이형실 검색결과 - 이투데이

검색결과 총38건

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도이치모터스, 하반기 실적 향상 기대감 ↑ ‘매수’-신영증권

이형실 신영증권 연구원은 “4월에는 MINI와 i3 신모델이 출시되며 신차효과가 기대됨된다”며 “특히 제주도에서는 2300만원의 전기차 보조금 혜택이 주어지기 때문에 i3 판매도 성공적일 전망”이라고 밝혔다. 지난해 5월 도이치모터스는 제주도에 BMW와 MINI 전시장 및 서비스센터를 오픈했다. 제주도에서 독점적인 판매 네트워크를 구축하면서 전기차 판매에...

2014-03-31 08:07
S&T모티브, 일회성 비용·원화 강세…‘목표가 ↓’-신영증권

이형실 신영증권 연구원은 “지난해 4분기 매출액은 전년동기대비 26.7% 증가한 2913억원, 영업이익은 30.5% 증가한 142억원으로 영업이익률 4.9% 수준이 전망된다”고 밝혔다. 영업이익률은 전년동기대비 0.2%p 개선된 수준이지만 기존 예상치대비 낮은 수준이다. 올해 고수익성의 방산 매출은 큰 폭으로 증가할 것으로 내다봤다. 이 연구원은 “전력화 결정...

2014-01-27 08:06
넥센타이어, 3분기 실적 기대치 하회…‘목표가↓’-신영증권

이형실 신영증권 연구원은 “넥센타이어의 3분기 매출액은 전년동기 대비 2.9% 감소한 4385억원, 영업이익은 12.1% 감소한 463억원을 기록했다”고 밝혔다. 이 연구원은 “3분기 원재료 투입가격은 전분기 대비 4.5% 하락했지만 미국시장 경쟁 심화와 3분기 영업일수 감소, 비수기 영향으로 인해 국내공장 판매수량 감소했다”며 “평균판매단가(ASP) 전분기 대비 2.7...

2013-11-01 07:10
[특징주]현대차3인방, 국내 판매 감소 우려에 동반 하락

61%) 내린 24만3000원을 기록하고 있다. 같은시각 현대모비스는 3000원(1.07%) 떨어진 27만8500원을, 기아차는 700원(1.06%) 밀린 6만5500원에 거래되고 있다. 이형실 신영증권 연구원은 “이달에도 부분파업이 예고돼 있어 현 시점에서 9월 판매량을 예측하기 어렵지만 국내 판매 감소는 불가피할 것으로 보인다”고 말했다.

2013-09-03 09:13
[이슈 따라잡기]현대차 3인방, 엔저 충격 정비하고‘재시동’

[IMG:CENTER:CMS:461279.bmp:SIZE500] 이형실 신영증권 연구원은 "상반기 국내공장 주말 특근 미실시와 성장동력원 부재, 엔화약세 등으로 자동차업종이 약세를 보였다"며 "불확실성 우려가 최고조에 이른 지금이 매수 기회"라고 강조했다. 그는 이어 "자동차업종에 대한 상저하고 주가 전망은 여전히 유효하다"며 "상반기에는...

2013-05-14 17:22
신뢰 저버린 만도, 시장이 보복했다

이형실 신영증권 연구원은 “한라건설이 유상증자 외에도 골프장과 지연 사업장 매각 등 각종 자구책으로 총 5600억원을 조달하겠다고 발표했지만 건설경기가 어려워 목표 달성이 쉽지 않을 것”으로 평가했다. 한편 만도가 한라건설 지원에 나서면서 현대자동차그룹으로까지 영향을 미쳤다. 이날 현대하이스코가 7%대 폭락했으며 현대차, 기아차, 현대모비스 등도 1~2...

2013-04-16 08:53
실적 기대감 커진 타이어주, 다시 질주할까?

