[오늘의 증시리포트] 보로노이ㆍ삼성전자ㆍ알지노믹스 등

◇에스티아이

영업이익 1000억 원 시대

신규 장비 수주공시에 대한 세부 내용 정리 및 영향 분석

전력반도체용 신규 공정 장비 시장으로 첫 진입. 향후 글로벌 메이저 고객사 로의 확대로 연결될 수 있는 레퍼런스. 중국의 정책 지원 기반 27년 2차 수주까지 대규모 실적 모멘텀이 이어진다는 점에서 긍정적. 메모리 대규모 인프라 투자에 따른 본업 실적 극대화와 맞물리며 리레이팅까지 이어질 것으로 기대. 적정주가 4.3만원으로 상향, 소부장 최선호주 유지

리서치센터·다올투자증권

◇보로노이

ESMO ASIA, 1차 치료제 확장 공식적 첫 언급

ESMO ASIA에서 핵심 신약 1차 치료제 가능성 확인

VRN11(C797S)?VRN07(Exon 20 삽입) Best-in-class 경쟁력 입증

Valuation & Risk: 1차 치료제 개발 및 L/O 모멘텀에 주목

이호철·엄민용·신한투자증권

◇DL이앤씨

순현금 1조원에 글래드 여의도까지, 이 시총이 맞나요?

SOTP Valuation 대비 70%의 할인율, 보유 부동산, 관계기업 재평가 필요

최대주주의 낮은 지배력, 행동주의 펀드의 타겟 가능성

2026년 영업이익 4844억 원(+24.2% YoY) 전망

배세호·iM증권

◇리브스메드

내가 로봇 대장이 될 상인가

다관절 복강경 수숙 기구 제조 기업으로 수술 로봇 기업으로 탈바꿈 중

실적 가이던스 달성을 기반으로 로봇 업종 모멘텀과 홤께 주목 받을 기업

매력적인 모멘텀과 실적 가시성 그 사이

박종현·다올투자증권

◇한중엔시에스

더 좋아진 북미 업황

ESS 및 EV 부품 생산 전문 기업

전력이 부족한 미국, 신재생+ESS가 대안으로 부상

북미 ESS 공장 증설 순항 중. 2H26 가동 목표

이현욱·IBK투자증권

◇에이피알

연말 쇼핑 시즌 주도 브랜드는 역시 메디큐브

연말 쇼핑 행사, 메디큐브 강세 지속

미국 틱톡샵 내 메디큐브의 가파른 성장. 틱톡샵 영향력 확대에 주목

손민영·KB증권

◇삼성중공업

나도 MASGA 3개 협력. 같은 멀티플 달라

미국 General Dynamic 휘하 NASSCO, Conrad와 파트너십 체결. 피어그룹과 동일한 MASGA 멀티플인 적정PER 20배(기존 15배)로 상향

피어그룹과 달리 특수선 사업을 영위하지 않아서 BIG3 중 MASGA에서 수혜가 가장 약해 보였지만, 이번 사업협력 2개 추가 및 누적 3개의 미국 조선사들과의 파트너십 체결로 큰 차이 없다고 판단. 특히 GD는 큰 손

Delfin FLNG 수주 임박. 이 역시 미국의 LNG 수출 장려 정책의 수혜

최광식·이준범·다올투자증권

◇LG이노텍

2026년 최선호주, 저평가, 성장 구간에 진입

4Q25 영업이익(4084억 원)은 컨센서스대비 17.4% 상회 추정

광학솔루션의 매출 확대(믹스 효과) 및 원달러 상승 효과 반영

2026년 밸류에이션 저평가, 기판 사업의 추가 할증 요인 부각

박강호·서지원·대신증권

◇큐리옥스바이오시스템즈

2026년이 기대되는 플루토

라인업을 모두 갖추었다

세포 세척뿐만 아니라 배양 영역도 노려본다

본격적으로 커질 수 있는 시기가 찾아온다

신민수·키움증권

◇SJG세종

NDR 후기: 하이브리드, 수소차 부품 매출 확대로 실적 레벨업

25년 3분기 매출액 4687억 원, 영업이익 247억원 기록

개선된 원가율 및 환율 변동에 따른 수익성 개선 극대화

2026년 매출액 1조 9000억 원, 영업이익 1140억 원 전망

이재모·아리스

◇알지노믹스

글로벌 리딩 RNA교정 기술 보유

Eli Lilly 플랫폼 기술수출 성과

RNA 치환 효소 적용한 자체 파이프라인 구축

플랫폼 확장, RNA치환효소 기술 기반 차세대 Circular RNA 플랫폼 도출

리서치센터·아이브이리서치

◇와이즈버즈

애드테크 역량을 갖춘 디지털 광고 기업

애드테크 기반의 종합 디지털 마케팅 기업

성장 동력: Nest Ads Manager

2025년 실적 전망: 매출액 433억원(+40.7%), 영업이익 64억원(+179.4%)

