[오늘의 증시 리포트] (2/16)

◇F&F

4Q21 Review: 매분기 신기록

4Q21 사상 최대 분기 실적

투자의견 Buy(유지) 및 적정주가 1,400,000원(상향) 제시

하누리 메리츠

◇F&F

무엇이 두려운가

4Q21 매출액 5,632억원(YoY+63%), 영업이익 1,824억원(YoY+153%)으로 시장 기대치 상회

내수, 면세, 중국 전 채널에서 압도적 성장세 지속

22년 호실적 이어갈 전망. 중국 매출 6,240억원(YoY+63%, +2,400억원)이 견인할 것으로 예상하며, 내수와 면세도 시장 대비 강한 흐름 지속 기대

배송이 KTB

◇원티드랩

21년 광폭의 성장, 1월도 월간 최고치 경신

2021년 매출 317억 (+115.7% YoY), 영업이익 61억 (흑전 YoY)

높은 연봉상승률 전망과 직군 다변화에 따른 지속적 실적 확대 기대

김학준

키움증권

Not Rated

◇KT

KT Cloud 분할 시사점

KT, 현물출자를 통해 클라우드/IDC 전문 기업 KT Cloud 설립

KT Cloud 설립의 배경

주주가치를 충분히 고려한 분할

정지수 메리츠

◇클래시스

내수 매출 감소와 광고비 증가로 컨센서스 하회

신제품 출시로 인한 수요 이연 효과 지속되며 내수 매출 감소 및 광고비, 재고 관련 비용 증가로 매출 및 영업이익 컨센서스 하회

신제품 보급 통한 소모품 매출 성장과 글로벌 시장 확대 모멘텀 유효

서근희 삼성증권

◇피에스케이

차별화가 지속된다

4분기 리뷰: 고객사 다변화 → 투자 공백 구간에도 견조한 실적

22년 전망: 1분기 최저점, 3분기 최고점

국내 장비업종 내 차별화된 모습 재차 확인, 재평가 필요

고영민 신한금투

◇펄어비스

현행 실적은 부진. 그러나, 단기 중장기 방향성 우수

4Q21P: 일회성 제외하면 부진 & 종전 전망치 미달

현행 라인업 중심 실적흐름 부진 지속은 어제 오늘의 일은 아님. 그 보다는 단기 및 중장기 방향성 주목

특히, P2E 게임 및 메타버스 게임 대응 경쟁력 주목

성종화 이베스트

◇엔씨소프트

리니지W 흥행했으나, 실속은 부실

성과급 잔치로 멍든 4분기 실적

매출 자기잠식과 비용 증가 극복 필요

늦어지는 신작 출시. 23년도 이후 후속작 중요

오동환 삼성증권

◇엔씨소프트

TL까지 기다림의 시간

투자의견 매수, 목표주가 670,000원으로 기존 대비 15% 하향

리니지W의 1권역 출시는 성공적. 그 다음 카드는?

이지은 대신증권

◇아스트

4Q21 Review: 턴어라운드 성공

4Q21 매출액 335억원, 영업이익 31억원 시현

단기적 유동성 위기 해소, 가파른 실적 성장까지 기대

2022년 매출액 1,800억원, 영업이익 106억원 전망

허선재 유안타증권

◇F&F

4Q21 Review: 국내 대표 ＇중국 소비주＇의 위엄

2022년에도 높은 실적 모멘텀 지속될 전망

2022년 매출액 +27%, 영업이익 +29% 예상

박신애 KB증권

◇펄어비스

검은사막 모바일 중국 출시는 이상 무

투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 기존 대비 15% 하향

2022년 3개의 신작 대기

이지은 대신증권

◇KT

기업 분할의 우수 사례

투자의견 매수(Buy), 목표주가 46,000원 유지

케이티클라우드(KT Cloud Co., Ltd.) 출범

투자자 보호까지 챙기는 기업 분할의 우수 사례

김회재 대신증권

◇엔씨소프트

하반기를 기다립시다

리니지W의 저력을 보여준 성과, 비용 급증은 다소 부담

하반기 재개되는 신작 출시에 따른 성과 창출 기대

정호윤 한국투자

◇삼성SDI

Limited Risks, Affordable Price

다시 계단형 상승

중대형전지의 의미 있는 이익 기여

아래로는 제한적이고 위로는 잔뜩 열려있는 주가

권성률 DB금융투자

◇파트론

2022년 최대 및 다각화~

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 16,000원 유지

2022년 지문인식 및 카메라 매출 확대, 전장용 카메라 사업의 본격화

박강호 대신증권

◇엔씨소프트

21.4Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리

매출액: 리니지W의 성공적인 론칭으로 전년동기대비 35% 증가

영업이익: 1,095억원. 인건비, 마케팅비용 증가로 전년동기대비 30% 감소

리니지W: 출시 이후 58일간 총 매출 3,576억원 기록. 여러 고객 지표 중 가장 높은 수준. 현재도 증가 중

안재민 NH투자

◇이노와이어리스

4Q에 이어 1Q도 어닝서프라이즈일 것, 이젠 믿음 가져야

매수/TP 9만원 유지, 신뢰 회복되면서 결국 주가 오를 것

4Q 어닝서프라이즈, 1Q 비수기지만 역대급 실적 달성 전망

수주/실적/이벤트가 주가에 반영되지 않았다는 점에 주목

김홍식 하나금투

◇효성중공업

실적 성장에 신사업까지

4Q21 실적발표 NDR 진행

4Q21 실적 요약

NDR 후기, 실적 성장에 신사업까지

이동헌 대신증권

◇펄어비스

지나친 낙관론은 경계를

의외의 호실적

신작 출시 일정은 점차 구체화되는 중. 그러나 검은사막 중국에 대한 지나친 낙관론은 경계

정호윤 한국투자