한투운용, ACE 커버드콜 ETF 3종 특별분배금 지급

한국투자신탁운용은 ACE 데일리타겟커버드콜 상장지수펀드(ETF) 3종이 특별분배금을 포함한 분배금 지급을 진행한다고 20일 밝혔다.

대상 상품은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성), ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성), ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 등 3종이다. 해당 ETF 3종은 2024년 4월 상장 이후 매월 1% 초중반의 월 분배율을 기록해 왔다. 6월부터는 분배금 정책 변경에 따라 2~3%대 월 분배율로 분배금을 지급한다.

한국투자신탁운용은 6월 홈페이지 공지를 통해 ACE 데일리타겟커버드콜 ETF 3종의 분배 정책 변경을 안내했다. 이번 변경은 상장 이후 축적된 분배 재원을 투자자에게 지급하기 위한 것으로, 분배 재원 소진 시까지 월간 최대 3% 수준의 분배율로 분배금을 지급할 계획이다.

실제로 6월 중순 기준 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)은 2.05%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)은 3.12%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 3.14%의 월 분배율을 기록했다.

이날 지급되는 7월 분배금도 비슷한 수준이다. 13일 종가 기준 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)은 2.03%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)은 3.08%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 3.16%의 월 분배율로 집계됐다. 7월 분배금을 포함한 최근 1년간 분배율은 16.25~19.64%다. 분배금액으로 환산하면 최근 1년간 1주당 1798~2832원이 지급된 셈이다.

분배율을 포함한 최근 1년 총수익률은 16일 종가 기준 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 27.66%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 29.49%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 110.13%로 집계됐다.

최근 6개월 수익률은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 8.82%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 2.59%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 40.44%로 나타났다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “운용 성과와 누적된 분배 가능 재원을 투자자에게 더욱 충실히 환원하기 위해 분배 정책을 변경하게 됐다”며 “정기 월 분배는 유지하되, 시장 상황에 따라 옵션 프리미엄과 배당수익 등이 추가로 발생하면 이를 특별분배 형태로 지급할 수 있도록 분배 정책의 유연성을 높인 셈”이라고 말했다.

한편 ACE ETF 3종은 모두 실적배당형 상품으로, 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 특별분배는 보장된 분배율이 아니며, 누적 분배 재원 소진이나 시장 상황 변화로 신규 분배 재원이 줄어들면 월 분배율은 기존 1% 중반 수준으로 낮아질 수 있다.