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  • [투자전략] 금리 변동기, 장기채 투자 극대화 원한다면 스트립채권
    [투자전략] 금리 변동기, 장기채 투자 극대화 원한다면 스트립채권
    국내 시장에 상장된 스트립채권 투자 상품은 ‘국고채30년스트립액티브’, ‘미국채30년스트립액티브’ 등의 이름이 붙은 상장지수펀드(ETF)가 대표적이다. 해당 ETF는 지난해 12월 순자산 3000억 원을 돌파하는 등 투자자 관심을 받고 있다. 다만, 금리 인하 기조가 지속하지 않고 금리가 인상되면 손실 역시 커질 수 있어 주의가 필요하다. 임 팀장은 “30년 원금...
    2024-04-13 11:54
  • 채권개미 원화채 잔고 ‘역대 최고’ 50조 돌파…차익 대신 만기보유 늘었다
    채권개미 원화채 잔고 ‘역대 최고’ 50조 돌파…차익 대신 만기보유 늘었다
    다만 최근 들어 개인들의 채권 투자 종목은 만기 20~30년 이상 초장기 국고채 또는 1년 단기 AA-~AAA 은행채· 회사채 등 우량등급채에 매수세를 집중하는 변화가 나타났다. 투자 목적이 높은 이자소득 또는 시세차익보다 안정성을 추구하는 만기보유 성격이 강화한 것이다. 특히 국고채 시장에서는 상대적으로 캐리(이자) 수익률이 높은 초장기 채권을 선호하고...
    2024-04-02 16:05
  • KB국민카드, 여전사 최초 신종자본증권 공모 추진
    KB국민카드, 여전사 최초 신종자본증권 공모 추진
    발행금액은 최대 2500억 원 이내이고 발행금리는 수요예측일 기준 5년물 국고채 금리에 적정 스프레드를 가산해 결정된다. 발행 만기는 최초 30년이며, 발행사의 결정에 따라 5년 후에 콜옵션을 행사해 조기상환하거나 30년 단위로 만기 연장도 가능하다. 신종자본증권 발행은 3월 마지막 주에 증권신고서 제출 및 수요예측 등 절차를 진행하고, 4월 초 발행을...
    2024-03-25 13:03
  • 거래소, 3·5·10·30년 국채선물 2024년 9월물 최종결제기준채권 지정
    거래소, 3·5·10·30년 국채선물 2024년 9월물 최종결제기준채권 지정
    30년국채선물 2024년 9월물(KTB30F2409)의 기준 채권은 국고03250-5403(24-2), 국고03625-5309(23-7) 등 2개다. 국채선물 최종결제기준채권은 한국거래소가 파생상품시장 업무규정 시행세칙에 따라 6개월 단위 이자지급방식의 국고채 중 지정하는 채권이다. 국채선물은 액면가 100원, 표면금리 5%의 국고채를 기초자산으로 하는 파생상품으로...
    2024-03-19 14:25
  • [자산 밸류업]메리츠증권, 국고채 현물 추종하는 10년·30년물 ETN 시리즈 주목
    [자산 밸류업]메리츠증권, 국고채 현물 추종하는 10년·30년물 ETN 시리즈 주목
    국고채 30년물은 여타 국채 또는 채권형 ETF보다 만기가 긴 ‘초장기 채권’으로, 금리가 오르고 내릴 때 가격이 더 크게 움직이는 특성을 지니고 있다. 특히 레버리지 상품인 ‘메리츠 레버리지 국채30년 ETN’과 ‘메리츠 인버스 2X 국채30년 ETN’은 국내 상장지수상품 중 듀레이션이 가장 길어 장기 금리 변동에 효율적인 대응이 가능하다. 메리츠증권은...
    2024-03-18 07:18
  • 정화영 자시硏 채권연구센터장 "저신용·취약업종 최대 리스크…하반기 인하 시작"
    정화영 자시硏 채권연구센터장 "저신용·취약업종 최대 리스크…하반기 인하 시작"
    30년 국채 선물 시장도 시간이 지나면서 거래량이 늘고 그에 맞는 역할을 할 것.” “현재 기획재정부의 국고채 발행 연물별로 봤을 때 30년물 비중이 가장 크다. 30년물은 변동성이 크기 때문에 시장 참가자들에게 효과적인 헷지 수단을 제공할 수 있다는 점에서도 시장에 필요성이 굉장히 높다. 다만 해외사례를 봐도 30년물은 10년물만큼 매매가 활발한 시장은 아닌데...
