[오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 캐파 증설에도 판가 하락 전망에 실적 전망 하향”

◇ 크래프톤

3분기 실적 컨센서스 하회 전망

2023년 컨센서스 기준 PER 12배로 상장 이후 가장 낮아

투자는 신작 출시 기다리는 인내심 필요

정호윤 한국투자증권 연구원

◇ 에코프로비엠

3분기 매출 2조 원, 영업이익 718억 원으로 예상치 하회 전망

영업이익률 3.5% 예상, 2019년 4분기 이후 가장 낮은 수준

캐파 증설이 예상대로 진행될 것으로 보이나 판가 환경이 우호적이지 않을 것으로 보여

장정훈 삼성증권 연구원

◇ 이녹스첨단소재

3분기 영업이익 191억 원으로 컨센서스 하회 예상

핸드셋 및 OLED TV 업황 반등 더뎌 추정 영업이익 감소

내년 TV 업황 개선 등으로 설비 가동률 반등 전망돼 3분기 저가 매수 기회로 활용 권고

김정환 한국투자증권 연구원

◇ SK아이이테크놀로지

영업이익 89억 원으로 컨센서스 부합 예상

연말 가동 예상되는 폴란드 분리막 공장이 북미향 수출 발판 될 전망

SK아이이테크놀로지의 북미 분리막 시장 점유율 상승 전망 유지

김정환 한국투자증권 연구원

◇ 신한지주

3분기 순익은 컨센서스 하회해 부진 예상, 사모펀드 불확실성은 드디어 해소 전망

CET 1 비율 13% 상회 여부에 주목, 자사주 매입·소각 규모 1500억 원 회복 기대

경쟁사와의 자본비율 및 순익 차이는 총주주환원율에도 영향 줘 자본비율 개선 필요

최정욱 하나증권 연구원

◇ 삼성전자

최근 북미 데이터센터 고객사로부터 일반 서버용 메모리 반도체 주문을 받은 것으로 추정

주요 고객사 재고 건전화 추세, 가격 인상 수용 확산하기 시작

4분기부터 수급 개선, 가격 상승 전망

김동원 KB증권 연구원

◇ 제이스텍

워터젯 커팅 머신 기술로 시장에 진출한 반도체 및 디스플레이 후공정 장비 전문 업체

현재 이차전지 신규 사업 진행 중

10GWh 설비투자 계획 감안해 1조 원 수주 가능

권태우 DS투자증권 연구원

◇ 오리온

3분기 영업이익 1466억 원 전망

신규 투자 확대로 판매량 중심 고성장 흐름 지속 전망

원가율 개선으로 수익성 개선 가시성 높은 평

박상준 키움증권 연구원

◇ 현대백화점

3분기 영업이익 843억 원으로 컨센서스 하회 전망

면세사업자로서의 가치가 부각될 때

목표주가 10% 상향, 모멘텀 많은 하반기, 업사이드 충분

조상훈 신한투자증권 연구원