[오늘의 증시 리포트] “JW중외제약, 매출·영업이익 모두 컨센서스 부합”

◇JW중외제약

4Q23 Preview: 성장은 계속된다

매출액, 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망

수익성 개선과 매출 성장이 동시에

매수 투자의견 유지, 목표주가 42,000원으로 상향

오의림 한국투자

◇삼성SDI

이해하기 힘든 저평가

4Q23 OP 3,893억원(-21% YoY, -22% QoQ)으로 부진할 전망

EV 수요 둔화의 여파는 브랜드별로 차별화

목표주가 500,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

정용진 신한투자증권

◇롯데칠성

4Q23 Preview: 아쉽지만 괜찮아

아쉬운 4분기 실적

주류 사업부 수익성은 개선될 것

여전히 기대되는 2024년

강은지 한국투자

◇카카오게임즈

이번 그룹사 경영 쇄신이 골든 타임

기존의 성장 전략은 아쉬웠으나 마케팅 등 퍼블리셔로서 핵심 경쟁력은 여전

이번 그룹사 경영 쇄신 과정에서 방향성 재편될 경우 유동성 우려 해결은 물론 장기적으로 큰 폭의 성장도 기대

2024년 이익 전망치를 크게 하향 조정하지만 장기 성장성 회복을 기대하며 밸류에이션 기준 시점을 2025년으로 변경

김하정 다올투자증권

◇KT

Under Construction

4Q23 Preview: 내부 정비에 치중했던 4분기

국밥처럼 든든한 비통신 사업

정지수 메리츠

◇포스코퓨처엠

4Q23 Preview: 2024년 고객사 저가형 배터리 Spec 적극 대응 예정

4Q23 Preview: 늘 그랬듯 연말은 부진한 수익성의 연속

2024년 단결정 미드니켈 양극재 양산의 긍정적 나비효과

비관적 업황심리를 극복해낼 동사의 수주 이벤트를 기대

노우호 메리츠

◇이마트

중요한 것은 유통의 본질

4Q23F 영업이익 198억원(+54.6% YoY), 컨센서스 하회 전망

뭉쳐야 산다, 유통 공룡의 통합 운영 시작

주가는 이미 최악을 반영, 본업 경쟁력 강화 방안이 중요

조상훈 신한투자증권

◇신세계

기저 부담의 끝자락

4Q23F 영업이익 1,680억원(+18.8%, YoY), 컨센서스 하회 전망

중국 인바운드 효과는 2Q24부터

기저 부담보다는 면세 회복과 밸류에이션 매력에 주목

조상훈 신한투자증권

◇오리온

주가 급락 관련 Comment

오리온의 레고켐바이오 인수 이후 계열사 실적 반영 여부는 관계기업 관련 지분법손익 방식이 될 수밖에 없다고 판단

오리온의 5,500억원 투자 이후 레고켐바이오 연구개발 단계에서 단기간에 대규모 추가 투자 가능성은 매우 낮다고 판단

김정욱 메리츠

◇오리온

우려 속 기회

오리온 레고켐 5,500억원 투자 발표 후 시가총액 1조원 증발

시장의 우려가 과도하다고 판단하는 이유

오리온 본업은 24년이 더 기대된다

장지혜 DS투자

◇삼성전자

갤럭시 S24, 8년 만에 최대 판매량 기대

24년 S24 판매량 3,600만대 +16% YoY

1분기 S24 판매량 1,200만대 +66% YoY

S24 온디바이스 AI폰 점유율 55%

김동원 외2 KB증권

◇E1

배당시즌 종료 후 원상복귀. 다시 차분히 긴 호흡으로

4Q23 세전이익 숨고르기 전망. 전략적 숨고르기, 전체적으로 양호

순이익은 23년 급증 후 24년 한 차례 숨고르기, 25년부터 다시 증가세

성종화 이베스트

◇파마리서치

해외로 뻗어나가는 리쥬란

23.4Q Preview: 매출액 705억원과 영업이익 259억원 전망

2024년 해외지역 확장 통한 성장

안주원 DS투자

◇롯데에너지머티리얼즈

현재 실적의 바닥을 지나가는 구간

4Q23 영업이익 45억원, 시장 컨센서스 하회 전망

2024 영업이익 549억원(+261%YoY) 전망

당초 예상보다 지연되는 회복 시점, 중장기 성장성은 유효

권준수 키움증권

◇롯데관광개발

2024년 하반기로 갈수록 실적 개선폭 확대 전망

4분기 영업손실 54억원, 아쉬운 탑라인

23년 중추절보다 개선된 24년 춘절 실적 전망

실적 개선으로 우호적 구조의 리파이낸싱 기반에 도전

이남수 키움증권

◇웅진씽크빅

플랫폼 비즈니스를 지향하는 교육기업

초등학생 위주의 학습지와 전집을 개발 및 판매하는 기업

투자포인트1. 시대 변화에 대한 적극적인 대응 노력

투자포인트2. 인터랙티브북 ‘ARpedia’에 대한 기대

김태현 한국IR협의회(리서치

◇본느

2024년, 업황 강세 수혜 본격화와 폭증하는 신규 고객

2024년 예상 실적은 매출액 1,060억원 (+40% YoY), 영업이익 119억원 (+80% YoY)

투자포인트 1) 여전히 강한 인디 브랜드의 인기와 그에 따른 수혜 지속

2) 신규 고객사 대량 확보에 따른 고성장 기대

리스크요인: 화장품 소비 트렌드와 경기 상황에 대한 지속적인 트래킹 필요

한제윤 KB증권

◇JW중외제약

4Q23 Pre: 확실하게 올라온 이익 체력에 주목

4Q23 Pre: 확실하게 올라온 이익 체력 확인

24년에도 고성장할 헴리브라

투자의견 Buy, 목표주가 47,000원 유지

박재경 하나금투

◇이노와이어리스

실적 좋고 스토리도 나오고

매수/목표가 7만원 유지, 4Q 실적 개선 속에 6G Ready 수혜 기대감 높아질 것

4Q 연결 영업이익 88억원 전망, 2024년에도 유의미한 이익 성장 예상

실적주 중심의 통신장비 업종 주가 상승 이어질 것, 이노와이어리스 투자 유망해

김홍식 하나금투

◇LG유플러스

4분기 및 작년 실적 부진 예상, 단 배당은 유지될 것

중립/TP 11,000원 유지, 배당에 기초한 투자 전략 추천

4Q 연결 영업이익 2,178억원 예상, 시장 기대치 하회할 전망

이익 감소 국면에 이미 진입, 하지만 주가에 기반영 판단, 장기 저점 노려야

김홍식 하나금투

◇스튜디오드래곤

4Q23 Preview: 아쉬운 실적

아스달2 상각비, 구작 판매 부진으로 아쉬울 4분기 영업이익

연간 작품 편수 줄며 탑라인 감소하지만 이익은 증가

단기 모멘텀 요소 부족. 목표주가 63,000원으로 하향 조정

안도영 한국투자