WACC - 이투데이

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증권가의 경고 “에코프로 팔아라”…에코프로주 목표가 ↓

증권사들은 금리 상승에 따른 가중평균자본비용(WACC) 상승, 리튬가격 하락에 따른 양극재 평균판매가격(ASP) 전망 하향, 전방 시장 성장세 둔화 등을 주가 할인 요인으로 꼽고 있다. 안회수 이베스트투자증권 연구원은 “2024년은 기존 고객사 수요 및 전방산업 분위기를 투명하게 반영할 수밖에 없기에 단기적 실적 성장 모멘텀이 부족하다”고 분석했다....

2023-11-08 13:39
에코프로, 가치 10.9조원…사실상 밸류에이션 공백 상태

김현수 하나증권 연구원은 “BM의 장기 내재 가치는 32조9000억 원(금리 상승 및 가중평균자본비용(WACC) 상승으로, 현가 할인한 시가총액 감소 반영)이며, 이 중 지주사의 향유 가치는 7조4000억 원이다(보유 지분율 및 상장 자회사 할인율 적용)”라고 평가했다. 그러면서 “머티리얼즈의 경우 2조5000억 원으로 상장하겠으나, 미국 FTA 체결국 내 전구체 공급...

2023-11-08 07:53
“기아, 3분기 영업익 예상 상회 전망…연간 영업익 전망치 상향”

강성진 KB증권 연구원은 “올해 내년 영업이익 전망치를 각각 6.8%, 7.7% 상향하나 가중평균자본비용(WACC) 상승을 감안할 때 목표주가 변동요인은 없다”고 전했다. 3분기 기아의 영업이익은 2조9810억 원으로 전년 동기 대비 288% 증가할 거란 예상이다. 이는 시장 컨센서스를 6.0% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 0.6% 하회하는 것이다. 강 연구원은 “환율 상승으로...

2023-10-16 08:22
코웨이, 가중평균자본비용 상승…저가 매수 접근은 유효

박신애 KB증권 연구원은 “실적 추정치 변동폭은 미미하나, 가중평균자본비용(WACC)이 7.42%에서 7.60%로 상승한 점을 반영한 영향으로 목표주가를 낮췄다”고 설명했다. 그러면서 “신규 국가 진출, 카테고리 다각화 등을 통해 계속해 안정적인 실적 흐름을 보이고 있음에도 불구하고, 비우호적인 시장 수급으로 주가는 12개월 선행 주가수익비율이 6배까지 하락한...

2023-09-07 08:32
코오롱FnC 왁, MZ세대 인기 캐릭터 ‘마이멜로디’ㆍ‘쿠로미’와 협업

코오롱FnC는 골프웨어 브랜드 ‘왁(WAAC)‘이 인기 토끼 캐릭터 ‘마이멜로디’, ‘쿠로미’와 만나 협업 상품을 출시한다고 3일 밝혔다. 왁은 계묘년을 맞아 MZ세대의 사랑을 받는 캐릭터 ‘마이멜로디(MY MELODY)’와 ‘쿠로미(KUROMI)’의 컬래버레이션을 기획했다. 두 캐릭터를 보유한 글로벌 캐릭터 전문 기업 산리오와 왁의 만남은 이번이 두 번째다. 왁은 지난해...

2023-05-03 11:14
코오롱FnC 골프웨어 왁, ‘플레이보이’와 만났다…캡슐 컬렉션 론칭

골프웨어 ‘왁(WAAC)‘이 글로벌 브랜드 ‘플레이보이(PLAYBOY)’와 협업해 캡슐 컬렉션을 출시하고 이를 기념해 팝업스토어를 운영한다. 왁은 검은 토끼의 해인 계묘년을 맞아 당당하고 세련된 여성의 대명사이자 토끼 로고가 상징인 ‘플레이보이’와 컬래버레이션을 기획했다고 20일 밝혔다. 위트 넘치는 ‘왁’과 섹시함으로 대표되는 ‘플레이보이’가 만나 기존...

2023-03-20 11:17
“코웨이, 보수적인 가이던스와 금리 상승 영향으로 목표가 하향”

신한투자증권은 16일 코웨이에 대해 보수적인 올해 실적 가이던스와 금리 상승에 따른 가중평균자본비용(WACC) 상승을 반영해 목표주가를 기존 대비 16% 하향한 8만4000원으로 제시한다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 조상훈 신한투자증권 연구원은 "4분기 매출과 영업이익은 9802억 원, 1637억 원을 기록하며 컨센서스에 부합했다. 렌탈...

