커버드콜옵션 - 이투데이

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‘한투운용 커버드콜 ETF’ 월중 분배 등 新전략에 개인 순매수↑

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “커버드콜 ETF는 기초자산 하락 폭이 옵션 프리미엄보다 큰 경우 손실이 발생할 수 있다는 점에서 기초자산이 중요하다”며 “ACE ETF 3종은 특히 높은 연 분배율을 목표로 하고 있어 장기 우상향하는 지수가 유효하다고 판단했다”고 말했다. 이어 “기존 커버드콜 상품이 가진 한계점인 상방 제한을 일정...

2024-05-08 08:59
삼성운용, KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 ETF 상장

연 12% 수준 프리미엄을 확보하기 위해 매주 만기가 돌아오는 위클리 콜옵션을 일정 수준만큼만 매도하고, 미국채권을 통해 받은 쿠폰(이자)은 재투자한다. KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성H) 총보수는 미국채권에 투자하는 국내 커버드콜 전략 상품 중 최저 수준인 연 0.25%다. KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성H)은 프리미엄을 연 12% 수준으로...

2024-04-30 09:26
미래에셋운용 ‘美30년국채프리미엄액티브 ETF’ 순자산 3000억 돌파

커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략이다. 커버드콜 전략을 활용하면 주가 하락 시에는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충되지만, 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다는 단점이 있다. 이 같은 단점을 보완하기 위해 해당 ETF는 옵션 부분 매도 전략을 통해, 나머지 70%는 채권 자본차익을 기대할 수 있다....

2024-04-30 09:16
미래에셋운용 ‘프리미엄 월배당 ETF’ 3종 순자산 1조 돌파…기념 이벤트 진행

커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략이다. 커버드콜 전략을 활용하면 주가 하락 시에는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충되지만, 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다는 단점이 있다. 이 같은 단점을 보완하기 위해 해당 ETF 3종은 콜옵션을 100% 매도하는 일반적인 커버드콜 ETF와 달리 목표 프리미엄을...

2024-04-22 09:52
한투운용, 커버드콜 ETF 3종 동시 상장…"연간 목표 분배수익률 15%"

시장 성과를 일정 부분 추종하는 외가격(OTM) 옵션도 다른 커버드콜 ETF와 차별화되는 전략으로 꼽힌다. OTM은 옵션의 행사가가 기초자산의 현재 가격보다 높은 옵션을 말한다. 이들 3종 ETF는 OTM 1% 전략을 취하며, 이는 콜옵션 프리미엄 외에 기초자산의 일간 수익률 1%까지 포트폴리오 성과에 반영한다는 것을 의미한다. 남용수 한국투자신탁운용...

2024-04-22 09:29
삼성운용, '12% 프리미엄 미 장기채 커버드콜' 이달 상장

해당 ETF는 블룸버그에서 발행한 ‘유에스 트레져리 투엔티 플러스 12% 프리미엄 커버드콜 인덱스(U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index)’를 기초지수로 추종한다. 해당 지수는 미국 30년 국채를 60% 이상 매수하고, ‘아이셰어즈 20년 이상 미국 국채( iShares 20+ Year Treasury Bond) ETF’를 기초자산으로 콜 옵션을 매도해 월 1% 수준...

2024-04-19 10:26
KB운용 ‘위클리커버드콜 ETF’ 순자산 500억 돌파

KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF는 국내 주식을 기초자산으로 하는 커버드콜 ETF 중 처음으로 만기가 1주일 이내로 짧은 콜옵션을 매도하는 ‘위클리 커버드콜’ 전략을 사용한다. 이에 해당 ETF에 1억 원을 투자하면 1개월 만에 약 100만 원의 분배금을 받을 수 있다는 입소문이 퍼진 점이 개인투자자의 투자 매력을 높인 것으로 풀이된다. 실제 일주일마다...

2024-04-19 09:17
“고금리 언제까지”…美 장기채 ETF 물린 개미들 ‘눈물’

19% 하락했다. 커버드콜이란 기초자산을 매수함과 동시에 해당 기초자산의 콜옵션을 매도하는 전략이다. 한 자산운용업계 관계자는 “커버드콜 ETF는 콜옵션을 팔 때 받은 옵션 프리미엄을 통해 손실 폭을 줄일 수 있다”며 “하락장에 대응하며 금리 인하 시기까지 견뎌야 한다면 괜찮은 방법”이라고 했다.

2024-04-10 10:58
"연 15% 넘을 수 있다"…배당형 ETF 인기에 너도나도 '분배율 높이기'

KB자산운용은 만기가 일주일 내로 짧은 콜옵션을 매도하는 ‘KBSTAR 200위클리커버드콜’을 올해 2월 상장했다. 이달 처음 지급된 주당 105원의 분배율은 1.01%로, 연 분배율은 12% 수준으로 예상된다. 지난해 12월 출시 후 석달간 배당금이 나온 신한자산운용의 ‘SOL 미국30년국채커버드콜’도 연 분배율이 12%를 상회할 전망이다. 이는 모든 배당형 ETF를 통틀어 연 분배율...

2024-04-07 08:42
KB운용 KBSTAR 200위클리커버드콜, 첫 월분배금 지급

지난달 상장한 KBSTAR 200위클리커버드콜은 국내 지수를 활용한 ETF 중 처음으로 만기가 1주일 이내로 짧은 콜옵션을 매도하는 위클리 커버드콜 전략을 적용했다. 추종지수는 KB운용과 한국거래소가 공동 개발한 ‘코스피200 위클리 커버드콜 ATM 지수’다. KB운용은 거래소로부터 지수 우선적 사용권을 부여받아 상장일로부터 6개월간 지수 독점적 사용...