이형실 신영증권 연구원은 “넥센타이어의 경우 지난해 말 창녕공장 증설을 연기하면서 주가가 급락했지만 최근 증설을 확정하면서 주가가 V자형 회복세를 나타내고 있다”며 “지난해보다 타이어 시장의 수요가 개선세를 보이는데다 넥센타이어의 성장성도 부각되고 있어 주가의 상승 가능성이 높다”고 평가했다. 하지만 수익성에 대한 변수가 존재하는 만큼...

2013-03-12 08:55
[이슈따라잡기]‘깜짝 실적’ 현대모비스, 반등 시동 걸까

이형실 신영증권 연구원은 “수익성 높은 중국 매출이 2013년에는 현대차 판매 증가와 더불어 큰 폭 성장이 예상되는 만큼 수익성 개선 기조가 기대된다”며 “현대·기아차는 중국법인이 연결 대상이 아니기 때문에 중국법인 실적은 지분법이익으로 반영되지만 부품업체들에게는 이러한 제약 조건이 없다”고 설명했다. 고태봉 연구원 역시 “모비스가...

2013-02-01 17:11
현대차, 4Q 저조해도 연간전망은 문제없어 ‘매수’ - 신영증권

이형실 신영증권 연구원은 “현대차의 2012년 4분기 영업이익은 1조8319억원(-11.7% YoY)으로 당사 추정치를 6.6% 하회했다”며 “현대차는 미국 연비 이슈에 따른 보상금을 2400억원 반영했는데 이를 제외할 경우 영업이익률은 전년동기대비 1.0%p 하락한 9.1% 수준으로, 원화 강세와 판관비 증가에 따른 것”이라고 분석했다. 그는 4분기 저조한 실적에도 2013...

2013-01-25 08:15
[특징주]분할 재상장 ‘한국타이어’ 외국인 집중 매수하는 까닭은?

이형실 신영증권 연구원은 “지난 4일 인적분할을 통해 현재 한국타이어월드와이드(투자회사)와 한국타이어(사업회사)로 재상장했는데, 한국타이어는 지분법이익이 사라지고 각종 비용이 추가되지만 투자회사와 주식분할 비율이 0.186 대 0.814로 수정 주당순이익(EPS)을 계산하면 옛 한국타이어 대비 2012~2013년 각각 14.9%와 15.7%씩 증가해 한국타이어의...

2012-10-17 08:54
한국타이어, 분할상장 첫날 쓴 맛 봤지만…

신영증권 이형실 연구원은 “한국타이어는 국내외 타이어사업부만 분리된 사업회사로 브랜드 로열티 수수료(매출액의 약 0.5%)를 한타WW에 지급하고 관계사 지분법 평가이익도 지주회사로 넘어가 순이익이 줄어들 전망”이라며 “하지만 주식 수가 분할 전의 81.4% 수준으로 감소해 주당순이익은 증가할 전망”이라고 밝혔다. 이 연구원은 “분할 수 추정...

2012-10-05 09:34
현대차 사상 최고 실적에 주가도 질주할까?

이형실 신영증권 연구원은 “세계 판매대수가 계속해 사상 최고치를 경신하고 있다”며 “현재 주가는 올해 실적 기준으로 주가수익비율(PER)이 7.6배에 그칠 정도로 저평가된 상태다. 현대차의 비중확대 전략은 유효하다”고 조언했다. 그러나 현대차 주가의 상승세는 당분간 어렵다는 의견도 있었다. 일단 1분기 실적이 나와 봐야 올해의 실적이 가늠가능하다는...

2012-01-27 09:23
한·EU FTA 수혜주를 잡아라

이형실 솔로몬투자증권 연구원은 “현재 유럽산 차량의 관세는 8.0%이며 1년 단위로 인하되면서 2014년 7월1일부터 무관세 혜택이 적용된다”며 “FTA 발표로 소비자들이 느끼는 무관세 효과는 8.0% 이상이 될 것”이라고 말했다. 이어 그는 “일본과는 아직 FTA 체결이 이루어지지 않았기 때무에 유럽산 차량들의 가격비교우위에 따른 시장점유율 상승이 두드러...

