SK증권 "한국금융지주, 금리 하락 국면에 환 영향 기대…목표가↑"

입력 2025-02-14 09:11

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

(출처=SK증권)
(출처=SK증권)

SK증권은 14일 한국금융지주에 대해 금리 하락 국면에서 환영향을 기대한다며 목표주가를 10만 원으로 기존 대비 9.9% 올렸다. 투자의견은 매수를 유지했다.

설용진 SK증권 연구원은 "한국금융지주의 지난해 4분기 지배지분순이익은 전년 동기 대비 994억 원으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했다"며 "컨센서스를 하회한 주요 요인은 환율 급등에 따라 증권 자회사가 보유한 달러채와 관련해 약 800억 원의 평가손실이 발생한데 기인한다"고 말했다.

이어 "4분기 실적을 기준으로 향후에도 환율 10원당 약 50~60억 원 내외 수준의 추가적인 평가손익 변동이 나타날 것"이라고 덧붙였다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF)관련 약 200억 원의 충당금과 해외 부동산 관련 약 500억 원 내외 수준의 평가손실을 인식한 점 역시 실적에 부정적인 영향을 일부 미쳤다. 다만 해외주식 수수료수입이 120% 증가한 341억 원을 기록하고 IB 수수료수익도 인수주선 부문 등 중심으로 60.9% 늘어난 985억 원을 기록했다.

설 연구원은 "향후 금리 하락이 본격화되는 국면에 접어들 때 증권 자회사의 채권 운용손익 개선, 캐피탈·저축은행 등의 충당금 부담 완화, 벤처캐피탈(VC), 사모펀드(PE) 자회사의 엑시트 환경 개선 등을 바탕으로 전반적인 손익 개선에 대한 기대감이 높다"고 강조했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 이투데이, ‘K-제약바이오포럼 2025’ 개최…초고령사회 해법 찾는다
  • 단독 현대차 정연추, 성과급 퇴직금 적용 소송 추진⋯승소 시 인당 최대 1억 환급
  • "청년적금" "반값월세" "여가부 폐지"…청년 표심 어디로?
  • 절판된 책 구하고 싶다면…‘우편 복사 서비스’로 해결 [경제한줌]
  • '불꽃야구' 시끄러웠던 2025 트라이아웃 드디어 공개…김성근 픽은 누구?
  • 리플은 왜 서클을 탐내나…올해 '신의 한 수' 될까 [블록렌즈]
  • 임신 소식 앞에 미안함부터 꺼낸 임라라, 왜 난임부부를 떠올렸을까? [해시태그]
  • 이세돌 '데블스 플랜'→왕의 귀환 '크라임씬'…두뇌 서바이벌 판도, 어떻게 더 커졌나 [이슈크래커]

댓글

0 / 300
  • 이투데이 정치대학 유튜브 채널
  • 이투데이TV 유튜브 채널
  • 이투데이 컬피 유튜브 채널
  • 오늘의 상승종목

  • 05.13 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 146,532,000
    • +0.28%
    • 이더리움
    • 3,563,000
    • -0.5%
    • 비트코인 캐시
    • 570,500
    • -2.06%
    • 리플
    • 3,612
    • +1.18%
    • 솔라나
    • 247,500
    • +0.65%
    • 에이다
    • 1,138
    • -3.15%
    • 이오스
    • 1,226
    • -3.24%
    • 트론
    • 374
    • -2.09%
    • 스텔라루멘
    • 440
    • -3.72%
    • 비트코인에스브이
    • 56,150
    • -2.85%
    • 체인링크
    • 23,660
    • -3.03%
    • 샌드박스
    • 497
    • -1.97%
* 24시간 변동률 기준