2023-02-16 08:22
“셀트리온헬스케어, 3분기 실적 양호...일회성 비용 제외 시 수익성도 기대 충족”

KB증권은 14일 셀트리온헬스케어에 대해 실적 추정치 변경은 미미했으나 금리 상승으로 WACC가 상승했다며 투자의견 매수는 인정했지만, 목표주가를 기존 10만 원에서 9만2000원으로 8000원(8%) 하향 조정했다. 김태희 KB증권 연구원은 "연결 기준 3분기 매출액 4964억 원 (+21.3% YoY), 영업이익 725억 원 (+229.3% YoY)을 달성했다"라며 "이는 KB증권...

2022-11-14 08:12
[오늘의 증시 리포트] “엔씨소프트, 리니지W 트래픽 빠른 반등…대형주 탑 픽”

실적 WACC 상승으로 목표주가 9만2000원으로 하향 조정 양호했던 3분기 실적 일회성 비용 제외 시 수익성도 기대 충족 직판 체제 전환, 생각보다 비용 크지 않을 것 김태희 KB증권 연구원 ◇ 씨젠 일회성 비용으로 인한 어닝 쇼크 3분기 Review: 미사용 재고에 대한 충당금(681억 원) 반영으로 어닝 쇼크 2022년 4분기 이후 포스트 코로나 베이스 실적 확인 가능 한송협...

2022-11-14 07:53
[오늘의 증시 리포트] "한미약품, 걱정 없는 실적…R&D 기대할 때"

영업이익 WACC 상승으로 목표주가 350,000원으로 하향 조정 3Q22 리뷰: ① FDA 신약 롤베돈의 원료 수출 ② 내수보다 큰 북경한미약품의 영업이익 가장 큰 투자 포인트인 Triple / Dual Agonist 김태희 KB증권 연구원 ◇한미약품 걱정 없는 실적, 이제 R&D를 기대해보자 투자의견 매수, 목표주가 340,000원으로 상향 (+6.3%) 23년 R&D 성과를 기대해보자...

2022-11-02 07:54
“CJ ENM, 내년 티빙 구독자 증가 예상…목표가 28.5% 하향”

KB증권이 CJ ENM에 대해 올해 예상 영업이익 추정치를 -12% 하향 조정하고 가중평균자본비용(WACC)을 기존 6.26%에서 6.59%로 상승한 영향으로 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 10만 원으로 28.5% 하향조정했다. 26일 최용현 KB증권 연구원은 “3분기 매출액은 지난해보다 40.8% 감소한 1조2000억 원, 영업이익은 558억 원을 기록할 것으로 예상돼 컨센서스를 하회할...

2022-10-26 08:17
“F&F, 중국발 호실적 지속 전망…실적 시장 기대치 상회” -KB증권

원으로 각각 57%, 121% 증가할 전망”이라며 “매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 4%, 11% 상회할 것으로 예상한다”고 전했다. 이어 “2022년 및 2023년 영업이익 추정치를 8%, 11% 상향 조정했고, 시장위험 프리미엄이 하락한 영향으로 가중평균자본비용(WACC)는 8.48%에서 8.40%로 하락했다”며 “F&F에 대해 매수 관점의 접근을 추천한다”고 덧붙였다.

2022-01-13 08:47
시총 12위 셀트리온, 2021년 예상 EVA ‘삼바’보다 높다

그러나 박재경 하나금융투자 연구원이 지난 22일 공개한 셀트리온과 삼성바이오로직스의 2021년 예상 가중평균자본비용(WACC), 세후영업이익(NOPLAT), 투하자본이익률(ROIC) 등을 이투데이가 종합한 결과, 이들 기업의 올해 예상 EVA는 각각 4213억1087만 원, 2877억1680만 원으로 집계됐다. 시총순위에선 셀트리온이 삼성바이오로직스 대비 7위나 뒤쳐졌지만 올해...