2011-04-29 10:34
'반사이익 효과'...자동차株 강세

이형실 솔로몬투자증권 연구원은 "일본 빅3 자동차업체 중 혼다를 제외한 도요타, 닛산의 미국 판매량의 미국 내 생산 비중은 60% 중반"이라며 "국내 자동차업계에 수혜가 예상되며 특히 현대차그룹의 미국시장 현대차그룹 시장점유율 상승이 기대된다"고 말했다.

2011-03-14 09:50
"미국시장 등에업고 달린다"...현대·기아차 '씽씽'

이형실 솔로몬투자증권 연구원은 "현대기아차는 이달 신형 베르나의 런칭이 예정돼 있고, 아반떼MD와 K5 판매가 아직 정상 궤도에 올라오지 못한 상황임을 감안하면, 3월 본격적인 미국시장 시장점유율 상승도 기대된다"며 "과거 경험상 미국시장점유율은 현대기아차의 모멘텀으로 작용해 온 만큼, 현대기아차 주가는 재차 상승할 것"이라고...

2011-03-03 10:06
[특징주]기아차, 씽씽..."K5 美진출 성공 기대감"

이형실 솔로몬투자증권 연구원은 "주력 차종인 K5(미국 2011년 1월 출시예정)와 스포티지R(미국 10월 출시)이 미국의 디자인상을 수상하며 상품성에 대한 기대가 높아지고 있다"며 "내년 초 미국시장에 출시 예정인 K5가 기아차의 브랜드 가치와 점유율상승을 확인시키는 역할을 수행할 것"이라고 기대했다.

2010-12-22 14:20
도이치모터스, 신사업 진출로 차별화된 성장력 확보-솔로몬투자證

이형실 솔로몬투자증권 연구원은 "도이치모터스는 미국의 Copart社와 온라인 자동차 매매시스템을 국내 도입하기 위한 양해각서를 체결했다"며 "Copart는 미국동종업체들과 비교해 차별화되는 실적을 바탕으로 높은 PER multiple 받고 있다"고 설명했다. 이는 Copart가 Virtual Bidding이라는 온라인 매매시스템을 통해 중고차를 판매하고...

2010-12-17 11:40
"현대차, 우선협상자 탈락해도 주가등락 제한적"

솔로몬투자증권 이형실 연구원은 16일 "현대건설의 현대차그룹과 관련한 이슈는 선반영돼있다"며 "현재 자금 조달에 대한 부담이 완화되면서 현대차 주가가 상승하고 있지만 단기적일 것으로 예상된다"고 밝혔다. 그동안 현대차는 현대건설을 인수할 경우 양사의 시너지나 지분법이익이 증가할 것이란 기대감에 상승세를 이어왔다. 이에...

2010-11-16 10:24
도이치모터스, 한-EU FTA로 시장 지배력 확대-솔로몬투자證

이형실 솔로몬투자증권 연구원은 "현재 유럽산 차량들의 관세는 8.0%이며 1년 단위로 인하되면서 2014년 7월1일부터 무관세 혜택이 적용된다"며 "한-EU FTA 발효로 소비자들이 느끼는 무관세 효과는 8.0%이상이 될 것"이라고 말했다. 이형실 연구원은 "2000cc 이상 차종에서 최종취등록가격에 대해 가장 크게 차이가 나므로 BMW나 BENZ와...

2010-11-08 12:57
넥센타이어, 하반기 수익성 회복 기대 '매수'-솔로몬證

이형실 솔로몬투자증권 연구원은 "넥센타이어의 2분기 영업이익은 당사 추정치를 하회하는 210억원을 기록했다"며 "원재료 단가 상승과 유로화 약세, 판매관리비 증가로 수익성이 악화됐지만 하반기에는 회복이 기대된다"고 말했다. 이 연구원은 "현재 천연고무 가격은 하향 안정화 추세를 유지하고 있어 하반기 매출원가가 낮아질...

2010-08-05 07:27

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