T), 준비된 자의 성공 열쇠
물이 들어왔다, 투자 사이클에 분산형 전력 확대까지
이동헌 신한투자증권 연구원
◇삼성전자
메모리 반도체 업황의 회복 시그널
사업 부문별 현황 및 전망
목표주가 9만 원, 업종 top pick 유지
박유악 키움증권 연구원
◇SK하이닉스
메모리 반도체 고정가격 상승 전환
3Q23 영업적자 1조6000억 원, 기대치 부합 예상
4Q23...
계속 싸지는 중
2Q23 영업이익, YoY 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과
하반기는 매출 YoY는 견조, 영업익은 4Q 인건비 증가요인 감안
인건비 절감에 따른 실적 개선에도 주가는 횡보. 계속 싸지는 중
성종화 이베스트투자증권 연구원
◇ 팬오션
잠시 쉬어가는 구간….
시장기대치 수준의 2분기 영업실적 기록
3분기 건화물선 시장, 성수기...
1회성 비용
3분기는 비수기, 경기 부진 + 경쟁 심화
투자의견 매수, 목표주가 14만 원으로 하향
김운호 IBK 연구원
◇LG이노텍
아직 끝나지 않았다.
3Q보다 4Q 이익 확대에 주목, 아이폰 15 생산의 정점
아이폰15 추정 판매량 조정 여부는 9월 공개, 출시 이후에 판단
전장향 카메라 및 FC BGA 매출 확대는 긍정적인 요인으로 부각
박강호 대신증권 연구원
0% 증가한 4,428억원, 영업이익 414억원 전망
꾸준한 연간 매출 성장 기대
권덕민 신영증권
◇RFHIC
2Q 어닝 쇼크 전망, 반도체 성과는 기대치에 부합
매수/목표가 4만원으로 하향, 단 전략상 매도 중지/장기 매수 관점 전환 추천
삼성 부진/노키아 매출 지연으로 2023년 2분기 연결 영업이익 적자 예상
올해 4Q부터 실적 호전, 반도체 부문 호재 출현 예상...
3~4Q 및 연간 이익 순성장 전망
이 정도로 안 좋은 상황은 아닙니다
김회재 대신증권 연구원
◇금호타이어
실적 턴어라운드 진행 중
1Q23 영업이익률 5.5% 기록
4Q22부터 외형과 수익성이 회복 중
주가는 영업 실적 턴어라운드를 반영하며 상승
송선재 하나금투 연구원
◇삼성FN리츠
다이아몬드 수저를 품어왔습니다.
삼성금융네트웍스의 DNA를...
필요
4Q 기대치를 하회한 앨범 판매량과 콘서트 매출 이연으로 실적 컨센 하회
2023년, 지수 앨범 + 블핑/트레저 투어로 실적 성장 전망, 목표주가 상향
단, 곧 블핑 계약 만료로, 블핑 재계약 가능성 확인하며 주가 대응 전망
이지은 대신증권연구원
◇SBS
1분기까지 부진하나 하반기 좋은 이슈들이 많다
목표주가 하향
4Q Review: OP 365억원(+1,004%)
다양한...
◇ 셀트리온헬스케어
4Q22 Re: 램시마SC, 유럽 유플라이마가 만들 성장
4Q22 Re: 판관비 증가로 부진한 실적
23년, 램시마SC와 유럽 유플라이마 성장, 미국 직판 투자
박재경 하나증권 연구원
◇ 셀트리온
23년, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장
4Q22 Re: 일회성 손실로 부진한 실적
23년, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장
박재경 하나증권 연구원...
황성진 흥국증권 연구원
◇에치에프알
4Q22 Reveiw - 수출 확대 속에 연간 최대 실적 달성 전망
4Q22 Review: 매출액 +3.4%yoy, 영업이익 +4.0%yoy. 당사 추정치에 부합
1Q23 Preview: 분기별 안정적인 실적 성장과 함께 연간 최대 매출 달성 전망
현재주가는 2023년 기준 PER 5.9 배로 국내 유사업체 대비 할인되어 거래 중
박종선 유진투자증권 연구원...
