[오늘의 증시 리포트] (2/14)

◇CJ프레시웨이

P와 Q가 모두 올라간다

인센티브 반영 감안 시, 4분기 실적은 어닝 서프라이즈

1Q22 영업이익 106억원 전망

박상준 키움증권

◇JB금융지주

완벽한 마무리

4Q21 Earnings Review

1분기 내 내부등급법 승인 기대

은경완 메리츠

◇한전기술

4Q21 Review: 눈으로 확인한 신사업 반영 효과

4Q21, 신사업 반영으로 기대치 상회

연내 신한울 3,4호기 재개 여부 주목

문경원 메리츠

◇카카오

올해도 톡비즈가 이끈다

투자의견 Buy 유지, 목표주가 130,000원으로 하향 조정

4Q21 Review: 일회성 비용 제거시 무난한 수익성

2022년에도 톡비즈가 이끄는 성장

이동륜 KB증권

◇삼성증권

4Q21 Review: 자본정책의 명확성이 필요한 시점

증권업종 최선호 종목에서 제외

목표주가 하향의 근거는 배당성향 전망치 하향으로 지속가능ROE를 하향하였기 때문

4Q21 지배주주순이익은 1,441억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치 6.8% 하회

강승건 KB증권

◇한국항공우주

실적보다 수주

4Q21 Review 일회성 반영으로 실적 쇼크

실적보다 수주

이동헌 대신증권

◇지역난방공사

충분히 실적 개선이 가능할 올해

4Q21 매출액 전년대비 49.2% 증가한 9,077억원 기록, 영업이익은 적자전환

2022년 매출액 2조 9,853억원, 영업이익 1,029억원, 순이익 662억원 전망

투자의견 매수 유지, 목표주가 67,000원 으로 상향

권덕민 신영증권

◇제이콘텐트리

기다리면 결국 보여준다

투자의견 매수(Buy), 목표주가 81,000원 유지

4Q21 Review: 방송의 깜짝 성과

김회재 대신증권

◇현대엘리베이

매출 회복에도 원가 부담

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 50,000원으로 하향

4Q21 Review 매출 회복에도 원가 부담

영업외적 우려들

이동헌 대신증권

◇씨에스윈드

분기 최대 매출 기록. 생산 정상화 확인

목표주가 90,000원, 투자의견 매수 유지

4Q21 영업이익 281억원(YoY +10.6%)으로 컨센서스 부합

중장기 실적 방향을 결정할 주요 국가 에너지 정책에 관심

유재선 하나금투

◇LG디스플레이

바위도 뚫을까

비수기에도 떳떳하다

LCD가 어떻든 연간 1.5조원 이상 영업이익

현재 주가는 Rock Bottom Price!

권성률 DB금융투자

◇CJ대한통운

기대를 소폭 하회한 실적

투자의견 매수, 목표주가 180,000원으로 14.2% 하향

2021년 4분기 실적 당사 및 시장 기대치를 소폭 하회

양지환 대신증권

◇키움증권

더 지켜보기

해외주식과 금융수익, PI 개선되며 순이익은 컨센서스 8% 상회

올해 1분기는 모니터링 기간

백두산 한국투자

◇팬오션

시황, 실적 모두 1분기 바닥

투자의견 매수, 목표주가 7,300원 유지

2021년 4분기 실적 당사 및 시장 기대치 상회

양지환 대신증권

◇한솔케미칼

원가 상승 우려감 충분히 반영된 주가

4Q21 매출액 2,076억원(+5.6% QoQ), 영업이익 356억원(-36.4% QoQ)기록

상반기 원재료 인상 효과는 하반기 해소 기대

투자의견 Buy 유지, 목표주가 320,000원으로 하향

박성순 케이프증권

◇에코프로비엠

기업가치는 변하지 않았다

4Q21 Review : 매출 호조, 수익성 훼손

1분기 이익 성장 재개

변함없는 기업 가치

김현수 하나금투

◇삼성증권

확실한 콘셉트

무난한 4분기 실적 기록

꾸준한 배당정책 재확인. 목표주가 62,000원 유지

백두산 한국투자

◇컴투스

신작 출시 일정 지연됐지만, P2E 라인업 증가

투자의견 매수, 목표주가 220,000원, Top-pick 의견 유지

4분기 기존 타이틀은 안정적. 매출 반등을 위한 신작 필요

신작 출시 일정 지연은 블록체인 생태계 확장을 위한 사업 전략

이지은 대신증권

◇제이콘텐트리

역대 최고인 30편 내외의 편성 확정

스튜디오드래곤과 비슷한 수준의 편성 확정

4Q Review: OPM -2.9%(+18.0%p YoY)

드라마 제작 편수는 30편 내외로 역대 최대

이기훈 하나금투

◇코리안리

사상 최대 DPS와 요율 상승 폭 확대, 근데 주가는 조정?

주가 조정은 매우 좋은 매수 기회

보수적인 관점에서도 22년 실적 개선 가시성 높음

글로벌 리스크 헤지 수요 매우 높아 중장기 업황 긍정적

이홍재 하나금투

◇JB금융지주

ROE 12.8% 달성. 배당성향은 5년 연속 3%p 이상 상향

높은 이자이익 성장률과 낮은 대손비용률이 호실적을 견인

중금리대출의 대손 관리 여부 중요한데 아직 악화 징후 없음

주가상승률 가장 높았지만 개선된 펀더멘털 대비 여전히 저평가

최정욱 하나금투

◇지역난방공사

성수기 역마진 기록

목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지

4Q21 영업이익 -258억원(적자전환) 기록

어려운 대외 환경 반영한 대규모 감익 가이던스 제시

유재선 하나금투

◇팬오션

4분기 또다시 어닝서프라이즈 기록

4분기 운임 강세와 적절한 전략으로 어닝서프라이즈 기록

BDI, 큰 폭 조정 이후 반등 중

투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 8,000원 유지

박성봉 하나금투

◇카카오

4Q21 Review: 자신감있는 가이던스

일회성 비용을 제거하면 매출, 영업이익 모두 컨센 부합

신사업 모멘텀은 끝나지 않았을 수 있다

글로벌 피어 밸류 하락 반영해 목표주가 하향

윤예지 하나금투