파적 의사록
    공개된 미국 연준(Fed) 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 매파적(통화긴축적)이었기 때문이다. 일부 위원들은 급속한 경기회복이 지속될 경우 자산매입 조정을 검토할 수 있다고 밝혔다. 19일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1131.2/1131.6에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 -0.05원...
    2021-05-20 07:55
  • 원·달러 NDF 1136.5/1136.7, 1.85원 상승..뉴욕증시 하락vs비둘기 연준
    미국 연준(Fed) 인사들이 현재의 통화정책 기조를 지속할 필요가 있다고 발언한 때문이다. 17일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1136.5/1136.7에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 -0.05원(서울외환중개 기준)을 감안하면 전장 현물환 종가(1134.8원) 대비 1.85원 오른 것이다. 달러·엔 환율은 109.19엔을...
    2021-05-18 08:04
  • 원·달러 NDF 1127.0/1127.4, 1.4원 하락..뉴욕증시 상승+비둘기 연준
    뉴욕증시가 이틀연속 오름세를 보인데다, 미국 연준(Fed)이 완화적 통화정책을 유지할 것으로 기대된 때문이다. 이에 따라 글로벌 금융시장에서 달러화지수는 하락했다. 15일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1127.0/1127.4에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 0.00원(서울외환중개 기준)을...
    2021-05-17 07:33
  • 원·달러 NDF 1119.4/1119.6, 0.1원 하락..비둘기 연준위원vs뉴욕증시 하락
    미국 연준(Fed) 위원들의 비둘기파적(통화완화) 언급이 이어진 반면, 뉴욕증시가 하락하면서 위험자산 선호심리가 주춤한 것이 맞물렸기 때문이다. 11일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1119.4/1119.6에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 0.00원(서울외환중개 기준)을 감안하면 전장 현물환 종가...
    2021-05-12 08:35
  • 한은 FX포워드 순매수포지션 263억달러 ‘8년5개월 최저’
    한은 FX포워드 순매수포지션 263억달러 ‘8년5개월 최저’
    3일 국제통화기금(IMF)에 따르면 한은의 올 3월 FX포워드 순매수포지션 규모는 전월대비 8억6000만달러 감소한 263억3200만달러를 기록했다. 이는 2012년 10월(262억7300만달러) 이후 최저치다. 또, 작년 12월 14억3000만달러 감소 이래 넉달째 줄어든 것이다. 만기물별로는 잔존 1개월이내와 잔존 1개월에서 3개월구간에서 줄었다. 잔존 1개월이내는...
    2021-05-03 15:00
  • 원·달러 NDF 1110.0/1110.4, 2.8원 하락..비둘기 FOMC
    관심을 모았던 미국 연준(Fed) 연방공개시장위원회(FOMC)가 비둘기파(통화완화파)로 끝났기 때문이다. FOMC는 기준금리를 유지한 가운데 기존 자산매입 프로그램 축소를 말할 시점이 아니라고 밝혀 조기 테이퍼링(양적완화 축소) 우려를 낮췄다. 최근 물가 상승 역시 일시적이라고 평가해 인플레 우려가 크지 않음을 시사했다. 이에 따라 글로벌...
    2021-04-29 07:50
  • 템플턴이 던진 돌(19-8 대량매도), 죽어나는 채권시장
    템플턴이 던진 돌(19-8 대량매도), 죽어나는 채권시장
    싱가포르에 위치한 한 외국계은행 채권스왑딜러는 “템플턴의 뒷북”으로 평가한 바 있다. 즉, 국내 채권시장에서 장기물에 대한 전망을 부정적으로 보고 뒤늦게 매도에 나섰다는 것이다. 실제 이달 5일 19-8 종목 금리는 2.022%까지 치솟았었다. 매도가 시작된 21일 금리는 1.940%였다. 이를 반영하듯 20일까지 하루 1000억~2000억원(거래대금 기준) 수준이던 19-8종목...
    2021-04-28 13:09
  • [이투데이 말투데이] 거기부정(擧棋不定)/칵테일 스왑 (4월26일)
    칵테일 스와프에는 통화스와프거래와 금리스와프거래를 복합시킨 거래와 통화스와프거래를 3통화로 동시에 행하는 거래가 있다. ☆ 우리말 유래 / 꼬투리 콩과 식물의 씨가 들어 있는 껍질을 뜻하는 말. 씨앗의 모태가 된다는 점에서 이야기나 사실의 실마리를 뜻하는 말로 쓰이게 되었다. ☆ 유머 / 개떡 같은 점수 선생님이 시험 성적을 공개하며 50점 미만 학생은...
    2021-04-26 05:00
  • 원·달러 NDF 1119.8/1120.2, 2.7원 상승..비둘기 ECB+미 고용지표 호조
    유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의가 비둘기파(통화완화파) 적으로 끝난데다, 미국 경제지표가 양호한 때문이다. 미국 신규 실업수당청구건수는 54만7000건으로 시장예상치 61만7000건을 밑돌았다. 자본이득세 인상 가능성에 뉴욕증시가 하락한 것도 영향을 미쳤다. 22일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1119.8/1120.2에 최종...
