한투운용, 회사채 ETF 만기 도래…29일 해지상환금 지급

한국투자신탁운용은 ‘ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 상장지수펀드(ETF)’가 존속기한 만료에 따라 상장폐지된다고 18일 밝혔다.

ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 한국투자신탁운용이 2023년 6월 상장한 만기매칭 채권형 상품이다. 만기매칭 채권형 ETF는 편입 자산군의 만기가 도래하면 자동으로 청산되는 것이 특징이다.

편입 자산군의 만기는 상품명에서 확인 가능하다. ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 6월 만기가 도래하는 채권을 편입한다.

해당 ETF의 기초지수는 ‘KIS 크레딧2606만기형(AA-이상) 총수익지수’다. 한국거래소에 따르면 전 영업일 기준 ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 상장 이후 수익률은 순자산가치 기준 12.01%를 기록했다. 연 환산 수익률은 약 4% 수준이다.

해지상환금은 존속기한 만료일인 29일 지급될 예정이다. 이를 위해 24일부터 해당 상품의 매매거래가 정지되며, 상장폐지는 25일 진행된다. 만기 이전 거래를 원하는 투자자는 23일까지 매매를 완료해야 한다.

한편 ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 연환산 수익률은 시장 상황 등에 따라 상장폐지 시점에 변동될 수 있다.