한은 연준 통화스왑 연계 3차 외화대출 83일물 20.15억달러·6일물 0.1억달러 낙찰

입력 2020-04-14 11:24

김남현 기자

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미 연준과의 통화스왑을 활용한 경쟁입찰 외화대출 실시 결과(제3차)

□한국은행은 40억달러(83일물 35억달러, 6일물 5억달러) 규모의 미 연준과의 통화스왑 자금을 활용한 외화대출 경쟁입찰을 실시하였음

ㅇ 실시 결과 응찰규모는 총 20.25억달러(83일물 20.15억달러, 6일물 0.1억달러)이며 전액 낙찰되었음

ㅇ 낙찰된 20.25억달러는 결제일인 2020.4.17(금) 실제 공급될 예정

□수요 모니터링에 기반하여 여유있게 입찰규모를 결정하였으며, 응찰규모 등에 비춰 볼 때 국내 외화자금 사정이 양호한 것으로 보임

□향후에도 외화자금사정 등을 감안하여 추가 입찰을 실시할 계획

1. 입찰번호 : BOKTAFU200414-83D(83일물)

o총 입찰금액 : 35억달러

o총 응찰금액 : 20.15억달러

o총 낙찰금액 : 20.15억달러

o평균 낙찰금리 : 0.3567%

o최저 낙찰금리 : 0.3301%

o총 응찰기관 수 : 13

o결제일 및 만기일 : 2020년 4월 17일(금) / 2020년 7월 9일(목)

2. 입찰번호 : BOKTAFU200414-6D(6일물)

o총 입찰금액 : 5억달러

o총 응찰금액 : 0.1억달러

o총 낙찰금액 : 0.1억달러

o평균 낙찰금리 : 0.3300%

o최저 낙찰금리 : 0.3300%

o총 응찰기관 수 : 1

o결제일 및 만기일 : 2020년 4월 17일(금) / 2020년 4월 23일(목)

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#통화스왑 #외화대출 #한국은행

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