2024-04-03 09:50
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합 액티브, 순자산 1000억 돌파

높은 변동성으로 미국 상장주식 중 최고 옵션 프리미엄을 받는 테슬라를 활용한 커버드콜 전략과 국내 채권을 편입해 안정적으로 수령할 수 있는 이자 등을 활용하기 때문이라고 삼성운용 측은 설명했다. KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합 액티브는 테슬라 주가 하락 리스크를 줄이며 연 15%가량 월배당 지급을 목표로 설계됐다. 지난달 132원에 이어...

2024-04-01 09:44
신한운용 ‘美 30년 국채 커버드콜 ETF’ 순자산 1000억 돌파

오형석 신한자산운용 ETF운용팀 매니저는 “SOL 미국 30년 국채 커버드콜 ETF는 국내 투자자에게 TLTW로 잘 알려진 미국의 iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF와 유사하게 운용하고 있다”며 “채권 이자와 옵션매도프리미엄을 통해 확보하는 분배금을 투자자들에게 매월 1% 이상 지급하고 있다”고 했다. 이어 “금리 인하 시작 시기가 명확하게...

2024-03-29 08:52
미래에셋운용 ‘커버드콜 ETF’ 순자산 1조 돌파

커버드콜이란 주식 현물 포트폴리오를 구성하고 콜옵션을 매도하는 전략이다. 커버드콜 전략을 활용하면 기초자산 하락 시에는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충되고, 기초자산 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다. 이를 통해 안정적인 인컴 수익을 기대할 수 있다. 특히 우량한 기초자산에 투자하며 높은 수준의 배당을 원하는...

2024-03-26 09:16
신한운용 "미국 30년채 커버드콜 ETF, 수익률 양호"

커버드콜 전략은 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략으로, 기초자산이 하락할 경우 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충된다. 다만 기초자산 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다. 김정현 신한운용 ETF사업본부장은 “SOL 미국30년 국채 커버드콜 ETF는 현재까지 지급한 월배당금을 기준으로 월 분배율 1% 이상, 연...

2024-03-22 09:26
‘KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합 ETF’ 개인 500억 집중 매수

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합 액티브 ETF는 주가 움직임의 높은 변동성으로 미국 상장주식 중 최고 옵션 프리미엄을 받는 테슬라를 활용한 커버드콜 전략과 국내 채권을 편입해 안정적으로 수령할 수 있는 이자 등을 활용해 매월 연 15% 분배금 지급을 목표로 한다. 권용현 삼성자산운용 매니저는 “테슬라 주가의 하락 상황을 저가 매수의 기회로...

2024-03-22 08:58
KBSTAR 200위클리커버드콜, 개인 순매수 100만주 돌파

김찬영 KB운용 ETF사업본부장은 ”KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF는 코스피200 종목에서 나오는 배당금과 커버드콜 전략을 통한 옵션 프리미엄으로 매월 1% 수준의 월분배금 재원을 마련하는 구조”라며 “분배금 재원의 상당 부분이 비과세 대상인 옵션 프리미엄이기 때문에 절세 혜택을 노리는 투자자에게는 더욱 매력적인 투자처가 될 것”이라고...

2024-03-19 09:08
신한운용 SOL 월배당 ETF 시리즈, 순자산 7500억 돌파

SOL미국30국채커버드콜은 미국 장기채권을 커버드콜 전략으로 투자해 안정적 월배당 수취를 기대할 수 있는 상품이다. 상장 이후 2회 분배금을 지급했다. 배당률은 올해 1월 1.02%, 2월 1.01%의 수준이었다. 기초자산 옵션 프리미엄에 따라 배당률 변동이 발생할 수 있지만 현재 기준으로 월 1% 이상, 연 12% 수준의 배당률이 기대된다. 상대적으로...

2024-03-15 09:44
"금리, 올해는 내려가겠지"…채권 ETF로 몰리는 개미들

최근 제롬 파월 연준 의장의 금리 인하 시그널이 지속하고 있지만, 변동성은 남아 있는 상황에서 장기채 투자와 커버드콜 옵션 거래를 결합한 커버드콜 채권 ETF도 투자자의 관심을 끌고 있다. ‘SOL 미국30년국채커버드콜(합성)’은 지난해 12월 상장 이후 전날까지 3개월여만에 순자산이 761억 원까지 불어났다. 권병재 한화투자증권 연구원은 “주식은...

2024-03-12 15:54
미래에셋 미국테크TOP10+10%프리미엄, 순자산 1000억 돌파

100% 콜옵션을 매도하는 일반적 커버드콜 ETF와 달리 나스닥100 옵션 매도 비중을 평균 40%로 제한한다. 부분 커버드콜 전략을 활용해 시장의 성장을 따라가며 연간 10%가량의 인컴 수익을 추구한다. 지난달 상장 이후 첫 분배금 92원을 지급하며 분배율 0.86%를 기록했다. 이는 연 10% 분배율을 위한 월 목표치(0.83%)를 뛰어넘는 수준이다. TIGER 미국테크TOP10...

2024-03-05 09:30
KB자산운용 코스피200 ‘위클리 커버드콜 ETF’ 국내 첫 출시

커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 대표적인 옵션 투자전략이다. 커버드콜을 활용하면 주가가 하락할 때는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실을 완충하고, 반대로 주가가 상승할 때는 일정 수준으로 수익률을 제한한다. 일주일마다 만기가 돌아오는 위클리 옵션은 만기가 한 달인 일반 옵션보다 변동성은 낮지만, 프리미엄은 더...

2024-03-05 08:35

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