예상된다”며 “3분기 추정 실적은 영업이익이 전년 동기 대비 50% 감소한 578억 원으로 컨센서스 1058억 원을 크게 하회할 것”이라고 설명했다.
이어 “리튬, 니켈 등 원재료 가격이 3분기에도 하락을 이어가 내년 상반기까지의 영업이익 추정치 22% 하향한다”며 “다만 하반기 판가 하락과 재고조정을 겪고 나면 이익은 회복될 전망”이라고 덧붙였다.
먼저 삼성전자의 실적 개선이 시급하다. 삼성전자의 3분기 영업이익 컨센서스는 2조5324억 원으로 한 달 전 2조9666억 원에 비해 14.6% 하향 조정됐다. 특히 한파를 겪고 있는 반도체 사업의 경우 3분기에도 4조 원가량 적자가 발생할 것이라는 우려가 크다.
게다가 글로벌 스마트폰 시장 침체 영향으로 모바일 사업에서도 어려움을 겪고 있다. 이에 실적 부진을 겪는 사업...
신작 출시에 따른 마케팅비 증가 예상
성수기 효과 및 인도 지역 매출을 새로 반영했던 시장 기대치 대비 소폭 하회하는 실적 전망
배그 추정치 하향 조정에 따라 TP 하향. 단, 2024년 신작 고려 시 밸류에이션 매력 부각 판단
이지은 대신증권 연구원
◇현대모비스
3Q23 1) 운임 하락, 2) 고객사 가동률 개선에 따른 실적 개선 지속
BEV 수요 부진으로 전동화...
회사채부터 국채까지 개미(개인투자자)들의 수요가 다양하다.” - A증권 WM솔루션총괄본부 상무
주식부터 암호화폐까지 금융 자산이 옆걸음 하거나 하향 곡선을 그리고 있다. 이런 상황에서 개미들이 채권 투자로 눈을 돌리고 있다. 기관이나 외국인보다 더 많이 샀다. 원금이 보장되고 분기마다 들어오는 이자가 웬만한 투자처보다 낫다는 판단이다. 아예 장기...
LG엔솔 주가 약세…7월 고점 대비 23% 내려6월 이후 9000억 순매수한 개미 우울한 성적이달 목표가 제시한 증권사 10곳 중 3곳 하향“3분기 매출 역성장 불가피…실적 저점 확인할 것”
LG에너지솔루션이 전기차(EV) 수요 둔화에 따른 판매 부진 여파로 고전을 거듭하고 있다. 증권가에선 목표가를 하향하는 곳도 나왔다. 증권가는 LG에너지솔루션의 3분기 실적이...
한국투자증권이 컴투스에 대해 당분간 눈에 띄는 실적 개선을 기대하기 어려울 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 9만5000원에서 6만7000원으로 하향조정했다, 전 거래일 기준 종가는 4만4200원이다.
26일 정호윤 한국투자증권 연구원은 “올해 3분기 매출액과 영업손실은 각각 2058억 원과 39억 원으로 컨센서스(시장 전망치)를 하회할...
그는 “현 주가는 기존 2분기 실적 리뷰 시점(지난달 3일 종가 39만 원) 대비 33% 조정받은 상황”이라며 “그런데도 ‘중립’ 의견을 유지하는 것은 단기간 실적 모멘텀(동력)을 기대하기 어렵고 실적 하향에 따라 밸류에이션(올해 예상 주가수익비율(PER) 98배, 내년 48배) 역시 편하지 않기 때문”이라고 했다.
◇ 크래프톤
3분기 실적 컨센서스 하회 전망
2023년 컨센서스 기준 PER 12배로 상장 이후 가장 낮아
투자는 신작 출시 기다리는 인내심 필요
정호윤 한국투자증권 연구원
◇ 에코프로비엠
3분기 매출 2조 원, 영업이익 718억 원으로 예상치 하회 전망
영업이익률 3.5% 예상, 2019년 4분기 이후 가장 낮은 수준
캐파 증설이 예상대로 진행될 것으로 보이나 판가...
25일 전창현 대신증권 연구원은 “최근 양극재 판가 하락과 전방 수요 증가율 둔화세를 반영한 이익 추정치 조정에 따라 목표주가를 하향한다”며 “단기 실적 부진은 아쉬우나, 이에 대한 주가 선반영과 내년 테슬라 사이버트럭향 신규 공급 기대감을 고려하면 매수 접근이 유효하다”고 했다.
전 연구원은 “올해 3분기 매출액은 1조2300억 원, 영업이익은...
분기 실적 예상
기존 라인업들의 추정치 하향 조정에 따라 목표주가도 기존 대비 6.7% 하향, 28만 원
여전히 높은 밸류에이션 부담, 3분기 실적 시즌 이후 12월 신작 관련, 트레이딩 전략 추천
이지은 대신증권 연구원
◇ 제이엘케이
JBS-01K(뇌경색 진단) 실증 단계 완료로 추석 이후 과금 전환 가능할 것으로 추정
보수적으로 추정된 JBS-01K 매출액은 2024년 543억 원...
유진투자증권은 25일 에코프로비엠에 대해 판가 하락을 반영해 실적 하향이 예상된다며 현주가는 지나치게 낙관적인 시나리오를 반영한 수준으로 여전히 비싸다고 평가했다. 투자의견 '매도', 목표주가 20만 원을 유지했다.
한병화 유진투자증권 연구원은 "에코프로비엠의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 원, 842억 원으로 전년 대비 매출액은...
매출은 줄고, 비용은 늘고
실적은 아쉽지만 새로운 무기들이 생기는 중
투자의견 유지, 목표주가 7만 원으로 하향
정재원 신한투자증권 연구원
◇삼성생명
담보가 충분한 선택지
두 자릿수 배당성장률 가시성이 가장 높은 생보사
우수한 자본 여력과 최적가정관리 역량도 배당 안정성의 핵심
이홍재 현대차 연구원
◇KT
그대여 아무...