채윤석·정수현·한국IR협의회(리서치센터)

◇쿼드메디슨

마이크로니들로 구현하는 약물전달 혁신

마이크로니들 약물전달 플랫폼 개발

8개 적응증에 대한 파이프라인 보유

공모가는 밴드 상단 1만5000원에 확정, 시가총액 1701억 원

강시온·박정인·한국투자증권

◇에스투더블유

Post-IPO: 사이버 안보 시장의 핵심 수혜자

멀티도메인 분석 기반 글로벌 안보 AI 기업

자비스와 퀘이사 중심의 외형 성장세 지속

사이버보안 이슈 부각 속 단기 주가 모멘텀 확대

박정인·강시온·한국투자증권

◇세미파이브

또 하나의 DSP 강자 등장

또 하나의 DSP 강자 등장

사업영역 확대를 통한 성장 지속

조수헌·이재성·한국투자증권

◇리브스메드

고성장 글로벌 플레이어로 거듭날 것

글로벌 수술 의료기기 전문 기업

높은 기술력, 경쟁력 높은 제품 포트폴리오

윤철환·이재성·한국투자증권

◇삼성전자

주가 재평가 본격화 기대

D램최대생산능력=역대급사이클최대수혜

4분기추정영업이익19조 원,어닝서프라이즈

HBM4승인,기업가치할증의결정적변곡점

김동원·강다현·KB증권

◇나라스페이스테크놀로지

초소형 인공위성에 진심인 편

토종 뉴스페이스(New Space) 기업

커지는 시장, 찾아올 기회

윤철환·이재성·한국투자증권

◇제일기획

시간이 지날수록 매력적인

전일 종가 기준 52주 신고가, 22.12월 이후 최고가 달성

우려 대비 항상 양호한 실적, 기말 배당 매력, 배당소득 분리과세 대상

26E GP 1.96조 원(+6% yoy), OP 3조6000억 원(+6%), DPS 1470원(+18%)

김회재·대신증권

◇아우토크립트

나도 로봇 관련주

주가 상승 배경

실적도 흑자 전환 가능

완성차들의 SDV 전환과 정부 정책 강화로 높은 성장 가능

김창호·최건·한국투자증권

◇바이오비쥬

탄탄한 제조 기반 위, 다각적 포트폴리오 구축

탄탄한 제조 기반 위, 다각적 포트폴리오 구축

신제품 확장으로 중기 성장 여력 확보

하은재·스터닝밸류리서치

◇메디아나

개화하는 환자감시장치 시장의 새로운 다크호스 등장

환자감시장치 시장의 다크호스로 급부상

환자감시장치 시장은 메디아나의 홈그라운드, 해외 진출 가능성까지 내재

실적은 Tracking 이 필요하나 우상향을 예상

한제윤·리딩투자증권

◇코오롱인더

2026년 4년만에 증익 가능해!

2026년 예상 영업이익 35% 증익 기대

2026년 실적을 높이는 3가지 호재

2026년 적정주가 7만원 높지 않아

황규원·서석준·유안타증권

◇한화리츠

핵심 지표 점검: 자산, 차입금, 배당

① 보유 자산 점검: 공실률 1.23%, 임대료 +4%, 자산가치 +19%

② 차입금 점검: 총 8081억 원, 가중평균 금리 3.6%

③ 배당 점검: 기존 가이던스 연 270원 대비 조기 확대 기대

이혜진·대신증권

◇한국단자

반도체, ESS, 로봇 커넥터 등으로 확장 중

자동차용/전자용 커넥터를 기반으로 반도체용/ESS용/로봇용으로 확장 중

케이티네트워크와 폴란드 법인의 성장이 미국 법인의 부진을 만회

자동차의 전장화/전동화 수혜 속 신사업 분야에서의 성장도 기대

송선재·강민아·하나증권

◇롯데지주

내부적 리빌딩 진행 중

인사에서 드러나는 방향성

단기적으로는 유통과 식품 중심, 중장기적으로 전체적인 개선 기대

롯데건설 시각은 과도

남성현·IBK투자증권