한투운용 "S&P500 동일가중 펀드, 동일 유형 중ㆍ단기 수익률 1위"

(사진=한국투자신탁운용)

한국투자신탁운용은 ‘한국투자미국S&P500동일가중모레드림 펀드’가 국내 설정된 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 투자 공모펀드 가운데 최근 중·단기 수익률 구간에서 1위를 기록하고 있다고 10일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 S&P500 지수를 추종하는 국내 공모펀드는 상장지수펀드(ETF)를 제외하고 총 12개다. 전일 기준 한국투자미국S&P500동일가중모레드림 펀드는 3개월 -1.33%, 6개월 5.22%, 연초 이후 9.89%, 1년 13.70%의 수익률을 기록해 대부분 구간에서 1위에 올랐다.

같은 기간 동일 유형 상품의 평균 수익률은 3개월 -5.76%, 6개월 -2.80%, 연초 이후 3.38%, 1년 5.34%로 집계됐다.

한국투자신탁운용은 S&P500 구성 종목을 동일한 비중으로 편입하는 자산배분 전략이 성과에 기여했다고 설명했다. 최근 반도체와 AI 관련주를 중심으로 증시 변동성이 커진 가운데 시가총액 가중 방식보다 특정 종목 쏠림을 줄일 수 있다는 점을 강조했다.

해당 펀드는 S&P500을 구성하는 500개 종목에 동일 비중으로 투자한다. 정보기술(IT) 업종뿐 아니라 산업재와 금융, 헬스케어 등 다양한 업종에 분산 투자해 미국 증시 전반의 성장에 참여하도록 설계됐다.

환매 기간을 단축한 ‘모레드림’ 구조도 특징이다. 통상 해외 주식형 공모펀드는 환매 신청 후 대금 지급까지 약 9영업일이 걸리지만, 해당 펀드는 오후 5시 이전 환매를 신청하면 T+2 기준가격을 적용해 같은 날 대금을 지급한다. 9일 기준 환헤지형(H), 환노출형(UH), 미국달러형(USD)을 합친 설정액은 321억원이다.

책임운용역인 이우종 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 “미국의 산업 생산 및 수주는 여전히 견고한 가운데 AI 기업들의 변동성 관리가 투자 성과에 중요한 시기”라며 “미국 경제를 광범위하게 떠받치는 수백 개 우량 기업에 고르게 투자할 수 있는 상품”이라고 말했다.

이어 “동일가중 방식으로 변동성이 심한 장세에서 하방 위험 방어와 포트폴리오 전반의 상승을 동시에 추구하고, 빠른 자금 회수가 가능한 구조로 공모펀드의 환금성 문제도 보완했다”고 덧붙였다.

한편 해당 펀드는 실적배당형 상품으로 과거 운용 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며 운용 결과와 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.