기업
4Q 영업이익 164억 원 (+81.1% YoY), 호실적 기록
올해 1분기 및 연간 실적도 양호한 모멘텀 지속
박종렬 흥국증권 연구원
◇루닛
AI 기술력에 글로벌 파트너십까지
글로벌 수준의 AI 기업
루닛 인사이트로 암 조기 진단
잠재력 높은 루닛 스코프
하현수 유안타증권 연구원
◇에스티팜
RNA 치료제 고성장의 수혜 기대
4Q22 Review: 올리고 사업 성장...
◇삼성SDI
밸류에이션 갭 해소의 원년
경쟁사들과의 밸류에이션 갭 점진적 해소 전망
일회성 비용 제외 시 시장 예상치 부합, 견조한 실적 지속
23년 연간 고객사 및 제품 다원화 가속화 될 것
김철중 미래에셋증권 연구원
◇SK아이이테크놀로지
최악은 지나가는 중
4Q22 매출액 1,453억 원, 영업손실 184억 원(영업이익률 -12.7%) 전망
최악은 지나가는 중...
또 박 연구원은 “퇴직연금 및 개인연금 적립금이 증가했고 특히 업계 전반적으로 부진했던 주가연계증권(ELS)발행이 동사는 4분기 크게 증가해(3Q 9000억 원→ 4Q 3조8000억 원) 당초 강점이었던 WM수익은 양호할 것으로 예상된다”며 “커버리지 중 유일하게 전 분기 대비 증가한 600억 원(QoQ +2.1%, YoY -8.3%)으로 전망된다”라고 예상했다.
그러면서 “동사...
5만원 유지, 컨빅션 바이 의견 제시
2월 배당 발표, 애널리스트 미팅이 주가 올릴 것
2월 호재 쏟아질 것, 지금이 편하게 매수할 시점
김홍식 하나증권 연구원
◇DB금융투자
충분한 조정, 재반등 기대
사업 부문별 실적 순항중
P/E 10배 부근에서 무리없는 매수 추천
차재헌 DB금융투자 연구원
◇CJ CJV
대형 스크린 수요 죽지 않는다
4Q22 연결 기준...
◇LG유플러스
2월 실적 발표 직후 주가 13,000원 돌파할 것
매수/TP 2만원 유지, 3Q 당시 주가 흐름을 떠올릴 시점
4분기 실적 발표는 신뢰 회복의 계기가 될 전망
결국 이익/DPS 전망치 상승하며 주가 오를 것
김홍시 하나증권 연구원
◇KH바텍
4Q22 Preview: 올해 힌지에 변화가?
22년 폴더블폰 판매는 부진하지만
삼성전자는 올해도 폴더블폰 개발에 집중할...
이에 따라 올해 분기별 영업이익은 1Q 1009억 원 → 2Q 1861억 원 → 3Q 1407억 원 → 4Q 1962억 원으로 점진적 개선을 예상한다"고 했다.
그러면서 "글로벌 철강 업황 회복과 함께 지난 3일부터 주가가 반등하기 시작해 16일 종가 1만3500원까지 10거래일 연속 상승하며 인적분할 발표에 따른 주가 약세가 마무리되었음을 보여준다"고 짚었다.
◇이마트
4Q22 Preview: 다시 집밥으로
4Q22 Preview: 객수 성장 동반한 기존점 신장
투자의견 Buy 유지, 목표주가 130,000원으로 상향 조정
정소연 교보증권
◇대신증권
실물경기 조정 영향권 내 위치
4Q22 preview: 기대했던 일회성 손익 규모는 감소
윤유동 NH투자
◇미래에셋증권
해외 투자자산 감안하면 보수적 접근 필요
4Q22 preview: 일회성 요인이 더해져...
그러면서 “특히, 과거 20년간 삼성전자 주가는 재고정점을 기록한 시점(2008년 4Q, 2015년 3Q, 2019년 1Q)의 직전 분기부터 주가 반등이 시작됐고, 재고정점 이후 9개월간 최소 25% 이상 주가 상승을 기록한 점을 고려하면 본격적인 주가 반등 시점은 2023년 1분기로 추정된다”라고 내다봤다.
또 김 연구원은 “과거 20년간 메모리 반도체 다운사이클에서 주가반등...