[오늘의 증시리포트] SK오션플랜트, 신규수주가 절실

◇씨에스윈드

실적 부진에도 긍정적인 ‘View’ 유지

1분기 Review: 하부구조물 사업 영업적자 시현

2024년 실적 여전히 고성장 전망

투자의견 매수, 목표주가 8만 원 유지

안주원 DS투자증권 연구원

◇SK오션플랜트

신규수주가 절실한 때

1분기 Review: 매출액과 영업이익 모두 급감

수주 모멘텀 필요한 시기

투자의견 ‘매수’, 목표주가 2만1,000원으로 하향

안주원 DS투자증권 연구원.

◇디오

올해 매출채권을 확실하게 줄이는 것이 관건

1Q24 영업이익 56억원, 외형 성장 부진 속 고정비 부담

2Q24E 영업이익 86억원, 매출채권 기일 조정과 비용 통제 진행

투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 하향

김지은 DB금융투자 연구원

◇HD현대에너지솔루션

투자의견 ‘매수’로 상향

1분기 Review: 영업적자 지속

하반기 업황 반등 전망, 주가는 이미 반영 중

안주원 DS투자증권 연구원

◇큐렉소

아직 한 발 남았다

1Q24 Review: 매출액 -29%, 영업이익 적전% YoY

글로벌 매출처 다변화로 인한 외형 및 이익 개선

최종경 흥국증권 연구원

◇삼성생명

안정성에 대한 프리미엄. Upside는 보수적 관점

투자손익 이익 체력 개선은 긍정적. 신계약 마진 등은 모니터링 필요

1Q24 지배순이익 6,221 억원(-12% YoY) 기록

설용진 SK증권 연구원

◇삼양식품

불닭의 신화는 끝이 없다!

1Q24Re: 해외 실적이 견인한 역대급 매출과 이익

2024년 해외 실적 호조 이어지며 라면 대장주로 등극

투자의견 매수, 목표주가 50만원으로 상향

장지혜 DS투자증권 연구원

◇삼양식품

1Q24 Review: 까르보불닭 소녀야 고마워!

영업이익 800억이요? OPM 21%요?

오지우 이베스트투자증권 연구원

◇농심

성장통을 극복하는 중

1Q24Re: 전년도 기저부담 및 원가 부담 영향 아쉬운 실적

하반기 갈수록 실적 성장 전망

투자의견 매수, 목표주가 50만원으로 하향

장지혜 DS투자증권 연구원

◇한국자산신탁

1Q review: 어려운 시장 상황을 드러낸 실적

수주 감소와 엄격한 충당금 원칙, 1개 책준 사업장에 충당금 반영으로 예상 하회

신탁사 중 가장 양호한 건전성은 위안, 모회사 MDM도 크레딧에 긍정적

PF 구조조정 상황에서 자유롭기는 어렵지만 감내할 체력은 충분

이경자 삼성증권 연구원

◇쏘카

SOCAR 2.0 시대가 개막하다

1Q24 Review: 영업수익 +6%, 영업이익 적확 YoY

SOCAR 2.0 강하고 분명하다

최종경 흥국증권 연구원

◇하이비젼시스템

PER 6.1배 온디바이스AI 관련주

온디바이스 AI 기대감이 모이는 시기, 과도한 저평가 구간

1Q24 Review, 강한 출발

신사업 확장도 순항 중

박제민 SK증권 연구원

◇대양전기공업

1Q24 Review: 영업이익 기대치 상회

1Q24 실적은 매출액 414억원(+28.6% yoy), 영업이익 24억원(흑자전환 yoy,

OPM 5.8%), 순이익(지배주주) 37억 원(+116.0% yoy)을 기록

정홍식 이베스트투자증권 연구원

◇대한약품

1Q24 Reveiw: Valuation 저평가

안정적인 재무구조 & Valuation 저평가

정홍식 이베스트투자증권 연구원

◇NICE평가정보

1Q24 Review: 영업이익 18.8% YoY

1Q24 실적은 매출액 1,228억원(+3.0% yoy), 영업이익 174억원(+18.8% yoy) 기록.

주주환원 정책 유지

정홍식 이베스트투자증권 연구원

◇SK이터닉스

분할 후 update: 파이프라인 3GW의 의미

3월 4일 인적분할로 설립, 진행 중 사업장 고려 시 내년 매출분은 2200억 원

2025년 SK이터닉스 매출 지분만 1조원인 2조5000억 원 규모의 신안우이 해상풍력 착공

확보한 파이프라인은 3GW, 단위당 사업비 적용 시 약 10조 원의 매출원 확보

이경자 삼성증권 연구원

◇영원무역

SCOTT 재고 문제 심각

1Q24 Review: 시장 컨센서스 하회

OEM 하반기에 매출 턴어라운드, SCOTT 연중 내내 부진 전망

목표주가 하향

형권훈 SK증권 연구원

◇SBS

더디게 회복되는 광고경기

예상보다 느린 광고경기 회복속도, 1Q 적자국면

하반기 이후 회복 전망/ 자회사들의 구도개편 순항중

황성진 흥국증권 연구원

◇동국제약

1Q24 Review: 마데카솔 고성장

1Q24 Review: 분기 매출액 최대 실적

마데카솔 고성장

정홍식 이베스트투자증권 연구원

◇싸이맥스

(160980)

HBM향 후공정 매출 확대 흐름에 주목

1Q24 Review: 기초체력 강화구간 진입

HBM투자 확대에 따른 수혜 지속될 것

24년 영업이익 231억원 (YoY +225%) 전망

허선재

SK증권

Not Rated

◇SK

실적도 주가도 바닥을 지나는 중

1Q24: 기대치에 부합한 실적

실적도 주가도 바닥을 지나는 중

최관순 SK증권 연구원

◇빙그레

氷? 그래!

기대 이상의 원가율 하락

냉장냉동 매출 예상 부합

성수기 빙과 판매 호조 기대

김태현 IBK투자증권 연구원

◇더네이쳐홀딩스

내수 부진, 해외 견조

1Q24 Review: 당사 추정치 상회

내수 부진 속 해외 매출 성장세 고무적

티핑 포인트를 기다리며

형권훈 SK증권 연구원

◇HPSP

믿고 있었다구!

1분기 실적은 컨센서스를 상회

매수 추천, 목표주가 유지

채민숙 한국투자증권 연구원