한은 연준 통화스왑 연계 4차 외화대출 최저응찰금리 6일물 0.30% 84일물 0.32%

입력 2020-04-21 09:12

김남현 기자

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□ 한국은행 미연준과의 통화스왑 연계 경쟁입찰방식 외화대출 최저 응찰금리 공고

o 입찰번호 : BOKTAFU200421-6D(6일물)

BOKTAFU200421-84D(84일물)

o 입찰일시 : 2020년 4월 21일(화) 오전 10:00∼10:30

o 입찰 참가방법 : 한은금융망 전자입찰시스템을 통한 전자입찰

o 입찰대상 거래 : 6일물, 84일물

o 결제일 및 만기일

- 6일물 결제일 : 2020년 4월 23일(목), 만기일 : 2020년 4월 29일(수)

- 84일물 결제일 : 2020년 4월 23일(목), 만기일 : 2020년 7월 16일(목)

o 입찰예정액 : 총 40억달러(6일물 5억달러, 84일물 35억달러)

o 최대 응찰금액 : 6일물 1억달러, 84일물 7억달러

o 최저 입찰금액 : 1백만달러

o 최저 응찰금리 : 6일물 0.30%, 84일물 0.32% (대상거래별 만기에 상응하는 OIS+25bp)

o 입찰방식 : 복수가격방식

- 최저 응찰금리 이상 응찰한 기관을 대상으로 높은 응찰금리 제시자에서 낮은 응찰금리 제시자 순으로 입찰금액을 배분

o 입찰대상 기관 : 은행법에 의한 은행, 한국산업은행, 중소기업은행 및 한국수출입은행

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#통화스왑 #한국은행 #외화대출

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