한은 연준 통화스왑 연계 4차 외화대출 83일물 21.19억달러 낙찰 6일물 미응찰

미 연준과의 통화스왑을 활용한 경쟁입찰 외화대출 실시 결과(제4차)

□한국은행은 40억달러(84일물 35억달러, 6일물 5억달러) 규모의 미 연준과의 통화스왑 자금을 활용한 외화대출 경쟁입찰을 실시하였음

ㅇ 실시 결과 응찰규모는 총 21.19억달러(84일물 21.19억달러, 6일물 미응찰)이며 전액 낙찰되었음

ㅇ 낙찰된 21.19억달러는 결제일인 2020.4.23(목) 실제 공급될 예정

□응찰규모가 전주(20.25억달러)와 비슷한 수준인 점, 3월중 기업 및 증권사 등의 외화예금 예치가 큰 폭 증가(67.8억달러)한 점 등에 비추어 외화유동성 사정은 양호한 것으로 보임

□향후에도 외화자금사정 등을 감안하여 추가 입찰을 실시할 계획

1. 입찰번호 : BOKTAFU200421-84D(84일물)

o총 입찰금액 : 35억달러

o총 응찰금액 : 21.19억달러

o총 낙찰금액 : 21.19억달러

o평균 낙찰금리 : 0.3386%

o최저 낙찰금리 : 0.3200%

o총 응찰기관 수 : 12

o결제일 및 만기일 : 2020년 4월 23일(목) / 2020년 7월 16일(목)