한은 16일 채안펀드 출자기관 지원 RP매입 91일물 3.51% 0.75조

한국은행입니다.

금일 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원을 위한 환매조건부증권매입(한국은행 기준) 실시정보를 안내해 드리겠습니다.

ㅇ 입찰일시 : 2022.12.16일(금) 11:00 ∼ 11:10

ㅇ RP매입 예정금액 : 0.75조원

ㅇ 금융기관별 응찰한도* : 개별 금융기관의 12.16일 채권시장안정펀드 출자금액의 50% 이내

* 개별 금융기관의 응찰한도 미소진분에 대해서는 향후 채안펀드 관련 RP매입시 해당 기관의 응찰한도에 합산하여 적용

ㅇ 매매기간 : 91일(2023.3.17일 환매)

ㅇ 입찰금리(고정금리) : 3.51%*

* 금융투자협회 발표 통안증권(91일물) 최종호가수익률 등을 감안

ㅇ 최소입찰금액 : 1억원(그 이상은 1억원의 정수배액으로 함)

ㅇ RP매매 대상증권 : 공개시장운영규정 제4조 및 공개시장운영세칙 제9조에 따른 대상증권

― 다만, RP매매 기간중 非 대상증권으로 전환되는 증권에 대해서는 적격 대상증권으로 교환하여야 함