오늘의 증시 리포트(6/7)

S-Oil

-목표주가 16만 원으로 상향

-하반기 idea) 2021년 하반기, ①수요 회복에 따른 유가 상승, ②정유설비 스크랩에 따른 정제마진 회복, ③이란산 저가원유 수출 재개로 OSP 절감 등 3박자가 동시에 개선될 전망.

-밸류에이션) 현재 PBR 1.9배 수준임. 과거 글로벌 정유 폐쇄 사이클 시기(2010~2011년) PBR 3.6배, OSP 급락 시기(2015~2016년) PBR 2.4배를 참고하면, 주가 업사이드 포텐셜이 충분해.

황규원 유안타증권 연구원

한국가스공사

-유가 상승기에도 밋밋했던 주가.

-방어주 컨셉은 현시점에서 유효한 전략.

-목표주가 4만 원으로 상향, 투자의견 매수 유지.

정용진 신한금융투자 연구원

대원미디어

-1분기 코로나 피해사업인 오프라인 유통/출판과 수혜사업인 닌텐도/웹툰 동반성장.

-최근 주가 상승의 촉매제인 SF특촬물의 최초 플랫폼 방영 시점은 하반기.

-SF특촬물 이익 기여효과 배제 시, 2022E PER 43배 수준 추정. 웹툰/웹 소설만으로는 설명하기 힘든 주가 레벨.

박성호 유안타증권 연구원

메드팩토

-백토서팁+키트루다 대장암 병용 1b/2a상 결과 공개.

-경쟁 파이프라인들 대비 우월한 임상 데이터. 백토서팁 가치↑

-1) 백토서팁의 확장성, 2) 희귀질환 임상 개시에도 주목할 필요.

이동건 신한금융투자 연구원

에스디바이오센서

-코로나로 키운 몸값, 높아진 기댓값.

-에스디바이오센서는 체외진단 전문 기업으로, 신속진단, 분자진단, 형광 면역진단, 자가 혈당진단 제품 라인업 보유.

- COVID-19 백신 투약률이 상승하고 있지만, 변이 바이러스로 새로운 국면을 맞이하고 있고, 검사가 활발히 이루어지지 못한 중저가소득.

국가에서의 진단수요 증가로 당분간 COVID-19 관련 제품 수요는 지속될 것으로 예상됨.

- 공모가(6만6000~8만5000원) 기준 12M Fwd PER은 7.5~9.6배 수준. 높아진 기대치에 걸맞는 Post-COVID 성장 전략 확인이 필요.

김한룡 대신증권 연구원

한미약품

-4일 한미약품의 호중구감소증 바이오신약 롤론티스의 라이선스 파트너인 스펙트럼을 상대로 사노피의 자회사 바이오베라티브(Bioverativ Therapeutix)가 특허침해 소송 제기.

-롤론티스의 가처분 인용이 되기 위해서는 특허침해의 발생으로 손해가 막대하다는 것을 증명해야 하는데 바이오베라티브의 주요 제품과 롤론티스의 적응증이 다르다는 점을 고려 시, 바이오베라티브의 손해 사실 입증 및 가처분 인용 가능성은 낮은 것으로 판단.

임윤진 대신증권 연구원