[오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 기다림의 시간”

◇현대건설

수주는 잘 하고 있으나, 마진 개선은 아직 필요

4Q23 추정치: 매출액 7.7조원, 영업이익 1,746억원(OPM 3.1%)

2024~25년 개발사업의 진행여부가 중요

투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향

김승준 하나증권 연구원

◇현대제철

투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향

4분기 큰 폭의 스프레드 축소와 각종 비용 상승으로 영업손실 전환 예상

1분기 영업이익 전환 이후 하반기로 갈수록 수익성 개선 전망

투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 45,000원 유지

박성봉 하나증권 연구원

◇고려아연

4분기 기대 이상의 영업실적 예상

4분기 기대이상의 영업실적 예상

4Q23 아연가격 상승 및 판매량 증가로 영업이익 시장기대치 상회 예상

1Q24도 4Q23과 유사한 영업환경 예상

투자의견 ‘BUY’와 목표주가 670,000원으로 상향

박성봉 하나증권 연구원

◇엔씨소프트

아쉬운 TL의 흥행 부진

투자의견 Marketperfrom 유지, 목표주가 230,000원(-17.9%)으로 하향

4분기, 신작 TL의 흥행 부진으로 실적 컨센 하회 전망

이지은 대신증권 연구원

◇POSCO홀딩스

기다림의 시간

투자의견 매수, 목표주가 570,000원 유지

4Q23 Preview 실적 환경 악화 동시 발생

기다림의 시간

이태환 대신증권 연구원

◇크래프톤

4분기부터

신작, 인도 지역 확장 준비

투자의견 매수, 목표주가 230,000원 유지

4분기. 인도 사업 추진, 신작 준비로 비용 통제 끝

이지은 대신증권 연구원

◇NAVER

견고한 업종 최선호주

인터넷/게임 업종 Top pick

AI 및 웹툰 비즈니스가 맥점

김진구 키움증권 연구원

◇효성첨단소재

아쉬운 점은 23년에 남기고

투자의견 매수, 목표주가 550,000원 유지

4Q23 Preview: 예상 영업이익 480억, 시장기대치 하회 전망

탄소섬유 증설로 이익기여도 40%까지 확대 전망

위정원 대신증권 연구원

◇삼성바이오로직스

4Q23Pre: 성장은 안정적, 주가는 모멘텀 필요

4Q23Pre: 무난한 실적 전망

24년에도 안정적인 성장은 지속

투자의견 buy, 목표주가 95만원 유지

하현수 유안타증권 연구원

◇삼성SDI

기대되는 24년

23년 4분기, 컨센서스 하회

IRA EV Credit 적용 대상 차종 수 1위 기업

투자의견 매수 유지, 목표주가 700,000원 하향

이현욱 IBK투자증권 연구원

◇LG생활건강

4Q23 Preview: 컨센서스 하회

2024년 브랜드 투자 구간 지속, 하반기 모멘텀 개선 기대

박은정 하나증권 연구원

◇아모레퍼시픽

4Q23 Preview: 비중국 모멘텀이 주가 하방을 지지

영업이익이 시장 기대치를 31.5% 하회할 전망

중국 사업의 더딘 개선은 아쉽지만

비중국 모멘텀이 주가 하방을 지지

김명주 한국투자증권 연구원

◇삼성바이오로직스

밸류에이션 대비 아쉬운 성장성

4Q23 preview

2024년 outlook

투자의견 BUY, 목표주가 90만원 유지

서근희 삼성증권 연구원

◇기아

4Q23Preview: 어떤 리스크 요인이 있을까?

기아 4분기 영업이익은 2조 5,910억원(-1.3%yoy)를 기록해 시장 컨센서스를 하회할 전망

이재일 유진투자증권 연구원