2021-11-24 07:00
네이버ㆍ카카오 시총 15% 차이...예상 EVA 격차는 2배 이상

이투데이가 최용현 KB증권 연구원이 10월 21일과 11월 5일 공개한 이들 기업의 2021년 가중평균자본비용(WACC), 세후영업이익(NOPLAT), 투하자본이익률(ROIC) 예상치 등을 종합한 결과, 네이버와 카카오의 EVA는 각각 9494억9757만 원, 5882억7501억 원으로 38.04%(3612억2256만 원)의 격차를 보였다. EVA는 기업의 복합적인 재무회계 수치가 반영되기 때문에 영업이익 혹은...

2021-11-16 09:00
코오롱인더, 패션사업 회복 기대 ‘목표가↑’ - 유안타증권

코오롱인더가 2030대인 MZ세대를 겨냥한 젊은 골프웨어 브랜드 ‘왁’(WACC), ‘골든베어’ 등을 중심으로 패션 성장을 이끌고 있다. 코오롱인더의 온라인 판매 비중은 2019년 20%에서 2021년 상반기 26% 수준으로 올라서면서 영업이익률도 지난해 1.2%에서 올해 2.8% 수준으로 복귀 중이다. 코오롱인더가 초강력 섬유 ‘파라-아라미드’(Para-Aramid) 설비를...

2021-06-16 08:48
코오롱인더스트리, 1분기 영업익 691억 '깜짝 실적'

회사 관계자는 "독보적 기술력과 경쟁력으로 다양한 폼팩터에 적용하며 용도를 확장해 나갈 계획"이라고 말했다. 패션 부문도 흑자 전환에 성공하며 실적 개선에 이바지했다. 야외활동이 늘어나 골프 관련 브랜드(WACC, G/Fore, 골든베어)의 매출이 증가하고 온라인 매출도 상승세를 보였다. 올해 본격적인 턴어라운드에 들어설 것으로 회사 측은 전망했다.

2021-05-03 11:12
[개장전] 증권사 추천주(3/30)

대중국 채널인 면세와 중국 추정치 상향이 주효대중국 수요 개선 요인은 1)중국 화장품 시장 호조와 2)설화수 온라인+럭셔리 전략배송이 KTB투자증권 대상당분간 가격인상은 난망목표주가 3만6000원 → 3만1000원으로 13.9% 하향, 투자의견 Buy 유지WACC 7.01%, 영구성장률 1.72%국민 체감 물가 상승 억제를 위한 정부의 가격인상 자제 협조 요청바이오 판가...

2021-03-30 07:57
[개장전] 증권사 추천주(1/7)

7% 하향, 투자의견 매수 유지WACC 7.98%, 영구성장률 2.26%, EXIT Multiple EV/EBITDA 5.2배4분기 영업이익 413억 원으로 컨센서스 하회 예상하나, 일회성 비용 제외 시 성장 기조 유지BTS,그래미를 노린다이선화 KB증권 SK건설영업환경 개선 및 그룹 ESG 경영의 핵심 역할 기대도급순위 10위의 종합건설업체양호한 업황: 주택분양 실적 호조, 그룹 공사 물량도 증가...

2021-01-07 08:13
[자본시장 속으로] 핵심가치와 확실성의 철학

회사 분할 시 캐시카우(Cash Cow) 사업부를 영업가치가 아닌 자산가치로 평가한 후, 당시 투자적격등급의 채권 이자율이 2~3%이던 시절 기업 가치 산정 공식의 분모에 해당하는 회사의 자본조달 비용(WACC)을 12.58%로 적용하며, 가격을 대폭 낮춰서 최대주주가 지배주주로 있는 회사와 합병했기 때문이다. 하지만 당 연구소는 결과의 근본 원인, 즉 시장에서 적절한 가격을...

2019-10-09 17:07
코오롱모터스, MINI 전용 프리미엄 멤버십 ‘MINI 펀카드’ 출시

△코오롱스포츠 △시리즈 △럭키슈에뜨 △슈콤마보니 △쿠론 △커스텀멜로우 △헨리코튼 △엘로드 △헤드 △클럽 캠브리지 △슈퍼콤마비 △WACC 등 12개 패션브랜드에서 10% 할인 혜택과 최대 7%의 현금성 포인트를 적립할 수 있다. ‘코오롱 미니 앱’으로 다양한 지역별 제휴 가맹점에서도 할인받을 수 있다. 12월까지 코오롱모터스에서 미니를 구입한...

2016-11-29 18:20

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