[오늘의 추천종목]현대증권

입력 2015-05-04 08:30

정다운 기자 gamja@etoday.co.kr

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◆현대 able 안정성장형 포트폴리오

△삼성물산-호주 로이힐 프로젝트 이후 대형수주 부족 및 타사대비 낮은 주택분양 공급 등의 이슈에 따른 우려는 주가에 기 반영된것으로 판단되며 안정적인 원가율 유지에 주목. 삼성전자, 삼성SDS, 제일모직 등 보유 지분가치 대비 현재 시가총액이 크게 저평가되어 있으며 '래미안' 브랜드 파워에 따른 하반기 주택부문 실적성장 기대

△영원무역-해외현지 공장을 보유한 OEM 대표 기업으로서 하반기로 갈수록 환율효과 등을 바탕으로 실적 모멘텀 예상. 1분기 추가 지분을 취득한 스위스 자전거 업체 Scott Coporation(50.01%)을 통해 향후 아시아 자전거 리테일 시장 진출이 기대

△삼광글라스-유리병 사업부문의 원가절감과 단가인상에 따른 수익성 개선 및 글라스락의 판매채널 확대 등 중국사업 본격화에 따른 주가모멘텀 예상. 자회사 군장에너지의 실적성장에 따른 큰 폭의 지분법이익과 이테크건설, 오덱 등 주요 자회사들의 실적개선도 긍정적

△롯데칠성-경쟁 완화에 따른 비용절감, 소주 판매호조, 맥주 생산설비 증설 효과 등에 힘입어 전년대비 실적 개선 전망. 동사 수익성은 2분기부터 개선될 것으로 전망되며 맥주 '클라우드', 소주 '처음처럼' '처음처럼 순하리' 등 주류 호조 및 음료사업에서도 실적 개선 기대

△KT&G-연초 담배가격 인상에 따른 판매량 감소 및 점유율 하락 우려는 주가에 기 반영된 것으로 판단되며 최근 판매량 감소폭 둔화에 따른 센티멘트 개선 예상. 중국인 관광객들의 구매 증가 및 고정비 감소효과에 따라 홍삼부문의 수익회복도 기대되며 4% 수준의 배당률 및 밸류에이션 하단부근의 가격도 매력적.

△효성-중국의 스판덱스 증설이 2015~16년 10만톤으로 연평균 수요증분 약 4.5만톤을 고려하면 부담스럽지 않은 수준. 신소재인 폴리케톤의 상반기 설비 완공 및 하반기 상업화 가동 통해 장기 성장동력 확보가 예상됨

△삼성전자-IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상. DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입

△신규종목-없음

△제외종목-없음

◆현대 able 액티브형 포트폴리오

△바텍-1분기 실적은 매출액 468억원, 영업이익 75억원 기록하며 전년 동기대비 13%, 43% 개선. 우수한 실적 성장은 지속될 전망이며, 해외시장 성과 확대와 중국 시장 지배력 강화로 실적도 성장 전망

△도이치모터스-2014년 12월 BEP 달성, 1Q15 흑자 기조 유지 예상되며, 영업력 강화를 통한 수입차 시장 성장 수혜 전망. 2015년 매출액 6,689억, 영업이익 203억 전망되고, 수입 중고차 할부 금융 집중을 통한 수익성 개선 기대

△유진기업-전방산업인 건설업황 회복 기대로 주력사업의 매출 회복 및 실적 개선 예상되며 향후 신규 사업 다각화 및 시너지 효과로 성장 전망. 연결대상 자회사로 전남 장성, 경기 포천에 골프장 보유, 높은 자산가치 대비 저평가 분석과 지속적 주주 우대 정책 기대

△와이솔-4G, LTE-A 등 통신네트워크 발달에 따른 SAW필터 등 RF부품, 모듈 채택 증가 및 고객사(중국) 확대에 따른 큰 폭 실적 호전 전망. 삼성전자 TV용 와이파이 통신 모듈 주요 공급업체로서 향후 사물인터넷 및 스마트 홈 본격 성장시 수혜 예상

△텔레칩스-멀티미디어 및 통신관련 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 CHIP 및 토탈솔루션 공급하는 팹리스 기업. 기존 자동차 및 디지털미디어프로세서 부문의 안정적 성장과 향후 사물인터넷, 웨어러블등 신규분야 진출을 통한 지속 성장 기대

△유진로봇-SBS에서 방영중인 '로봇트레인 RT'등 CJ E&M과 애니메이션 케릭터 완구 사업 진행에 따른 실적 개선 및 향후 중국 진출시 시너지 효과 기대. 기존 유럽시장과 미국, 중국 등 신시장 개척을 통한 청소 로봇의 수출 증대, 애니메이션 기반 로봇 완구 출시, 비용절감 등을 통해 실적개선 이어질 전망

△신규종목-바텍

△제외종목-이엔에프테크놀러지

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