한은 RP 14일물 8조원 매입. 11시부터 10분간

한국은행입니다. 금일 환매조건부증권매입(한국은행 기준) 실시정보를 안내해 드리겠습니다.

1. 매입 조건

― 종목명 : 2025-067-014

― 매입예정금액 : 80,000억원

― 매입일자 : 2025. 9. 16일(화)

― 환매일자 : 2025. 9. 30일(화) < 14일간 >

(「공개시장운영세칙」 제12조에 의거하여 처음 약정한 환매일이

영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일에 환매하되 매도자는

처음 약정한 환매이율에 따른 이자를 추가로 매입자에게 지급)

― 매입대상증권 : 공개시장운영규정 제4조 및 공개시장운영세칙 제9조에서 정한 대상증권

― 채권 인수도 : 2025. 9. 16일 영업마감시간 전까지

― 개별기관의 납입담보 중 신용증권* 비중 한도: 30%(단, 우수기관은 50%)

* 공개시장운영규정 제4조 제1항의 제4호 ? 제7호에서 정한 대상증권

2. 입찰실시내용

― 입찰방식 : 한국은행 금융결제망을 통한 전자입찰

― 입찰대상기관 : 전체 약정체결기관

― 입찰일시 : 2025. 9. 16. 11 : 00 ～ 11 : 10

― 입찰보증금 : 면제

― 낙찰결정방법

·기관별 낙찰방법 : 내정 최저환매이율 이상에서 높은 금리로

입찰한 기관부터 순차적으로 낙찰자를 결정

(「공개시장운영규정」제7조 제1항)

·환매이율 : 각 낙찰자별 환매이율은 각 낙찰자가 입찰시 제시한 금리를 적용

(「공개시장운영규정」제8조 제1항)

― 입찰자별 응찰한도 : 15,000억원(단, 우수기관은 30,000억원)

3. 기타

― 기타 필요한 사항에 관하여는「공개시장운영규정」,「공개시장운영세칙」,

「공개시장운영 입찰절차」,「공개시장운영에 관한 사무취급절차」및 입찰공고사항을 준수

― 증권대체* 허용횟수 : 매매기간중 1회(단, 우수기관은 2회)

* 非 신용증권을 신용증권으로 대체하는 것은 불가