[오늘의 증시 리포트] “HD현대중공업, 현대미포 흡수합병 긍정적…업종 내 최선호주”

◇피앤에스로보틱스

연말까지 이어질 고성장 기조

보행재활로봇 전문 기업

해외 판매 호조세를 통한 호실적

글로벌 시장의 고성장에 따른 온전한 수혜 전망

윤철환

한국투자

◇하이젠알앤엠

연말로 향하는 시선

액추에이터 솔루션 전문 기업

비우호적인 대내외 여건 지속

휴머노이드 성과가 관건

윤철환

한국투자

◇현대모비스

인베스터데이 Key Takeaways: 관세 영향에도 수익성 목표 유지

2027년 4조 원 이상 영업이익 목표 제시

기술력과 전장화는 긍정 vs 관세와 전동화는 부정

김창호

한국투자

◇아우토크립트

NDR 후기: 자동차도 백신 맞는 시대

모빌리티 보안 솔루션 기업

비즈니스+시장+정책 삼박자가 맞는다

로열티 매출이 성장의 핵심

김창호

한국투자

◇현대모비스

정상 궤도

현대모비스 2025년 CEO Investor Day: 정상 궤도 확인 긍정적

QnA 주요내용: 로봇/SDV/재무전략 관련 내용이 주요

김귀연

대신증권

◇현대모비스

2025년 CEO Investor Day 내용 요약

사업/재무/주주환원 목표의 수정보다는 세부 실행방안에 집중된 2025년 CID

단기 주가 영향력은 크지 않겠지만, 투자자들의 확신을 높이는 데 일조

송선재

하나금투

◇씨메스

아직은 외형 성장이 먼저

비전 AI 로보틱스 전문 기업

외형 확대, 비용 증가

다양한 스토리가 펼쳐질 하반기

윤철환

한국투자

◇클로봇

하반기에 강하다

로봇 자율주행 소프트웨어 전문 기업

외형 확대에 따른 적자 축소

R&D 지원 확대에 따른 온전한 수혜 전망

윤철환

한국투자

◇HD현대중공업

현대미포 흡수합병 코멘트

업종 내 Top-Pick 유지

방산 부문의 사업 포트폴리오 확장을 위한 전략

캐파 확장은 물론, 선종 배리에이션도 다양하게

이지니

대신증권

◇메쎄이상

국내외 외형 확장 본격화

1H25 실적 (연결) 매출액 306억1000만 원 (+22.6% YoY), 영업이익 97억6000만 원 (+59.4% YoY, OPM 31.9%)

체크 포인트: 1) 해외 진출 본격화 2) 경주 APEC 정상회의 개최에 따른 MICE 산업 기대감 3) 수직계열화를 통한 외형 확장 기대

리스크 요인: 글로벌 신종 전염병 유행

김현겸

KB증권

◇현대모비스

25’ CID: 로보틱스를 포함한 포트폴리오 구체화

추가된 로보틱스 사업과 전동화부품 및 차량용 반도체 구체화 부각

재무목표 및 주주환원 정책은 관세 영향에도 불구하고 기존 목표 유지

그룹사의 하반기 로보틱스 사업 가시화는 정말 실현 중

최태용

DS투자

◇피에스케이

3분기 호실적에 탈중국화로 인한 기대감

미국의 대중 반도체 규제 강화로 인한 동사 수혜 가능성

3Q25 호실적 전망

알고 보면 이런저런 수혜가 많은 기업

이수림

DS투자

◇엘앤씨바이오

파마리서치의 밸류를 따라갈 수 있는 도전자!

안정적 원재료 수급과 기술력 기반의 고성장 스토리

1조 CAPA/원재료 수급 경쟁력 기반 주욱 시장 확대 기대

ECM 기술력으로 무장한 차세대 스킨부스터, 리쥬란 아성에 도전

한용희

그로쓰리서치

◇와이제이링크

Global No. 1 SMT Platform Leader로 부상

글로벌 유일의 SMT Full Line 공급자로 부상

Nearshoring 최대 수혜지인 멕시코 공장 가동으로 시장 선점 기대

반도체 패키징 시장 본격 진출로 수요업종 다변화 기대

이원재

한국IR협의회(리서치

◇와이즈넛

AI 에이전트 전문기업으로 진화 중

인공지능 S/W(소프트웨어) 전문기업

높은 성장이 기대되는 글로벌 생성형 AI 및 AI 에이전트 시장

2025년은 와이즈넛에게 성장 원년이 될 전망

백종석

한국IR협의회(리서치

◇현대이지웰

국내 1위의 선택적 복지 서비스 사업자

국내 1위의 선택적 복지 사업자

주주 친화적 주주가치 제고 계획 발표

개선된 이익 체력을 반영하지 못한 주가 수준

김선호

한국IR협의회(리서치

◇넥스틴

하반기 지켜보며 26년 실적 기대

올해 Kroky, 내년 Asper로 제품군 확대에 주목

2026년 Point: 중화권 회복 + 신규 장비 및 신규 고객사 가능성

Valuation & Risk: 최근 실적 부진으로 밸류에이션 하향

남궁현

신한투자증권

◇파트론

도전적인 영업 환경

‘25년, ‘26년 영업이익 추정치 조정

도전적인 영업 환경 지속

모바일 의존도 축소 노력

고의영

iM증권

◇해성디에스

D5 Pkg. Substrate 주도로 실적 개선

Pkg. Substrate 부문 실적 개선 본격화

자동차 반도체용 Lead Frame 매출도 회복세 지속

이익률 부진은 지속될 가능성이 높은 듯

송명섭

iM증권

◇현대모비스

CEO Investor Day-2024년 행사와의 연속성에서 보인 진정성

미래 재무 목표 및 주주환원에 대한 투자자들의 이해와 신뢰를 높인 CEO Investor Day 행사

사업계획: 기존에 제시한 재무 목표를 뒷받침할 현대모비스의 핵심 역량과 핵심 제품 개발 로드맵을 제시

재무 계획: 기존에 제시된 바와 같음. 핵심 제품에 대한 역량 집중 및 이에 따를 예상 효과가 제시됨

강성진

KB증권