    2021-04-23 08:33
  • 투자·수출·선박수주 호조…일평균 외환거래 사상 첫 600억달러 돌파
    투자·수출·선박수주 호조…일평균 외환거래 사상 첫 600억달러 돌파
    현물환거래는 역대 최고치를 보인 가운데 통화스왑(CRS) 거래도 사상최대 증가세를 보였다. 내외국인의 국내외 투자가 증가한데다, 수출호조에 따른 경상거래 증가, 역대급 선박수주 등 3박자가 맞았기 때문이다. 23일 한국은행에 따르면 올 1분기(1~3월) 중 외국환은행의 대고객 및 외국환중개회사 경유거래를 포함한 은행간 일평균 외환거래규모는...
    2021-04-23 06:00
  • 외국인 국내채권 두달째 대량(80억달러·9조원대) 매수·주식 넉달째 유출
    외국인 국내채권 두달째 대량(80억달러·9조원대) 매수·주식 넉달째 유출
    3개월물 원·달러 스왑레이트는 2월말 –0.11%에서 3월말 0.00%로 올랐다. 스왑레이트가 마이너스라는 점은 외화자금시장에서 원화보다 달러화를 찾는 수요가 더 많다는 의미다. 플러스는 그 반대 개념이다. 내외금리차(3개월물 기준)까지 반영한 외국인의 차익거래유인도 3월말 기준 0.31%포인트로 플러스를 유지했다. 이는 외국인이 국내에 투자할 경우 그만큼의...
    2021-04-09 12:00
  • 4대요인에…IRS·CD 금리차 80bp 10년1개월만 최대
    4대요인에…IRS·CD 금리차 80bp 10년1개월만 최대
    윤여삼 메리츠증권 연구원은 “은행 대출이 줄면서 IRS 리시브 수요가 줄어든 가운데 1~2월부터 본드스왑을 이용한 차익거래로 국채매수 IRS페이 수요가 IRS 단기물쪽에 많았다. 여기에 통화정책 정상화에 대한 정책기대를 반영한 헤지수요까지 가세하면서 IRS금리가 왜곡까진 아니더라도 과도하게 오른 측면이 있다”고 분석했다. 그는 또 “국고채 10-3년...
    2021-04-06 12:26
  • CMIM 개정 협정문 31일부터 발효..위기시 단기유동성 지원 강화
    CMIM 개정 협정문 31일부터 발효..위기시 단기유동성 지원 강화
    한편, 현재 CMIM 분담금 총 규모는 2400억달러며, 우리나라는 16%인 384억달러를 부담하고 있다. 우리나라가 위기시 인출할 수 있는 규모는 분담금 1배규모인 384억달러다. 이밖에도 한국은 무제한 규모인 캐나다를 제외하고 1578억달러 상당의 양자간 통화스왑계약을 체결하고 있는 중이다. 주요 체결국가로는 미국, 중국, 스위스, 호주 등이 있다.
    2021-03-31 10:00
  • K방역·K경제 성과…한국 CDS프리미엄 20.39bp 금융위기 후 최저
    K방역·K경제 성과…한국 CDS프리미엄 20.39bp 금융위기 후 최저
    아울러 최근 주요국 중앙은행들의 완화적 통화정책에 주식을 비롯한 금융시장이 호조를 보이는 것도 우호적으로 작용했다. 자본시장에 따르면 17일 기준 한국 5년물 신용부도스왑(CDS) 프리미엄은 전일대비 0.82bp 떨어진 20.39bp를 기록했다. 이는 2007년 7월24일 18.8bp 이후 13년8개월만에 최저치다. 올 1월 중순에는 26.33bp까지 올라 3개월만에 최고치를 기록하기도...
    2021-03-18 14:54
  • 원·달러 NDF 1121.5/1121.9, 8.35원 하락..비둘기 연준
    관심을 모았던 미국 연준(Fed) 연방공개시장위원회(FOMC)가 비둘기파(통화완화)적으로 끝났기 때문이다. 성장과 물가 전망치를 상향조정하는 등 경기전망은 낙관적이었음에도 불구하고 테이퍼링 가능성은 낮다고 밝혔다. 점도표상 2023년까지 기준금리를 인상하지 않겠다는 전망도 유지했다. 17일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러...
    2021-03-18 07:42
  • 한국·스위스 통화스왑계약 5년 연장, 위기시 사용 명문화
    한국·스위스 통화스왑계약 5년 연장, 위기시 사용 명문화
    100억스위스프랑·11.2조원, 106억달러 상당으로 규모 동일EU 등 추가 체결 노력..미국과 추가 연장협의 아직 시작 전 한국은행과 스위스중앙은행은 기존 통화스왑계약을 2026년 3월1일까지 5년간 연장키로 했다고 1일 밝혔다. 한·스위스간 통화스왑은 2018년 2월20일 최초 체결돼 1일 만기가 종료될 예정이었다. 계약규모는 기존(100억 스위스프랑·11조2000억 원, 달러화...
    2021-03-01 08:00
  • 원·달러 NDF 1107.4/1107.6, 4.75원 하락..비둘기 파월+미 부양책 기대
    제롬 파월 미국 연준(Fed) 의장의 비둘기파(통화완화파)적 발언과 함께 이번주 미 하원에서 추가 부양책을 통과시킬 것이란 기대가 맞물렸기 때문이다. 파월 의장은 인플레 목표치 도달까지 3년 정도 걸릴 것이며 장기간 저금리를 유지하겠다는 입장을 재확인했다. 24일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1107.4/1107.6에 최종...
    2021-02-25 08:10
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