한은 연준 통화스왑 연계 5차 외화대출 85일물 12.64억달러 낙찰

한국은행 미 연준과의 통화스왑을 활용한 경쟁입찰 외화대출 실시 결과(제5차)

□ 한국은행은 40억달러(85일물) 규모의 미 연준과의 통화스왑 자금을 활용한 외화대출 경쟁입찰을 실시하였음

ㅇ 실시 결과 응찰규모는 총 12.64억달러이며 전액 낙찰되었음

ㅇ 낙찰된 12.64억달러는 결제일인 2020.4.29(수) 실제 공급될 예정

□ 응찰규모가 전주(21.19억달러)를 하회한 점, 최근 LIBOR 금리 하락, 스왑레이트 상승 등에 비추어 외화유동성 사정은 양호한 흐름을 이어가고 있는 것으로 보임

□ 향후에도 외화자금사정 등을 감안하여 추가 입찰을 실시할 계획

1. 입찰번호 : BOKTAFU200427-85D(85일물)

o 총 입찰금액 : 40억달러

o 총 응찰금액 : 12.64억달러

o 총 낙찰금액 : 12.64억달러

o 평균 낙찰금리 : 0.3348%

o 최저 낙찰금리 : 0.3300%

o 총 응찰기관 수 : 7

o 결제일 및 만기일 : 2020년 4월 29일(수) / 2020년 7월 23일(목)