    2024-03-10 13:50
  • 30년 국채선물 상장, 국채시장 선진화 발판 마련…정밀한 금리리스크 관리 가능
    30년 국채선물 상장, 국채시장 선진화 발판 마련…정밀한 금리리스크 관리 가능
    이번 30년 국채선물 상장으로 보험사, 국고채전문딜러(PD) 등 초장기 국채 주요 수요자에게 금리 리스크에 대한 효과적인 헤지수단을 제공할 것으로 기대된다. 아울러 단기부터 장기금리까지 정밀한 위험관리가 가능하고, 초장기 국채 현물 및 선물 시장의 균형 발전을 기대할 수 있다. 거래소와 금융당국은 이번 상장으로 현물·선물 차익거래가 활성화돼 이를 통한...
    2024-02-25 08:32
  • 한국거래소, 30년국채선물 상장기념식 개최
    한국거래소, 30년국채선물 상장기념식 개최
    이날 행사에는 기획재정부 김언성 재정관리관을 비롯해 시장조성자, 국고채 전문딜러 대표 등이 참석했다. 이경식 한국거래소 파생상품시장본부장(부이사장)은 이번 30년국채선물 상장이 대한민국 국채시장의 위상을 높이는 계기가 될 것으로 기대하며, 30년국채선물의 성공적 정착을 위해 모든 시장참여자의 지원과 관심을 당부했다. 한편, 30년국채선물...
    2024-02-19 14:39
  • '30년 국채선물' 16년 만에 상장…초장기 거래 활성화 기대
    '30년 국채선물' 16년 만에 상장…초장기 거래 활성화 기대
    이어 "정부는 한국거래소와 함께 30년 국채선물이 시장에 빠르게 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "시장조성자 제도 운영, 거래수수료 한시 면제에 더해 국고채전문딜러 평가에 30년 국채선물 거래실적을 반영하고, 필요 시 추가 조치도 강구하겠다"고 덧붙였다. 기재부는 30년 국채선물의 기초자산이 되는 30년 국채 현물의 안정적 발행과...
    2024-02-19 14:00
  • [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (2월 19일 ~ 23일)
    [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (2월 19일 ~ 23일)
    3월 국고채 발행계획 및 2024년 2월 발행실적 23일(금) △부총리 14:00 경제 분야 대정부 질문(국회) △2023년 어업생산동향조사 결과(잠정) △최 부총리, G20 재무장관회의 참석 ◇산업통상자원부 19일(월) △한-네덜란드, 반도체 협력 확대 방안 논의 △첨단로봇 신규 핵심기술 연구개발 과제 지원 △병원체 안전관리제도, 한눈에 쉽게 파악한다 20일(화)...
    2024-02-18 09:54
  • 거래소, 30년국채선물 2024년 3월물·6월물 최종결제기준채권 지정
    거래소, 30년국채선물 2024년 3월물·6월물 최종결제기준채권 지정
    한국거래소는 19일부터 거래되는 30년국채선물 2024년 3월물(KTB30F2403) 및 2024년 6월물(KTB30F2406)의 최종결제기준채권을 지정했다고 14일 밝혔다. 30년국채선물 2024년 3월물의 최종결제기준채권은 국고03625-5309(23-7)와 국고03250-5303(23-2) 등 2개 종목이다. 표면금리는 각각 연 3.625%, 3.250%다. 30년국채선물 2024년 6월물의 최종결제기준채권은...
    2024-02-14 11:13
  • 한국거래소, 19일 30년 국채 선물시장 개설…16년 만의 초장기 국채 선물
    한국거래소, 19일 30년 국채 선물시장 개설…16년 만의 초장기 국채 선물
    국고채 30년물은 지난해 초장기 국채 전체 발행량의 76%를 차지함에도 이를 기초로 하는 장내 파생상품이 전무해 시장의 거래 수요가 제기돼 왔다. 국채 30년물의 유통 비중은 △2020년 235.0% △2021년 243.4% △2022년 266.8% △2023년 390.9%로 증가세다. 거래소는 2020년 11월 30년 국채선물 도입 협의체를 구성하고, 기획재정부, 증권사 및 은행 PD(국고채 딜러), 보험사...
    2024-02-06 17:13
  • 1월에만 4조원 넘게 순매수…원화채 “사자” 쓸어담는 외국인
    1월에만 4조원 넘게 순매수…원화채 “사자” 쓸어담는 외국인
    특히 단기 수요가 몰리는 통안채와 달리 국고채는 30년물을 포함한 초장기채 잔고도 증가하고 있어서다. 여기에 다음 달부터 국채 30년 선물이 상장되는 점도 긍정적이다. 임제혁 메리츠증권 연구원은 “장기투자 성격의 외국인 국고채 매입이 확대된 상황에서 향후 안정적인 잔고 증가세를 전망할 수 있는 부분”이라며 “특히 미·중 외교갈등 사이...
    2024-02-04 09:04
  • 신한운용, 국고채 30년 액티브 ETF 상장
    신한운용, 국고채 30년 액티브 ETF 상장
    신한자산운용이 ‘SOL 국고채 30년 액티브 상장지수펀드(ETF)’를 유가증권시장에 상장한다고 16일 밝혔다. SOL 국고채 30년 액티브 ETF는 금리 하락 시 자본수익을 추구할 수 있고, 총 보수가 장기채 ETF 최저 수준인 0.05%로 저렴하다. 이에 자산 배분을 위한 장기채권 투자를 고려하는 투자자에게 적합한 상품이다. 한국은행이 금융통화위원회에서 기준금리를...
    2024-01-16 08:45
  • 30년 국채 선물 시장, 다음달 19일 문 열린다...2008년 이후 16년만
    30년 국채 선물 시장, 다음달 19일 문 열린다...2008년 이후 16년만
    2008년 10년 국채 선물 시장, 금융위기 타격…현금결제로 편리성 높여 국고채 30년물 등을 기초자산으로 하는 국채 30년 선물에 대한 시장 수요는 시장에서 꾸준히 제기돼왔다. 보험사들은 장기채 선물을 활용해 헤지 효과를 얻을 수 있고, 국고채 PD(전문딜러)와 증권·운용사들은 수익률 곡선을 활용한 금리 차익을 얻는 등 다양한 포지셔닝 전략이 가능해지기...
    2024-01-15 07:34
  • [투자전략] 美국채 금리 인하 기대감에 ‘인기몰이’…지금 사도 될까
    [투자전략] 美국채 금리 인하 기대감에 ‘인기몰이’…지금 사도 될까
    TIGER 미국채30년스트립액티브(32.52%), TIGER 국고채30년스트립액티브(31.72%), KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(29.34%), KODEX 미국채울트라30년선물(19.25%) 등도 높은 수익률을 거뒀다. 기준금리가 정점을 찍고 하락세로 돌아설 거란 기대감에 미국 장기채 ETF들에 올해 투자자들의 자금이 대거 몰렸다. 미국 연방준비제도(Fed)가 내년 기준금리를 인하할 것이라는...
    2023-12-31 10:00
  • [종합] 임형철 국고국장 “내년 국고채 상반기 중 55~60% 발행”
    [종합] 임형철 국고국장 “내년 국고채 상반기 중 55~60% 발행”
    2~3년물 30%·5~10년물 35%, 20~50년물 35% ±3% 발행, 2년물 9~12% 발행교환 월 최대 5000억원으로 확대, 바이백 연중 월 1~2회 시행30년 국채선물 거래실적 PD 평가 가점 배점 1점 부여 “내년도 국고채 발행과 관련해 시기별로는 1분기에 27~30%, 상반기에 55~60%를 발행할 예정이다. 임형철 기획재정부 국고국장은 11일 기획재정부와 연합인포맥스가 공동 주최한 ‘제10회...
    2023-12-11 17:36
  • 임형철 국고국장 “내년 국고채 상반기 중 55~60% 발행”
    임형철 국고국장 “내년 국고채 상반기 중 55~60% 발행”
    2~3년물 30%·5~10년물 35%, 20~50년물 35% 내외 발행교환 월 최대 5000억원으로 확대, 바이백 규모·연물 탄력 조정 “내년도 국고채 발행과 관련해 시기별로는 1분기에 27~30%, 상반기에 55~60%를 발행할 예정이다. 임형철 기획재정부 국고국장은 11일 기획재정부와 연합인포맥스가 공동 주최한 ‘제10회 KTB(국채) 국제 컨퍼런스’에서 이같이 밝혔다. 이는 올 상반기...
    2023-12-11 15:00
  • 미래에셋운용, 스트립 초장기채 ETF 2종 순자산 3000억 돌파
    미래에셋운용, 스트립 초장기채 ETF 2종 순자산 3000억 돌파
    한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 ‘TIGER 국고채30년스트립액티브’의 순자산은 1701억 원이다. ‘TIGER 미국채30년스트립액티브(합성H) ETF’의 순자산은 1527억 원을 기록했다. 두 ETF는 모두 올해 신규 상장한 상품이다. 스트립이란 원금과 이자가 붙어있는 채권을 분리하고, 만기가 긴 원금에만 투자해 채권의 평균 듀레이션(가중평균만기)을 늘리는...
    2023-12-08 09:25
  • 국고3년 금리 6개월만 기준금리 하회, 비둘기 RBA+외인 선물 대량매수
    국고3년 금리 6개월만 기준금리 하회, 비둘기 RBA+외인 선물 대량매수
    국고채 30년물과 10년물간 금리 역전폭은 1.7bp 좁혀진 10.0bp를 나타냈다. 이는 10월25일(-8.1bp) 이후 가장 적은 역전폭이다. 시장 기대인플레이션을 반영하는 국고10년 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)은 3.4bp 떨어진 257.2bp로 8월16일(253.7bp) 이후 4개월만에 최저치를 경신했다. 12월만기 3년 국채선물은 12틱 상승한 104.29를 기록했다. 장중...
    2023-12-05 17:18
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